第1篇 倉庫管理規(guī)定辦法模板
倉庫管理規(guī)定模板 1
第一章 倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度,較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品,公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃?五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢,禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù),禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象,公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū),任何人員不準(zhǔn)吸煙,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài),變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細(xì)注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,防止采購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員),嚴(yán)格按采購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。 購買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名,并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司,預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)重底于市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心,造成公司嚴(yán)重?fù)p失者,公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報給公司財務(wù)部,避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章 倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認(rèn)真審閱,根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實際工程進展需求,提前5天列出材料需求計劃單,此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量,包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料,需設(shè)計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后,立即核查庫存情況,決定是否購買或購買量。如需購買,開出訂購單,報材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等)并與工地溝通后,提交訂購單給采購員進行采購或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購員(供應(yīng)商)在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后,倉管員必須嚴(yán)格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料,應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時,倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章 倉管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認(rèn)真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā),舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。
10、認(rèn)真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
12、認(rèn)真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
倉庫管理規(guī)定模板 2
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點,經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后,方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a) 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。
b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c) 與要求不符合的采購物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,并及時補填'入庫單'。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到'二齊、三清、四號定位'。
a) 二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b) 三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。
c) 四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正
3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對,確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度
1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守'先進先出'的倉庫管理制度原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存,庫管員應(yīng)及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡,并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時,應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫,庫管員根據(jù)'廢品損失報告單'進行查驗后,入庫并做好記錄和標(biāo)識。
第2篇 購物中心公司倉庫物資管理辦法
購物中心物業(yè)公司倉庫物資管理辦法
1.目的
為了加強對采購物資、庫存物資的有效管理。
2.適用范圍
適用于本公司物料倉庫儲存管理。
3.職責(zé)
倉管員負(fù)責(zé)倉庫物料儲存管理。
4.工作程序
4.1物資入庫時倉管員認(rèn)真按物資采購清單會同使用部門進行數(shù)量和質(zhì)量檢驗,對不符合要求的物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質(zhì)量。
4.2物資入庫時及時辦理入庫手續(xù),登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴(yán)禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時采取相應(yīng)的堆碼苫墊措施。
4.3物資發(fā)放時要采用先進先出法,確保庫存物資正常流轉(zhuǎn)。
4.4各使用部門來倉庫領(lǐng)用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的領(lǐng)料單,倉庫保管員憑領(lǐng)料單按實發(fā)放。
4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進行保養(yǎng)維護,做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉庫的安全。
4.6庫存物資定期盤點,按時上報盤點表,發(fā)生盤盈或盤虧要及時查明原因,按規(guī)定程序報批處理,確保帳、卡、物三相符。
4.7搞好物資衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生,使庫容、庫貌保持整潔。
第3篇 醫(yī)藥倉庫管理規(guī)定辦法
醫(yī)藥倉庫管理規(guī)則
第一章 總 則
第一條 醫(yī)藥倉庫是儲存醫(yī)藥商品、物資的重要場所。
其基本任務(wù)是:在保證安全的前提下,做到儲存多,進出快、保管好、費用省、損耗少,為促進醫(yī)藥生產(chǎn)和流通的發(fā)展服務(wù)。
為加強倉庫管理、保管養(yǎng)護好醫(yī)藥商品和物資,特制訂本規(guī)則。
第二條 本規(guī)則適用于醫(yī)藥工商企業(yè)所屬的各種倉庫(以下簡稱倉庫)。
第三條 各級醫(yī)藥主管部門和工商企業(yè),必須加強對倉庫的領(lǐng)導(dǎo),健全倉庫機構(gòu),搞好倉庫建設(shè),加強倉庫職工思想政治工作,組織業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),關(guān)心職工生活。
倉庫要配有一定數(shù)量的專業(yè)技術(shù)人員,并保持相對穩(wěn)定。
新招收的職工,必須先培訓(xùn)后上崗。
第四條 倉庫要堅持四項基本原則,堅持改革、開放的方針,執(zhí)行國家政策和法令。
要依照客觀經(jīng)濟規(guī)律,積極實行經(jīng)營責(zé)任制。
第五條 倉庫要實行主任負(fù)責(zé)制,建立健全嚴(yán)格的崗位責(zé)任制度。
倉庫主任對本庫的工作和財產(chǎn)負(fù)責(zé);貨區(qū)小組負(fù)責(zé)人對本區(qū)的工作和財產(chǎn)負(fù)責(zé);保管員對所管區(qū)域的商品、物資和財產(chǎn)負(fù)責(zé);警衛(wèi)、
消防、驗收、養(yǎng)護、堆碼、分裝等各個環(huán)節(jié)的工作人員都要按照各自的崗位責(zé)任對本職工作負(fù)責(zé)。
第六條 倉庫要積極開展社會主義勞動競賽。
縣(或相當(dāng)縣)以上倉庫要開展創(chuàng)“四好倉庫”競賽活動。
第七條 倉庫要大力推進技術(shù)進步。
組織并鼓勵職工開展技術(shù)革新和科學(xué)實驗活動。
逐步實現(xiàn)倉庫管理現(xiàn)代化,養(yǎng)護科學(xué)化。
倉庫作業(yè)機械化、半機械化。
第八條 倉庫職工要樹立主人翁思想,工作責(zé)任感和良好的職業(yè)道德,遵紀(jì)守法,努力學(xué)習(xí)。
提高政治、文化和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì),做好本職工作。
第二章 商品、物資入庫、出庫
第九條 倉庫必須根據(jù)《藥品管理法》及有關(guān)規(guī)定,建立健全商品、物資出入庫的驗收復(fù)核制度、作業(yè)程序和工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
大、中型倉庫要設(shè)置驗收組,小型倉庫設(shè)專(兼)職驗收員。
要嚴(yán)格驗收復(fù)核。
假藥、劣藥或質(zhì)量有嚴(yán)重問題的商品、物資不得入庫、出庫,嚴(yán)防流入市場或進入生產(chǎn)廠,車間。
第十條 倉庫要根據(jù)業(yè)務(wù)部門提報的月、季、年度商品、物資進出庫計劃,編制儲存計劃。
大宗商品、物資進出庫。
業(yè)務(wù)部門應(yīng)事先通知倉庫;有特殊保管要求的新品種入庫。
應(yīng)要求業(yè)務(wù)部門提供其性質(zhì)和保管要求。
進口商品,物資入庫應(yīng)要求業(yè)務(wù)部門(或委托單位)將合同副本和檢驗報告單送交倉庫。
第十一條 商品、物資入庫要把好驗收關(guān)。
倉庫依據(jù)入庫憑證對商品、物資的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等進行感觀驗收。
具體項目、標(biāo)準(zhǔn)、比例、方法、時間等內(nèi)容和要求,按有關(guān)規(guī)定辦理。
驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)及時通知質(zhì)量管理部門。
經(jīng)過驗收的商品、物資,驗收人員要在憑證上簽字或蓋章。
并做好記錄;對拆件驗收的商品、物資要在外包裝上加注驗收標(biāo)記。
倉庫在驗收中發(fā)現(xiàn)問題按下列辦法處理:
外地到貨、發(fā)現(xiàn)商品、物資的品名、規(guī)格、等級、數(shù)量等與入庫憑證不符,或包裝破損、雨淋水濕、以及被盜、破碎等問題,
由運輸人員做出記錄,倉庫暫行接收,及時采取挽救措施,并會同有關(guān)部門迅速處理。
發(fā)現(xiàn)商品、物資質(zhì)量有問題暫不入庫,會同質(zhì)檢和有關(guān)部門研究處理。
本地產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)數(shù)量與入庫憑證不符,按實際數(shù)量在憑證上注明簽收;如質(zhì)量、品名、規(guī)格、等級或包裝等不符合規(guī)定。
倉庫有權(quán)拒絕收貨。
第十二條 商品、物資出庫,必須有正式憑證。
倉庫要認(rèn)真審查出庫憑證。
在有效期內(nèi)發(fā)貨。
憑證如有問題,必須經(jīng)原開票單位重開或更正蓋章后方為有效。
對“白條”及手續(xù)不符的,倉庫應(yīng)拒絕發(fā)貨。
對救災(zāi)、搶險、搶救危急病人等特殊情況,倉庫應(yīng)按企業(yè)規(guī)定的有關(guān)制度或應(yīng)急措施。
及時發(fā)貨,不得延誤;事后必須及時補辦手續(xù)。
第十三條 商品、物資出庫要把好復(fù)核關(guān)。
倉庫必須按憑證所列項目,逐項復(fù)核出庫的商品、物資,做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)志清楚,并向提貨人或運輸人員辦清交接發(fā)貨人必須注銷提貨憑證。
并開具出門證。
商品、物資出庫,必須嚴(yán)格按照先進先出,先產(chǎn)先出、近期先出、易變先出的原則辦理;特殊商品、物資出庫,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理。
由倉庫分裝、改裝、換裝的商品、物資,以及零貨拼箱,包裝要整潔,箱外加注標(biāo)記,箱內(nèi)放置裝箱單;進口商品、物資出庫,要加注中文標(biāo)記。
倉庫接到查詢要及時答復(fù),認(rèn)真處理。
第三章 商品、物資儲存
第十四條 商品、物資要實行分區(qū)、分類管理。
特殊商品、物資如貴細(xì)、毒品、危險品和麻醉藥品等,必須按有關(guān)規(guī)定采取專庫(柜)儲存,指定專人保管。
嚴(yán)禁將其相互混存或與一般貨物混存;對于性質(zhì)互相抵觸。
互相串味,以及養(yǎng)護、滅火方法不同的商品、物資,必須分開存放。
效期商品、物資儲存。
必須有特殊標(biāo)志。
第十五條 倉庫要按照安全、方便、節(jié)約的原則。
合理利用倉容。
要留有適當(dāng)?shù)膲?、垛距、頂距、燈距、底?并做到堆碼合理,整齊、牢固、無倒置現(xiàn)象。
要愛護商品、物資、堆碼、裝卸要遵守操作規(guī)程,實行文明作業(yè)。
第十六條 倉庫必須設(shè)保管帳(卡)。
正確記載商品、物資進、出、存動態(tài)。
堅持貨位編號、層批標(biāo)量、動碰復(fù)核、日記月清、月對季盤等方法。
保證帳(卡)、貨相符。
帳簿及有關(guān)憑證必須按財會制度規(guī)定妥善保管,不得擅自銷毀。
第十七條 倉庫要通過商品、物資進、出、存等活動,隨時了解有無冷背積壓、不配套、近期失效、盲目進貨,
