第1篇 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)出納 祥飲(上海)實(shí)業(yè)有限公司 祥飲(上海)實(shí)業(yè)有限公司,祥飲 職責(zé)描述:1. 熟練使用銀行網(wǎng)銀系統(tǒng);
2. 登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
3. 處理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
4. 負(fù)責(zé)員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續(xù)辦理;
5. 發(fā)票及送貨單的整理
6. 登記各項(xiàng)到貨情況及發(fā)票的登記
7. 重要文件存檔掃描備份工作;
8. 各項(xiàng)單據(jù)的歸檔整理
9. 協(xié)助人事處理各項(xiàng)臨時(shí)性工作。
職位要求:
1. 專(zhuān)科以上學(xué)歷,三年以上工作經(jīng)驗(yàn);
2. 有較好的數(shù)字感,頭腦清晰,處理事情靈活;
3. 較好的溝通能力及人際相處能力,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)和協(xié)作性;
4. 性格開(kāi)朗,對(duì)工作有熱情,品貌端莊,舉止得體;職位要求:
第2篇 財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)內(nèi)容市場(chǎng)
1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額,除特殊情況需填寫(xiě)收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否準(zhǔn)確,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯(cuò)。
7.對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫(kù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
9.債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記,及時(shí)查清。
10.對(duì)商場(chǎng)的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè),嚴(yán)格執(zhí)行
第3篇 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、熟悉掌握財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī);
2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收財(cái)務(wù)項(xiàng)目。
3、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
4、有出納、會(huì)計(jì)、應(yīng)收應(yīng)付等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。
任職資格:
1、中專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、有物流行業(yè)結(jié)算,財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、認(rèn)真細(xì)致,愛(ài)崗敬業(yè),吃苦耐勞,有良好的職業(yè)操守;
4、熟練使用office辦公軟件。
第4篇 財(cái)務(wù)部出納專(zhuān)員崗位職責(zé)內(nèi)容
1.負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理,做到日清月結(jié)。
2.負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表,協(xié)助二級(jí)單位搞好工資發(fā)放。
3.負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費(fèi)、水電費(fèi)等。
4.負(fù)責(zé)代扣個(gè)人所得稅。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第5篇 出納財(cái)務(wù)助理崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
崗位描述：
（1）發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具、認(rèn)證、登記和管理工作；
（2）審核付款的各項(xiàng)信息，按時(shí)通過(guò)銀行網(wǎng)銀支付貨款，并按日核對(duì)銀行賬；
（3）根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度審核人員報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用發(fā)票的真違，確保合理合法；
（4）統(tǒng)計(jì)、匯總公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表、銷(xiāo)售報(bào)表等數(shù)據(jù)；
（5）公司各項(xiàng)執(zhí)照、合同、工商等資料及各類(lèi)印章的使用登記和管理；
（6）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
2.崗位要求：
（1）大專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)上崗證證書(shū)；
（2）半年以上相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；
（3）熟練操作excel、word、ppt軟件；
（4）溝通協(xié)調(diào)力較好，工作責(zé)任心較強(qiáng)，吃苦耐勞。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專(zhuān)
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1年以下
第6篇 財(cái)務(wù)助理/出納崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
1、往來(lái)業(yè)務(wù)記賬、對(duì)賬結(jié)算、付款以及開(kāi)具發(fā)票；
2、稅務(wù)、工商相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理，變更，發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)；
3、核算職工績(jī)效、考勤，辦理職工入職離職手續(xù)，辦理職工社保；
4、財(cái)務(wù)檔案的保管；
5、計(jì)算日常銷(xiāo)售數(shù)據(jù)進(jìn)行訂貨、退貨，對(duì)商品的下單、到貨等環(huán)節(jié)進(jìn)行操控及跟蹤；
6、與供應(yīng)商洽淡合作，往來(lái)對(duì)賬，各項(xiàng)費(fèi)用的核算；
7、協(xié)助財(cái)務(wù)主管處理日常事務(wù)性工作；
8、完成主管安排的其他工作。
職位要求：
1、舉止大方，有親和力，為人誠(chéng)懇，有耐心，
2、具有良好的職業(yè)操守，獨(dú)立工作能力強(qiáng)，工作主動(dòng)性強(qiáng)，
3、思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)，工作踏實(shí)、認(rèn)真，有較強(qiáng)的敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)精神；
4、具備服務(wù)意識(shí)與團(tuán)隊(duì)精神，有良好的適應(yīng)能力和抗壓能力；
5、精通excel、office等日常辦公軟件；
代遇：底薪+工齡工資+補(bǔ)助+全勤獎(jiǎng)+五險(xiǎn)+帶薪年假+員工旅游+節(jié)日福利
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1年經(jīng)驗(yàn)
第7篇 財(cái)務(wù)助理出納崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
