第1篇 收銀主管崗位職責(zé)
收銀部主管 id54668 宜家中國 宜家(中國)投資有限公司,ikea,宜家 who you are
- 你對顧客充滿熱情并確保商場顧客能夠感受到愉悅的購物體驗(yàn)。
- 你對收銀流程有了解。
- 你能夠積極主動且有前瞻性地找到解決顧客及操作問題的對策。
your responsibilities
- 確保為顧客提供高效便捷的收銀服務(wù)。
- 確保提供給顧客的收銀服務(wù)是可靠、高效、準(zhǔn)確和友善的。
- 充分利用宜家提供的收銀工具和同事的專業(yè)知識支持商場業(yè)務(wù)增長的達(dá)成。
together as a team
- 我們團(tuán)隊在多渠道的零售環(huán)境中,致力于與新增的和現(xiàn)有的顧客建立并保持長久的關(guān)系。
第2篇 公司財務(wù)部收銀主管崗位職責(zé)
公司財務(wù)部收銀主管崗位職責(zé)(七)
1、認(rèn)真遵守公司的各項規(guī)章制度,緊持原則。為公司嚴(yán)格把好收銀關(guān),根據(jù)公司及財務(wù)部要求,嚴(yán)格管理全體收銀員。
2、負(fù)責(zé)收銀臺的全面工作,檢查各崗位責(zé)任制的落實(shí)情況和各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況。
3、每月月底及時編排收銀員更期表,做好考勤的統(tǒng)計工作。
4、在營業(yè)現(xiàn)場及時解決疑難問題,并與樓面及相關(guān)部門做好溝通、協(xié)調(diào)工作,對于出現(xiàn)重大無力解決的事件,要及時向各區(qū)副總或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報,以確保及時排解有關(guān)問題,使?fàn)I業(yè)工作正常運(yùn)作。
5、頂替收銀員當(dāng)值。
6、定期(如每周)向財務(wù)經(jīng)理匯報營業(yè)現(xiàn)場的營運(yùn)情況和存在的問題及改革建議;定期或不定期匯報收銀員的工作情況和思想狀況;充分調(diào)動收銀人員的工作積極性。
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
第3篇 前廳收銀主管崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)前廳收款服務(wù)工作，負(fù)責(zé)收款結(jié)算臺各項工作的組織、指揮和協(xié)調(diào)，保證收款臺工作有條不紊。
2.負(fù)責(zé)每日業(yè)務(wù)票據(jù)及報表的審核工作，對于部門工作完成的質(zhì)量、報表正確與否負(fù)全部責(zé)任。
3.負(fù)責(zé)月末結(jié)賬、對賬、盤査工作，并將情況報告給財務(wù)部經(jīng)理。
4.負(fù)責(zé)大型業(yè)務(wù)的結(jié)算工作和外欠業(yè)務(wù)款項的清理工作，并及時向財務(wù)部匯報，并組織員工督促拖欠賬款的客戶。
5.督促收銀會計按賬務(wù)處理規(guī)定及時銜接賬務(wù)，核對出納現(xiàn)金和票據(jù)，按時編制平?表。
6.督促和檢査員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定的情況。
7.督促各收款班組及時交收現(xiàn)金、票證，定期和不定期抽查收款人員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金。
8.負(fù)責(zé)將審核后的業(yè)務(wù)票據(jù)、報表等分別送給有關(guān)部門，屬前廳留存的應(yīng)妥善保管，以便查閱。
9.負(fù)責(zé)檢査各旅行社、團(tuán)體、合約單位、公司長包房以及各記賬單位的賬務(wù)結(jié)算是否正確及時，對應(yīng)收款項應(yīng)督促員工及時追收入庫。
10.嚴(yán)格各項工作程序，重點(diǎn)防范逃賬、錯賬的情況發(fā)生，對工作中出現(xiàn)的問題，及時上報財務(wù)部經(jīng)理。
11.檢查電腦系統(tǒng)的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問題要立即與有關(guān)人員共同研究解決，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)。
