第1篇 財(cái)務(wù)工作報(bào)告
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我受學(xué)校委托，向各位代表報(bào)告一年來(lái)學(xué)校財(cái)務(wù)工作情況。一年來(lái)，我校財(cái)務(wù)工作，在校長(zhǎng)室的直接關(guān)心和指導(dǎo)下，堅(jiān)持按上級(jí)主管部門的要求，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)程，按財(cái)務(wù)管理制度辦事，以“規(guī)范”作為財(cái)務(wù)運(yùn)行的宗旨。讓有限的經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，為教師服務(wù)，為學(xué)校教育教學(xué)服務(wù)。
一年來(lái)，我校財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)是：1、堅(jiān)決堅(jiān)持按收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)“規(guī)范”收費(fèi);2、堅(jiān)定不移堅(jiān)持收支兩條線;3、所有支出票據(jù)合法、合理，手續(xù)完整，即經(jīng)辦人、見(jiàn)證人齊全，審批一支筆;4、壓縮招待費(fèi);5、為教師培訓(xùn)、教研活動(dòng)不吝嗇。開(kāi)源節(jié)流，合理開(kāi)支，為學(xué)校各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行做保障。具體學(xué)校今年收支情況如下：
一、 收入情況：1——9月份總收入6082373.56元
其中1、財(cái)政補(bǔ)助收入(預(yù)算內(nèi))用于人員經(jīng)費(fèi)5344383.4元，公用經(jīng)費(fèi)150075元;
2、上級(jí)補(bǔ)助收入420xx元;
3、事業(yè)收入480000元;
4、其他收入65915.16元。
二、支出情況：1——9月份總支出6796322.88元
(一)、工資福利支出3281660元
其中：1、在職人員工資2475838元;20xx年績(jī)效工資635820元;支醫(yī)療保險(xiǎn)161565.72元
2、民辦人員費(fèi)用105916元;
3、幼師(保安)費(fèi)用538341元
(二)、商品服務(wù)支出1054020元
1、辦公費(fèi)344366元;(含20xx年8月以前)
2、郵電費(fèi)26932元(每月支網(wǎng)絡(luò)費(fèi)2800元);
3、差旅費(fèi)70020元;
4、維修費(fèi)305665元;(含20xx年8月以前)
5、培訓(xùn)費(fèi)68524元;
6、招待費(fèi)24416元;
7、勞務(wù)費(fèi)23822元;
8、幼教經(jīng)費(fèi)118208元;
9、工會(huì)經(jīng)費(fèi)72068元。
(三)、對(duì)個(gè)人和家家庭補(bǔ)助支出2460641元
1、離休人員費(fèi)用138331元;
2、退休人員費(fèi)用1891630元;
3、撫恤金166620元;
4、遺屬生活補(bǔ)助133120元;
5、住房公積金130940元。
為創(chuàng)建學(xué)校共欠債務(wù)940000元，教育局逐年給付利息8%，逐年按10%的比例還債。
各位代表，學(xué)校財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的重要組成部份，直接與我們?cè)谧拿恳粋€(gè)人相關(guān)，大家放心，安心本職工作是我們學(xué)校后勤財(cái)務(wù)工作的目標(biāo)?，F(xiàn)在我們學(xué)校正呈現(xiàn)出從未有過(guò)的，蓬勃向上的良好發(fā)展趨勢(shì)，這是大家有目共睹的。但我們面臨的形勢(shì)還是非常嚴(yán)峻，生源就是資源，學(xué)校越現(xiàn)代化，品越提升，需要投入的經(jīng)費(fèi)就越多，教學(xué)設(shè)備的更新，耗材的購(gòu)買等，人材要培養(yǎng)。這就需要我們每一個(gè)人，時(shí)刻不忘做學(xué)校的主人，有計(jì)劃的用好每一分錢，平時(shí)注意節(jié)約一滴水，一度電，一張紙，一支粉筆，一草一木。開(kāi)源節(jié)流，千方百計(jì)為學(xué)校創(chuàng)收，堅(jiān)信我們大家齊心努力，萬(wàn)眾一心，珍惜今天的機(jī)遇,我們的學(xué)校一定成為周邊教師羨慕、學(xué)生向往、家長(zhǎng)信賴的姜堰地區(qū)一流的農(nóng)村小學(xué)，我們學(xué)校的明天一定更加燦爛輝煌。
第2篇 財(cái)務(wù)工作報(bào)告
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__到公司財(cái)務(wù)科上班，現(xiàn)在已有一年的時(shí)間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大家一道，團(tuán)結(jié)一心，踏實(shí)工作，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
下面我將近幾個(gè)月年來(lái)自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大家做簡(jiǎn)要匯報(bào)：
一、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)
我在公司主要從事財(cái)務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：
1、建立健全公司財(cái)務(wù)制度。
公司成立以來(lái)，我是兼職會(huì)計(jì)，所以只負(fù)責(zé)每月的帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)送，使得公司財(cái)務(wù)上的制度不夠健全。
自到公司正式上班后，我將財(cái)務(wù)人員的工作合理劃分，在公司的財(cái)務(wù)方面按規(guī)定進(jìn)行了要求，特別是發(fā)票管理方面，嚴(yán)格要求正確填開(kāi)和索取，減少不必要的麻煩。在財(cái)務(wù)收支方面，嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)經(jīng)制度。
2、正確核算，按時(shí)結(jié)算，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)相關(guān)報(bào)表。
在日常財(cái)務(wù)工作中，我能嚴(yán)格按財(cái)務(wù)規(guī)定正確核算公司的經(jīng)營(yíng)情況，按時(shí)結(jié)算有關(guān)帳務(wù)，每月末及時(shí)將財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)，沒(méi)有因個(gè)人原因耽誤報(bào)送時(shí)間。
3、及時(shí)將財(cái)務(wù)狀況匯報(bào)于公司，積極為經(jīng)理當(dāng)好參謀。
每個(gè)月我都將公司的財(cái)務(wù)情況給公司經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)，使經(jīng)理能及時(shí)了解、掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況，對(duì)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題我能及時(shí)提出合理化建議，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)中的作用，為建立當(dāng)好參謀助手作用。另外，對(duì)其他人員在銷售、采購(gòu)中有關(guān)不符合要求的做法，我也能及時(shí)提醒和指出。
4、認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極配合稅務(wù)部門的稽查工作。
10月初，稅務(wù)部門對(duì)我公司進(jìn)行稽查，在這期間，我能積極配合，并加強(qiáng)和稽查人員的配合，發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，多與他們溝通，對(duì)存在的問(wèn)題與他們交流，爭(zhēng)取他們的寬容，使公司的利益得到保護(hù)。
二、嚴(yán)于律己，嚴(yán)格要求，遵章守紀(jì)，團(tuán)結(jié)同志。
自到公司上班以來(lái)，我能嚴(yán)格要求自己，每天按時(shí)上下班，能正確處理好公司與家庭的關(guān)系，從不因個(gè)人原因耽誤公司的正常工作。同時(shí)我也能嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求。對(duì)公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團(tuán)結(jié)，不搞無(wú)原則的糾紛，不利于團(tuán)結(jié)的事不做，不利于團(tuán)結(jié)的話不說(shuō)。
三、存在的問(wèn)題
一年來(lái)，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問(wèn)題和差距，主要是自己來(lái)公司時(shí)間短，一些情況還不熟悉，尤其是對(duì)每個(gè)銷售人員的核算，工程部分和零售部分沒(méi)有明確劃分清楚，給銷售人員帶來(lái)了麻煩，同時(shí)也給公司對(duì)每個(gè)銷售人員完成任務(wù)的情況掌握不夠準(zhǔn)確。對(duì)這些問(wèn)題，我將在今后的工作中認(rèn)真加以解決。
最后，還想說(shuō)三點(diǎn)：
一是我的述職報(bào)告還不全面，有的具體的工作沒(méi)有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見(jiàn)。
二是我工作能順利的開(kāi)展并取得較好的成績(jī)，首先要感謝我的助手__，她對(duì)我的工作能積極給予配合和支持，任勞任怨，特別是在有身體不便的情況下，堅(jiān)持上下班，幫我做了許多工作。
同時(shí)，我還要感謝公司其他人員，沒(méi)有你們的支持和配合，就沒(méi)有我們今天的工作成績(jī)，你們是公司金字塔的基礎(chǔ)。
特別是在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，銷售盈利方面，你們精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，積極為公司出謀劃策，充分反映出我們公司員工是一支能吃苦、能奉獻(xiàn)、能戰(zhàn)斗、有進(jìn)取精神的隊(duì)伍。
三是希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。
