第1篇 出納崗位職責要求
在企業(yè)的財務(wù)部,企業(yè)都會為各位財務(wù)人員制定相應(yīng)的崗位職責,以下是某企業(yè)的出納崗位職責,僅供參考。
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。
辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。
簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調(diào)節(jié)表,做好后交給會計。
二、記帳和報表
1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
第2篇 韓語出納崗位職責
職責描述:
1. 嚴格遵守并執(zhí)行公司財務(wù)管理制度;
2. 根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求,完成各類法幣賬戶的開設(shè);
3. 管理法幣賬戶和數(shù)字幣賬戶,完成權(quán)限內(nèi)的收付工作并建立完成的日記賬,獲取各賬戶收付的完整憑證。對不符合公司制度的支付需求予以拒絕,建立良好的銀行關(guān)系,保證賬戶對業(yè)務(wù)的支持。
4. 按照制工規(guī)定和權(quán)限人授權(quán)完成資金劃轉(zhuǎn)。
5. 出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管和使用工作,要做到收有記錄,支有簽字,負責保管公司證照、開戶文件等,不得遺失;
6. 現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付;現(xiàn)金要按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤;支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況;
7. 及時完成工作日的法幣充提對賬工作;
8. 每日將各賬戶的銀行回單(量大時可采用對賬單)、審批手續(xù)、支出單據(jù)、發(fā)票、收據(jù)等原始單據(jù)整理后交予相關(guān)會計進行記賬,會計憑原始單據(jù)記賬,大表輔助對賬,保障原始單據(jù)的完整,確保會計記賬有據(jù)。
9. 對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失;
10. 杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)貪污、挪用公款行為要及時匯報有關(guān)上級;
11. 對違反財務(wù)制度的行為要拒絕受理并及時向上級(可越級)匯報。
任職資格:
1. 安全可靠,韓語精通,尤其擅長韓語書面能力
2. 具有終身學習意識和自學能力,對數(shù)字敏感,追求絕對準確的強迫感
3. 財務(wù)相關(guān)專業(yè)本科或以上學歷,擁有會計從業(yè)資格證,一年以上出納工作經(jīng)驗
4. 具備安全意識和基本素養(yǎng),現(xiàn)金、ukey、票據(jù)、各種印鑒、及密碼,按制度要求妥善保管。
5. 團隊合作精神、強烈的責任感和憂患意識。
第3篇 出納英文崗位職責職位要求
崗位職責：
1.準備現(xiàn)金和銀行付款憑單，在匯豐銀行和法國巴黎銀行網(wǎng)上提供相關(guān)的付款信息
2.按月編制現(xiàn)金流量表，銀行對帳單 3.清理臨時員工的現(xiàn)金預(yù)付余額，支付小額現(xiàn)金
4.準備費用索賠代金券
5.完成主管分配的其他任務(wù)
職位要求：
1.大專及以上
2.三年級以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗
3.熟悉計算機、財會軟件，熟悉erp系統(tǒng)優(yōu)先
4.良好的書面和口頭英語
5.團隊意識強，工作高效
崗位要求：
學歷要求：中專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
第4篇 現(xiàn)金出納-崗位職責
對于公司的現(xiàn)金出納員我們并不陌生,他的工作是不停與現(xiàn)金打交道,他的崗位職責是什么以下為您提供一份實用的現(xiàn)金出納崗位職責,僅供參考。
一、辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)
(一)、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復(fù)核辦理款項收付。對重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導審核簽章,方可支付,收付款后要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
(二)、庫存現(xiàn)在不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現(xiàn)象,更不得任意挪用現(xiàn)象。
二、登記現(xiàn)金日記賬
(一)根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬,當日的收支款項當日必須入賬,并結(jié)出余額,每日終了,現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,如有差錯,要及時查詢處理。
(二)出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作通訊稽核工作和會計檔案保管工作。
三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
四、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)
(一)出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。
(二)對于空白收據(jù)必須嚴格管理,專設(shè)登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
第5篇 出納崗位職責專業(yè)教育
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導處理。
3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。
5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度?？刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。
6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。
7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券?！叭尽?木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。
