第1篇 會(huì)計(jì)核算員崗位職責(zé)
工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算的審核、匯總及總帳、報(bào)表的編制工作。
2.負(fù)責(zé)公司各科目總帳與各崗位帳務(wù)核對(duì)并相符。
3.負(fù)責(zé)公司電算化工作的管理及財(cái)務(wù)軟件、軟盤的備份硬盤的管理。
4.負(fù)責(zé)公司憑證的審核、裝訂、歸檔、上報(bào)銷毀工作。
5.負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)檔案的管理,按規(guī)定借閱、歸還。
6.負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范管理及檢查。
7.負(fù)責(zé)公司營銷報(bào)表的編制及分析組織工作。
8.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)狀況分析。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,服從工作安排。
10.自覺遵守職業(yè)道德,執(zhí)行保密規(guī)定。
11. 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第2篇 會(huì)計(jì)核算員崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:會(huì)計(jì)核算員崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)收入、成本、利潤的核算。
2.編制成本費(fèi)用預(yù)算,并對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。
3.成本資料的收集、整理和會(huì)計(jì)信息反饋
4.編制會(huì)計(jì)報(bào)表,編寫財(cái)務(wù)情況說明書,對(duì)外報(bào)送各種會(huì)計(jì)報(bào)表和數(shù)據(jù)。
5.組織二級(jí)核算,指導(dǎo)班組核算。
6.各種稅費(fèi)的提娶申報(bào),增值稅發(fā)票及銷售發(fā)票的管理。
7.會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理辦法。進(jìn)行固定資產(chǎn)核算。
8.固定資產(chǎn)分類賬、明細(xì)賬的核算。
9.計(jì)提及分配固定資產(chǎn)折舊,編制有關(guān)部門固定資產(chǎn)報(bào)表。
10.辦理固定資產(chǎn)的購建、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租出、封存、報(bào)廢、驗(yàn)收、調(diào)出等業(yè)務(wù)。
11.參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果。
12.負(fù)責(zé)工程物資、在建工程的核算,掌握工程進(jìn)度及投資情況,配合相關(guān)部門及時(shí)辦理已竣工項(xiàng)目的轉(zhuǎn)增手續(xù)。
13.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職責(zé)二:會(huì)計(jì)核算員崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格服從財(cái)務(wù)部長領(lǐng)導(dǎo),一切管理行為向財(cái)務(wù)部長負(fù)責(zé);
2.草擬本科的工作計(jì)劃和目標(biāo);
3.負(fù)責(zé)制訂和執(zhí)行公司的成本管理;
4.會(huì)同勞資部門搞好工資計(jì)劃,并檢查、監(jiān)督其執(zhí)行情況;
5.負(fù)責(zé)審核工資計(jì)算,并辦理工資發(fā)放及代扣款項(xiàng);
6.負(fù)責(zé)制訂固定資產(chǎn)目錄,并做好資產(chǎn)折舊核算;
7.負(fù)責(zé)組織好公司固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作;
8.負(fù)責(zé)擬定材料管理與核算的實(shí)施辦法;
9.負(fù)責(zé)審核材料供應(yīng)計(jì)劃和供貸合同;
10.有對(duì)下屬的人事推薦權(quán)和考核、評(píng)價(jià)權(quán);
11.定期組織對(duì)科里工作進(jìn)行評(píng)價(jià);
12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。
職責(zé)三:會(huì)計(jì)核算員崗位職責(zé)
一、日常崗位職責(zé)
1.月初首先輸入當(dāng)月物料價(jià),復(fù)核后打印一式六份分別交庫房、采購部、財(cái)務(wù)部等。
2.每隔兩天到庫房收取各部門的領(lǐng)料、領(lǐng)物及直接領(lǐng)用單和驗(yàn)收單。
3.將各種單據(jù)開展整理,驗(yàn)收單上的外幣數(shù)要折合成本位幣,然后輸入電腦。
4.單據(jù)輸入完畢后,打印出明細(xì)單開展核對(duì);如有錯(cuò)誤,及時(shí)修改。
5.每隔10日,打印一份直接領(lǐng)用物料的數(shù)據(jù),交成本核算員做成本報(bào)表。
二、月終崗位職責(zé)
1.每月25日要對(duì)各部門開展盤點(diǎn),次日將盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)開展計(jì)算匯總
2.每月25日以前將全部領(lǐng)料單輸入完畢后,再開展全面核對(duì),特別是對(duì)一進(jìn)一出的物料一定要按驗(yàn)收單的規(guī)格輸入。
3.計(jì)算領(lǐng)料單、驗(yàn)收單合計(jì)數(shù),須與明細(xì)賬的數(shù)額一致;否則要查找緣故,直到兩者相符為止。
4.打印各部門領(lǐng)用明細(xì)單與每日領(lǐng)用登記表核對(duì)。
5.打印各部門領(lǐng)用明細(xì)表,交各有關(guān)部門核查分析。
6.打印各供應(yīng)商明細(xì)表,交各供應(yīng)商相核對(duì)。
7.根據(jù)復(fù)核無誤的驗(yàn)收單計(jì)算出當(dāng)月各種材料的平均價(jià),再計(jì)算出各部門領(lǐng)用的各類物料的合計(jì)數(shù),交會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)賬。
8.計(jì)算打印出各種物料的庫存數(shù),再與倉庫交來的庫存盤點(diǎn)表逐筆開展核對(duì)。對(duì)兩者不符的,要與各倉庫的保管人員一同查明緣故,如果倉庫人員錯(cuò)誤,由其開單沖賬;如系本人輸入錯(cuò)誤,則由本人在電腦里開展修改,以確保賬面庫存與實(shí)物保存相符。
9.核算并打印各類物料收、發(fā)、存明細(xì)賬,并裝訂成冊(cè),再與憑證賬中有關(guān)科目核對(duì)。
10.備份各種電腦數(shù)據(jù)。
11.將電腦中新產(chǎn)生的科目更新舊的科目,再將當(dāng)月的數(shù)量、平均價(jià)、金額替換上月的數(shù)據(jù),將已備份的各種不需數(shù)據(jù)刪除。