12.教育所屬員工愛護(hù)和正確使用各種設(shè)備，如電話、電腦收銀機(jī)、打字機(jī)等，保證各項設(shè)備的正常運(yùn)行。
13.每天上班必須先檢查電腦、收銀機(jī)的數(shù)據(jù)和交班本上的留言及稽核報告，對稽核報告中需要進(jìn)行處理的內(nèi)容及時做出處理或向部門經(jīng)理報告。
14.向財務(wù)部經(jīng)理報告所屬員工的工作表現(xiàn)，以決定員工獎懲和晉升，解決客人在結(jié)算工作中的投訴及其他問題。
15.每天下班時，必須做出交班報告，交代各項未辦完的事宜。
16.完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
第4篇 酒店收銀主管崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:酒店收銀主管崗位職責(zé)
1、遵守公司的相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定;
2、協(xié)助經(jīng)理對收銀隊伍進(jìn)行培訓(xùn),對收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),組織學(xué)習(xí)和輔導(dǎo)收銀員掌握有關(guān)的財會知識和金融知識,加強(qiáng)收銀員的外語及結(jié)帳等方面的基本訓(xùn)練;
3、負(fù)責(zé)收銀員的日常排班、考勤,針對不同的營業(yè)狀況,對收銀員的班次進(jìn)行靈活調(diào)整;
4、負(fù)責(zé)檢查各收銀員的辦公環(huán)境及衛(wèi)生情況、負(fù)責(zé)檢查所屬員工的儀容儀表、服務(wù)態(tài)度和工服、工號牌的穿戴情況;
5、負(fù)責(zé)班組的組織指揮的協(xié)調(diào)工作,及時正確地完成財務(wù)部經(jīng)理下達(dá)的任務(wù),保證前臺、餐廳等收銀網(wǎng)點(diǎn)以及處幣兌換工作有條不紊、迅速、準(zhǔn)確、不出差錯;
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督、指導(dǎo)各組領(lǐng)班的工作,與相關(guān)營業(yè)點(diǎn)協(xié)調(diào),及時處理、解決工作中發(fā)現(xiàn)的問題,保證收銀結(jié)帳工作順利進(jìn)行;
7、檢查、考核收銀人員的工作情況,提出對收銀員的獎懲意見,最大限度地調(diào)動、發(fā)揮班組人員的工作積極性;
8、配合會計人員、應(yīng)收人員核查應(yīng)收帳款的回收情況,及時跟蹤;
9、對突發(fā)事件在與大堂值班經(jīng)理協(xié)商后,按照規(guī)定的權(quán)限金額予以處理,事后上報財務(wù)經(jīng)理。
10、承辦財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
職責(zé)二:酒店收銀主管崗位職責(zé)
1.服從財務(wù)經(jīng)理的安排,督導(dǎo)收款員按酒店規(guī)定的收款制度和政策,按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn),做好客人的結(jié)賬工作和外幣兌換工作。
2.根據(jù)工作需要,安排收款員班次,檢查儀表儀容,檢查考勤工作,檢查各項服務(wù)工作的準(zhǔn)備情況和安全服務(wù)情況。
3.負(fù)責(zé)財務(wù)前廳結(jié)算與前廳接待工作的協(xié)調(diào)合作,并處理一般性的疑難問題。
4.配合信貸員解決掛賬客戶結(jié)算工作,負(fù)責(zé)應(yīng)收賬的賬單復(fù)核工作。
5.按國家的有關(guān)政策,督導(dǎo)前臺按工作程序與標(biāo)準(zhǔn)完成外幣兌換工作,杜絕違章操作。
6.及時準(zhǔn)確地編制外幣兌換營業(yè)日報匯總表,正確顯示當(dāng)天兌換額,有效地控制和管理周轉(zhuǎn)金,做到每筆業(yè)務(wù)的出入庫簽字手續(xù)齊全;節(jié)日前需到銀行借款,以備假期使用。
7.檢查工作日志及交接班記錄,抽查收款員的備用金。
8.經(jīng)常與前廳接待經(jīng)理、客戶代表、房務(wù)部經(jīng)理、銷售主管、財務(wù)信貸員及財務(wù)經(jīng)理取得聯(lián)系,掌握住店客人動向及付賬結(jié)賬情況,以免發(fā)生跑賬、漏賬及壞賬損失。