第6篇 出納崗位職責范本博物館
1.按照票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定,負責博物館的發(fā)票和稅票相關(guān)工作。
2.辦理與銀行有關(guān)的各項業(yè)務(wù),負責支票、匯票的購領(lǐng)、簽發(fā)、使用等工作,負責博物館各類款項的銀行對賬工作。
3.按照現(xiàn)金管理制度,負責辦理各部門現(xiàn)金提取和使用的有關(guān)工作,保證博物館現(xiàn)金正常收付。配合各部門進行會議、培訓等業(yè)務(wù)的收費工作。
4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。
第7篇 商場部出納員崗位職責
1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產(chǎn)安全。
2.在商場經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體負責貨幣管理制度的落實。
3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。
4.負責收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款，并負責及時整理和送到銀行。
5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經(jīng)理。
6.努力學習專業(yè)知識，熟知商業(yè)會計基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。
7.嚴格遵守酒店各項規(guī)章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關(guān)之事。
第8篇 城東花園出納員崗位職責
東城花園出納員崗位職責
出納員負責所有現(xiàn)金收支工作,具體崗位職責如下:
一、負責客服中心現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。
二、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬和其他賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、日清月結(jié)、準確無誤。
三、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,收付款項均須與會計填制的記賬憑證相符并經(jīng)管理中心經(jīng)理批準。不得挪用公款或私自借支。
四、敢于堅持原則,敢于向違反財經(jīng)紀律的違法行為作斗爭,忠于職守,以身作則,遵守國家財經(jīng)政策和財會制度等法令和規(guī)定,一絲不茍地嚴格執(zhí)行會計制度。
五、負責管理中心員工考勤情況匯總,及時發(fā)放員工工資和獎金。
六、庫存多余現(xiàn)金應(yīng)及時繳入銀行,庫存量不得超過3000元。
七、及時清理借出支票,督促借款人員及時報賬。
八、熟悉東城花園的單元戶數(shù)和面積,以及管理費、水電費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費并開據(jù)收據(jù),做好收費的統(tǒng)計、核算工作,做到及時、不重不漏。
九、完成管理中心經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
第9篇 招聘出納員崗位職責
崗位職責:
1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2.負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
3.做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務(wù)章
4.負責報銷差旅費的工作。
崗位要求:
1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學歷;
2、有財務(wù)會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
3、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;
4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
福利:薪資5000起+免費住宿
上班時間:9:00-18:00,中午1小時午休;雙休
第10篇 建材城總部出納崗位職責
裝飾城總部出納崗位職責
1、負責商場內(nèi)商家各類費用的征收工作(包括租金、裝修押金、水電費及自營部營業(yè)款);
2、負責商場各類費用的報銷工作;
3、負責商場各種物品的驗收;
4、登記各類費用的收支狀況;
5、負責商場印章管理;
6、遵守財經(jīng)紀律,保守公司機密;
7、完成領(lǐng)導交辦的其它事務(wù)。
第11篇 出納兼商務(wù)崗位職責職位要求
職責描述：
一，出納，有上崗證，負責開具增值稅票，費用報銷，現(xiàn)金帳，作好憑證保管，負責和銀行來往帳核對，協(xié)助倉庫盤點。負責與網(wǎng)絡(luò)客戶溝通，維護客戶關(guān)系，打字速度快，具備和多人聊天的能力。
2、負責跟蹤貨物在途情況，及時處理訂單，維護店鋪crm系統(tǒng)。
3、解答客戶的售前咨詢，售中查詢及售后投訴等問題。
4、接受客服主管臨時指派的其他突發(fā)性工作。
5、熟悉淘寶上規(guī)則及操作流程。
6、懂得消費者心理，語言表達能力強，擅于溝通。脾氣好，有耐心，熱情大方、有良好的服務(wù)意識。
7、市內(nèi)戶口，有經(jīng)驗者優(yōu)先錄用，待遇面議
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第12篇 高級出納員崗位職責以及職位要求
高級出納員職位要求
1.本科及以上學歷，金融或財務(wù)相關(guān)專業(yè)；
2.具有5年及以上資金相關(guān)的工作經(jīng)驗；
3.熟悉國家及地方的有關(guān)財務(wù)、金融、資金政策、法律和法規(guī)；
4.office操作熟練，表格處理能力強；
5.溝通能力強、表達能力強、邏輯清晰、具備計劃能力。
高級出納員崗位職責
1.具體負責監(jiān)控公司的現(xiàn)金流量，銀行賬戶管理工作；
2.具體負責復(fù)核銀行出納報送的各公司的各項資金報表、并編制上報集團資金匯總?cè)請蟊恚?/p>
3.負責審核公司的有關(guān)資金的核算工作(如銀行存款日記賬、資金日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等)；
4.協(xié)助資金經(jīng)理根據(jù)工作成果等因素，定期對直接下屬——銀行出納實施業(yè)績考核；
5.領(lǐng)導交辦的其他工作事項。