因公司發(fā)展需求崗位職責(zé)職位要求會(huì)計(jì)兩名，接受。
1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作，做好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，搞好會(huì)計(jì)核算和分析。
2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出。
3、按時(shí)記賬，結(jié)賬、報(bào)賬，定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款、盤(pán)點(diǎn)物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款'五相符'。
4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。
5、積極配合和支持理財(cái)小組的活動(dòng)，及時(shí)做好理財(cái)準(zhǔn)備工作，提供真實(shí)完整的財(cái)務(wù)資料。
6、加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿。
7、辦理其他有關(guān)的財(cái)會(huì)事務(wù)，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。
職位要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，有工作經(jīng)驗(yàn)的可不限專(zhuān)業(yè)。
2、能熟練操作財(cái)務(wù)軟件。
3、具有良好的溝通及協(xié)調(diào)能力，具有良好的工作態(tài)度，認(rèn)真負(fù)責(zé)，能接受加班
待遇：
1.簽訂正規(guī)勞動(dòng)合同，購(gòu)買(mǎi)五險(xiǎn)一金，享受交通補(bǔ)貼和餐補(bǔ)
2.公司提供住宿，空調(diào)熱水wifi齊全（不接受公司住宿的，每月房補(bǔ)400）
3.享受帶薪年假12天，帶薪病假5天
4.上班時(shí)間為早上9點(diǎn)到晚上5:30，午間有水果供應(yīng)
5.底薪為3800，有初級(jí)證書(shū)和中級(jí)會(huì)計(jì)證書(shū)的底薪另議
6.公司每年給考初級(jí)、中級(jí)的員工免費(fèi)報(bào)名，并提供免費(fèi)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)（考試通過(guò)須延長(zhǎng)一年勞動(dòng)合同）
7.每年年底舉行一次職位評(píng)定。
上班時(shí)間：
早9晚6，周末雙休
注：財(cái)務(wù)助理接受，簽三方協(xié)議，實(shí)習(xí)工資3300，拿到畢業(yè)證轉(zhuǎn)正。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專(zhuān)
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經(jīng)驗(yàn)不限
第8篇 財(cái)務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、申請(qǐng)票據(jù),購(gòu)買(mǎi)發(fā)票,準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
6、及時(shí)完成上級(jí)交辦的其他日常事務(wù)性工作。
任職資格:
1、財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、有會(huì)計(jì)上崗證;
3、一年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
4、工作責(zé)任心強(qiáng),工作踏實(shí),認(rèn)真細(xì)心,積極主動(dòng);
5、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力。
第9篇 學(xué)院財(cái)務(wù)處出納崗位職責(zé)
學(xué)院財(cái)務(wù)處出納崗崗位職責(zé):
一、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)審核編制人員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核并辦理收付款項(xiàng)。
二、現(xiàn)金賬、銀行賬要根據(jù)辦理完畢的收、付憑證,逐日逐筆按順序登記。每日結(jié)出余額,做到“日清日結(jié),及時(shí)盤(pán)庫(kù),現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金要求相對(duì)相符”。
三、支出現(xiàn)金要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,對(duì)于不符合規(guī)定和不真實(shí)的記賬憑證,要拒絕付款,并向制單人提出糾正,情節(jié)嚴(yán)重的及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)。
四、嚴(yán)格遵守銀行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額,超過(guò)限額的現(xiàn)金,必須當(dāng)日解交銀行,不得以“白條抵充現(xiàn)金,嚴(yán)禁挪用公款,保留賬外現(xiàn)金”。
五、嚴(yán)格印章、支票、匯票及有價(jià)證券的管理,不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)賬支票,更不能簽發(fā)空白支票。
六、正確使用和審核各種銀行結(jié)算憑證,辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)。
七、對(duì)銀行存款日記賬金額及時(shí)與銀行對(duì)賬單逐日逐筆核對(duì),對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)要及時(shí)進(jìn)行查詢(xún),每月月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
八、為加強(qiáng)現(xiàn)金管理,辦理借款前要審核采購(gòu)地點(diǎn),在張家口市內(nèi)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、材料及其他物品,借款在千元以上一般使用轉(zhuǎn)賬支票,到外埠大量購(gòu)物除了借用差旅費(fèi)外,一般使用票匯或匯款。
九、除上述工作外,還應(yīng)服從處、科臨時(shí)安排的其它工作。
第10篇 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)職位要求
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；
2、配合會(huì)計(jì)做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)放工作；
3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；
4、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
5、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬；
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表；
7、管理銀行賬戶(hù)、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；
8、根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)申請(qǐng)單，填開(kāi)發(fā)票，并及時(shí)抄稅.
任職資格
1、財(cái)會(huì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；
3、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專(zhuān)
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：2年經(jīng)驗(yàn)