9.及時向財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理匯報住房客人拖欠賬項的金額、時間、結(jié)算明細(xì)賬,并提出解決方法。
10.按規(guī)定審核客人入住登記表、客房押金單、早餐卷發(fā)放、協(xié)議客人掛帳簽單情況、管理人員折扣權(quán)限情況、自用房情況、支票結(jié)帳情況、信用卡結(jié)帳情況、前臺轉(zhuǎn)帳情況;審核餐飲帳單掛房帳情況;審核客房、餐飲帳單使用情況。
11.審核迷你吧消費(fèi)情況、海鮮銷售情況、吧臺銷售情況、燕鮑翅銷售情況。
12.管理前臺帳單、餐飲帳單,管理發(fā)票系統(tǒng),pos機(jī)系統(tǒng)。
13.檢查酒店保險箱的使用情況。
14.負(fù)責(zé)解決前廳、餐廳結(jié)賬時,電腦操作程序中發(fā)生的故障,與電腦房協(xié)調(diào)合作,隨時檢查排除電腦的故障,避免停機(jī)事故。
15.編制每日收入報表,確保準(zhǔn)確無誤。
16.制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計劃,定期考核評估員工,并向上級提出對員工的獎懲建議。
17.督導(dǎo)員工執(zhí)行安全管理制度的情況。
18.完成上級交辦的其它工作。
職責(zé)三:酒店收銀主管崗位職責(zé)
1、組織管理飯店全部收入業(yè)務(wù),保證飯店收入完整、及時、正確。
2、負(fù)責(zé)對收銀員的日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)。協(xié)調(diào)收銀員與其它業(yè)務(wù)部門的工作關(guān)系,完善業(yè)務(wù)手續(xù)。
3、合理安排分配好收銀員值班,在人員緊缺時及時填補(bǔ)空缺,在營業(yè)高峰期協(xié)助收銀員工作。
4、給收銀員分發(fā)各種文件、政策與程序,做好解答工作。
5、對收銀員日常工作表現(xiàn)進(jìn)行評估。
6、檢查收銀員是否按程序工作,解決收銀員操作過程中發(fā)生的問題。
7、協(xié)助審核員跟進(jìn)問題賬單的工作。
8、與日審一起檢查收銀員的備用金是否完整。
9、每天檢查督促收銀員對“在店客賬“的催收工作。
10、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。
職責(zé)四:酒店收銀主管崗位職責(zé)
1、執(zhí)行部門經(jīng)理工作指令并向其匯報工作。
2、負(fù)責(zé)酒店各收銀點(diǎn)的日常管理工作,做好本組各項工作的組織、指揮和協(xié)調(diào),保證結(jié)賬收款工作有條不紊、準(zhǔn)確及時。
3、堅持“讓客人滿意”的服務(wù)宗旨,負(fù)責(zé)督導(dǎo)酒店結(jié)賬收款流程執(zhí)行,做到高效優(yōu)質(zhì)。
4、熟識各種流通貨幣兌換程序與酒店執(zhí)行的各種房價及折扣政策。
5、督促并檢查本小組員工對部門政策與程序掌握與執(zhí)行情況,對于不按政策與程序操作的員工要加強(qiáng)教育與培訓(xùn)。
6、負(fù)責(zé)將酒店各種促銷與推廣方案及時傳達(dá)到各營業(yè)點(diǎn)并進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
7、負(fù)責(zé)審核各項營業(yè)收入與報表,對于本組工作完成的質(zhì)量、報表正確與否負(fù)全面責(zé)任。
8、負(fù)責(zé)本組員工的培訓(xùn)、考核工作,提供下屬員工的任用、晉升、調(diào)動、獎勵的資料。
9、督促檢查本組員工執(zhí)行備用金和外匯管理規(guī)定以及營業(yè)款的解繳情況,定期、不定期地抽查各營業(yè)點(diǎn)備用金保管情況。
10、編制好本小組員工的工作排班表,合理安排員工調(diào)休、補(bǔ)休事宜。
11、審查各營業(yè)點(diǎn)的交班本及交待事情的完成情況,異常情況應(yīng)及時向部門經(jīng)理匯報。
12、熟悉收銀組各項設(shè)備的基本運(yùn)作,能解決簡單的故障并及時處理。
13、負(fù)責(zé)與其他部門保持良好的溝通與協(xié)調(diào)。
14、做好本組的安全保衛(wèi)和衛(wèi)生工作,抓好本組的文明建設(shè)。
第5篇 收銀主管崗位職責(zé)、要求以及未來可以發(fā)展的方向