第3篇 財(cái)務(wù)工作報(bào)告
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20__年一整年的鍛煉讓我對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)更進(jìn)一步的提高，現(xiàn)在已經(jīng)成為財(cái)務(wù)方面的管理者。2023年里，我將繼續(xù)我的財(cái)務(wù)工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)方面的知識(shí)學(xué)習(xí)及教育。使財(cái)務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
工作計(jì)劃中我共擬定了三方面的內(nèi)容：第一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，但是13年11月底，繼續(xù) 教育教材全變，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：14年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說(shuō)財(cái)務(wù)部14年的工作將一切圍 繞這次改革展開(kāi)工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要 點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
第二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其 他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力 上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支 票。4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
第三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財(cái)務(wù)治理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)治理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理 化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀铮視?huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完 成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
2023年，我的個(gè)人工作計(jì)劃已詳細(xì)分明。我深知，想把財(cái)務(wù)工作做好不是件容易的事，但若把財(cái)務(wù)人員合理安排，共同努力，定將我司的財(cái)務(wù)工作推向一個(gè)更高臺(tái)階。
第4篇 財(cái)務(wù)工作報(bào)告
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一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心布置
為確保全市工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作的順利開(kāi)展，市總工會(huì)于20__年4月初成立了潞西市工會(huì)財(cái)務(wù)工作大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由市總工會(huì)主席閔勇勝同志擔(dān)任，副組長(zhǎng)由市總工會(huì)副主席兼經(jīng)審委主任李才平同志擔(dān)任，成員由市總工會(huì)財(cái)務(wù)及經(jīng)審辦全體同志組成。根據(jù)我市工會(huì)財(cái)務(wù)實(shí)際情況下發(fā)了《潞西市總工會(huì)關(guān)于開(kāi)展全市工會(huì)財(cái)務(wù)工作大檢查的通知》(潞工字〔2__〕12號(hào))，文件對(duì)此次工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查的目的，范圍、內(nèi)容、方法、步驟、時(shí)間作了嚴(yán)格規(guī)定和詳細(xì)說(shuō)明，強(qiáng)調(diào)各基層工會(huì)要把這次財(cái)務(wù)大檢查作為今年的主要工作列入重要議事日程，作好“一把手”工程，由主席親自抓，負(fù)總責(zé)，責(zé)任到人。
考慮到此次大檢查時(shí)間緊，任務(wù)重，涉及面廣，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)地處邊遠(yuǎn)山區(qū)，交通、信息不便等不利因素，市總工會(huì)專門就大檢查的相關(guān)知識(shí)及要求特別是《工會(huì)財(cái)務(wù)情況自查表》的表間關(guān)系進(jìn)行內(nèi)部人員培訓(xùn)，要求工作人員都能解答基層工會(huì)在大檢查中提出的凝難問(wèn)題，及時(shí)催收、核對(duì)、匯總，并對(duì)5家基層工會(huì)進(jìn)行抽查。通過(guò)各方積極努力，按程序、有步驟地完成了全市工會(huì)財(cái)務(wù)工作大檢查的各項(xiàng)任務(wù)。
二、基本情況
潞西市總工會(huì)共有基層工會(huì)225個(gè)，本次大檢查下發(fā)自查表225份，其中行政單位67份，事業(yè)單位61份，企業(yè)97份，收回自查表167份，其中，行政事業(yè)單位67份，事業(yè)單位59份，企業(yè)41份。經(jīng)過(guò)認(rèn)真核實(shí)、匯總，全市基層工會(huì)2023—2023兩年基本情況分別是：2023年全市年末職工人數(shù)11173人，年人均工資15699元，全年工資總額17540.49萬(wàn)元，全年應(yīng)計(jì)提2%工會(huì)經(jīng)費(fèi)350.80萬(wàn)元，實(shí)際計(jì)撥78.18萬(wàn)元，收繳率22%;全年應(yīng)上解40%工會(huì)經(jīng)費(fèi)130.42萬(wàn)元(含10%、5%部分)，實(shí)際上繳45.24萬(wàn)元，上繳率34%;全年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)6938人，年人均工資18424元，年工資總額12782.57萬(wàn)元，財(cái)政應(yīng)計(jì)撥2%工會(huì)經(jīng)費(fèi)255.65萬(wàn)元，實(shí)際劃撥40萬(wàn)元(含在職人員工資、辦公、幫扶經(jīng)費(fèi)等);稅務(wù)代征2%工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.02萬(wàn)元;年度上解州總工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.10萬(wàn)元;2023年全市年末在職人數(shù)11710人，年平均工資17996元，年工資總額21073.32萬(wàn)元，全年應(yīng)計(jì)提2%工會(huì)經(jīng)費(fèi)421.47萬(wàn)元，實(shí)際計(jì)撥2%工會(huì)經(jīng)費(fèi)93.85萬(wàn)元，收繳率22%，全年應(yīng)上解40%工會(huì)經(jīng)費(fèi)158.84萬(wàn)元(含10%、5%部分)，實(shí)際上解47.32萬(wàn)元，上繳率29%，年末財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)7025人，年人均工資22061元，年工資總額15497.85萬(wàn)元，財(cái)政應(yīng)計(jì)撥2%工會(huì)經(jīng)費(fèi)309.96萬(wàn)元，實(shí)際劃撥45萬(wàn)元(含在職人員工資、辦公費(fèi)、幫扶款等)。地稅代收2%工會(huì)經(jīng)費(fèi)44.25萬(wàn)元。年度上解州總工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.48萬(wàn)元。
依法督促企業(yè)每月按全部職工工資總額的2%向工會(huì)撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)，開(kāi)設(shè)了經(jīng)費(fèi)集中戶存款帳戶，建立經(jīng)費(fèi)收繳臺(tái)賬，認(rèn)真逐月逐筆登記企業(yè)上解的每一筆工會(huì)經(jīng)費(fèi)，并按實(shí)收比例上解州總工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
20__年收到省總工會(huì)補(bǔ)助文化宮俱樂(lè)部“穿衣戴帽”工程款7萬(wàn)元，目前文化宮俱樂(lè)部“穿衣戴帽”工程正在實(shí)施，工程款仍留存銀行，未做它用。中央財(cái)政幫扶款共到位7萬(wàn)元，用于困難職工醫(yī)療、生活幫扶救助及“寒窗助學(xué)”6.18萬(wàn)元，余0.82萬(wàn)元。
三、建立健全工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度
根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及上級(jí)工會(huì)的有關(guān)要求，結(jié)合工會(huì)財(cái)務(wù)實(shí)際情況，制定和完善工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度，包括會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度、內(nèi)部控制制度、內(nèi)部稽核制度，固定資產(chǎn)管理制度、現(xiàn)金和銀行管理制度及專項(xiàng)資金管理制度等。通過(guò)制度建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律，嚴(yán)格報(bào)銷程序，完善報(bào)銷手續(xù)，規(guī)范內(nèi)部控制，把工會(huì)財(cái)務(wù)工作的相關(guān)政策落到實(shí)處。
公司工會(huì)財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文
第5篇 財(cái)務(wù)工作報(bào)告
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財(cái)務(wù)年度述職報(bào)告
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
