第1篇 出納崗位職責勞動和社會保障局
1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。
2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務。
4.掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。
第2篇 出納崗位職責3
1.按照財務制度的規(guī)定，辦理好預算內(nèi)、外(包括食堂)資金的收付工作和日常的報銷手續(xù)，及時處理好暫收款項。做好基建和工會的出納工作。
2.做好學校工資、崗位津貼、職務補貼及獎勵等發(fā)放工作和公積金的支取、轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出的工作。
3.做好教職工ic卡的制作、出售、登記工作，以及搭伙費收取工作。
4.按規(guī)定設(shè)置銀行日記賬，做到日清月結(jié)，準確無誤。
5.嚴格審核各種報銷和支出憑證。對憑證不實，手續(xù)不全者，在做好宣傳解釋工作的情況下，應拒付。如有違反制度的開支，有權(quán)拒付，并及時向領(lǐng)導匯報。
6.認真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票管理，不得簽發(fā)空頭支票，不坐收現(xiàn)金。使用支票必須填審批單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導簽字后才能使用。
7.加強存款和現(xiàn)金的管理。遵守現(xiàn)金管理制度，按時正確做好現(xiàn)金支付工作，及時核對銀行存款，做到賬款相符，對庫存現(xiàn)金要逐日盤點。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的數(shù)額，注意保密工作，不該講的不講。
8.每天下班前，嚴格檢査保險箱的上鎖情況，撥亂號碼，妥善保存好銷匙，并按規(guī)定開啟報警裝置。
9.加強學習，不斷提高業(yè)務水平。與會計人員保持密切的聯(lián)系，做到相互支持，積極配
合，對師生服務，做到一視同仁，態(tài)度和藹。
10.完成分管領(lǐng)導和校長布置的其他工作。
第3篇 出納崗位職責要求
在企業(yè)的財務部,企業(yè)都會為各位財務人員制定相應的崗位職責,以下是某企業(yè)的出納崗位職責,僅供參考。
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。
辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。
簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調(diào)節(jié)表,做好后交給會計。
二、記帳和報表
1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
第4篇 業(yè)戶接待員出納投訴崗位職責
業(yè)戶接待員(出納、投訴)崗位職責
1、具體開展業(yè)戶服務方面的工作,包括業(yè)戶入伙、裝修、聯(lián)系、投訴處理及接待工作;
2、負責管理費、能耗費及其它服務費用的催繳工作;
3、負責接待業(yè)戶辦理入伙手續(xù)、裝修手續(xù)、非公共性服務手續(xù)、建立業(yè)戶檔案,登記產(chǎn)權(quán)清冊與租賃清冊;
4、保持與業(yè)戶的聯(lián)系和相互溝通,包括具體組織社區(qū)公益性活動;
5、完成交辦的其它工作。
第5篇 日語出納崗位職責
職責描述:
1. 嚴格遵守并執(zhí)行公司財務管理制度;根據(jù)公司業(yè)務需求,完成各類法幣賬戶的開設(shè);
2. 管理法幣賬戶和數(shù)字幣賬戶,完成權(quán)限內(nèi)的收付工作并建立完成的日記賬,獲取各賬戶收付的完整憑證。對不符合公司制度的支付需求予以拒絕,建立良好的銀行關(guān)系,保證賬戶對業(yè)務的支持。
3. 按照制工規(guī)定和權(quán)限人授權(quán)完成資金劃轉(zhuǎn)。
4. 出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管和使用工作,要做到收有記錄,支有簽字,負責保管公司證照、開戶文件等,不得遺失;
5. 現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付;現(xiàn)金要按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤;支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況;
6. 及時完成工作日的法幣充提對賬工作;
7. 每日將各賬戶的銀行回單(量大時可采用對賬單)、審批手續(xù)、支出單據(jù)、發(fā)票、收據(jù)等原始單據(jù)整理后交予相關(guān)會計進行記賬,會計憑原始單據(jù)記賬,大表輔助對賬,保障原始單據(jù)的完整,確保會計記賬有據(jù)。
8. 對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失;
9. 杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)貪污、挪用公款行為要及時匯報有關(guān)上級;
10. 對違反財務制度的行為要拒絕受理并及時向上級(可越級)匯報;
任職資格:
1. 人員安全可靠,日語精通,尤其擅長日語書面能力,日語八級或?qū)I(yè)一級;
2. 具有終身學習意識和自學能力,對數(shù)字敏感,追求絕對準確的強迫感;
3. 財務相關(guān)專業(yè)本科或以上學歷,擁有會計從業(yè)資格證,一年出納工作經(jīng)驗;
4. 具備安全意識和基本素養(yǎng),現(xiàn)金、ukey、票據(jù)、各種印鑒、及密碼,按制度要求妥善保管;
5. 團隊合作精神、強烈的責任感和憂患意識。
第6篇 影院出納崗位職責
要求大專以上學歷,一年以上工作經(jīng)驗,取得相關(guān)會計資格證,熟悉辦公軟件。能夠適合團隊協(xié)作。具備財務知識,行業(yè)管理的法律法規(guī)
第7篇 出納崗位職責職位要求
職責描述：
1.負責日常收支的管理與核對，發(fā)票的管理，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準確性；
2.負責辦公用品的申購，保管及發(fā)放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關(guān)工作有經(jīng)驗
