第1篇 資金管理經(jīng)理崗位職責
職責描述:
1、負責協(xié)調擬定融資項目預算;融資渠道的開發(fā),維護和管理;
2、負責集團資金管理,制定資金管理制度;
3、負責集團資金預算全面管理,以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇撠熧Y金核算工作;
4、負責資金報表編制,erp資金模塊與銀行的自動化對接,實施自動化業(yè)務處理;
5、分析資金使用情況,統(tǒng)計資金管理數(shù)據(jù);
6、完成領導交付的其他任務;
任職要求
1、2年以上資金管理經(jīng)驗;
2、年齡35歲以下;
3、初級會計師以上職稱;
4、具備良好的溝通能力,團隊合作精神,執(zhí)行力強,目標性強;
5、本科以上學歷,最好是會計,財務,金融相關專業(yè);
第2篇 資金管理會計崗位職責及職位要求
資金管理會計職位要求
1.有財務核算或資金管理相關工作經(jīng)驗；
2.扎實的財務知識，熟練使用財務軟件、常用辦公軟件；
3.熟悉基本會計知識、出納工作流程；
4.較強的學習能力，良好的團隊合作意識，認真細致、能吃苦耐勞。
資金管理會計崗位職責
1.負責資金明細帳及附表的統(tǒng)計工作，為資金管理及時提供信息；
2.認真執(zhí)行資金管理制度，管好庫存現(xiàn)金，并做到“日清月結”；
3.負責現(xiàn)金、銀行存款日常收付結算工作，辦理日常報銷工作；
4.負責使用并保管好各類票據(jù)、印章工作；
5.每月負責編制工作表格；
6.及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領取各種回單；
7.月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。
第3篇 燃氣公司出納員資金管理崗位職責
燃氣公司出納員(資金管理)崗位職責
1、按照國家《會計法》,'企業(yè)會計制度'和'會計基礎工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務;管理公司庫存現(xiàn)金,有價證券,印鑒和有關票據(jù)等;
2、根據(jù)審核后的會計憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結算業(yè)務(對外匯兌業(yè)務,必須索取對方財務部門相關手續(xù)原件);
3、負責銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對,保證資金安全;
4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領導決策提供信息;
5、保證資金支付,借款,票據(jù)領用和蓋章等行為手續(xù)的完備;
6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經(jīng)通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關情況報告領導;
7、完成領導交辦的其他工作.
第4篇 erp實施顧問資金管理崗位職責描述崗位要求
職位描述：
崗位職責:
1、負責erp管理軟件資金管理及財務項目的實施和項目管理；
2、調研和分析客戶的需求，設計和優(yōu)化業(yè)務流程，制定有針對性的解決方案，并通過專業(yè)的項目管理，協(xié)助和引導客戶完成系統(tǒng)實施工作。
崗位要求：
1、財務相關專業(yè)，正規(guī)院校本科以上學歷（若具有3年以上知名軟件公司erp顧問經(jīng)驗者優(yōu)先，且專業(yè)不限）
2、有erp軟件資金管理模塊的應用經(jīng)驗；
3、能夠在壓力下工作，可以適應浙江省內出差。
具備以上條件的同時，具備以下條件之一者優(yōu)先錄用：
1、財務會計專業(yè)或具有財務會計實務經(jīng)驗優(yōu)先；
2、具有資金管理項目甲方或乙方實施工作經(jīng)驗，或有大型集團企業(yè)資金管理經(jīng)驗；
3、熟悉國家相關財務、稅務、審計法規(guī)與政策，cpa優(yōu)先考慮；
4、熟悉用友erp產(chǎn)品、有咨詢公司管理咨詢背景優(yōu)先。
第5篇 財務資金管理崗位職責任職要求
職責描述:
1、根據(jù)公司財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平?;
2、組織編制年度、月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行;
3、組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調整建議;
4、負責資金的核算與管理，適時調撥企業(yè)內外部資金，提高資金使用效率;
5、負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結算等業(yè)務活動;
6、定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點;
7、完成領導交辦的其他任務。
任職要求:
1、金融、財務等相關專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷;
2、2年以上資金管理崗位相關工作經(jīng)驗，有房產(chǎn)公司經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、關注細節(jié)的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。
財務資金管理崗位
第6篇 資金財務管理崗位職責
職責描述:
(1)復核預售合同、開具收款收據(jù);
(2)填制支票進帳單及現(xiàn)金解繳單;
(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;
(4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;
(5)編制銷售日報、周報;
(6)將收款記錄輸入營銷系統(tǒng)、財務系統(tǒng);
(7)登記收款明細賬,實時完成應收款賬齡分析,并出具應收款催款單;
(8)每日盤點現(xiàn)金及票據(jù),填寫盤點報告;
(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報告;
(10)辦理交房手續(xù);
(11)財務檔案管理;
任職要求:
(1)大專以上學歷;
(2)工作認真仔細,執(zhí)行力強,溝通能力強;
(3)敬業(yè),責任心強,工作嚴謹,熟悉房地產(chǎn)銷售業(yè)務流程。
第7篇 資金管理管理崗位職責任職要求
資金管理管理崗位職責
資金管理 1.根據(jù)相關管理政策，進行賬戶管理。完成賬戶的開戶、銷戶與變更，定期實施賬戶清查工作。
2.監(jiān)控資金流動性日常管理工作，杜絕流動性風險，應急處理重大資金事件。
3.負責公司支付管理相關工作，完成資金日常收支和調撥。
4.配合完成公司治理相關的資本管理事項。
5.資金業(yè)務數(shù)據(jù)管理，對接銀行、監(jiān)管等外部機構，提供數(shù)據(jù)支持。 1、全日制本科及以上學歷，35歲以下;