倉庫存貨而門市脫銷等問題,積極向業(yè)務(wù)部門反映情況,以利改進工作。
倉庫要建立催調(diào)制度,對于存放期過長的商品、物資要催請業(yè)務(wù)部門及時處理;催調(diào)不動的,倉庫應(yīng)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)反映。
請求督促處理。
已經(jīng)報廢的商品、物資,倉庫要將其分開存放并催請有關(guān)部門及時處理,不得長期占用倉庫。
第十八條 倉庫不得動用儲存的商品、物資;不準(zhǔn)個人動用包裝物料和其他財物;不準(zhǔn)在存貨區(qū)放置個人物品。
第四章 商品物資養(yǎng)護
第十九條 倉庫要建立健全養(yǎng)護組織。
配備必要的養(yǎng)護設(shè)備儀器,推廣運用先進的科學(xué)技術(shù),努力改善倉儲條件。
大中型倉庫要設(shè)養(yǎng)護組,其他倉庫要設(shè)專(兼)職養(yǎng)護員,負(fù)責(zé)本庫商品、物資養(yǎng)護工作,總結(jié)、推廣養(yǎng)護經(jīng)驗,針對養(yǎng)護工作中存在的問題開展科學(xué)研究活動。
不斷提高養(yǎng)護技術(shù)水平。
第二十條 倉庫要維護商品、物資的質(zhì)量。
根據(jù)商品、物資性質(zhì)、倉儲條件和氣候變化,安排適宜的儲存場所。
堆碼要有利于養(yǎng)護。
要加強溫濕度管理,正確采用通風(fēng)、密封、吸潮、降溫等養(yǎng)護方法和措施。
切實保證醫(yī)藥商品、物資的療效和使用價值。
倉庫要搞好庫房、貨場和環(huán)境的清潔衛(wèi)生,定期進行清掃。
藥品、原料和精密醫(yī)療器械等。
不得露天存放,其他商品、物資也要盡量減少露天存放現(xiàn)象。
第二十一條 倉庫要監(jiān)督商品、物資的質(zhì)量。
對經(jīng)過驗收入庫的商品、物資,要配合質(zhì)檢部門定期進行循環(huán)質(zhì)量檢查。
檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。
必須及時采取措施。
有效期的商品、物資,要建立登記和催調(diào)制度,認(rèn)真實施。
第二十二條 倉庫要建立商品、物資養(yǎng)護檔案。
配合質(zhì)檢部門做好質(zhì)量信息反饋,協(xié)助業(yè)務(wù)部門把好進貨關(guān)。
第五章 倉庫核算和定額管理
第二十三條 倉庫要根據(jù)本單位的條件,實行獨立核算。
半獨立核算和簡易核算。
并配備相應(yīng)的財會核算人員。
核算的項目、內(nèi)容、方法按財會制度的規(guī)定執(zhí)行。
第二十四條 倉庫必須加強財產(chǎn)管理。
倉庫的建筑物、機具、苫墊和包裝物料等各項財產(chǎn)。
要設(shè)置帳冊,設(shè)立使用和維修責(zé)任制度,定期保養(yǎng),及時維修。
第二十五條 倉庫要實行定額管理。
大中型倉庫定額的主要項目:
一、單位面積儲存量(噸/平方米)。
二、收發(fā)貨差錯率(萬分)。
三、帳貨相符率(%)。
四、平均保管損失(元/萬元)。
五、平均保管費用(元/噸)。
六、人均工作量(噸/人)。
小型倉庫定額的主要項目為上述的一至五項。
第二十六條 各項定額指標(biāo),要采取領(lǐng)導(dǎo)與群眾相結(jié)合的方法,按照先進合理的原則進行制訂。
經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,落實到班組和崗位。
六項定額計算方法,按國家醫(yī)藥管理局《醫(yī)藥商業(yè)四好倉庫競賽活動實施辦法》辦理。
第六章 倉庫安全
第二十七條 企業(yè)和倉庫必須有領(lǐng)導(dǎo)干部主管安全工作,把安全工作列入議事日程。
要建立健全治保、消防等安全組織。
經(jīng)常開展活動。
切實做好防火、防盜、防破壞、防工傷事故、防自然災(zāi)害、防霉變殘損等工作,確保人身、商品物資和設(shè)備安全。
第二十八條 倉庫要制訂安全工作的各項規(guī)章制度,制訂生產(chǎn)作業(yè)的操作規(guī)程。
經(jīng)常開展安全思想教育和安全知識教育,使職工保持高度的警惕性和政治責(zé)任心。
嚴(yán)格照章辦事,杜絕違章作業(yè)。
掌握各種安全知識和技能。
第二十九條 倉庫嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國消防條例》、《倉庫防火安全管理規(guī)則》和《化學(xué)危險物品安全管理條例》。
倉庫的防火工作要實行分區(qū)管理、分級負(fù)責(zé)的制度。
按區(qū)、按級指定的防火負(fù)責(zé)人,防火負(fù)責(zé)人對本責(zé)任區(qū)的安全負(fù)全部責(zé)任。
倉庫的存貨區(qū)要和辦公室、生活區(qū)、汽車庫、油庫等嚴(yán)格分開。
不得緊靠庫房、貨場收購和銷售商品,規(guī)模很小的基層倉庫也要根據(jù)具體條件盡量分開,以保安全。
新建、擴建、改建倉庫,應(yīng)按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》有關(guān)規(guī)定辦理,面積過大的庫房要設(shè)防火墻。
第三十條 倉庫必須嚴(yán)格管理火種、火源、電源、水源。
嚴(yán)禁攜帶火種、危險品進入存貨區(qū);存貨區(qū)禁止吸煙、用火、臨時性特殊用火必須經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并備好消防器材,派人現(xiàn)場監(jiān)護。
機動車輛進入存貨區(qū)要加戴防火“安全帽”。
倉庫電器設(shè)備必須符合安全用電要求,老舊電線要及時更新,庫房照明線和路燈線須分別設(shè)置。
每次作業(yè)完畢要將庫房、貨場的電源切斷。
倉庫的消防用水要經(jīng)常備足,冬季要有防凍措施。
第三十一條 倉庫必須根據(jù)建筑規(guī)模和儲存商品、物資的性質(zhì),配置消防設(shè)備,做到數(shù)量充足、合理擺布、專人管理、經(jīng)常有效、嚴(yán)禁挪作它用。
大中型倉庫和雷區(qū)倉庫要安裝避雷設(shè)備。
倉庫消防通道要保持經(jīng)常暢通。
第三十二條 倉庫實行逐級負(fù)責(zé)的安全檢查制度。
保管員每天上下班前后要對本人負(fù)責(zé)區(qū)檢查一次;貨區(qū)負(fù)責(zé)人、倉庫主任、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要定期檢查。
遇有災(zāi)害性天氣或有特殊情況,倉庫工作人員要及時檢查,加強防范。
各級醫(yī)藥主管部門和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),在汛期、霉雨、夏防、冬防等時期和重大節(jié)日前都要組織力量對倉庫進行安全檢查。
各級檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患要做好記錄,責(zé)成有關(guān)單位或人員限期解決;自身無法解決的問題要積極采取防范措施。
并及時上報。
上級領(lǐng)導(dǎo)接到報告后,應(yīng)及時處理。
不得拖延。
第三十三條 倉庫發(fā)生火災(zāi)或其它事故,必須按照規(guī)定迅速上報。
企業(yè)和倉庫領(lǐng)導(dǎo)要抓緊對事故的清查處理。
做到事故原因不查清不放過。
責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過,整改措施不落實不放過。
第七章 獎 懲
第三十四條 企業(yè)和倉庫對正確執(zhí)行政策,認(rèn)真貫徹本規(guī)則,積極促進醫(yī)藥生產(chǎn)和流通,做出顯著成績的倉庫、班組或個人。
應(yīng)給予精神鼓勵和物質(zhì)獎勵。
第三十五條 凡違反本規(guī)則。
使國家財產(chǎn)遭受損失的人員。
要查明原因,分清責(zé)任。
根據(jù)情節(jié)輕重。
分別給予經(jīng)濟處罰或行政處分;觸犯刑律的,應(yīng)報司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第八章 附 則
第三十六條 各級醫(yī)藥主管部門和工商企業(yè)要督促、檢查所屬倉庫執(zhí)行本規(guī)則,并可結(jié)合本地區(qū)、本企業(yè)的具體情況,制訂實施細(xì)則。
第三十七條 本規(guī)則自下達之日起實行。
原《國家醫(yī)藥管理總局倉庫管理辦法(試行)》同時廢止。
備 注
1.第九、十九、二十五條中的“大中型倉庫”,是指建筑面積在3000平方米以上的倉庫,不足此數(shù)的為小型倉庫。
2.第三十三條損失金額在一萬元以上的火災(zāi)事故。
損失金額在五千元以上的商品物資被盜事故或造成人員死亡的各種事故,在向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T匯報的同時,必須報國家醫(yī)藥管理局。
第4篇 倉庫安全管理辦法
1目的:
提高倉庫管理人員的安全意識,認(rèn)真履行倉庫安全管理規(guī)范,確保倉庫財產(chǎn)安全;
2范圍:
本指引適用于澤昕公司(河源)倉庫;
3定義
無
4權(quán)責(zé)
4.1倉庫主管:負(fù)責(zé)倉庫物料安全體系的執(zhí)行和檢查;
4.2倉庫文員:負(fù)責(zé)定期匯報倉庫物料安全狀況,協(xié)助倉庫主管進行安全檢查并執(zhí)行相關(guān) 安全規(guī)定;
4.3倉管員:履行倉庫安全管理規(guī)范;
5內(nèi)容
5.1倉庫門禁管理規(guī)定
5.1.1凡與倉庫工作聯(lián)系頻繁的部門(生產(chǎn)部、品質(zhì)部)需授權(quán)專人收領(lǐng)物料;
5.1.2 外部人員因工作需要進入倉庫,必須在倉庫設(shè)立的《人員進出登記表》上登記,且需要本部門人員隨同;如需要進入貴重倉、成品倉,除了在《人員進出登記表》上登記由本倉管理員陪同外,還須倉庫主管級以上人員隨同;
5.1.3進入倉庫人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫管理規(guī)定,不得故意擾亂倉庫人員的正常工作秩序,不可高聲喧嘩、故意逗留,完成工作馬上離開倉庫并在《人員進出登記表》上登記出倉時間;
5.1.4對于未經(jīng)授權(quán)且未登記,經(jīng)勸阻無效擅自進入倉庫者,倉庫將進行如下處理:
第一次:口頭警告;;
第二次:交人事保安部門處理;
5.2鑰匙管理規(guī)定
5.2.1普通倉庫門鑰匙備有2把,一把由倉庫主管管理;另一把由當(dāng)班鑰匙管理負(fù)責(zé)人進行管理,如有白夜班交接時應(yīng)履行交接登記手續(xù);
5.2.2貴重物品倉包括成品倉應(yīng)設(shè)置2把鎖,每把鎖設(shè)置2套鑰匙;由貴重物品倉倉管員和倉庫主管各保管一把鎖和一把鑰匙。;
5.2.3鑰匙持有人職責(zé);
5.2.3.1必須隨身攜帶倉庫鑰匙,避免鑰匙落入他人手中;
5.2.3.2所有倉庫鑰匙未經(jīng)倉庫主管允許,不得私自將鑰匙配制或轉(zhuǎn)借他人;
5.2.3.3倉庫門鑰匙不慎遺失,應(yīng)第一時間反映給倉庫主管并及時換鎖;
5.2.3.4換鎖后的鑰匙必須及時發(fā)給該鑰匙持有人并按該程序管理,舊鑰匙交主管處統(tǒng)一核銷;
5.2.3.5鑰匙移交必須有書面程序,雙方交接人簽名確認(rèn),倉庫主管監(jiān)督執(zhí)行;
5.2.3.6鑰匙持有人每天負(fù)責(zé)倉庫門的落鎖、開鎖工作;
5.2.3.7倉庫落鎖前,鑰匙持有人應(yīng)確認(rèn)倉庫內(nèi)人員已全部離開,確認(rèn)門、窗、水、電、氣是否按規(guī)定要求開關(guān)后方可落鎖離開;
5.2.3.8如遇特殊情況倉庫門無法落鎖時,鑰匙持有人須及時通知倉庫主管,并落實主管指示后才可離開;
5.2.3.9鑰匙持有人因鑰匙被盜、遺失等未及時采取安全措施或上報而造成倉庫財產(chǎn)遺失應(yīng)視情況承擔(dān)責(zé)任;
5.2.3.10節(jié)假日期間,任何人未經(jīng)倉庫主管授權(quán)及保安陪同,嚴(yán)禁進入倉庫;進入倉庫后也需遵守《倉庫安全管理指引》。
5.3倉庫工作人員的管理職責(zé)
5.3.1倉庫主管
落實并執(zhí)行倉庫物料安全制度;
隨時檢查倉庫安全防御工作,檢討倉庫物料安全管理工作的進展;
5.3.2收料員
5.3.2.1負(fù)責(zé)供應(yīng)商送貨和快遞物料到公司的相關(guān)數(shù)量的核對及單據(jù)的簽收,從物料接收到入庫這個時間段的物料安全;
5.3.2.2供應(yīng)商、快遞到公司之物料,按來料清單進行點收,如有差異應(yīng)第一時間反映上級處理,同時留樣取證(必要時提供圖片)確認(rèn)為來料差異后開立《來料差異表》反饋給pmc;
5.3.2.3按“特急料→急料→貴重物料→其它”先后順序進行物料送檢,同時跟進iqc按此順序進行驗收;
5.3.2.4如當(dāng)天來料iqc沒有pass完或待處理之物料,應(yīng)在每日下班將前將貴重物料、電子料暫時存放于帶鎖的倉庫內(nèi)并做好交接;
5.3.2.5當(dāng)iqc 將物料pass好后應(yīng)及時入庫,在24小時完成入庫;
5.3.2.6履行倉庫安全管理規(guī)定;
5.3.3原料倉
5.3.3.1嚴(yán)格履行“憑單作業(yè)、先進先出”的原則收發(fā)物料;
5.3.3.2當(dāng)日產(chǎn)生的物料進出單據(jù)必須于當(dāng)日下班前記錄于物料出入卡,保證帳與實物一致,單據(jù)必須于當(dāng)日下午17:00前倉庫文員處;
5.3.3.3每日上下班時必須對自己管轄區(qū)域門、窗、水、電等進行巡視并對自己的所轄的鑰匙保管好,對有異常要立刻進行查核與上報;
5.3.3.4如有白夜班必須有《白夜班交接本》,每個班次必須對當(dāng)班所發(fā)生的異常、問題點、待處理事項和倉庫門鑰匙、貴重物料進行交接;
5.3.3.5所有非授權(quán)人員進入倉庫必須進行登記;
5.3.3.6積極配合倉庫文員每日對倉存物料進行稽核,檢查物料出入卡與實物是否一致,對有差異應(yīng)及時處理并匯報給主管;
5.3.3.7履行倉庫安全管理規(guī)定;
5.3.4倉庫文員
5.3.4.1每日必須將倉庫所有的單據(jù)錄入到系統(tǒng)并將單據(jù)交到相關(guān)部門處;
5.3.4.2每周二、四、六倉庫文員在系統(tǒng)內(nèi)導(dǎo)出稽核盤點報表對原料倉的物料出入卡、實物進行稽核,對有差異的及時查出原因并匯報到主管處;
5.3.4.3每日對倉庫提交的單據(jù)進行整理按編號進行歸檔,對有斷號須查明原因并匯報到主管;
5.3.4.4履行倉庫安全管理規(guī)定;
5.4放行條的管理
5.4.1所有成品出貨、退料、非生產(chǎn)用料出庫必須填寫《放行條》;《放行條》須詳細(xì)注明具體的品名規(guī)格、數(shù)量、箱數(shù)、供應(yīng)商或客戶的簡稱。
5.4.2《放行條》的審核簽名:經(jīng)手人→倉庫主管→監(jiān)管人→保安。
5.4.3所有出貨退料必須憑《放行條》接受保安檢查,如發(fā)現(xiàn)清單與實物不符須及時查出原因匯報到主管處,視情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人做相應(yīng)的處罰;
5.5來料差異的管制條例
5.5.1發(fā)現(xiàn)有來料數(shù)量差異時,需將其物料的包裝箱與實物留下進行取證,如此物料急需生產(chǎn)使用,需留下包裝箱和對實物拍照;
5.5.2須開立《來料差異單》及時匯報到部門主管和pmc。
5.6倉庫垃圾入箱與出倉管理
5.6.1倉庫拆除物料外包裝箱和日常產(chǎn)生的垃圾需進行認(rèn)真檢查,紙箱需用刀片劃開鋪平,放入指定的垃圾箱內(nèi);
5.6.2定期將垃圾拉到公司指定的垃圾回收區(qū)丟棄;
5.6.3垃圾在丟棄前須在認(rèn)真檢查一次,然后過保安或電子檢測門方可放行;
5.7包材回收與出廠管理
5.7.1供應(yīng)商要求回收之包材,生產(chǎn)線將使用過的待回收的包材整理整齊擺放在指定的回收區(qū)域;
5.7.2倉庫人員從回收區(qū)域內(nèi)將回收包材整理清點后,經(jīng)保安或電子檢測門檢查方可退回供應(yīng)商;
5.7.3包材回收時雙方作好交接記錄后必須開立由監(jiān)管人簽名的《放行條》方可離開廠區(qū);
5.8倉庫工作人員的選用
5.8.1人員錄用時盡量要求具備高度責(zé)任感、良好的服從和團隊精神、數(shù)據(jù)觀念強的物料管理人員到倉庫任職;