收銀主管也叫收銀領(lǐng)班，是指在超市、商場、賓館、酒店等經(jīng)營場所中負(fù)責(zé)管理收銀事務(wù)并對收銀員進(jìn)行監(jiān)督、培訓(xùn)等相關(guān)事宜的管理人員。
收銀主管崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格執(zhí)行工作規(guī)范，遵守接待禮儀，把關(guān)財務(wù)制度；
2.負(fù)責(zé)前臺接待收銀人員的操作管理；
3.負(fù)責(zé)賓客接待、結(jié)賬 、問詢等工作；
4.負(fù)責(zé)財務(wù)每天的審核管理工作以及各部門賬務(wù)的調(diào)整工作；
5.負(fù)責(zé)發(fā)票、pos機(jī)等的相關(guān)管理；
6.負(fù)責(zé)與各部門協(xié)調(diào)溝通工作 ；
7.負(fù)責(zé)制定及完善相關(guān)財務(wù)制度；
8.負(fù)責(zé)員工的監(jiān)督管理和培訓(xùn)考評工作。
收銀主管崗位要求
1.一般要求大專以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、管理、商業(yè)、營銷、財會及相關(guān)專業(yè)；
2.具有良好的職業(yè)素質(zhì)和道德修養(yǎng)，尤其是講誠信；
3.具有熟練使用辦公軟件及相關(guān)收銀設(shè)備的能力；
4.具有較強(qiáng)的管理能力和溝通能力；
5.具有嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)、細(xì)心認(rèn)真的工作態(tài)度；
6.具有良好的服務(wù)意識，普通話標(biāo)準(zhǔn)，能禮貌對待顧客，耐心回答顧客的問題；
7.具有一定的經(jīng)驗(yàn)，熟悉相關(guān)知識和技能；
8.具有團(tuán)結(jié)合作的意識。
收銀主管發(fā)展方向
可往部門經(jīng)理方向發(fā)展。
第6篇 商場收銀主管崗位工作職責(zé)
1、掌握收銀的全套操作,熟悉廠商編號,收銀機(jī)的使用及對真假鈔的識別;
2、熟悉商城關(guān)于貨幣現(xiàn)金管理制度,掌握商城的有關(guān)單據(jù)、發(fā)票、表格的使用和填報;
3、掌握簡單的人事管理和知識以及排解收款員與顧客發(fā)生矛盾的技巧;
4、協(xié)助經(jīng)理管理好商城有關(guān)收銀方面的工作,督促收銀員遵守服務(wù)守則,指導(dǎo)收銀員的日常操作;
5、經(jīng)常對收銀員機(jī)位的現(xiàn)金進(jìn)行抽查,堵塞漏洞,并做好收銀員的工作安排及輪班編排;
6、按商城貨幣現(xiàn)金管理制度做好現(xiàn)金的交好管理,做好商城對內(nèi)對外的保安工作;
7、解決零錢,使收銀員有充足的零錢為顧客找零;
8、嚴(yán)守本店商業(yè)秘密,防止其它企業(yè)的暗察。
第7篇 商場收銀主管工作崗位職責(zé)
以下是一則商場收銀主管崗位職責(zé),供各位制度職責(zé)大全收銀主管參考,希望大家從中了解收銀主管這一崗位,并更好地履行這一崗位的工作職責(zé)。
1、 掌握收銀的全套操作,熟悉廠商編號,收銀機(jī)的使用及對真假鈔的識別;
2、 熟悉商城關(guān)于貨幣現(xiàn)金管理制度,掌握商城的有關(guān)單據(jù)、發(fā)票、表格的使用和填報;
3、 掌握簡單的人事管理和知識以及排解收款員與顧客發(fā)生矛盾的技巧;
4、 協(xié)助經(jīng)理管理好商城有關(guān)收銀方面的工作,督促收銀員遵守服務(wù)守則,指導(dǎo)收銀員的日常操作;
5、 經(jīng)常對收銀員機(jī)位的現(xiàn)金進(jìn)行抽查,堵塞漏洞,并做好收銀員的工作安排及輪班編排;
6、 按商城貨幣現(xiàn)金管理制度做好現(xiàn)金的交好管理,做好商城對內(nèi)對外的保安工作;
7、 解決零錢,使收銀員有充足的零錢為顧客找零;
8、 嚴(yán)守本店商業(yè)秘密,防止其它企業(yè)的暗察。
第8篇 超市收銀主管工作崗位職責(zé)
以下為大家搜集整理了一則超市收銀主管崗位職責(zé),僅供各位制度職責(zé)大全收銀主管參考,希望大家從中掌握這一崗位的崗位責(zé)任制。
1、組織每日晨會,閱讀工作日志,傳達(dá)、執(zhí)行公司政策,解決工作中的難題,表揚(yáng)優(yōu)秀的顧客服務(wù)例子,分析超市的經(jīng)營業(yè)績等;
2、檢查收銀員的出勤、著裝、微笑、消磁、損耗防止、暢收暢付等;