2、3年以上資金運營工作經(jīng)驗;
3、熟悉企業(yè)的境內外銀行賬戶管理、跨境資本流動相關操作;
4、了解中國大陸、香港、新加坡等地區(qū)金融監(jiān)管政策;
5、有2年以上大型持牌金融機構或跨國企業(yè)國際業(yè)務部、資金財務部、運營管理部工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 1.根據(jù)相關管理政策，進行賬戶管理。完成賬戶的開戶、銷戶與變更，定期實施賬戶清查工作。
2.監(jiān)控資金流動性日常管理工作，杜絕流動性風險，應急處理重大資金事件。
3.負責公司支付管理相關工作，完成資金日常收支和調撥。
4.配合完成公司治理相關的資本管理事項。
5.資金業(yè)務數(shù)據(jù)管理，對接銀行、監(jiān)管等外部機構，提供數(shù)據(jù)支持。
資金管理管理崗位
第8篇 資金管理專員崗位職責
工作職責:
1.負責資金日常統(tǒng)計及管理,編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現(xiàn)金流狀況,揭示現(xiàn)金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施;
2.審核子公司預算執(zhí)行分析報告,并提出改進意見;
3.子公司資金支付終極審核;
4.嚴格執(zhí)行集團子公司資金審批權限及費用報銷等要求,控制費用開支;
5.協(xié)調子公司與集團資金中心的資金管理關系;
6.領導安排的其他任務。
任職條件:
1.22-35周歲,全日制本科及以上學歷,會計、財管、審計、金融、經(jīng)濟等相關專業(yè);
2.能熟練使用office、用友等辦公軟件;
3.工作經(jīng)驗不限,有學校財務工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4.需具備初級會計師資格;溝通能力強;熱愛教育事業(yè)。
第9篇 資金管理崗位崗位職責
工作職責:
1、負責組織項目成本核算的實施管理,建立和完善項目成本核算體系,加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;
2、負責按集團公司要求協(xié)同推進竣工項目成本鎖定工作,完成項目竣工結算清理的財務相關工作;
3、負責參與項目各類合同的財務評審;
4、負責對項目分包分供結算書的審核;
5、負責對項目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費付款的審核,不超預結和合同付款比例;
6、負責定期開展對境內項目財務工作的檢查;
7、負責項目會計憑證的審核;
8、負責研究和執(zhí)行稅收政策,進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納,督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;
9、負責稅務機關、久其、管控系統(tǒng)等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;
10、負責對項目稅務工作的檢查指導,稅收法規(guī)的宣貫及培訓;
11、領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,財務管理、會計學相關專業(yè);
2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;
3、 2年以上會計從業(yè)經(jīng)驗;
4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;
5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。
第10篇 財務部資金管理崗位職責
職責描述:
1、負責資金內外的調撥;
2、費用報銷款項支付;
3、收付費業(yè)務操作;
4、庫存現(xiàn)金、財務重要單證及印章保管;
5、網(wǎng)上銀行操作;
6、完成領導交辦的其他任務。
任職要求:
1、學歷:大學本科及以上學歷;
2、專業(yè):財會類相關專業(yè);
3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務崗位工作經(jīng)驗,同時具備一定保險業(yè)知識;
4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
第11篇 資金管理部經(jīng)理崗位職責
職責描述:
1、 負責完善集團資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;
2、 根據(jù)集團發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;
3、 配合集團業(yè)務發(fā)展需求,高效調度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全;
4、 積極開拓銀行及非銀行金融機構等多種籌融資渠道,做好籌融資后續(xù)管理;
5、 負責集團各事業(yè)部資金平衡分析預警,推進項目“以收定支”,完善項目資金管控;
6、 參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調查、手續(xù)落實辦理及后續(xù)跟蹤;
7、 參與集團經(jīng)營、投融資款項的大額支付審核及統(tǒng)籌安排;
8、 協(xié)助集團處理好與金融機構等相關部門關系;
9、 上級臨時安排的其他相關工作等。
任職要求:
1、金融、銀行、財務管理或會計相關專業(yè),本科及以上學歷,中級會計師以上職稱;
2、8年以上工作經(jīng)驗,其中大型企業(yè)集團3年以上相關管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、責任心強、作風嚴謹,有較強的判斷和決策、計劃和執(zhí)行能力;
4、具備良好的口頭及書面表達能力以及良好的組織、協(xié)調和團隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。
第12篇 資金管理會計崗位職責任職要求
資金管理會計崗位職責
崗位職責:
1、負責集團資金的上收和下?lián)芄ぷ?，?zhí)行收支兩條線;
2、審核分公司月度資金計劃，上報集團資金計劃;
3、負責集團支付款項的審核工作;
4、負責對接銀行融資、保函、賬戶開立、變更、注銷等工作;
5、負責管理資金付款平臺系統(tǒng);
6、完成領導安排的其他工作。
任職要求:
1、財務管理類本科(含)及以上學歷;
2、持會計上崗證，初級會計職稱及以上優(yōu)先考慮;
3、具有1年及以上會計工作經(jīng)驗;
4、能夠掌握計算機基礎操作技能，熟練使用excel等辦公軟件。
5、具有邏輯思維能力、判斷和決策能力、計劃和執(zhí)行能力;
6、較強的學習能力和溝通能力、性格開朗、自信;
7、工作仔細、態(tài)度嚴謹。
資金管理會計崗位