是公司發(fā)展的關(guān)鍵年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部緊緊圍繞公司“流域、梯級(jí)、滾動(dòng)、綜合”的戰(zhàn)略方針和“市場(chǎng)化、科學(xué)化、國(guó)際化”的發(fā)展理念，展開(kāi)工作，在部門全體人員的共同努力下，圓滿的完成了本年度工作任務(wù)，為公司的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
一、工作回顧
1、積極組織部門人員，做好部門工作，具體體現(xiàn)在：
①完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作，及時(shí)提供有關(guān)財(cái)務(wù)信息。在公司會(huì)計(jì)人員不足的情況下，互相協(xié)作，努力工作，滿足兩地核算的需要。在辦理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，多解釋、多理解，同時(shí)嚴(yán)格按有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定，按程序和審批權(quán)限辦理。
②加強(qiáng)公司現(xiàn)金、銀行存款管理，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。
③按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)反映公司基建經(jīng)營(yíng)狀況。
④按時(shí)辦理納稅申報(bào)，及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款。
2、根據(jù)中國(guó)大唐集團(tuán)公司管理要求，不斷加強(qiáng)和完善會(huì)計(jì)管理基礎(chǔ)工作
①逐步健全和完善公司財(cái)務(wù)制度公司內(nèi)部監(jiān)督、約束機(jī)制。按中國(guó)大唐集團(tuán)公司下發(fā)的各項(xiàng)管理制度制定適合本公司需要的各項(xiàng)管理規(guī)章制度，如預(yù)算管理辦法、資金使用管理審批制度、財(cái)務(wù)檔案管理辦法、內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范等，使公司的財(cái)務(wù)工作逐步走向規(guī)范化、制度化。
②修改和完善會(huì)計(jì)科目體系和核算辦法，以適應(yīng)工程建設(shè)管理的需要；
③不斷提高會(huì)計(jì)人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。以各種形式促進(jìn)部門人員不斷學(xué)習(xí)，促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理整體水平的逐步提高。
④實(shí)現(xiàn)和完善了異地財(cái)務(wù)核算，提高了辦事效率，確保財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確、及時(shí)。
3、努力把好費(fèi)用開(kāi)支審核、控制關(guān)，做好公司預(yù)算執(zhí)行情況分析。認(rèn)真編制財(cái)務(wù)、費(fèi)用預(yù)算。做到事前有計(jì)劃、事中有控制、事后有總結(jié)有清理。
4、參與公司合同的談判及合同條款的審查，及時(shí)了解有關(guān)合同的內(nèi)容，以使合同執(zhí)行到位；
5、積極落實(shí)項(xiàng)目資金，確保工程需要
是電力體制改革年，公司股東會(huì)、董事會(huì)等均不能按時(shí)召開(kāi)，股東資本金不能按期到位，為確保工程建設(shè)資金的需要，我們積極向銀行爭(zhēng)取貸款資金，至年底累計(jì)到位銀行貸款資金21000萬(wàn)元，其中開(kāi)行長(zhǎng)貸11000萬(wàn)元，短貸4000萬(wàn)元，建行短貸萬(wàn)元，中行3000萬(wàn)元，工行短貸展期1000萬(wàn)元。保證了喜河水電站按期開(kāi)工及工程進(jìn)度對(duì)資金的需求。
6、及時(shí)辦理工程保險(xiǎn)，降低工程風(fēng)險(xiǎn)
4月經(jīng)與多家保險(xiǎn)公司商談，最終與天安保險(xiǎn)股份有限公司西安分公司簽定了《陜西漢江喜河水電站工程保險(xiǎn)協(xié)議》，為工程的順利建設(shè)及人員的安全提供了有力的保障。并就今年雨季給喜河工程造成的損失，向保險(xiǎn)公司進(jìn)行索賠，共計(jì)取得工程損失保險(xiǎn)賠償20.6萬(wàn)元。
7、加強(qiáng)與公司各部門之間的聯(lián)系與溝通，多匯報(bào)，多交流，爭(zhēng)取各方對(duì)財(cái)務(wù)工作的理解和支持。同時(shí)搞好部門內(nèi)部團(tuán)結(jié)協(xié)作，增強(qiáng)凝聚力，從全局出發(fā)，自覺(jué)維護(hù)安定團(tuán)結(jié)；
8、聘請(qǐng)了會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的有關(guān)業(yè)務(wù)定期進(jìn)行檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，消除工作中存在的隱患。
9、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)“三個(gè)代表”的精神實(shí)質(zhì)，廉潔自律，奉公守法，與公司簽定了“三項(xiàng)責(zé)任制”分解落實(shí)責(zé)任書(shū)，年內(nèi)沒(méi)有違規(guī)違紀(jì)的情況。
10、及時(shí)做好工程結(jié)算，按時(shí)辦理各項(xiàng)付款。沒(méi)有因工程款項(xiàng)支付影響工程進(jìn)度的現(xiàn)象發(fā)生。
11、做好部門年度工作總結(jié)，吸取教訓(xùn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，使工作能得到不斷改進(jìn)和提高。
12、開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，及時(shí)找出差距，解決問(wèn)題。
13、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。
二、意見(jiàn)和建議
喜河程尚需進(jìn)一步完善工程結(jié)算，費(fèi)用審批程序，明確職責(zé)與分工，并力求簡(jiǎn)化手續(xù)，縮短結(jié)算時(shí)間。如旬陽(yáng)、蜀河前期費(fèi)用支出的審批、喜河工程結(jié)算等。
加強(qiáng)公司預(yù)算執(zhí)行的力度和剛性，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用，精打細(xì)算，力求使工程投資控制在預(yù)算之內(nèi)。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，提高人員綜合素質(zhì)。目前財(cái)務(wù)人員嚴(yán)重不足，無(wú)精力進(jìn)行其他工作，請(qǐng)求公司配備增加經(jīng)營(yíng)管理人員和財(cái)務(wù)人員，使財(cái)務(wù)發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
三、主要工作
公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部主要工作仍然在緊緊圍繞公司總體戰(zhàn)略，做好資金“收支”兩方面的工作，即積極落實(shí)銀行借款及股東資本金，做好工程結(jié)算和項(xiàng)目前期費(fèi)用結(jié)算工作，嚴(yán)格按工程年度計(jì)劃及預(yù)算控制工程支出及公司管理費(fèi)用，降低工程成本，努力使資金可控再控，最終實(shí)現(xiàn)使工程投資控制在預(yù)算以內(nèi)的目標(biāo)。
總之在今年工作中，我們?nèi)〉昧艘恍┏煽?jī)，同時(shí)還有很多急需改進(jìn)的地方，在明年的工作中，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部的全體人員定會(huì)精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、協(xié)調(diào)一致與其他各部一起為完成公司全年工作計(jì)劃而努力奮斗。
第6篇 財(cái)務(wù)工作報(bào)告
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皇家電子股份有限公司經(jīng)過(guò)第8年的再生產(chǎn)，現(xiàn)將第8年的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析作如下總結(jié)報(bào)告：
一、第8年年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2023年，在ceo、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部、物流部等的領(lǐng)導(dǎo)下，在工商行政部門、稅局等的監(jiān)督支持下，皇家電子股份有限公司認(rèn)真貫徹落實(shí)公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)規(guī)章制度、生產(chǎn)部門規(guī)章制度，采購(gòu)部門規(guī)章制度，嚴(yán)格按照有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī)，努力增收節(jié)支，強(qiáng)化預(yù)算管理，但由于銷售情況差，成本費(fèi)用居高，全年企業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況出現(xiàn)不良的結(jié)果。
1.2023年企業(yè)收支總體情況
2023，我企業(yè)收入完成1235.36萬(wàn)元，比上年減少約265萬(wàn)元，負(fù)增長(zhǎng)17.7%，完成預(yù)算的105%。其中：固定收入107355萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.5%；非稅收入18896萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.9%；營(yíng)業(yè)稅405451萬(wàn)元，完成預(yù)算的111.5%；房產(chǎn)稅82444萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.2%。
2023年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本完成1300多萬(wàn)元，比上年增加300萬(wàn)元，超過(guò)預(yù)算的833.33％；