5.8.2員工使用期間由倉庫主管對其進行物料安全管理培訓(xùn),培訓(xùn)后經(jīng)考核合格后才可繼續(xù)錄用;
5.8.3倉庫主管應(yīng)采取措施(如相關(guān)部門的評分)對在職人員的品行、操守進行選評,將表現(xiàn)差的(有不良嗜好如:賭博、酗酒等)進行培訓(xùn)和教導(dǎo)對無改善的員工進行去職處理;
5.9倉庫工作人員的管理
5.9.1按公司制度和倉庫管理制度進行考核員工;
5.9.2建立kpi考核制度對倉庫員工的工作表現(xiàn)進行考評,對違反員工守則者進行教育、處罰、淘汰并記錄在kpi考核的范圍內(nèi),作為員工的升職、加薪的重要依據(jù);
6參考文件
第5篇 倉庫收料作業(yè)管理辦法
1.0. 目的:
明確倉庫收料作業(yè)流程，確定職責(zé)和義務(wù)，防止信息傳遞失誤或脫節(jié)影響訂單生產(chǎn)或?qū)е鹿緭p失，特制定本作業(yè)辦法。
2.0. 適用范圍:
本規(guī)定適用于深圳市******有限公司倉庫收料作業(yè)。
3.0. 定義:
無
4.0. 職責(zé):
4.1. 品質(zhì)部：依據(jù)《采購入庫單》及《iqc進料檢驗規(guī)范》對相關(guān)物料進行檢驗，出具檢驗報告；
4.2. pmc：提前通知倉庫當(dāng)日急料需求情況，方便倉庫有順序的安排物料送檢工作；
4.3. 倉庫：負(fù)責(zé)對來料送檢及安排物料入庫、進賬，同時處理好信息的傳遞工作。
5.0. 內(nèi)容：
5.1. 操作流程
5.1.1. pmc依據(jù)訂單交期情況對原物料區(qū)分是否是緊急物料，緊急物料表示倉庫在收貨、送檢及信息傳遞方面要優(yōu)先處理。
5.1.2. 供應(yīng)商或快遞送貨到倉后，倉庫收料員第一時間按照以下規(guī)定接收貨物：
a. 首先核對“送貨單”上描述的物料品名、規(guī)格、型號和實物是否一致；
b. 如送貨單與實物相符，則認(rèn)真清點貨物數(shù)量，確認(rèn)無誤后，收貨員在送貨單上簽字，收貨完成。
c. 對于快遞送貨，必須當(dāng)面打開包裝箱，找到送貨單，按照上面要求確認(rèn)物品及數(shù)量無誤后，在送貨單上簽名確認(rèn)，如果物品不對，馬上征詢pmc物控是否接收，如果數(shù)量不符，則在對應(yīng)單據(jù)上注明實收數(shù)量。
d. 對于沒有送貨單的物品，通知采購協(xié)助處理。一方面要求采購補臨時送貨單方便物料送檢，一方面跟進采購要求供應(yīng)商補正式的送貨單。
5.1.3. 來料點收后，貨物暫放iqc待檢區(qū)，收料員要在20分鐘內(nèi)打印“采購入庫單”，完成后把“送貨單”交給相應(yīng)采購員，采購員在“采購入庫單”背面簽字確認(rèn)，以示“送貨單”交接完成。
5.1.4. “采購入庫單”交給iqc人員進行物料檢驗，原則上物料點收后30分鐘內(nèi)“采購入庫單”要交給品質(zhì)進行檢驗。
5.1.5. 依據(jù)物控事先的通知，如果是緊急物料，收料員要在“采購入庫單”上備注“緊急”字樣，以提示iqc優(yōu)先檢驗。
5.1.6. iqc檢驗完成，針對良品，會在“采購入庫單”上面加蓋“qc pass”章，收料員轉(zhuǎn)移物品至倉庫，交給倉管員辦理入庫。
5.1.7. 物料入庫，即要確保物料卡、電腦賬及時更新，同時，要按照物料擺放原則做出正確擺放。
5.1.8. 物料來貨信息的傳遞：
a. 收料員收到供應(yīng)商送貨后，對于物控跟進比較緊急的物料，要第一時間口頭或電話通知物控員，并優(yōu)先安排送檢。
b. 對于一般正常來料，收料員按上述要求在30分鐘內(nèi)打印“采購入庫單”送檢物料,物控在erp中依據(jù)查詢“采購入庫單”情況判斷物料是否已交貨。
5.2. 激勵措施
5.2.1. 如有未按規(guī)定流程執(zhí)行收貨，致延遲物料送檢或漏檢的，或因為信息傳遞
不及時、不準(zhǔn)確導(dǎo)致影響訂單生產(chǎn)的，視情節(jié)輕重追究相關(guān)人員的責(zé)任。
6.0. 附則：
6.1. 相關(guān)表單
6.1.1. 《送貨單》
6.1.2. 《采購入庫單》
6.1.3. 《iqc來料檢驗報告》
第6篇 辦公室倉庫管理規(guī)定辦法
(一)總則
1、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié),同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。倉管的主要任務(wù)是:保管好庫存物資,做到數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費用,加速資金周轉(zhuǎn)。
2、倉管主要是根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強經(jīng)濟責(zé)任制,進行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。
(二)物資驗收入庫存
3、物資入庫存,保管員要親自同交貨人交接手續(xù),核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致,按物資交接本上的要求簽字,應(yīng)當(dāng)認(rèn)識簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移。
4、物資入庫存,應(yīng)先入待驗區(qū),未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入貨位,更不準(zhǔn)投入使用。
5、材料驗收合格,保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位,鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志,入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚,并隨同托收單交財務(wù)科記賬。
6、不合格品,應(yīng)隔離堆放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。
7、驗收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到,或貨已到而無發(fā)票,均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬。
(三)物資的儲存保管
8、物資的儲存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的貨架存放,落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。
9、物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點,必須做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列,文明整齊。
10、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員不得采取“發(fā)生盈時多送,虧時克扣”的違紀(jì)做法。
11、保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施,達到“十不”要求,務(wù)使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放,要考慮先進先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。
12、保管物資,未經(jīng)科長同意,一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y,一律不準(zhǔn)折件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準(zhǔn)。
13、倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
(四)物資發(fā)放
14、按“推陳儲新,先進先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅持一盤底,二核對,三發(fā)料,四減數(shù)的原則。對貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失,保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。
15、領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途,核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃;屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時,超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù),不得發(fā)料。
16、調(diào)撥材料,保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等,應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。
17、對于專項申請用料,除計劃采購員留作備用的數(shù)量外,均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料,凡屬可以分割折另的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)折另供應(yīng),不準(zhǔn)一次性發(fā)料。
18、發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接,當(dāng)面點交清楚,防止差錯出門。
19、所有發(fā)料憑證,保管員應(yīng)妥善保管,不可丟失。
(五)其他有關(guān)事項
20、記帳要字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,托收、月報及時。
21、允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報,以便做到賬、卡、物、資金四一致。
22、創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進行一次檢查,以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。
23、保管員調(diào)動工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,科領(lǐng)導(dǎo)見證,雙方各執(zhí)一份,報科存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損,除原價賠償外,還要給紀(jì)律處分。
24、庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量,力求做到不出現(xiàn)差錯。
職務(wù)分析樣本—后勤服務(wù)類—倉庫保管員崗位職責(zé)
1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。
2、提出倉庫管理運行及維護改造計劃、支出預(yù)算計劃,在批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。
3、嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細(xì)則規(guī)定,防止收發(fā)貨物差錯出現(xiàn)。入庫要及時登帳,手續(xù)檢驗不合要求不準(zhǔn)入庫;出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨,特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。
4、負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報,對意外事件及時處置。
5、合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序,按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼,不得混和亂堆,保持庫區(qū)的整潔。
6、負(fù)責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件,經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風(fēng)、鼠害、蟲害、腐蝕等因素,并采取相應(yīng)措施。
7、負(fù)責(zé)定期對倉庫物料盤點清倉,做到帳、物、卡三者相符,協(xié)助物料主管做好盤點、盤虧的處理及調(diào)帳工作。
8、負(fù)責(zé)倉庫管理中的入出庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作,及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表,逐步應(yīng)用計算機管理倉庫工作。
9、做到以公司利益為重,愛護公司財產(chǎn),不得監(jiān)守自盜。
10、完成采購部部長臨時交辦的其他任務(wù)。
標(biāo)題:家電企業(yè)倉庫管理制度范本
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沙發(fā)回目錄
公司管理規(guī)章制度范本
歌德 | 2022-01-21 09:15
公司管理規(guī)章制度范本
一、遵紀(jì)守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。
二、維護公司聲譽,保護公司利益。
三、服從領(lǐng)導(dǎo),關(guān)心下屬,團結(jié)互助。
四、愛護公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。
五、不斷學(xué)習(xí),提高水平,精通業(yè)務(wù)。
六、積極進取,勇于開拓,求實創(chuàng)新。
財務(wù)管理制度
總則
為加強財務(wù)管理,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財務(wù)制度,結(jié)合公司具體情況,制定本制度。
一、財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨,財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。
財務(wù)機構(gòu)與會計人員
二、公司設(shè)財務(wù)部,財務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。
四、財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。
五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經(jīng)理報告。
六、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設(shè)局財務(wù)科監(jiān)交。
會計核算原則及科目
七、公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。
八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制,以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為五大類:
1、房屋及其他建筑物;
2、機器設(shè)備;
3、電子設(shè)備(如微機、復(fù)印機、傳真機等);
4、運輸工具;
5、其他設(shè)備。
十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為:
1、房屋及建筑物35年;
2、機器設(shè)備10年;
3、電子設(shè)備、運輸工具5年;
4、其他設(shè)備5年。