3、為所有收銀機(jī)設(shè)置零用金;
4、確保非開放的收銀通道無顧客通過;
5、保障收銀的快速、順暢、準(zhǔn)確,合理安排收銀機(jī)開放,既節(jié)省人力,又沒有顧客排隊;
6、協(xié)助解決收銀員在收銀中遇到的問題,如無條碼問題、價格錯誤等;
7、負(fù)責(zé)所有收銀員的排班、排崗、工作餐、專業(yè)知識的訓(xùn)練、績效考核等;
8、為收銀員兌換零鈔;
9、營業(yè)期間,進(jìn)行大額提取;
10、為每一位收銀員做班結(jié)工作;
11、分析先進(jìn)差異,提出解決方案;
12、負(fù)責(zé)將收銀區(qū)域內(nèi)的零星散貨收集到散貨區(qū)域;
13、營業(yè)前檢查收銀機(jī)及其輔助設(shè)備是否正常運(yùn)行,及時排除故障;
14、做好大宗顧客的結(jié)賬工作,為有需要的顧客提供幫助;
15、檢查收銀機(jī)鑰匙是否正確保管,收銀發(fā)票紙帶是否正確保管;
16、協(xié)助保安員(制度職責(zé)大全保安員)解決好收銀出口處的安全門警報問題。
第9篇 超市收銀主管崗位職責(zé)工作要求
超市收銀主管的崗位職責(zé)與工作要求
崗位職責(zé)
1、掌握收銀的全套操作,熟悉廠商編號,收銀機(jī)的使用及對真假鈔的識別;
2、熟悉商城關(guān)于貨幣現(xiàn)金管理制度,掌握商城的有關(guān)單據(jù)、發(fā)票、表格的使用和填報;
3、掌握簡單的人事管理和知識以及排解收款員與顧客發(fā)生矛盾的技巧;
4、協(xié)助經(jīng)理管理好商城有關(guān)收銀方面的工作,督促收銀員遵守服務(wù)守則,指導(dǎo)收銀員的日常操作;
5、經(jīng)常對收銀員機(jī)位的現(xiàn)金進(jìn)行抽查,堵塞漏洞,并做好收銀員的工作安排及輪班編排;
6、按商城貨幣現(xiàn)金管理制度做好現(xiàn)金的交好管理,做好商城對內(nèi)對外的保安工作;
7、解決零錢,使收銀員有充足的零錢為顧客找零;
8、嚴(yán)守本店商業(yè)秘密,防止其它企業(yè)的暗察。
工作要求
1、對營運(yùn)部經(jīng)理負(fù)責(zé),對收銀員的日常工作進(jìn)行管理:
(1)收發(fā)放備用金及零鈔等,與銀行交接營業(yè)款;
(2)對收銀工作中的問題進(jìn)行總結(jié)分析;
2、編制收銀員的月工作計劃,并對計劃進(jìn)行落實(shí)、總結(jié)、反饋、修改;
3、加強(qiáng)與各職能部門以及其他區(qū)域之間的溝通,使收銀工作正常運(yùn)作;
4、加強(qiáng)與收銀員的溝通,及時發(fā)現(xiàn)問題,并進(jìn)行分析、解決、向上匯報;
5、對收銀員的服務(wù)技巧、專業(yè)技能進(jìn)行培訓(xùn)考核;
6、對收銀員提出的各種疑問及時作出答復(fù);
7、監(jiān)督收銀員正確使用各種收銀設(shè)備,保證收銀工作的質(zhì)量。
第10篇 前廳收銀主管-崗位職責(zé)
作為前廳收銀主管,負(fù)責(zé)整個前廳收銀部的管理,在職責(zé)上有哪些重要職責(zé)呢下面企業(yè)管理網(wǎng)就為大家整理了前廳收銀主管崗位職責(zé),僅供參閱。
一、在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)前廳收款服務(wù)工作,負(fù)責(zé)收款結(jié)算臺各項工作的組織、指揮
和協(xié)調(diào),保證收款臺工作有條不紊、準(zhǔn)確及時;
二、直接負(fù)責(zé)大型業(yè)務(wù)的結(jié)算工作和外欠業(yè)務(wù)款項的清理工作,并及時向財務(wù)部匯報,對
拖欠帳款的客戶要組織進(jìn)行督促;
三、負(fù)責(zé)每日業(yè)務(wù)票據(jù)及報表的審核工作,對于部門工作完成質(zhì)量、報表正確與否負(fù)有全
四、負(fù)責(zé)月末結(jié)帳、對帳、盤查工作并將情況報告給財務(wù)部經(jīng)理;
五、負(fù)責(zé)將審核后的業(yè)務(wù)票據(jù)、報表等分別送給有關(guān)部門,屑前廳留存的應(yīng)妥善保管,以
六、負(fù)責(zé)檢查各旅行社、團(tuán)體、合約單位、公司長包房以及各記帳單位的帳務(wù)結(jié)算是否正
確及時,并督促員工對應(yīng)收款項及時迫收入庫;
七、督促收入會計按帳務(wù)處理規(guī)定及時銜接帳務(wù)、核對出納現(xiàn)金和票據(jù),按時編制平衡表;