主要支出科目完成情況是：基本建設(shè)及城市維護(hù)費(fèi)支出109699萬(wàn)元，完成預(yù)算的123.7%；
以上相抵，實(shí)現(xiàn)'收支不平衡、虧損巨大'。其他需要說(shuō)明的有：
營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出136萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.8%；管理費(fèi)用支出606萬(wàn)元，完成預(yù)算的600.13％；財(cái)務(wù)費(fèi)用支出45萬(wàn)元，完成預(yù)算的127.21％。
以上數(shù)字急需決算，希望下一年會(huì)有所改善。
2.__年財(cái)政收支特點(diǎn)
1、銷售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來(lái)一定的挑戰(zhàn)，使得企業(yè)的市場(chǎng)，前景都帶來(lái)了威脅。
2、人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬(wàn)元，銷售成本約為1300多萬(wàn)元，這些都大大威脅著企業(yè)的發(fā)展前景，急需改善。
3.2023年管理工作
1）努力增收節(jié)支，確保財(cái)務(wù)收支平衡
一是大力組織收入，確保完成年度預(yù)算任務(wù)。依法加強(qiáng)收入征管，確保應(yīng)收盡收；完善收入分析制度，及時(shí)監(jiān)控財(cái)務(wù)收入動(dòng)態(tài)；嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算執(zhí)行情況年分析和年匯報(bào)；建立健全稅源管理信息系統(tǒng)，加強(qiáng)稅源建設(shè)。二是硬化預(yù)算約束，節(jié)約財(cái)務(wù)資金。
2）生產(chǎn)成本控制不夠到位，人員散慢，各部門之間不協(xié)調(diào)，溝通不夠，導(dǎo)致采購(gòu)、生產(chǎn)出現(xiàn)不必要的浪費(fèi)，導(dǎo)致資金的進(jìn)一步浪費(fèi)。
2023年的財(cái)務(wù)預(yù)算成本、費(fèi)用沒(méi)有較好的控制，導(dǎo)致財(cái)正運(yùn)行中存在一些很突出的問(wèn)題：一是財(cái)政收支矛盾依然尖銳， 財(cái)政支出范圍和結(jié)構(gòu)不盡合理。二是支出管理的精細(xì)化程度仍有待進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政的基層、基礎(chǔ)工作仍需常抓不懈。三是財(cái)政對(duì)重點(diǎn)大額資金以及對(duì)中介機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)供應(yīng)商的監(jiān)管力度仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。
二、預(yù)計(jì)利潤(rùn)表與現(xiàn)狀利潤(rùn)表的相對(duì)比：
單位：元
項(xiàng)目預(yù)算利潤(rùn)情況第8年利潤(rùn)情況
銷售收入
1176，0000
1235，3600
減：產(chǎn)品銷售成本（變動(dòng)成本）
155，7456
1301，2256
變動(dòng)性銷售費(fèi)用
181，4500
減：固定性制造費(fèi)用
201，4300
135，9626.31
固定性銷售費(fèi)用
269，1200
管理費(fèi)用
109，4820
605，0913
財(cái)務(wù)費(fèi)用
45，0000
57，2444.72
利潤(rùn)總額
213，7724
-8643860.10
減：所得稅（33%）
70，5448.92
0.00
凈利潤(rùn)
143，2275.08
-864，3860.10
從上表可看出第8年度的銷售成本過(guò)于高與銷售收入的低迷造成了業(yè)績(jī)的低沉，與去年相比，管理費(fèi)用的增長(zhǎng)也給公司的經(jīng)營(yíng)成果帶來(lái)了一定的負(fù)面影響。
三、存在的問(wèn)題和建議
1．資金占用增長(zhǎng)過(guò)快，結(jié)算資金占用比重較大，比例失調(diào)。特別是其他應(yīng)收款和銷貨應(yīng)收款大幅度上升，如不及時(shí)清理，對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將產(chǎn)生很大影響。因此，建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視，應(yīng)收款較多的單位，要領(lǐng)導(dǎo)帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極回收。也可將獎(jiǎng)金、工資同回收貸款掛鉤，調(diào)動(dòng)回收人員積極性。同時(shí)，要求企業(yè)經(jīng)理要嚴(yán)格控制賒銷商品管理，嚴(yán)防新的三角債產(chǎn)生。
2．經(jīng)營(yíng)性虧損單位有增無(wú)減，虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補(bǔ)虧損額較大。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對(duì)虧損企業(yè)的整頓、管理，做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。
3．各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長(zhǎng)期待攤費(fèi)用高達(dá)110萬(wàn)元。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果，該處理的處理，該核銷的核銷，以便真實(shí)地反映企業(yè)。
第7篇 財(cái)務(wù)工作報(bào)告
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一、效益情況：
1、公司效益：全年銷售收入 1萬(wàn)元，不含稅收入萬(wàn)元，不含稅銷售成本萬(wàn)元，毛利率，與上年同期減少。各類費(fèi)用支出計(jì)萬(wàn)元與上年同期萬(wàn)元相比略有減少。上繳各類稅費(fèi)萬(wàn)元，比上年減少萬(wàn)元。
2、局經(jīng)費(fèi)收支情況：今年經(jīng)費(fèi)收入萬(wàn)元，年支出萬(wàn)元。與上年同期萬(wàn)元相比增加萬(wàn)元。
二、局(公司)合并費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析： 全年局(公司)費(fèi)用共計(jì)支出萬(wàn)元，比上年同期萬(wàn)元增加萬(wàn)元。其中：
1、固定費(fèi)用支出：工資、養(yǎng)老金、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、離退休費(fèi)用、折舊福利費(fèi)等共計(jì)支出萬(wàn)元，占總費(fèi)用支出萬(wàn)元的，比上年同期增加萬(wàn)元。主要原因是：工資支出比上年同期增加萬(wàn)元，其中福利費(fèi)轉(zhuǎn)入工資總額萬(wàn)元，下鄉(xiāng)交通費(fèi)轉(zhuǎn)入工資總額萬(wàn)元;養(yǎng)老金及各類保險(xiǎn)金比上年同期增加萬(wàn)元，離退休費(fèi)用及精簡(jiǎn)人員費(fèi)用比上年同期支出增加萬(wàn)元。
2、可變費(fèi)用支出：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、正常辦公經(jīng)費(fèi)、市場(chǎng)管理費(fèi)用、利息支出等共計(jì)支出萬(wàn)元，占總費(fèi)用支出萬(wàn)元的。比上年同期萬(wàn)元減少萬(wàn)元。主要原因是：差旅費(fèi)福利費(fèi)轉(zhuǎn)入工資總額萬(wàn)元，招待費(fèi)比上年減少萬(wàn)元，運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)比上年同期減少萬(wàn)元。 比上年同期增加的費(fèi)用有：小車費(fèi)用比上年增加萬(wàn)元;利息支出比上年同期增加萬(wàn)元，稅金比上年增加萬(wàn)元。 租賃費(fèi)、市場(chǎng)管理費(fèi)用支出基本與上年持平。
總之，上半年費(fèi)用支出增加部分大都是職工工資福利性支出及利息支出的增加，消耗性支出除小車費(fèi)用和利息支出同比增加外，其他支出與上年同比均有所下降。
三、年度主要工作
1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)科的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)科全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)科的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。
2、配合審計(jì)檢查，完善內(nèi)部管理制度; 為進(jìn)一步規(guī)范本單位的財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)科比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系，包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、車輛管理制度、預(yù)算管理制度。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)財(cái)務(wù)部通過(guò)開(kāi)展定期或不定期的交流會(huì)，解決前期工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。年中縣審計(jì)局對(duì)本單位內(nèi)部財(cái)務(wù)控制情況進(jìn)行了審計(jì)檢查，檢查中，審計(jì)同志對(duì)本單位近年來(lái)的一系列制度建設(shè)及內(nèi)控管理執(zhí)行情況做了充分肯定，得到了一致好評(píng)。
3、費(fèi)用支出實(shí)行預(yù)算管理，提高資金利用率： 年初，根據(jù)縣財(cái)政核撥給本單位的“大預(yù)算”擺好下屬單位的“小預(yù)算”，做到各項(xiàng)費(fèi)用支出心中有數(shù)。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)科每月度考核預(yù)算執(zhí)行情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)預(yù)算管理，要求下屬各單位認(rèn)真執(zhí)行全年費(fèi)用預(yù)算管理制度，明確下屬單位內(nèi)勤、領(lǐng)導(dǎo)把好審核第一關(guān)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，堅(jiān)持收支兩條線，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開(kāi)支，加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)的回收，盡量減少不必要的損失。利用利息杠桿，合理調(diào)整內(nèi)部職工借款;提高事業(yè)預(yù)算退庫(kù)資金的利用率，合理組織貸款，最大限度地減少利息支出，為企業(yè)增收節(jié)支、提高經(jīng)濟(jì)效益把關(guān)。