固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。
十二、購入的固定資產(chǎn),以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn),還應(yīng)包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價格為原價。
十三、固定資產(chǎn)必須由財務(wù)部合同辦公室每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價,必須嚴(yán)格審查,按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后,于年度決算時處理完畢。
1、盤盈的固定資產(chǎn),以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入帳,原價累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。
2、盤虧的固定資產(chǎn),應(yīng)沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。
3、報廢的固定資產(chǎn)的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產(chǎn)凈值的差額,其收益轉(zhuǎn)入公積金,其損失作營業(yè)外支出處理。
4、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù),并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進行核算。
資金、現(xiàn)金、費用管理
十四、財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。
十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。
十六、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。
十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務(wù)章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
十八、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳,不準(zhǔn)多筆匯總高收,也不準(zhǔn)以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對,未達收支,應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。
十九、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不準(zhǔn)改變收款單位(人)。
二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié),確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。
二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款,應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),任何人不得借支公款。
二十二、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算,不得直接兌付現(xiàn)金。
二十三、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi),嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十四、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷付款。
二十五、未經(jīng)董事會批準(zhǔn),嚴(yán)禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔(dān)保貸款。
二十六、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。
辦公用具、用品購置與管理
二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。
二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號,經(jīng)常檢查核對。
二十九、個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調(diào)動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。
其它事項
三十、按照上級主管部門的要求,及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。
三十一、積極參與建設(shè)資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理,以期達到最優(yōu)化。
三十二、配合公司業(yè)務(wù)部門對項目工程的竣工、財務(wù)決算進行監(jiān)督管理。
三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo),并按其要求不斷完善制度、改進工作。
第7篇 氧氣、乙炔倉庫安全保衛(wèi)管理辦法
為加強公司氧氣、乙炔倉庫安全保衛(wèi)工作，防止意外事故發(fā)生，特制定本辦法：
一、責(zé)任體系及職責(zé)
本部位安全保衛(wèi)管理小組，由第一責(zé)任人（單位主管供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)）、直接責(zé)任人（供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人）和安全員（倉庫保管員）組成，全面負(fù)責(zé)倉庫的安全保衛(wèi)工作。其職責(zé)分別是：
1、安全員是本部位安全保衛(wèi)管理和安全保衛(wèi)措施的實施者和落實者；
2、直接責(zé)任人負(fù)責(zé)本部位安全保衛(wèi)管理的監(jiān)督和檢查工作；
3、第一責(zé)任人負(fù)責(zé)本部位安全保衛(wèi)管理的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作。
二、氧氣、乙炔倉庫的安全保衛(wèi)操作規(guī)程：
1、非本庫人員禁止入內(nèi)，確因工作需要，須經(jīng)倉庫保管員同意后，方可進入。
2、庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁攜帶火種，穿帶釘子的鞋，入內(nèi)應(yīng)關(guān)閉手機等通訊工具。
3、裝卸氧氣、乙炔瓶要按規(guī)定輕拿輕放，禁用能產(chǎn)生火花的工具。收發(fā)有登記手續(xù)。
4、庫內(nèi)不得同時存放性質(zhì)相抵觸的爆炸物品和其它物品。
5、照明燈具及電器設(shè)施應(yīng)達到防爆要求，并有良好的通風(fēng)措施，定期檢測，確保狀態(tài)良好。
6、本部位配置??? kg干粉滅火器??? 具，放置在??????? ，倉庫保管員要做到每周進行一次檢查，每月進行一次維護保養(yǎng)，保持良好狀態(tài)，倉庫保管員必須熟悉掌握“三懂、三會”的內(nèi)容（懂本崗位火災(zāi)危險性，懂預(yù)防火災(zāi)的措施，懂撲救火災(zāi)的方法；會報警，會使用消防器材，會撲救初期火災(zāi)）及自救逃生的常識和方法，公司綜合事務(wù)部要做好“三懂、三會”的培訓(xùn)工作。
三、本部位安全保衛(wèi)檢查
倉庫保管員每天檢查一次、直接責(zé)任人每周檢查一次、第一責(zé)任人每月檢查一次、公司綜合事務(wù)部該業(yè)務(wù)管理人員要每半月檢查一次，并有記錄。
檢查內(nèi)容：
1、查倉庫周邊的防火情況，嚴(yán)禁一切煙火；
2、查倉庫周圍有無危及倉庫安全的作業(yè)；
3、查倉庫門窗和安全防范設(shè)施有無損壞；
4、查消防器材完好情況；
5、查倉庫警示標(biāo)識是否處于正常狀態(tài)。
倉庫保管員要堅持及時發(fā)現(xiàn)和排除不安全因素，重大問題立即向主管領(lǐng)導(dǎo)和公司綜合事務(wù)部（電話：xxxx）報告，確保安全萬無一失。
6、查安全保衛(wèi)責(zé)任體系運行情況，查各類責(zé)任人履行職責(zé)情況。
四、考核
1、因不執(zhí)行本辦法或玩忽職守，造成企業(yè)和職工個人財產(chǎn)損失在500元以下的，由第一責(zé)任人、直接責(zé)任人和安全員及其他責(zé)任人按所負(fù)責(zé)任劃分全額賠償；500元以上超出部分按20％的比例賠償，賠償總額不超過5000元。
2、在倉庫內(nèi)違章吸煙的給予違章人經(jīng)濟處罰200元。
3、倉庫保管員發(fā)現(xiàn)違章行為不制止，考核其100元。
4、違反本辦法構(gòu)成違法犯罪的，由公安機關(guān)追究單位和責(zé)任人的法律責(zé)任。被公安機關(guān)依法追究法律責(zé)任的同時，公司仍追究內(nèi)部管理責(zé)任。
第8篇 原材料倉庫管理規(guī)定辦法
原材料倉庫管理規(guī)定范本一:
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標(biāo)識、現(xiàn)場等規(guī)范管理,特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo),倉管員負(fù)責(zé)倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。
3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理
倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦,在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復(fù)制當(dāng)月整個月份庫存數(shù)據(jù),并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”,同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協(xié)。
b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負(fù)責(zé)簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資,到庫后倉管員應(yīng)第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。
f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì),倉管員指導(dǎo)入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”,沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領(lǐng)用效率,使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn),原材料領(lǐng)料最多是裝配車間,按目前操作規(guī)則:由倉管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料;其他車間由于領(lǐng)用原材料比較零星,由領(lǐng)料人根據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)取。
b、原材料出庫后,倉管員應(yīng)及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。
6、裝配多配或領(lǐng)多,定期清退
a、領(lǐng)料時,對于標(biāo)準(zhǔn)件或整袋原材料,盡可能散領(lǐng),不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準(zhǔn);
b、對于多配或多領(lǐng)物資,倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時順便上去時也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問題,倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量,托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員,由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應(yīng)商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領(lǐng)料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假,采購部應(yīng)安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進行一次盤點,確?！皫崱た?、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況,當(dāng)庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時,應(yīng)及時填寫《采購申請單》向采購部申報,,特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控,供貨周期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現(xiàn)場7s管理
整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。
清潔:做好有用物資及場地保潔工作。
清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng):加強自律,愛崗敬業(yè)、有責(zé)任心、安全及服務(wù)意識強。
安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設(shè)施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴(yán)禁外人吸煙入庫。
服務(wù):樹立“上級為下級服務(wù)理念”,做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。
12、倉管員自我時間調(diào)配管理
a、如當(dāng)天倉庫進出物流遇忙時候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。
b、平時稍有點時間空時候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了,適當(dāng)休息調(diào)節(jié)下。
原材料倉庫管理規(guī)定范本二:
食堂食品原料庫房管理
一.食堂庫房及食品原料設(shè)立庫管員專人管理,非庫房管理人員不得隨意進入。
二.庫房保管員持健康證上崗,按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求,做好保持良好衛(wèi)生習(xí)慣。
三.庫房建立好食品原料入、出庫帳薄,堅持入、出庫驗收登記制度。未經(jīng)驗收的不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的食品原料嚴(yán)禁入庫貯存。
四.食品原料分類、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存,標(biāo)識明顯。
五.食品出庫堅持先進先出,縮短儲存時間,避免食品原料變質(zhì)腐爛