第11篇 x房地產(chǎn)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)
房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)(四)
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。
2.負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證,辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管并對(duì)現(xiàn)金實(shí)行庫(kù)存限額管理,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不得以白條抵現(xiàn)金。
3.負(fù)責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管,負(fù)責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。
4.負(fù)責(zé)按月與銀行核對(duì)銀行存款余額,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5.負(fù)責(zé)員工的薪資計(jì)算、發(fā)放及個(gè)人所得稅的計(jì)算事項(xiàng)。
6.負(fù)責(zé)銷(xiāo)售價(jià)格、總價(jià)款及銷(xiāo)售面積的審查工作。
7.負(fù)責(zé)每日編制包括樓款收入、購(gòu)房貸款回籠情況的資金日?qǐng)?bào)表,按時(shí)填報(bào)銷(xiāo)售臺(tái)賬。每周與銷(xiāo)售部核對(duì)房款收入及欠繳情況。
8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
崗位要求:中專(zhuān)或以上學(xué)歷,管理或經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè),有會(huì)計(jì)證,一年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),責(zé)任心強(qiáng),本地戶(hù)口并且有本地人擔(dān)保。
第12篇 公司財(cái)務(wù)出納崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜,按月計(jì)提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納的發(fā)放工作。
三、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。
七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。
八、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。
九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì),編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
十、及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。
十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。
十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。
十三、負(fù)責(zé)涉及公司財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。
十四、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng),嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。
十五、管理收費(fèi)信息,保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。
職責(zé)二:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證,對(duì)違反公司規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。
五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。
八、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時(shí)與銀行對(duì)帳,作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,作好出納工作。
職責(zé)三:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批,方可辦理款項(xiàng)收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過(guò)5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,超過(guò)2000元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行,不可延期送票。
辦理匯款,注意帳號(hào)的填寫(xiě),嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。
簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報(bào)銷(xiāo)期限,并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對(duì)帳單,核對(duì)并編制調(diào)節(jié)表,做好后交給會(huì)計(jì)。
二、記帳和報(bào)表
1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款,要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì),有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。
2.每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷(xiāo)工作;
2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
職責(zé)四:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。
2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。
4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。
5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作,每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況,收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。
6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷(xiāo)售款,要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù),不能挪用公款和私自外借,如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。
7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報(bào)銷(xiāo)、借款時(shí),要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報(bào)銷(xiāo)程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。
9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,保證賬實(shí)相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因,原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。