4、加強(qiáng)專業(yè)理論學(xué)習(xí)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力 財(cái)務(wù)科參加了省市兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，聽(tīng)取了會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座，豐富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識(shí)，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感，促進(jìn)了各單位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。同時(shí)隨著財(cái)政管理制度改革的不斷深化，企業(yè)改革層層推進(jìn)，軟硬件不斷更新，對(duì)基層會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)的要求也愈來(lái)愈高。本單位會(huì)計(jì)人員除認(rèn)真參加縣財(cái)政局組織的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)外，還抽出業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)知識(shí)。日常工作中，對(duì)一些有關(guān)財(cái)政改革新制度新規(guī)定新業(yè)務(wù)相關(guān)人員都能及時(shí)學(xué)習(xí)，及時(shí)適應(yīng)，同時(shí)還與兄弟單位會(huì)計(jì)人員經(jīng)常交流，取人之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短。
四、存在的主要問(wèn)題及今后工作目標(biāo) 財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能得到提高!一年來(lái)財(cái)務(wù)工作雖然取得了較好的成績(jī)，但還存在著一些問(wèn)題，有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析： 財(cái)務(wù)分析工作雖然已展開(kāi)，但仍處在賬面、報(bào)表層面上的說(shuō)明分析，分析深度不夠。為提高財(cái)務(wù)分析能力，把財(cái)務(wù)分析納入日常工作中去，我們將量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持;及時(shí)做好財(cái)務(wù)分析資料的收集，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)分析能力，做到較全面地反映一定時(shí)期的財(cái)務(wù)情況。明年將努力做到如下分析： 對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的分析：以資產(chǎn)負(fù)責(zé)表為主，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債的分析、流動(dòng)性和變現(xiàn)能力的分析、長(zhǎng)短期負(fù)債和償還能力的分析，對(duì)資產(chǎn)分布和資金營(yíng)運(yùn)是否合理、資本結(jié)構(gòu)的是否正常、盈利能力和資產(chǎn)管理水平、是否存在潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 對(duì)損益情況的分析：以損益表為主，對(duì)盈利目標(biāo)是否完成進(jìn)行分析，對(duì)收入、成本、費(fèi)用、稅金的配比進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的績(jī)效和經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，反映主營(yíng)業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)對(duì)利潤(rùn)的影響。 對(duì)成本、費(fèi)用支出的分析：以對(duì)成本、費(fèi)用支出預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析為主，實(shí)際支出與預(yù)算異動(dòng)的原因分析，成本、費(fèi)用支出對(duì)資金的影響分析，費(fèi)用之間的比例分析。
2、加強(qiáng)費(fèi)用費(fèi)用管理 降低費(fèi)用壓力層層傳遞不夠，特別是有的部門對(duì)控制費(fèi)用支出工作存在錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，不能正確處理費(fèi)用與效益的關(guān)系，錯(cuò)誤地認(rèn)為工作的業(yè)績(jī)體現(xiàn)在某些費(fèi)用支出的多少上，某些費(fèi)用支出多，表示其工作積極等等，我們不否認(rèn)某些費(fèi)用支出多少與其工作努力程度是有一定的聯(lián)系，但這不是絕對(duì)的。個(gè)別單位費(fèi)用預(yù)算管理不到位，月月超支，報(bào)銷票據(jù)不符實(shí)際，不符合真實(shí)性要求。今后要進(jìn)一步落實(shí)費(fèi)用管理責(zé)任，層層傳遞壓力;嚴(yán)格獎(jiǎng)懲，加大對(duì)各單位費(fèi)用的管理、控制力度，嚴(yán)格按有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。
3、加強(qiáng)對(duì)白條子的管理。 近年來(lái)，在本單位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，本單位歷史以來(lái)隨便以白條子報(bào)銷的陋習(xí)有了很大的改觀，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)白條子的管理，爭(zhēng)取消滅白條子。
第8篇 財(cái)務(wù)工作報(bào)告
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各位董事：
大家好，今天由我向各位作20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告，20xx年度，公司募集資金項(xiàng)目建成投產(chǎn)，基于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，公司對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)行了較大的調(diào)整，短期內(nèi)業(yè)績(jī)受到了一定的影響，公司業(yè)績(jī)未達(dá)到年初的預(yù)期。為總結(jié)一年來(lái)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的得失，并對(duì)公司20xx年的公司發(fā)展作出相應(yīng)的規(guī)劃，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。
第一部分 20xx年度工作總結(jié)
一、管理層討論與分析
20xx年是公司的戰(zhàn)略調(diào)整年。為繼續(xù)秉承“綠色科技、健康未來(lái)”的經(jīng)營(yíng)理念和成為中國(guó)植物提取物行業(yè)領(lǐng)跑者的愿景，為適應(yīng)募集資金項(xiàng)目建成后公司產(chǎn)能的大幅提高，基于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，公司放棄了部分銷量較小的品種及客戶，對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)行了較大的調(diào)整。一方面，公司集中精力生產(chǎn)、優(yōu)化市場(chǎng)前景較好，且能在未來(lái)占銷售收入較大份額的拳頭產(chǎn)品，比如羅漢果和甜葉菊提取物。另一方面，公司傾力打造專業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)，集中精力開(kāi)發(fā)國(guó)際大客戶，尤其是大型終端客戶;設(shè)立海外子公司，尋求與海外大客戶建立穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，例如：對(duì)有針對(duì)性的產(chǎn)品進(jìn)行共同開(kāi)發(fā)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的國(guó)際化進(jìn)程。由于這類與大客戶的合作周期長(zhǎng)，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)簽署訂單減少。同時(shí)，由于公司辦公地點(diǎn)搬遷、固定資產(chǎn)折舊以及增加長(zhǎng)短期貸款、參展費(fèi)用、食品安全認(rèn)證費(fèi)用等原因，導(dǎo)致公司費(fèi)用較上年大幅增加。綜上原因，公司在報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)了業(yè)績(jī)虧損。
二、公司20xx年度投資情況
(一)募集資金項(xiàng)目投資情況
公司募集資金已于20xx年9 月30 日使用完畢，報(bào)告期內(nèi)公司不存在募集資金使用的情況。公司募集資金項(xiàng)目已于20xx年6 月建成投產(chǎn)并進(jìn)入試運(yùn)行，目前尚未取得收益。
(二)非募集資金項(xiàng)目投資情況
1、經(jīng)20xx年11月12 日公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，20xx年12月3
日20xx 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司投資1億元人民幣成立全資子公司桂林萊茵投資有限公司。桂林萊茵投資有限公司已經(jīng)完成注冊(cè)登記，并已在桂林市臨桂新區(qū)防洪排澇及湖塘水系工程bt 融資項(xiàng)目中中標(biāo)，詳細(xì)情況見(jiàn)20xx年1月14 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《中國(guó)證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上的《關(guān)于全資子公司桂林萊茵投資有限公司重大工程中標(biāo)的公告》。