六.建立庫存食品定期檢查、報告制度,經(jīng)批準(zhǔn)及時處理過期、腐爛變質(zhì)食品原料。
七.庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒 (包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠,確保食品原料衛(wèi)生安全。
八.庫房衛(wèi)生定期打掃,貯存物品定時整理,保持干燥、通風(fēng)、整潔,確保食品原料衛(wèi)生安全。
九.庫房嚴(yán)禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學(xué)類物品及其他任何私人物品。
十.庫房貯存食品原料,因庫管員失職造成損失,學(xué)校追究庫管員責(zé)任。
第9篇 倉庫管理員管理辦法
1、倉庫管理員要及時做好當(dāng)月的物料領(lǐng)取(包括職工福利及時領(lǐng)?。┖拖略虏牧嫌媱澒ぷ鳎霈F(xiàn)工作失誤，影響正常生產(chǎn)工作的，罰款20元。
2、倉庫管理員對井上、下倉庫和消防材料庫內(nèi)的物料、工具領(lǐng)用要建立詳細(xì)臺帳（一份交由科內(nèi)存檔檢查，一份本人使用），工具丟失（非正常工作丟失）應(yīng)由倉庫管理員照價賠償。倉庫管理員休班時交由指定人員管理（休班來后再交于管理員），交接時一定要交清物料情況（雙方簽字）及其它需要辦理的工作，出現(xiàn)物料、工具丟失現(xiàn)象，由責(zé)任人進行賠償。
3、井下倉庫鑰匙集中由管理員管理（休班時交由副班長）管理，出現(xiàn)工具丟失現(xiàn)象（由于個人的原因）。由管理員照價賠償。
4、倉庫內(nèi)應(yīng)有一定數(shù)量的常用材料要準(zhǔn)備充足，不足時要及時匯報解決，以上由倉庫管理員負(fù)責(zé)，造成影響正常使用的罰20元。
12、其他未盡事宜有通防科長做出處理。本規(guī)定由下發(fā)之日起執(zhí)行。
第10篇 公司倉庫盤點管理辦法2
公司倉庫盤點管理辦法(二)
1.0目的
制定合理的盤點作業(yè)流程,以確保公司庫存商品盤點的正確性,達到倉庫商品有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。
2.0范圍
盤點范圍:倉庫所有庫存商品
3.0職責(zé)
倉庫部:負(fù)責(zé)組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點總結(jié)。
財務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。
it部:負(fù)責(zé)盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。
4.0管理流程
4.1 盤點方式
4.1.1 定期盤點
4.1.1.1 月末盤點
4.1.1.1.1 倉庫平均每兩月組織一次盤點,盤點時間一般在第二月的月底;
4.1.1.1.2 月末盤點由倉庫負(fù)責(zé)組織,財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;
4.1.1.2 年終盤點
4.1.1.2.1 倉庫每年進行一次大盤點,盤點時間一般在年終放假前二周;
4.1.1.2.2 年終盤點由倉庫負(fù)責(zé)組織,財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;
4.1.1.3 定期盤點作業(yè)流程參照4.2-4.7執(zhí)行;
4.1.2 不定期盤點
4.1.2.1 不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進行安排,盤點流程參考4.2-4.7,且可靈活調(diào)整;
4.2 盤點方法及注意事項
4.2.1 盤點采用實盤實點方式,禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;
4.2.2 盤點時注意商品的擺放,盤點后需要對商品進行整理,保持原來的或合理的擺放順序;
4.2.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄;
4.2.4 參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項;
4.2.5 盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果;
4.3盤點計劃
4.3.1 盤點計劃書
4.3.1.1 月底盤點由倉庫和財務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行,年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意;
4.3.1.2 開始準(zhǔn)備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃。
4.3.2 時間安排
4.3.2.1 初盤時間:確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成;
4.3.2.2 復(fù)盤時間:驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;我司復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行;
4.3.2.3 查核時間:驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作;
4.3.2.4 稽核時間:稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯誤;我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進行;
4.3.2.5 盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定,總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù);
4.3.3 人員安排
4.3.3.1 初盤人:負(fù)責(zé)盤點過程中商品的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表,將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄;
4.3.3.2 復(fù)查人:初盤完成后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品進行復(fù)盤,將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;
4.3.3.3 查核人:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;
4.3.3.4 稽核人:在盤點過程中或盤點結(jié)束后,由總經(jīng)理和財務(wù)部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點商品數(shù)量、或稽核已盤點的商品數(shù)量;
4.3.3.5 數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中;
4.3.3.6 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責(zé)任安排;
4.3.4 相關(guān)部門配合事項
4.3.4.1 盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務(wù)部、采購部、客服部、銷售部、it部,并抄送總經(jīng)理,說明相關(guān)盤點事宜;倉庫盤點期間禁止商品出入庫;
4.3.4.2 盤點五天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或物流將貨物提前或延后送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務(wù),避免影響正常發(fā)貨;
4.3.4.3 盤點三天前通知采購部,要求其在盤點前4小時完成檢驗任務(wù),以便倉庫及時完成商品入庫任務(wù);
4.3.4.4 盤點前和it部主管溝通好,預(yù)計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到,由其安排對數(shù)據(jù)進行庫存調(diào)整工作;
4.3.5 物資準(zhǔn)備
盤點前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡;
4.3.6盤點工作準(zhǔn)備
4.3.6.1盤點一周前開始追回借出商品,在盤點前一天將借出商品全部追回,未追回的要求其補相關(guān)單據(jù);因時間關(guān)系未追回也未補單據(jù)的,借出商品數(shù)量作為庫存盤點,并在盤點表上注明,借料(商品)單作為依據(jù);
4.3.6.2 盤點前需要將所有能入庫歸位的商品全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點;
4.3.6.3 將倉庫所有商品進行整理整頓標(biāo)示,所有商品外箱上都要求有相應(yīng)商品sku、儲位標(biāo)示。同一儲位商品不能放超過2米遠(yuǎn)的距離,且同一區(qū)域的商品不能放在另一區(qū)域上。
4.3.6.4 盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢;
4.3.6.5 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員);
4.3.6.6 在盤點計劃時間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存商品進行初盤;
4.4 盤點會議及培訓(xùn)
4.4.1 倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓(xùn),包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等;
4.4.2 倉庫盤點前需要組織相關(guān)參加人員召開會議,以便落實盤點各項事宜,包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等;
4.4.3 盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”,模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細(xì)節(jié),避免出現(xiàn)錯誤;
4.5 盤點工作獎懲
4.5.1 在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進行盤點;
4.5.2 盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報數(shù)據(jù),盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗;復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復(fù)盤,“偷工減料”;不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));
4.5.3 對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核;
4.5.4 倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核;
4.6 盤點作業(yè)流程
4.6.1 初盤前盤點
4.6.1.1 因時間安排原因,盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對庫存商品進行初盤前盤點;
4.6.1.2 初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項
4.6.1.2.1 最大限度保證盤點數(shù)量準(zhǔn)確;
4.6.1.2.2 盤點完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點卡貼在外箱上;
4.6.1.2.3 已經(jīng)過盤點封箱的商品在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息;
4.6.1.2.4盤點時順便對商品進行歸位操作;
4.6.1.3 初盤前盤點作業(yè)流程
4.6.1.3.1 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”;
4.6.1.3.2 按區(qū)域的先后順序依次對區(qū)域上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)商品進行點數(shù);
4.6.1.3.3 如發(fā)現(xiàn)箱裝商品不滿時,可根據(jù)經(jīng)驗?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在箱內(nèi);保證箱裝商品為“整十”或“整五”數(shù)最好;
4.6.1.3.4 點數(shù)完成后在盤點卡上記錄sku、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認(rèn)簽名;
4.6.1.3.5 將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上;
4.6.1.3.6 最后對已盤點商品進行封箱操作;
4.6.1.4 初盤前已盤點商品進出流程
拿出商品后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;
4.6.2初盤
46.2.1 初盤方法及注
意事項
46.2.1.1 只負(fù)責(zé)“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作,其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé);
4.6.1.1.2 按儲位先后順序和先盤點散件商品再盤點箱裝商品的方式進行先后盤點,不允許采用散件商品與箱裝商品同時盤點的方法;
4.6.1.1.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品一定要全部盤點完成;
4.6.2.1.4初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因:商品儲位錯誤,商品標(biāo)示sku錯誤,商品混裝等;
4.6.2.2 初盤作業(yè)流程
4.6.2.2.1 初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);
4.6.2.2.2 根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進行盤點;
4.6.2.2.3 按散裝商品的儲位先后順序?qū)ι⒀b商品進行盤點;
4.6.2.2.4 散裝商品點數(shù)完成確定無誤后,根據(jù)儲位和sku在“盤點表”中找出對應(yīng)的商品行,并在表中“散裝商品盤點數(shù)量”一欄記錄盤點數(shù)量;
4.6.2.2.5 按此方法及流程盤完所有散裝商品;
4.6.2.2.6 繼續(xù)盤點箱裝商品,也按照箱子擺放的順序進行盤點;
4.6.2.2.7 在此之前如果安排有“初盤前盤點”,則此時只需要根據(jù)商品外箱“盤點卡”上的標(biāo)示確定正確的sku、儲位信息和盤點表上的sku、儲位信息進行對應(yīng),并在“盤點表”上對應(yīng)的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時需要在“盤點卡”上進行盤點標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點數(shù)量;