3.工程師出差的后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。
崗位要求：
1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力；
2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的工作壓力；
3、具有誠信的品格，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作細致、認真負責；
4、熟練操作各種辦公軟件，
我司為工程技術(shù)公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營環(huán)境。工作較輕松，工作地：漢陽。
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
第8篇 外企出納崗位職責
1、會計、財務等相關(guān)專業(yè)本科以上學歷,有會計從業(yè)資格證書;
2、英文熟練者優(yōu)先考慮;
3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;
4、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;
5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
崗位職責:
1.負責銀行及相關(guān)業(yè)務。
2.填制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3.在網(wǎng)絡平臺登記國際收支。
4.負責現(xiàn)金和報銷,并記錄各項費用。
5.每天下午4點30分與會計盤現(xiàn)。
6.在用友系統(tǒng)填制現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。
7.內(nèi)貿(mào)合同付款登記。
8.領(lǐng)導安排的其他工作
第9篇 出納崗位職責范本博物館
1.按照票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定,負責博物館的發(fā)票和稅票相關(guān)工作。
2.辦理與銀行有關(guān)的各項業(yè)務,負責支票、匯票的購領(lǐng)、簽發(fā)、使用等工作,負責博物館各類款項的銀行對賬工作。
3.按照現(xiàn)金管理制度,負責辦理各部門現(xiàn)金提取和使用的有關(guān)工作,保證博物館現(xiàn)金正常收付。配合各部門進行會議、培訓等業(yè)務的收費工作。
4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。
第10篇 出納-普陀崗位職責
辦公室日常事務處理,文書檔案處理,庫存管理現(xiàn)金帳收支整理,應收/應付帳務處理,稅務申報上級交辦事項
個性楽観開朗,積極進取,品性端正,善與人溝通,會計資格證
第11篇 高中出納崗位職責
高級中學出納崗位職責
負責學校貨幣資金的收付、保管,審核原始憑證和編制收付記賬憑證以及支票管理的工作。
(一)、根據(jù)本單位財務收支審批制度規(guī)定,對批準后的貨幣資金支付申請進行復核,復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確,手續(xù)及相關(guān)原始憑證是否齊備,是否符合規(guī)定,金額計算是否準確,支付方式、支付單位是否妥當?shù)?。對不符合國家方針政策和財務制度的款?在做好宣傳解說工作的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督、拒付,并對一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為進行規(guī)勸。
(二)、復核無誤后,按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù),填制記賬憑證并按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金或銀行存款日記賬,做到逐日結(jié)出余額。
(三)、根據(jù)本單位的現(xiàn)金管理制度規(guī)定,負責庫存現(xiàn)金保管。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意,不得將收入的現(xiàn)金'坐支',也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要存入保險箱,并妥善保管保險箱鑰匙。
(四)、出納人員在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況,應先作暫存或暫付款入帳,查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導的處理決定辦理。如金額較大,應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應作'應交預算收入'上交國庫。
(五)、根據(jù)本單位的《銀行存款管理制度》規(guī)定,辦理銀行結(jié)算業(yè)務。
(六)、根據(jù)本單位的《支票管理制度》規(guī)定,使用和保管銀行支票。
(七)、根據(jù)本單位的《票據(jù)管理制度》規(guī)定,使用票據(jù)。
(八)、做好每月的工資報表和學校各種代收、代支的核算工作及學校其他資金收付工作。
(九)、積極認真完成上級交給的各項任務。
(十)、認真參加相關(guān)的業(yè)務培訓,持證上崗。
(十一)、出納人員調(diào)動工作或因故離職,應辦理移交手續(xù),并由財務負責人負責監(jiān)交。
第12篇 房地產(chǎn)出納崗位職責
房地產(chǎn)出納 融信集團 融信(福州)置業(yè)有限公司,融信集團,融信 1、負責公司現(xiàn)金的收支和管理,檢查各種報銷單據(jù)的合法性和正確性;
2、負責所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作;
3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作。
任職資格:
1、統(tǒng)招本科及以上學歷,會計、財務等相關(guān)專業(yè),有會計從業(yè)資格證書,top30強地產(chǎn)經(jīng)驗;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;
3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