2、20xx年10月21 日，公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于在美國(guó)設(shè)立全資子公司的議案》，詳細(xì)情況見(jiàn)20xx 年10月23 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《中國(guó)證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上的《對(duì)外投資公告》。
三、公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及重要前期差錯(cuò)更正事項(xiàng)
按照財(cái)政部駐廣西壯族自治區(qū)財(cái)政監(jiān)察專員辦事處的要求，以及《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的規(guī)定，公司于20xx年3 月對(duì)公司20xx年度財(cái)務(wù)信息進(jìn)行20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告了更正，根據(jù)審計(jì)會(huì)計(jì)師的意見(jiàn)，更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定編制，充分反應(yīng)了公司的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果。詳細(xì)更正信息見(jiàn)20xx年3 月13 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《中國(guó)證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上的《關(guān)于財(cái)務(wù)信息更正的公告》。
除上述更正事項(xiàng)外，本公司本期無(wú)其他會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的情況。
四、董事會(huì)日常工作情況
(一)報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況
報(bào)告期內(nèi)公司共召開(kāi)9 次董事會(huì)會(huì)議，具體情況如下：
1、公司于20xx年2 月2 日以通訊方式召開(kāi)召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，本次會(huì)議的決議公告刊登在20xx 年 2 月4 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資上。
2、公司于20xx年3 月12 日以通訊方式召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，本次會(huì)議的決議公告刊登在 20xx 年 3 月 13 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資上。
3、公司于20xx年3 月25 日在公司總部會(huì)議室召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，本次會(huì)議的決議公告刊登在20xx 年3 月27 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資上。
4、公司于20xx年4 月20 日以通訊方式召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，本次會(huì)議的決議公告刊登在 20xx 年 4 月 22 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資上。
5、公司于20xx年7月2 日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，本次會(huì)議的決議公告刊登在20xx年7 月3 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資上。
6、公司于20xx年8 月19 日在公司總部會(huì)議室召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，本次會(huì)議的決議公告刊登在20xx 年8 月21 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資上。
7、公司于20xx年10月21 日以通訊方式召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，本次會(huì)議的決議公告刊登在20xx 年 10 月23 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資上。
20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告
8、公司于20xx年11月12 日在公司總部會(huì)議室召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，本次會(huì)議的決議公告刊登在20xx 年11月13 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資上。
9、公司于20xx 年12 月10 日在公司總部會(huì)議室召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，因本次會(huì)議審議議案涉及競(jìng)投標(biāo)事項(xiàng)，公司董事會(huì)根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、
《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄》等相關(guān)規(guī)定，于20xx年12月10 日向深圳證券交易所提交本次會(huì)議決議公告暫緩披露的申請(qǐng)并取得同意。本次會(huì)議的決議公告刊登在20xx 年1月8 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資上。
(二)董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會(huì)的決議：
1、董事會(huì)根據(jù)20xx年度第1次臨時(shí)股東大會(huì)的決議，向控股子公司桂林萊茵生物技術(shù)有限公司向中國(guó)進(jìn)出口銀行申請(qǐng)的6,000萬(wàn)元項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保;增補(bǔ)羅華陽(yáng)、宋云飛為公司第二屆董事會(huì)董事。
2、董事會(huì)根據(jù)20xx 年度股東大會(huì)的決議，修訂了《董事會(huì)議事規(guī)則》、《公司章程》，完善了公司法人治理結(jié)構(gòu);實(shí)施了每10股送紅股2股，派發(fā)現(xiàn)金0.30元(含稅)，同時(shí)以資本公積金向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增8 股的比例轉(zhuǎn)增股本的利潤(rùn)分配方案;續(xù)聘上海東華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
3、董事會(huì)根據(jù)20xx 年度第2 次臨時(shí)股東大會(huì)的決議，修訂了《公司章程》;參加廣西中小企業(yè)集合票據(jù)的發(fā)行，更好地拓展了公司的融資渠道。
4、董事會(huì)根據(jù)20xx年度第3 次臨時(shí)股東大會(huì)的決議，投資成立了全資子公司桂林萊茵投資有限公司。
第9篇 財(cái)務(wù)工作報(bào)告
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財(cái)務(wù)工作二十余年，也寫(xiě)了近二十份的年終總結(jié)，按說(shuō)，我們每個(gè)追求進(jìn)步的人，免不了會(huì)在年終歲首對(duì)自己進(jìn)行一番盤點(diǎn)。這也是對(duì)自己的一種鞭策吧。
作為**集團(tuán)子公司的**公司，財(cái)務(wù)部是**公司的關(guān)鍵部門之一，對(duì)內(nèi)財(cái)務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對(duì)外要應(yīng)對(duì)稅務(wù)、審計(jì)及財(cái)政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用。在這一年里全體財(cái)務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來(lái)了。財(cái)務(wù)部的綜合工作能力相比**年又邁進(jìn)了一步。回顧即將過(guò)去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營(yíng)方針、宗旨和效益目標(biāo)上，緊緊圍繞重點(diǎn)展開(kāi)工作，緊跟公司各項(xiàng)工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，現(xiàn)將**年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。
今年的工作可以分以下三個(gè)方面：
一、費(fèi)用成本方面的管理
1. 規(guī)范了庫(kù)存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫(kù)存的合理儲(chǔ)備，減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來(lái)不論是否需要、不論那個(gè)部門使用、也不論購(gòu)進(jìn)的數(shù)量多少，都在購(gòu)進(jìn)之日起一次攤銷到某一個(gè)部門來(lái)核算的模糊成本。
2. 在原來(lái)的基礎(chǔ)上細(xì)劃了成本費(fèi)用的管理，加強(qiáng)了運(yùn)輸費(fèi)用的項(xiàng)目管理，分門別類的計(jì)算每輛車實(shí)際消耗的費(fèi)用項(xiàng)目，真實(shí)反映每一輛車當(dāng)期的運(yùn)輸成本。為運(yùn)輸車輛的績(jī)效管理提供參考依據(jù)。
二、 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作