4.6.2.2.8 如之前未安排“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時)需要對箱內(nèi)商品進行點數(shù);點數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點卡”上信息在對應(yīng)盤點表的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;
4.6.2.2.9 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個區(qū)域商品的盤點;
4.6.2.2.10 初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對商品再盤點一次,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性;
4.6.2.2.11 在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因:商品儲位錯誤,商品標(biāo)示sku錯誤,商品混裝等;
4.6.2.2.12 初盤完成后,初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤盤點表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤人進行復(fù)盤;
4.6.2.2.13 初盤時如發(fā)現(xiàn)該區(qū)域商品不在所負(fù)責(zé)的盤點表中,但是屬于該區(qū)域商品,同樣需要進行盤點,并對應(yīng)記錄在“盤點表”的相應(yīng)欄中;
4.6.2.2.14 特殊區(qū)域內(nèi)(無儲位標(biāo)示商品、未進行歸位商品)的商品盤點由指定人員進行;
4.6.2.2.15 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝商品都有進行盤點,和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標(biāo)記。
4.6.3 復(fù)盤
4.6.3.1 復(fù)盤注意事項
4.6.3.1.1復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因:商品儲位錯誤,商品標(biāo)示sku錯誤,商品混裝等;
4.6.3.1.2 復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認(rèn);
4.6.3.2 復(fù)盤作業(yè)流程
4.6.3.2.1 復(fù)盤人對“初盤盤點表“進行分析,快速作出盤點對策,按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異商品的方法進行復(fù)盤工作;復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進行,且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤;
4.6.3.2.2 復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)商品進行再一次點數(shù)盤點,如確定初盤盤點數(shù)量正確時,則“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時,則在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;
4.6.6.2.3 初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點;
4.6.6.2.4 復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因:商品儲位錯誤,商品標(biāo)示sku錯誤,商品混裝等;
4.6.6.2.5 復(fù)盤完成后,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對,核對完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫,則予以修改;
4.6.6.2.6 復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后,需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數(shù)”中;
4.6.6.2.7 復(fù)盤人不需要找出商品盤點數(shù)據(jù)差異的原因,如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因?qū)懺诒P點表備注欄中;
4.6.6.2.8 復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝商品全部盤點完成及是否有做盤點標(biāo)記。
4.6.6.2.9.復(fù)盤人完成所有流程后,在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“查核人”;
4.6.4 查核
4.6.4.1 查核注意事項
4.6.4.1.1 查核最主要的是最終確定商品差異,和差異原因;
4.6.4.1.2 查核對于問題很大的,也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷,需要找初盤人或復(fù)盤人確定;
4.6.4.2 查核作業(yè)流程
4.6.4.2.1 查核人對復(fù)盤后的盤點表數(shù)據(jù)進行分析,以確定查核重點、方向、范圍等,按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行查核工作;查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后;
4.6.4.2.2 查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點方法對商品異常進行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中;
4.6.4.2.3 確定最終的商品盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應(yīng)位置;
4.6.4.2.4 按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中;
4.6.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經(jīng)理,由倉庫經(jīng)理安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作;
4.6.5 稽核
4.6.5.1 稽核注意事項
4.6.5.1 倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;
4.6.5.2 “稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;
4.6.5.2 稽核作業(yè)流程
4.6.5.2.1 稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;
4.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”;
4.6.5.2.3 稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進行稽核(具體時間參照“倉庫盤點計劃”);
4.6.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤點,合理安排時間,在自行盤點完成后,要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作;每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù);
4.6.5.2.5 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后,在“稽核盤點表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉庫查核人員,有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復(fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;
4.6.6 盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計
4.6.6.1 經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點表交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;
4.6.6.2 倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點表中,并將盤點差異原因錄入;
4.6.6.3 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯誤,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。
4.6.6.4 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時抄送財務(wù)部,采購組,客服主管,it部主管;
4.6.7.最終盤點表審核
4.6.7.1 倉庫確認(rèn)及查明盤點差異原因
4.6.7.1.1一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點表在盤點數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時間去查核,只能先將“盤點差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明原因的盤點差異商品;在盤點差異商品較少的情況下,需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整;
4.6.7.1.2 在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后,倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。
4.6.7.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新,交倉庫經(jīng)理審核,倉庫經(jīng)理將商品金額納入核算,最終將“盤點差異(含商品和金額差異)表”呈交總經(jīng)
理審核簽字;
4.6.7.1.4 倉庫根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進行考核;
4.6.7.1.5 倉庫對“盤點差異表”進行存檔;
4.6.7.2 財務(wù)確認(rèn)
4.6.7.2.1 在倉庫盤點完成后,財務(wù)稽核人員在倉庫“盤點表”的相應(yīng)位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核商品抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等;
4.6.7.2.2 總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由財務(wù)部存檔;
4.6.8盤點庫存數(shù)據(jù)校正
4.6.8.1 總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后,由it部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整;
4.6.8.2 it部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤點差異表”并發(fā)郵件通知財務(wù)部、倉庫組、總經(jīng)理;
4.6.9 盤點總結(jié)及報告
4.6.9.1 根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結(jié),尤其對盤點差異原因進行總結(jié),寫成“盤點總結(jié)及報告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財務(wù)部;
4.6.9.2 盤點總結(jié)報告需要對以下項目進行說明:
本次盤點結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等;
4.7表單
4.7.1 盤點表
4.7.2 稽核盤點表
第11篇 商業(yè)倉庫消防安全管理辦法
第一章 總 則
第一條 為了加強商業(yè)(含糧食、供銷社,下同)倉庫消防安全管理,避免倉庫及人身受火災(zāi)危害,保護倉庫設(shè)施,根據(jù)《中華人民共和國消防條例》及其實施細(xì)則和公安部發(fā)布施行的《倉庫防火安全管理規(guī)則》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合商業(yè)倉庫特點,制定本辦法。
第二條 各級商業(yè)倉庫必須認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針和“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的原則,倉庫消防安全工作由本單位及其上級主管部門負(fù)責(zé)。同時,接受公安消防監(jiān)督機構(gòu)的指導(dǎo)、監(jiān)督。
第三條 本辦法適用于商業(yè)部門管理的儲存各類商品物資的倉庫、貨場。
實行承包、租賃的倉庫一定要在協(xié)議(合同)中明確安全責(zé)任,并保證安全。商業(yè)部門租賃的社會倉庫、貨場,凡租賃者管理的,也要執(zhí)行本辦法。
儲存化學(xué)危險品、爆炸物品的倉庫按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,也可參照本辦法執(zhí)行。
第二章 組 織 管 理
第四條 商業(yè)部門的專業(yè)批發(fā)公司、企業(yè)集團等的法人代表,對所屬倉庫的消防安全工作全面負(fù)責(zé)。為便于工作,應(yīng)由一名副職分管倉庫消防安全工作。倉庫解決不了的重大隱患,應(yīng)及時向上級反映,同時要加強防范。公司、企業(yè)集團等對反映的問題,應(yīng)認(rèn)真研究,切實加以解決。倉庫本身能解決的重大隱患而不解決導(dǎo)致火災(zāi)事故發(fā)生造成嚴(yán)重?fù)p失的,要追究單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第五條 大中型商業(yè)倉庫都要建立安全領(lǐng)導(dǎo)小組,倉庫法人代表(經(jīng)理、主任)是安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人,對倉庫的消防安全工作全面負(fù)責(zé),并確定一名副職負(fù)責(zé)日常防火工作。倉庫按照工作需要建立健全相應(yīng)的安全辦事機構(gòu)或配備專、兼職消防人員。防火負(fù)責(zé)人的變動應(yīng)報當(dāng)?shù)毓蚕辣O(jiān)督機構(gòu)備案。
第六條 各級商業(yè)倉庫都要組建義務(wù)消防組織,定期開展訓(xùn)練,開展自防自救工作。國家儲備庫、專業(yè)倉庫和火災(zāi)危險性大、距公安消防隊較遠(yuǎn)的大型倉庫,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定建立專職消防隊。專職消防隊長的變動應(yīng)征求當(dāng)?shù)毓蚕辣O(jiān)督機構(gòu)意見。
第七條 倉庫警衛(wèi)、消防及保管人員,要按照先審后用的原則,選拔政治素質(zhì)好,身體健康的同志擔(dān)任。要嚴(yán)格執(zhí)行夜間值班、巡邏制度。禁止聘用年老體弱人員值班、值宿。外來臨時人員在庫區(qū)工作,必須經(jīng)保衛(wèi)部門審查同意。
第八條 倉庫防火安全工作實行倉庫、科室(班組)以及崗位責(zé)任人逐級負(fù)責(zé)制。
(一)倉庫防火負(fù)責(zé)人職責(zé):
