第1篇 中間業(yè)務(wù)會計崗位職責(zé)范本
1.參考《儲蓄會計處理辦法》,按委托單位建立代收業(yè)務(wù)分戶。
2.以中間業(yè)務(wù)處理員提供的代收數(shù)據(jù)為準(zhǔn),與代收業(yè)務(wù)分戶每日明細逐筆核對,核實網(wǎng)點當(dāng)日上賬金額有無錯上漏上。
3.中間業(yè)務(wù)會計對上賬不符的金額通知中間業(yè)務(wù)管理員,與網(wǎng)點進行對賬,若屬網(wǎng)點柜員差錯及時與網(wǎng)點聯(lián)系并緒發(fā)差錯通知單,督促及時入賬。
4.管理好銀行印鑒,不得在空白支票上預(yù)留印鑒。設(shè)立中間業(yè)務(wù)支票使用情況登記簿,對出納開出的每筆轉(zhuǎn)賬支票除要進行核實外,還應(yīng)在支票使用情況登記簿上及時登記支票的使用和結(jié)存情況,并定期核對,保證賬實相符。
5.按代收分戶明細賬核對應(yīng)付委托單位資金數(shù),根據(jù)委托單位的時段劃款通知,核實應(yīng)付數(shù)據(jù),通知出納向相關(guān)單位轉(zhuǎn)付代收款和手續(xù)費。
6.負責(zé)收集整理各網(wǎng)點每日上報的代收會計事項列表與乳賬單,并按月裝訂成冊進行保管。
7.按月整理各類原始憑證和相關(guān)報表,并統(tǒng)一裝訂歸檔。同時,要落實對出納賬務(wù)的檢
第2篇 中間業(yè)務(wù)會計崗位職責(zé)
1.參考《儲蓄會計處理辦法》，按委托單位建立代收業(yè)務(wù)分戶。
2.以中間業(yè)務(wù)處理員提供的代收數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，與代收業(yè)務(wù)分戶每日明細逐筆核對，核實網(wǎng)點當(dāng)日上賬金額有無錯上漏上。
3.中間業(yè)務(wù)會計對上賬不符的金額通知中間業(yè)務(wù)管理員，與網(wǎng)點進行對賬，若屬網(wǎng)點柜員差錯及時與網(wǎng)點聯(lián)系并緒發(fā)差錯通知單，督促及時入賬。
4.管理好銀行印鑒，不得在空白支票上預(yù)留印鑒。設(shè)立中間業(yè)務(wù)支票使用情況登記簿，對出納開出的每筆轉(zhuǎn)賬支票除要進行核實外，還應(yīng)在支票使用情況登記簿上及時登記支票的使用和結(jié)存情況，并定期核對，保證賬實相符。
5.按代收分戶明細賬核對應(yīng)付委托單位資金數(shù)，根據(jù)委托單位的時段劃款通知，核實應(yīng)付數(shù)據(jù)，通知出納向相關(guān)單位轉(zhuǎn)付代收款和手續(xù)費。
6.負責(zé)收集整理各網(wǎng)點每日上報的代收會計事項列表與乳賬單，并按月裝訂成冊進行保管。
7.按月整理各類原始憑證和相關(guān)報表，并統(tǒng)一裝訂歸檔。同時，要落實對出納賬務(wù)的檢査。
8.由儲蓄會計負責(zé)保管代收付賬戶。
9.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