八、督促和檢查員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定,外幣收兌規(guī)定,現(xiàn)金管理制度,銀行信用卡使用
規(guī)定,帳單及發(fā)票管理規(guī)定的情況;
九、督促各收款班組的現(xiàn)金、票證及時交收,定期和不定期抽查收款人員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金;
十、嚴(yán)格各項工作程序,重點(diǎn)防范逃帳、錯帳的情況發(fā)生,對工作中出現(xiàn)的較大問題,及
時上報財務(wù)部經(jīng)理,有必要時報保安經(jīng)理;
十一、嚴(yán)格檢查電腦系統(tǒng)的運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)問題要立即與有關(guān)人員共同研究解決,并及時
十二、督促和教育所屬員工愛護(hù)和正確使用各種機(jī)械設(shè)備,如電話、電腦收銀機(jī)、打字機(jī)
十三、每天上班必須先檢查各種電腦、收銀機(jī)的數(shù)據(jù)和交班本上的留言及稽核報告,對稽
核報告中需要進(jìn)行處理的內(nèi)容及時作出處理或向部門經(jīng)理報告;
十四、向財務(wù)部經(jīng)理報告所屬員工的工作表現(xiàn),評定員工獎懲和晉升情況,解決客人在結(jié)
算工作中的投訴及其它問題;
十五、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其它工作;
十六、每天下班時,必須做出交班報告,交待各項未辦的事宜。
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第11篇 前廳收銀主管崗位職責(zé)范本
1.負(fù)責(zé)前廳收款服務(wù)工作,負(fù)責(zé)收款結(jié)算臺各項工作的組織、指揮和協(xié)調(diào),保證收款臺工作有條不紊。
2.負(fù)責(zé)每日業(yè)務(wù)票據(jù)及報表的審核工作,對于部門工作完成的質(zhì)量、報表正確與否負(fù)全部責(zé)任。
3.負(fù)責(zé)月末結(jié)賬、對賬、盤
第12篇 ktv收銀主管出納員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)審核收銀員排班表,安排處理員工換休、輪休。
2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量,保證發(fā)生的單據(jù)字跡清晰、數(shù)字正確、收付迅速、準(zhǔn)確。
3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。
4、督促收銀員維護(hù)保養(yǎng)好收銀設(shè)備,如出現(xiàn)設(shè)備故障,應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決。
5、定期檢查、考評收銀領(lǐng)班的工作,對下屬工作中出現(xiàn)的問題,及時予以幫助解決。
6、負(fù)責(zé)查閱住客的欠款情況,督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號通知前臺接待部。
7、聆聽客人提出的建議和意見,認(rèn)真處理客人投訴并做好記錄,無法自行解決的,上報財務(wù)部經(jīng)理。
8、負(fù)責(zé)安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作,及時處理有問題的支票、信用卡。
9、不定期召開收銀部會議,傳達(dá)上級文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問題,提出解決方法。及時協(xié)調(diào)各班組的工作。
收銀員崗位職
1、負(fù)責(zé)接收和處理客人的消費(fèi)憑證、單據(jù)。準(zhǔn)確地將各類萊式、酒水的單據(jù)、編號輸入收銀機(jī)。
2、負(fù)責(zé)客人消費(fèi)的入賬工作,準(zhǔn)確、快捷地打印收費(fèi)賬單,及時完成客人的消費(fèi)結(jié)算。
3、按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客賬及銜賬,并與報表、賬單保持一致。