1.組織學(xué)習(xí)貫徹消防法規(guī),完成上級部署的消防工作;
2.組織制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡邏制度,落實逐級防火責(zé)任制和崗位責(zé)任制;
3.組織對職工進行消防宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,提高職工的安全素質(zhì);
4.組織開展防火檢查,消除火險隱患;
5.領(lǐng)導(dǎo)專職、義務(wù)消防隊組織和專職、兼職消防人員,制定滅火應(yīng)急方案,組織撲救火災(zāi);
6.定期總結(jié)消防安全工作,實施獎懲。
(二)班組防火負(fù)責(zé)人職責(zé):
1.負(fù)責(zé)本班組防火安全工作,認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)消防安全制度、規(guī)定;
2.組織學(xué)習(xí)防火知識、文件,檢查崗位消防責(zé)任制和操作規(guī)程執(zhí)行情況,并經(jīng)常檢查消防設(shè)備、器材的養(yǎng)護情況;
3.發(fā)現(xiàn)違章行為應(yīng)及時制止,發(fā)現(xiàn)火險隱患,應(yīng)及時采取防范措施,同時向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報;
4.安排好值班、值宿。
(三)崗位防火責(zé)任人職責(zé):
1.嚴(yán)格執(zhí)行各項安全制度和操作規(guī)程,對存在的不安全因素,應(yīng)及時排除,解決有困難的,應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)匯報,提出改進意見;
2.負(fù)責(zé)本責(zé)任區(qū)內(nèi)的安全,下班時做到關(guān)閉門窗、拉閘斷電、消除火種、廢紙、包裝等易燃物,做好交接班;
3.認(rèn)真學(xué)習(xí)防火、滅火知識,積極參加消防訓(xùn)練和各項安全活動;
4.發(fā)現(xiàn)著火時,要及時撲救,并立即報警;
5.值班門衛(wèi)人員做好進出庫區(qū)人員、車輛登記和對外來人員的防火宣傳工作。
第三章 火 源 管 理
第九條 商業(yè)倉庫應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志,對火源要嚴(yán)加管理。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火。職工、外來人員和機動車輛入庫,必須收留火種,禁止帶入庫區(qū)。進入棉麻、鞭炮、化工危險品等庫區(qū)及其他火險危險性大的庫區(qū)、貨場的車輛必須戴防火罩。倉庫區(qū)周圍50米內(nèi)嚴(yán)禁燃放煙花爆竹。
第十條 庫區(qū)如確需臨時動用明火作業(yè),必須經(jīng)防火負(fù)責(zé)人或有關(guān)主管部門批準(zhǔn),并落實安全防范措施,指定專人監(jiān)護現(xiàn)場,作業(yè)結(jié)束要認(rèn)真檢查,不得留有火種。
第十一條 倉庫生活區(qū)安裝、使用固定火源,必須符合安全規(guī)定,經(jīng)防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),指定專人管理、備有消防器材,做到人離火滅,對各種用火設(shè)備要定期檢查、維修。
第十二條 經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)置的火源不準(zhǔn)用易燃液體引火,不準(zhǔn)在火源附近堆放易燃物,不準(zhǔn)靠近火源烘烤衣物。從爐內(nèi)取出熾熱灰燼,必須用水澆滅后,倒在指定的安全地點。
第十三條 商品入庫應(yīng)認(rèn)真檢查是否帶有火種,特別對草包、紙包、棉包、布包類商品更要嚴(yán)格檢查或隔離觀察,如發(fā)現(xiàn)可疑應(yīng)在安全地點開包檢驗。
第四章 電 源 管 理
第十四條 倉庫生產(chǎn)、生活、庫區(qū)照明用電線路必須分開,電線和電器設(shè)備必須由持有合格證的電工安裝、檢查、保養(yǎng)維修。不準(zhǔn)亂拉臨時電線,不準(zhǔn)超負(fù)荷作業(yè),禁止使用不合格的裝置和漏電保護裝置。
第十五條 庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)置移動式照明燈具,照明燈頭應(yīng)裝在通道上方,堆碼商品必須與燈頭保持50厘米以上水平距離,工作完畢切斷電源。
第十六條 每年定期對電線進行絕緣測試,發(fā)現(xiàn)電線老化、破損、絕緣不良,可能引起打火、短路等不安全因素,必須及時更新、維修。架空電線線路的下方嚴(yán)禁堆放物品。對各種電器設(shè)備、避雷裝置要按時檢測維修。對各種機械、機具易產(chǎn)生火花的部位要設(shè)防火裝置。
第十七條 庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈和超過60瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具及各種電器設(shè)備。儲存糧食、食糖、煙草、中藥材等商品的庫房,因工作、生產(chǎn)確需使用去濕機、干燥器、電熨斗、電烙鐵等電器設(shè)備時,必須經(jīng)單位防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并采取相應(yīng)的安全措施。當(dāng)使用日光燈低溫照明燈具和其他防燃型照明燈具時,應(yīng)當(dāng)對鎮(zhèn)流器采取隔熱、散熱等防火保護措施,確保安全。
第十八條 庫內(nèi)鋪設(shè)的配電線路,需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護。每個庫房應(yīng)在庫房外單獨安裝開關(guān)箱,并做到防雨防潮。對灰塵較多的部位必須使用防塵、防爆燈泡和保險開關(guān),要做到人離電斷。
第五章 倉庫和庫存物資管理
第十九條 倉庫生產(chǎn)區(qū)必須和生活區(qū)分開,對“大雜院”倉庫和未能分開的老式倉庫,要采取安全措施,并制定計劃,逐步調(diào)整改造。未改造前,要建立統(tǒng)一安全組織,統(tǒng)一安排消防設(shè)施,劃分安全責(zé)任區(qū),明確分工,各負(fù)其責(zé)。
第二十條 商品、物資應(yīng)根據(jù)不同性質(zhì)按庫、區(qū)、類分別存放。庫存商品每垛占地面積不宜大于100平方米,垛與垛間距不少于1米,垛與墻間距不少于0.5米,垛與梁、柱的間距不少于0.3米,主要通道的寬度不少于2米。每棟建筑面積不足500平方米的庫房其儲存商品的垛距、墻距、梁距和主要通道的寬度可以適當(dāng)降低,但要保持暢通。露天存放商品的防火間距,必須符合建筑設(shè)計防火規(guī)范的規(guī)定。
第二十一條 易自燃商品應(yīng)存放在溫度較低,通風(fēng)良好的庫房。不準(zhǔn)將性質(zhì)相互抵觸、串味和滅火方法不同的商品混存,要在醒目處標(biāo)明儲存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法。倉庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人物品,保管員不準(zhǔn)私自收存商品、物資。
第二十二條 庫區(qū)和庫房內(nèi)應(yīng)經(jīng)常保持清潔,對散落的包裝物、庫區(qū)落葉、雜草等應(yīng)及時清除,妥善處理。
禁止在庫區(qū)內(nèi)停放、修理機動車輛。電瓶車、鏟車進入庫房,必須按照有關(guān)規(guī)定裝有防止火花濺出的安全裝置。裝卸機具、消防車(泵)必備用油,應(yīng)放在確保安全的地點。
第二十三條 庫內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室,不準(zhǔn)閑人進入庫房。庫內(nèi)不準(zhǔn)違章搭建貨棚,若必須設(shè)辦公室時,可以貼臨庫房一角設(shè)置無孔洞的一、二級耐火等級的建筑,其門窗通庫外,具體實施應(yīng)當(dāng)征得當(dāng)?shù)毓蚕辣O(jiān)督機構(gòu)的同意。
第六章 設(shè) 施 管 理
第二十四條 新建、擴建和改建的倉庫建筑設(shè)計要符合國家建筑設(shè)計防火規(guī)范的有關(guān)規(guī)定,并經(jīng)公安消防監(jiān)督機構(gòu)審核?？⒐r,其主管部門會同公安消防監(jiān)督部門進行驗收;驗收不合格的,不得交付使用。
第二十五條 各級商業(yè)倉庫應(yīng)根據(jù)規(guī)模大小、建筑結(jié)構(gòu)、商品特點等不同情況,依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》和《商業(yè)部消防設(shè)備、器材配備標(biāo)準(zhǔn)暫行規(guī)定》要求,安裝消防報警、滅火、監(jiān)控、通訊、避雷等設(shè)備,配備相應(yīng)種類和數(shù)量的消防器材,做到布局合理,便于取用。
第二十六條 倉庫要建立各種消防器材的管理制度,做到定點、定人、定期檢查、維修、換藥,嚴(yán)禁挪用。對怕凍設(shè)備,在寒冬季節(jié)應(yīng)采取防凍措施,保證消防設(shè)備、器材完好有效。
第七章 安 全 檢 查
第二十七條 倉庫必須實行分級負(fù)責(zé)的安全檢查制度,倉庫每月、班組每周、崗位每日檢查一次并建立檔案。檢查重點是電源、火源、消防設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等要害部位的防火措施,消防安全制度執(zhí)行情況。
第二十八條 倉庫檢查出來的火險隱患,逐條研究,限期整改。一時難以解決的問題,要及時上報,同時采取防范措施,保證安全。
第二十九條 倉庫必須堅持值班制度和晝夜防火安全巡邏檢查制度。班(組)長、保管、警衛(wèi)、值班人員要按照職責(zé),嚴(yán)格做好班前班后的安全檢查工作,并做好記錄。
第八章 事故處理及獎懲
第三十條 倉庫一旦發(fā)生火災(zāi)應(yīng)立即組織職工奮力撲救,同時迅速報警,指定專人保護現(xiàn)場。
第三十一條 發(fā)生火災(zāi)事故應(yīng)立即用電話、電報報告上級部門,同時主動配合公安消防部門查清原因,查清肇事人和責(zé)任人,寫出書面報告。對有意隱瞞火災(zāi)事故不報者,要追究責(zé)任,嚴(yán)肅處理。
第三十二條 發(fā)生火災(zāi)事故,必須按照“事故原因分析不清不放過,事故責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過,沒有防范措施不放過”即“三不放過”的原則,進行嚴(yán)肅處理。
第三十三條 各級商業(yè)倉庫,要把消防安全工作列為企業(yè)經(jīng)營管理、勞動競賽和評獎的重要內(nèi)容。對倉庫消防工作成績顯著的單位和個人,以及在撲救火災(zāi)中奮勇保護國家和人民生命財產(chǎn)的有功人員,給予表彰和獎勵。
第三十四條 對重大隱患不及時整改或違反有關(guān)倉庫防火安全管理規(guī)則、辦法等有關(guān)規(guī)定的責(zé)任人,應(yīng)視情節(jié)輕重,給予經(jīng)濟處罰和紀(jì)律處分,觸犯刑律的,由司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第九章 附 則
第三十五條 各地商業(yè)主管部門依照本辦法對所屬倉庫進行監(jiān)督檢查。
第三十六條 本辦法由商業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。
第三十七條 本辦法自發(fā)布之日起施行。一九八一年十二月二日發(fā)布的《商業(yè)倉庫消防安全管理試行條例》同時廢止。
第12篇 萬科物業(yè)綠化部物資倉庫管理辦法
vk物業(yè)綠化部物資、倉庫管理辦法
1、 目的規(guī)范綠化物資、倉庫管理,減化流程,提高效率。
2、 范圍適用于綠化部物資及倉庫管理
3、 職責(zé)部門/崗位工 作 內(nèi) 容相關(guān)職能部門/分管總助/總經(jīng)理負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)物資的審核、審批部門經(jīng)理負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)物資的審核、審批,過程行為的監(jiān)控項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)物資的管理、監(jiān)控物資申請人負(fù)責(zé)合理申請物資班長(倉管員)負(fù)責(zé)對物資、倉庫的管理
4、 定義工程物資:包括綠化苗木及工程用輔材(包括綠化給水工程管材、配件以及土方、陶粒、蘑菇肥、綁繩、竹竿等一次性消耗用品);農(nóng)資物資:包括農(nóng)藥、化肥、垃圾袋、動力燃油;設(shè)備工具:包括了單價在200元以下或以上的園林動力機械設(shè)備、常用工具等物資;勞保用品:各類勞動保用品;主倉庫:有一定規(guī)?？臻g、承擔(dān)集中申購任務(wù)的倉庫;小倉庫:儲存一些常用工具或不常用物資的小型倉庫;危險品倉庫:儲存有農(nóng)藥化肥、燃油的倉庫。
5、 方法和過程控制
5.1 物資申請
5.1.1 物資申請應(yīng)結(jié)合工作的實際需要依《綠化物資采購管理辦法》與《采購管理程序》進行申請,避免多購而引發(fā)產(chǎn)品變質(zhì)與浪費,采購人員應(yīng)會同用料人員充分溝通后、結(jié)合實際情況充分考慮性價比報批采購。
5.2 物資入庫及驗收工程物資農(nóng)資物資勞保用品由綠化部施工人員或項目負(fù)責(zé)人按申請標(biāo)準(zhǔn)進行驗收,并在送貨單上給予簽名確認(rèn),除燃油與土方以外的物資須同時填寫《綠化苗木(物資)采購驗收單》,作為報銷依據(jù),不須填寫《進倉單》,驗收人員對數(shù)量進行核對,對質(zhì)量進行監(jiān)控,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或質(zhì)量不達標(biāo),應(yīng)立即通知采購人員進行更換、補充或退貨處理設(shè)備工具倉庫管理員負(fù)責(zé)驗收,填寫《綠化苗木(物資)采購驗收單》。200元以上的填寫《資產(chǎn)情況審核單》。
5.2 物資出庫、回收工程物資根據(jù)工作量有計劃進行分批采購,即買即用,不填寫《物資領(lǐng)(借)用單》當(dāng)于未用完的應(yīng)妥善保管,避免遺失或死亡勞保用品發(fā)放個人的填寫《物資領(lǐng)(借)用單》直接領(lǐng)用,日常工作用的不再辦理領(lǐng)借用手續(xù)集中采購按季度進行。農(nóng)資物資盡量減少儲存時間,對農(nóng)藥化肥實行專人管理、按需當(dāng)天發(fā)放,當(dāng)天使用,工作結(jié)束后倉管員將剩余物資及時回收入庫,按單位填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,采購用量不超過一季度。燃油即買即用,不辦理領(lǐng)借用手續(xù)農(nóng)藥、肥料、燃油等應(yīng)設(shè)專用倉庫存放,如無專用倉庫,須將農(nóng)藥放入儲物柜并上鎖管理,每月檢查進行盤點設(shè)備工具200以上須填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,并完善歸還記錄倉管員每天下班前須對實物進行核實,日常進行監(jiān)控,每月盤點。日常用工具實行以舊換新200以下不需辦理領(lǐng)借用手續(xù),上下班由倉管員監(jiān)督發(fā)放回收剩余苗木、輔料回收剩余苗木將根據(jù)需要在部門內(nèi)部進行調(diào)配使用,或送至苗圃進行假植管理;剩余工程輔材(陶粒、竹竿、蘑菇肥等)由各項目養(yǎng)護組負(fù)責(zé)回收、保管回收后的輔料可直接由養(yǎng)護組調(diào)配使用,也可作為工程組重復(fù)利用物資,節(jié)約成本
5.3 綠化倉庫管理要求
5.3.1 根據(jù)綠化部項目分散,各項目出現(xiàn)多倉庫或各片區(qū)出現(xiàn)多個倉庫的現(xiàn)象,制定特殊之管理辦法。
5.3.2 物資的申請及入庫采用《物資存儲及管理程序》,對部門特殊之處采用如下的辦法。
5.3 .
