公司財務部出納員崗位職責（2篇范文）

第1篇 公司財務部出納員崗位職責

公司財務部出納員崗位職責(七)

1、做好現(xiàn)金收入與支出,認真按照會計制度處理各項應收、應付款項。

2、與財務、稅務、工商、金融等部門搞好關系,隨時了解貨幣兌換率和稅收相關政策。

3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。

4、負責員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。

5、負責每天收銀找零工作。

6、負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。

7、做好各類票證、文件資料的保管工作。

8、對上級領導交給的任務認真及時完成。

第2篇 客運公司計劃財務部出納員崗位工作職責

1、熱愛公司,愛崗敬業(yè),自覺維護公司的和諧、團結和穩(wěn)定,自覺維護公司良好形象。

①嚴格履行公司崗位職責,全面完成各項工作任務;

②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結派、制造混亂;

③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;

2、認真執(zhí)行各項財經(jīng)制度和本公司的財務制度,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務。

3、負責現(xiàn)金的管理。及時登記現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金要做到日結,保證收支準確,庫存現(xiàn)金完整。

4、負責銀行賬戶的管理,月末及時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經(jīng)調(diào)整后與銀行賬面余額一致。

5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開出,應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。

7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。

8、根據(jù)財務分工做好kpi績效考核中各項工作。

9、完成領導交辦的其他臨時性工作。