(1) 認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，進(jìn)一步對(duì)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理等。對(duì)所有成本費(fèi)用按部門、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類，月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。
(2) 國(guó)家財(cái)政部門對(duì)柯萊公司的財(cái)務(wù)等級(jí)評(píng)定還是第一次。我們?cè)跓o(wú)任何前期準(zhǔn)備的前提下，突然接受檢查，但長(zhǎng)寧區(qū)財(cái)政局還是對(duì)柯萊公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財(cái)務(wù)等級(jí)分?jǐn)?shù)也是評(píng)定組有史以來(lái)，評(píng)給最高分的一家公司。
(3) 按規(guī)定時(shí)間編制本公司及集團(tuán)公司需要的各種類型的財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅金。在集團(tuán)公司的年中審計(jì)、年終預(yù)審及財(cái)政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。
三、 財(cái)務(wù)核算與管理工作
(1) 按公司要求對(duì)分公司以及營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收入、成本進(jìn)行監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時(shí)溝通、密切聯(lián)系并注意對(duì)他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見(jiàn)，與各分公司、營(yíng)業(yè)點(diǎn)的核算部門建立了良好的合作關(guān)系。
(2) 正確計(jì)算營(yíng)業(yè)稅款及個(gè)人所得稅，及時(shí)、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報(bào)軟件，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問(wèn)題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。
(3) 在緊張的工作之余，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)。作為一個(gè)管理者，對(duì)下屬充分做到“察人之長(zhǎng)、用人之長(zhǎng)、聚人之長(zhǎng)、展人之長(zhǎng)”，充分發(fā)揮他們的主觀能動(dòng)性及工作積極性。提高團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)，樹(shù)立起開(kāi)拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)高效的部門新形象。
(4) 作為基層管理者，我充分認(rèn)識(shí)到自己既是一個(gè)管理者，更是一個(gè)執(zhí)行者。要想帶好一個(gè)團(tuán)隊(duì)，除了熟悉業(yè)務(wù)外，還需要負(fù)責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù)，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動(dòng)承擔(dān)工作。
新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。**年我們將向財(cái)務(wù)精細(xì)化管理進(jìn)軍，精細(xì)化財(cái)務(wù)管理需要“確保營(yíng)運(yùn)資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財(cái)務(wù)管理手段”等，這樣，就足以對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理做精做細(xì)。要以“細(xì)”為起點(diǎn)，做到細(xì)致入微，對(duì)每一崗位、部門的每一項(xiàng)具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。并將財(cái)務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，通過(guò)行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，拓展財(cái)務(wù)管理與服務(wù)職能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零”死角，挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值。雖然，精細(xì)化財(cái)務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情，其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”。
第10篇 財(cái)務(wù)工作報(bào)告
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該分析報(bào)告模版， 僅供各企業(yè)參考使用， 不作統(tǒng)一要求。 分析報(bào)告的內(nèi)容，請(qǐng)各企業(yè)依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改或補(bǔ)充。重點(diǎn)是對(duì) 經(jīng)營(yíng)情況的分析和說(shuō)明，財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)可以簡(jiǎn)化。 ) 年度情況整體說(shuō)明，主要描述內(nèi)容為：反映 年度公司取得的 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)(比上年有較大增長(zhǎng)、大幅度下滑或與上年度基本持平) ， 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 億元，凈利潤(rùn) 萬(wàn)元等情況。對(duì)當(dāng)年經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生較大影響的因素，擬采取的主要措施，以及其他或有事項(xiàng)等可能產(chǎn) 生影響的未確定因素。 (具體描述內(nèi)容請(qǐng)各企業(yè)依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修 改或補(bǔ)充，分析數(shù)據(jù)以“萬(wàn)元”為單位。 ) 公司 年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況表 項(xiàng) 目 年預(yù)算 年實(shí)際 完成計(jì)劃%營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn)第一部分總況(合并報(bào)表) 年度公司財(cái)務(wù)概況。
(一) 截至 年末， 公司資產(chǎn)總額 少數(shù)股東權(quán)益 萬(wàn)元，所有者權(quán)益萬(wàn)元， 負(fù)債總額 萬(wàn)元; 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額萬(wàn)元，(二) 年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元，扣除所得稅 萬(wàn)元和少數(shù)股東損益 萬(wàn)元，公司凈利潤(rùn) (三) 年集團(tuán)上繳國(guó)家各項(xiàng)稅金共計(jì) (四) 年上繳院國(guó)科控股利潤(rùn) (五)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：萬(wàn)元。1、資產(chǎn)負(fù)債率 %; 2、流動(dòng)比率 %; 3、總資產(chǎn)報(bào)酬率 %; 4、凈資產(chǎn)收益率 %; 5、國(guó)有資產(chǎn)保值增值率 % 6、其他比率 %。 (六)合并數(shù)據(jù)說(shuō)明 1、 年度上報(bào)董事會(huì)的公司財(cái)務(wù)決算數(shù)據(jù)包括合并企業(yè)戶數(shù) 家，與 年度相比，增加(減少)了*公司、 公司 戶。增加(減少)原因是： 2、由于會(huì)計(jì)政策的方面發(fā)生了變化，由原來(lái)的 變 更 為 ， 導(dǎo) 致 合 并 報(bào) 表 發(fā) 生 較 大 變 化 ， 具 體 為： 。第二部分報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況分析一、公司經(jīng)營(yíng)情況 截至報(bào)告期，按照公司各控股公司上報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)合并， 年 度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。 公司 年度營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)構(gòu)成情況表 單位： 萬(wàn)元 序 號(hào) 1 2 3 4 5 控股公司 公司本部 *公司 *公司 *公司 *公司2營(yíng)業(yè)收入 金額 比例(%) 金額凈利潤(rùn) 比例(%)合并數(shù)。