2.1 大項目及各片區(qū)共用的倉庫應(yīng)列明各倉庫的位置、存放物品類型、主倉庫位置報部門列表備案。各小倉庫從屬于主倉庫,對主倉庫及危險品倉庫配備滅火器材。
5.3.3 .各倉庫要求主倉庫負(fù)責(zé)統(tǒng)籌物資的申請、發(fā)放、報費、每月盤點涵蓋小倉庫工作、監(jiān)督小倉庫的日常運作。小倉庫只存放日常用工具或不常用物資,200元以上物資辦理領(lǐng)借用手續(xù)日常用工具或物資統(tǒng)一到主倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù),不作盤點手續(xù),以舊換新。如存有易燃物品的須配備滅火器材危險品倉庫農(nóng)藥、肥料、汽油等危險品單獨設(shè)立倉庫存放,如無條件單獨存放,農(nóng)藥須用儲物柜上鎖存儲,汽油不能作為常備物資存儲于倉庫,使用后有剩余的少量汽油應(yīng)將油罐密封存放于指定位置?；瘜W(xué)肥料應(yīng)存放于干燥的地方,必要時進行防潮處理。農(nóng)藥、化肥庫存量以滿足使用需求為標(biāo)準(zhǔn),不宜過多存儲。
6. 相關(guān)文件vkwy
7.5.5 -z01 《物資存儲及管理程序》
7. 記錄表格vkwy
7.5.5 -z01-f2 《物資領(lǐng)(借)用單》vkwy
7.5.1 -j01-06-f2《綠化苗木(物資)采購驗收單》
第13篇 p公司倉庫管理辦法
e公司倉庫管理辦法
有關(guān)公司一切物資的入庫和出庫,必須通過倉庫辦理收發(fā)手續(xù)。
倉庫帳務(wù)處理由公司財務(wù)部門指導(dǎo)。公司財務(wù)會計年度為每年的1月1日至12月31日,結(jié)帳日統(tǒng)一為每月的30(31)日。期末倉庫必須按當(dāng)月材料的收發(fā)存情況編制各類庫存材料報表,每月4日前交公司總經(jīng)理、財務(wù)部門以及相關(guān)人員。
材料收發(fā)過程中,必須正確、及時地清點收入、發(fā)出的品種規(guī)格和數(shù)量。商品做到有序堆放。
倉庫材料的分類
一級分類 二級分類 說 明
原材料 主要材料 主要生產(chǎn)用材料
輔助材料 輔助材料
外購件 外購半成品
備品備件 修理用備件
低值易耗品 工量具等
包裝物 塑代、紙箱、木箱等
委托加工材料 委托外單位加工的材料
庫存商品 外購商品 外購成品
產(chǎn)成品 自制完工產(chǎn)品
自制半成品 生產(chǎn)過程中的未完工的產(chǎn)品
倉庫部門應(yīng)按材料的不同性質(zhì)分別設(shè)置相應(yīng)的明細(xì)分類帳。
一、材料收入的核算:
業(yè)務(wù)人員憑有效的材料采購發(fā)票(或送貨清單)填制入庫(繳庫)單〈下同〉。
入庫單編號方法為按月份順序編號,如20--年1月份的入庫單,編號從1-001開始;20--年2月份的入庫單,編號從2-001開始… …〈下同〉 .為區(qū)別入庫材料性質(zhì),應(yīng)在入庫單前注明“原材料、低值易耗品、包裝物、委托加工材料、庫存商品(產(chǎn)成品)等等”。入庫單必須填寫入庫人員、倉庫收發(fā)人員的名字。
(第一聯(lián))存根由業(yè)務(wù)員保存;
(第二聯(lián))隨同發(fā)票(或送貨清單)交公司財務(wù);
(第三聯(lián))倉庫部門記帳的憑證。
如送貨單位沒有提供發(fā)票的,必須在入庫單上注明(暫估)。待材料采購發(fā)票收到后,在辦理入庫手續(xù)的時候,同時開具紅字(負(fù)數(shù))入庫單,沖正暫估的數(shù)量。
例如:我公司于20**年11月2日收到江西某公司的貨物100a閥板50件(有貨物清單,無發(fā)票);又于20**年11月15日收到該公司的貨物100a閥板 80件(有貨物清單,無發(fā)票);于20**年11月30日收到該公司開具的增值稅發(fā)票貨物100a閥板 60件,根據(jù)上述業(yè)務(wù)需辦理的手續(xù)為:
1. 20**/11/2 開具入庫單,入庫數(shù)量為 50件,在入庫單發(fā)票號碼欄注明暫估;
2. 20**/11/15開具入庫單,入庫數(shù)量為 80件,在入庫單發(fā)票號碼欄注明暫估;
3. 20**/11/30開具入庫單,入庫數(shù)量為 60件,在入庫單發(fā)票號碼欄寫上該發(fā)票的號碼。同時開具紅字(負(fù)數(shù))入庫單,入庫數(shù)量為 -60件,在入庫單發(fā)票號碼欄注明暫估。
前兩項是指我公司倉庫已經(jīng)收到的貨物的數(shù)量,后一項是表明有哪些是已經(jīng)開票的數(shù)量,差額部分是未開票(多開票)的數(shù)量。
倉庫記帳方法:上述業(yè)務(wù)均逐筆記入原材料帳簿的收入欄。
二、材料的發(fā)出的核算:
(一)、退貨的核算:
材料因質(zhì)量等原因需要退回送貨單位時,由業(yè)務(wù)人員開具公司退貨單。退貨單編號方法為按月份順序編號,如20--年1月份的退貨單,編號從1-001開始… …(同上)。退貨單必須寫明收貨單位名稱以及經(jīng)辦人員、倉庫收發(fā)人員的名字,同時必須由對方單位收貨人員簽字。
(第一聯(lián))交收貨單位;
(第二聯(lián))交公司財務(wù);
(第三聯(lián))存根,倉庫部門記帳的憑證。
倉庫記帳方法:憑此退貨單登記原材料帳簿,在收入欄用紅字(或負(fù)數(shù))記帳。
(二)、生產(chǎn)領(lǐng)用的核算:
生產(chǎn)部門領(lǐng)用材料,由負(fù)責(zé)人開具領(lǐng)料單。倉庫收發(fā)人員憑此發(fā)料。領(lǐng)料單編號方法為按月份順序編號,如20--年1月份的領(lǐng)料單,編號從1-001開始… …(同上)。為區(qū)別領(lǐng)用材料性質(zhì),應(yīng)在領(lǐng)料單前注明“原材料、低值易耗品、包裝物、庫存商品等等”。領(lǐng)料單必須有領(lǐng)料人員、倉庫收發(fā)人員簽字。
(第一聯(lián))存根由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人保存;
(第二聯(lián))由倉庫收發(fā)人員在月底隨當(dāng)月材料收發(fā)報表一起交公司財務(wù);
(第三聯(lián))倉庫部門記帳的憑證。
倉庫記帳方法:憑此領(lǐng)料單登記原材料帳簿的發(fā)出欄,同時記入生產(chǎn)過程帳簿的收入欄。
(附)生產(chǎn)領(lǐng)用材料退回的核算:
生產(chǎn)部門領(lǐng)用材料,因故需要退回倉庫時,由負(fù)責(zé)人開具紅字(或負(fù)數(shù))領(lǐng)料單憑此辦理退料手續(xù)。
倉庫記帳方法:憑此紅字(或負(fù)數(shù))領(lǐng)料單登記生產(chǎn)過程帳簿的收入欄,用紅字(或負(fù)數(shù))記帳;同時登記原材料帳簿,在發(fā)出欄用紅字(或負(fù)數(shù))記帳。
(三)、委托加工材料發(fā)出的核算:
委托加工材料的發(fā)出,由公司開具委托加工單(現(xiàn)暫用送貨單代)。送貨單編號方法為按月份順序編號,如20--年1月份的送貨單,編號從1-001開始… …(同上)。送貨單必須寫明收貨單位名稱以及經(jīng)辦人員、倉庫收發(fā)人員的名字,同時必須由對方單位收貨人員簽字。
(第一聯(lián))交收貨單位;
(第二聯(lián))交公司財務(wù);
(第三聯(lián))存根,倉庫部門記帳的憑證。
倉庫記帳方法:憑此委托加工單(現(xiàn)暫用送貨單代)登記原材料帳簿的發(fā)出欄。
注:如有生產(chǎn)過程中的委托加工材料,則記入生產(chǎn)過程帳簿的發(fā)出欄。
(四)、庫存商品發(fā)出的核算:
庫存商品的發(fā)出,憑公司出庫單發(fā)放。公司出庫單由業(yè)務(wù)人員編制,并應(yīng)同時交公司總經(jīng)理、財務(wù)部門、倉庫以及相關(guān)人員。
倉庫記帳方法:完工成品憑生產(chǎn)部門開具的產(chǎn)成品入庫單,記入庫存商品-產(chǎn)成品帳簿的收入欄;發(fā)出時憑公司出庫單登記庫存商品-產(chǎn)成品帳簿的發(fā)出欄。
三、報廢材料的核算:
材料報廢時,憑生產(chǎn)部門簽發(fā)的報廢單登記帳簿。報廢單編號方法為按月份順序編號,如20--年1月份的報廢單,編號從1-001開始… …(同上)。報廢單必須有生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人開具、倉庫收發(fā)人員簽字。
(第一聯(lián))存根由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人保存;
(第二聯(lián))由倉庫收發(fā)人員在月底隨當(dāng)月報廢材料報表一起交公司財務(wù);
(第三聯(lián))倉庫部門記帳的憑證。
倉庫記帳方法:憑此報廢單登記生產(chǎn)過程帳簿的發(fā)出欄,同時記入報廢帳簿的收入欄。
(附)報廢材料發(fā)生回用(或退送貨單位)時,應(yīng)辦理領(lǐng)料手續(xù),開具領(lǐng)料單。
倉
第14篇 醫(yī)療產(chǎn)品倉庫管理規(guī)定辦法
倉 庫 管 理 規(guī) 程
1. 目的:
為了防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì),特制定本規(guī)定。
2. 適用范圍:
本制度適用于所有原材料,配件,外協(xié)件,半成品及成品的貯存管理。
3. 管理制度:
3.1. 倉庫重地,嚴(yán)禁非倉庫 工作人員隨意出入;有事須進庫房時,必須有庫房人員陪同。
3.2. 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,各種消防設(shè)施、設(shè)備嚴(yán)禁亂放、被覆蓋或挪做他用,做好防潮,通風(fēng)措施,物品碼放應(yīng)距墻面10厘米以上,必要時,采取上苫下墊措施。
3.3. 酒精,乙醚等化學(xué)品必須存放于化學(xué)品庫,搬運酒精、乙醚、紙制品等易燃易爆物品時,嚴(yán)禁煙火,做好防護措施。
3.3.1. 化學(xué)品管理職責(zé): 采購部負(fù)責(zé)公司化學(xué)品采購。
原材料庫負(fù)責(zé)對庫存化學(xué)品進行管理。
3.3.2化學(xué)品管理規(guī)定細(xì)則:
原材料庫對庫存化學(xué)品進行隔離存放,庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火。
庫存化學(xué)品臺帳,標(biāo)識卡片等必須標(biāo)注生產(chǎn)日期,以生產(chǎn)日期為準(zhǔn),按生產(chǎn)日期或保質(zhì)期出庫。
化學(xué)品存放地點應(yīng)避免高溫線照射,溫度過高應(yīng)采取通風(fēng)降溫措施。
3.4. 物品入庫/出庫管理:
3.4.1 所有原材料,配件,外協(xié)件及半成品必須經(jīng)檢驗(驗證)合格后方可入庫,由庫管員開具入庫單,填寫物料管制卡,標(biāo)注物品名稱品名、分供方名稱(生產(chǎn)單位)及規(guī)格型號和數(shù)量。
3.4.2 成品必須檢驗后方可入庫,由庫管員開具入庫單,同時填寫有關(guān)帳、卡。
3.4.3庫存物品按先進先出的原則出庫。
3.4.4原材料,配件,外協(xié)件及半成品出庫時,有領(lǐng)用部門填寫領(lǐng)用單,到庫房領(lǐng)用,庫管員按照領(lǐng)用單上的數(shù)量進行發(fā)貨。
3.4.5成品出庫時,庫管員根據(jù)發(fā)貨單進行發(fā)貨,詳細(xì)記錄發(fā)貨數(shù)量,編號及貨物流向。
3.4.6定期盤點,及時填寫有關(guān)帳,卡必須做到帳卡物相符。
3.4.7發(fā)生盤盈(虧)時,庫管員應(yīng)及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)并查明原因,責(zé)任人須提交說明報告,如數(shù)額巨大,公司有權(quán)追究其責(zé)任。
3.4.8對于退回的不合格品,庫管員必須在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)隔離存房,同時做好不合格狀態(tài)標(biāo)識未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自使用。
3.6.9倉庫內(nèi)無人時必須關(guān)燈,斷電,關(guān)閉水龍頭,并關(guān)好門窗做好防盜措施。
第15篇 倉庫裝卸消防安全管理辦法
1.汽車、拖拉機不準(zhǔn)進入甲、乙、丙類物品庫房。
2.進入甲、乙類物品庫房的電瓶車、鏟車必須是防爆型的;進入丙類物品庫房的電瓶車、鏟車,必須裝有防止火花濺出的安全裝置。
3.各種機動車輛裝卸物品后,不準(zhǔn)在庫區(qū)、庫房、貨場內(nèi)停放和修理。
4.庫區(qū)內(nèi)不得搭建臨時建筑和構(gòu)筑物,因裝卸作業(yè)確需搭建時,必須經(jīng)單位防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),裝卸作業(yè)結(jié)束后立即拆除。
5.裝卸甲、乙類物品時,操作人員不得穿戴易產(chǎn)生靜電的工作服、帽和使用易產(chǎn)生火花的工具、嚴(yán)禁使用手機和其它火種。嚴(yán)防震動、撞擊、重壓、磨擦和倒置。對易產(chǎn)生靜電的裝卸設(shè)備要采取消除靜電的措施。
6.庫房內(nèi)固定的吊裝設(shè)備需要維修時,應(yīng)當(dāng)采取防火安全措施,經(jīng)防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,方可進行。
7.裝卸作業(yè)結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)對庫區(qū)、庫房進行檢查,確認(rèn)安全后,方可離人。