4、完成當(dāng)班營業(yè)日報表、賬務(wù)報告表及更正表。
5、保管好賬單、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記。
6、認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問題,如自己不清楚或不能令客人滿意時,應(yīng)及時向上級主管報告處理。
7、小心操作收銀設(shè)備,并做好清潔保養(yǎng)工作。
8、開市前、收市后,必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。
9、每班工作結(jié)束后,應(yīng)將當(dāng)班報表、賬單、營業(yè)額封袋及時交收銀部專管員
出納員崗位職責(zé)
1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證,進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):
(1)收付款時,認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單,如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象,及時退回會計改正,保證憑證準(zhǔn)確無誤。
(2)收付時,要當(dāng)面點(diǎn)清,以防差錯,數(shù)額大時,一定要有人復(fù)核。
2、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄:
(1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致,不得隨便增減。
(2)日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行、隔頁,不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
(3)文字和數(shù)宇必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤,如有改動,必須按會計制度執(zhí)行。
3、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。
4、按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關(guān)的記賬憑證。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
6、銀行賬務(wù)和支票辦理:
(1)及時將部門收回的支票送交銀行進(jìn)賬。 到銀行回單時, 時登記后交給會計作賬。 有銀行退票,收及如應(yīng)及時交會計沖賬,并重新更換支票。
(2)每月 15 號前作上月 銀行存款金額調(diào)節(jié)表' 認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因, 有錯賬及時更正,',如力爭將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。
(3)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時,應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。
(4)空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。
7、會計憑證的匯總與管理:
(1)每日下午 4:30 開始匯總當(dāng)日憑證,下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī),如遇當(dāng)日憑證少于 15 張者,可酌情推至次引正總。
(2)匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號,大、小寫金額是否正確。
(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進(jìn)行整理, 查編號有無錯漏, 檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,檢將并妥善保管。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管,并做到出入庫皆有登記.