(一)公司本部經(jīng)營(yíng)情況 1、收入情況(大幅增長(zhǎng)、減少、持平) 年度公司本部主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 萬(wàn)元，完成預(yù)算指標(biāo) %，同比 100% 100.0%增長(zhǎng)(減少) %。 1) 年公司本部仍然以 業(yè)務(wù)(產(chǎn)品、項(xiàng)目)為主，共取得 萬(wàn)元。增加收入 萬(wàn)元，占全部收入 %，比上年度增加(減少) (減少)的主要原因是 。2) 年度公司本部第二大收入為 產(chǎn)品(項(xiàng)目) ，取得收入 萬(wàn) 元，占全部收入的 %，比上年度增加(減少) 的主要原因是 。 和 ，共取得收入 萬(wàn) 萬(wàn)元。增加(減少)3) 年度公司本部其他收入為元，占全部收入的 %，比上年度增加(減少) 萬(wàn)元;增加(減少) 的主要原因是 2、成本情況 年度公司本部主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) %，與收入 。 。增長(zhǎng)率相比高 (低) 個(gè)百分點(diǎn)。 成本增加 (減少) 的主要原因是 (多因素分析法進(jìn)行分析) 3、管理費(fèi)用情況 年度公司本部管理費(fèi)用支出 萬(wàn)元， 年增加 比 (減少) 萬(wàn) 元。主要原因是 。 (多因素分析法進(jìn)行分析)4、財(cái)務(wù)費(fèi)用情況 年財(cái)務(wù)費(fèi)用 萬(wàn)元，比 年度增加(減少) 萬(wàn)元，主要原因是 。 5、投資收益情況 1) 年度公司投資收益 萬(wàn)元，主要構(gòu)成情況為： 2) 年度實(shí)際收到上交利潤(rùn)情況 持股企業(yè)上繳利潤(rùn)明細(xì)表 持股公司名稱 上年度上繳 本年度預(yù)算 本年度實(shí)際上 繳合計(jì) 6、納稅情況 稅種 上年度繳納 本年度繳納 增長(zhǎng)比例合計(jì) 說(shuō)明： 7、現(xiàn)金流量情況 年度本部現(xiàn)金總流入 萬(wàn)元，現(xiàn)金總流出 萬(wàn)元，現(xiàn)金凈 流入 萬(wàn)元。其中：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈流入 萬(wàn)元，投資活動(dòng)凈流 入 萬(wàn)元，籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流入 萬(wàn)元。
(二)控股公司經(jīng)營(yíng)情況 1、*公司 *公司合并營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，分別完成預(yù)算指標(biāo)的 %和%。原因分析：*公司銷售收入持續(xù)穩(wěn)定增加(減少) ，但由 于主要是原材料(或其他原因)上漲幅度過(guò)大(減少) ，年度凈利潤(rùn) 同比有較大下降， 加上 2、*公司 *公司 年進(jìn)一步調(diào)整公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)發(fā)展 主業(yè)，經(jīng)營(yíng)收入和凈利潤(rùn)均較好地完成全年預(yù)算指標(biāo)。 全年銷售收入 務(wù)產(chǎn)品銷售收入 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 萬(wàn)元，占總收入 %，其中公司主營(yíng) %，同比增長(zhǎng) 類業(yè) 原因的影響， 凈利潤(rùn)同比減少了 萬(wàn)元。%。公司成本費(fèi)用合計(jì) 萬(wàn)元， 同比增長(zhǎng) %， 低于收入增長(zhǎng)率， 比預(yù)算減少支出 萬(wàn) 元; 公司經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元， 同比增長(zhǎng) %， 超額完成年度預(yù)算的 3、*公司 (三)公司財(cái)務(wù)狀況 截至 年末， 公司合并報(bào)表資產(chǎn)總額 少數(shù)股東權(quán)益 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 萬(wàn)元。 公司財(cái)務(wù)狀況比較表 項(xiàng)目 資產(chǎn)總額 負(fù)債總額 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益 1、資產(chǎn)總額比年初增加(減少) 萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)凈增 年初數(shù) 年末數(shù) 增長(zhǎng)數(shù) 單位： 萬(wàn)元 增長(zhǎng)率 萬(wàn)元， 負(fù)債總額 萬(wàn)元， %。加(減少)萬(wàn)元，其中存貨增加(減少) 萬(wàn)元;應(yīng)收款項(xiàng)增加(減 少) 元，預(yù)付賬款增加(減少) 萬(wàn)元，貨幣資金增加(減少) 萬(wàn) 元、短期投資增加(減少) 元;長(zhǎng)期投資增加(減少) 資產(chǎn)增加(減少) 元，固定元、無(wú)形資產(chǎn)增加(減少) 萬(wàn)元等(重要項(xiàng)目大幅增減的原因進(jìn)行說(shuō)明);反擔(dān)保情況合計(jì)2、訴訟情況3、其他情況(如貸款情;xx年取得利息收入萬(wàn)元;(三)重大項(xiàng)目投資1、基建項(xiàng)目2、公司發(fā)生重大的;大幅增減的原因進(jìn)行說(shuō)明) 。 2、負(fù)債總額比年初凈增加(減少) 元，主要是預(yù)收賬款增加(減少) 萬(wàn)元， 其他應(yīng)付款增加 (減少) 萬(wàn)元和長(zhǎng)短期借款增加 (減 少) 萬(wàn)元等。 公司資產(chǎn)、負(fù)債大量增加，主要受*公司報(bào)表的影響。 *公司 年末資產(chǎn)總額比年初增加(減少) 元，其中：流動(dòng) 資產(chǎn)增加(減少) 萬(wàn)元、長(zhǎng)期投資增加(減少) 萬(wàn)元。負(fù)債總額增 加(減少) 加(減少) 萬(wàn)元，其中預(yù)收款增加(減少) 萬(wàn)元，其他應(yīng)付款增 萬(wàn)元，長(zhǎng)短期借款增加(減少) 萬(wàn)元(重要項(xiàng)目大幅增減的原因進(jìn)行說(shuō)明) 。 3、所有者權(quán)益比年初增加(減少) 率為 %。 萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)保值增值 年度公司所有者權(quán)益由當(dāng)年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)增加(減少)萬(wàn) 元， 外幣報(bào)表折算差額、 未確認(rèn)投資損失等因素影響增加 (減少) 萬(wàn) 元，扣除所屬子公司調(diào)整報(bào)表年初未分配利潤(rùn)增加(減少) 萬(wàn)元和 上繳 利潤(rùn) 萬(wàn)元，公司所有者權(quán)益凈增加 萬(wàn)元(重要項(xiàng)目大幅 增減的原因進(jìn)行說(shuō)明) 。 4、現(xiàn)金流量比年初增加(減少) 量 。 二、公司重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)說(shuō)明 (一)或有負(fù)債情況 1、對(duì)外擔(dān)保情況 公司本部對(duì)外擔(dān)保情況表 單位：萬(wàn)元 借款單位 擔(dān)保金額 期限 備 注 本年度增加 億元， 另有反擔(dān)保 億元6萬(wàn)元。其中經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流反擔(dān)保情況 合計(jì) 2、訴訟情況 3、其他情況(如貸款情況等) (二)本年新增(減少)投資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、子公司清理情況 1、新增對(duì)*公司投資 2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作 年 月 日公司以 萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓持有有限責(zé)任公司 % 萬(wàn)股權(quán)，扣除投資成本和歷年累計(jì)增值， 年計(jì)入股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益 元。 3、完成*公司清算工作 有限責(zé)任公司成立于 司投資 萬(wàn)元，占股 %。 年 年 月，注冊(cè)資本萬(wàn)元，公月*公司股東會(huì)做出決定注銷該公司，當(dāng)即組成清算小組，對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行清算審計(jì)。 根據(jù)清算審計(jì)報(bào)告，對(duì)該公司截至 年 月 日的剩余資產(chǎn)，按 照各股東持股比例進(jìn)行分配。 年 金 萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 萬(wàn)元;按照原始出資額 *公司 萬(wàn)元。 4、*公司減資，股東相應(yīng)股權(quán)減值 年 月, 對(duì)*公司清產(chǎn)核資結(jié)果做出批 萬(wàn)元 萬(wàn)元，扣除清理收回資金 萬(wàn)元及 月，公司實(shí)際清理收回貨幣資年月交回的費(fèi)萬(wàn)元，該項(xiàng)投資實(shí)際損失約復(fù)，*公司于 年 月辦理減資手續(xù)，注冊(cè)資本由原 減至 萬(wàn)元，相應(yīng)我公司 %股權(quán)的出資額減為 萬(wàn)元。
(三)應(yīng)收款項(xiàng)追回情況 1、經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)， 年 月公司以 原因借給*公司 萬(wàn)元，除本金外，7萬(wàn)元。截至 年 月，全部(部分)收回借款 年取得利息收入 萬(wàn)元。 2、應(yīng)收賬款收回情況 (四)基本建設(shè)情況 1、 經(jīng)股東會(huì) 該項(xiàng)目總概算為 年 月 日決定， (地址) 在 進(jìn)行基本建設(shè)。 平方米。 部門)于 年 月 日批準(zhǔn)(文萬(wàn)元，建筑面積2、該項(xiàng)目已經(jīng)中科院(或地方 號(hào)) 。該項(xiàng)目總概算為萬(wàn)元，建筑面積平方米。 年 月 日開(kāi)3、該項(xiàng)目于 年 月 日取得了施工許可證，并于 工。總投資額目前情況為： (五)其他情況
三、公司重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)說(shuō)明(控股公司) (一)公司重大決策、戰(zhàn)略方面的重大事項(xiàng) 。1、公司經(jīng)營(yíng)范圍(項(xiàng)目) 、經(jīng)營(yíng)方針的重要變化或公司主營(yíng)業(yè)務(wù) 變更及相關(guān)籌備情況 2、公司重大的收購(gòu)、兼并及相關(guān)籌備情況 3、公司涉及股權(quán)變動(dòng)及相關(guān)籌備情況 4、其他 (二)重要干部任免及相關(guān)重大事項(xiàng) 1、控股公司中層及以上管理人員變動(dòng)情況 2、控股公司所投資公司高層管理人員變動(dòng)情況 3、控股公司高層管理人員薪酬制度變動(dòng) 4、其他(三)重大項(xiàng)目投資 1、基建項(xiàng)目 2、公司發(fā)生重大的投資 3、其他 (四)大額度資金的使用 1、本期通過(guò)對(duì)外借款及擔(dān)保計(jì)劃 2、其他 (五)涉及持股公司全資、控股子公司重大事項(xiàng) 1、子公司股權(quán)變動(dòng)情況 2、其他 三、年度報(bào)表審計(jì)情況 1、公司 年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)報(bào)告將由會(huì)計(jì)師事務(wù)所 出具，審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)類型為 。
