擔(dān)保公司內(nèi)部管理制度
內(nèi)部管理制度
工作制度
一、認(rèn)真遵守辦公紀(jì)律。自覺遵守作息時間，不遲到，不早退，按時到崗，外出辦公或辦事要履行請假手續(xù);辦公時要嚴(yán)肅認(rèn)真，保持肅靜、禁止大聲喧嘩，嚴(yán)禁隨意串辦公室和干私活;嚴(yán)禁工作時間上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股;提倡開門辦公，反對長時間因私占用電話;積極參加中心組織的各項活動;嚴(yán)禁干部職工參與賭博活動，否則視情節(jié)輕重給予批評、撤職和辭退處分。
二、樹立良好的形象。講形象、講儀表，言談舉止，文明大方，禁止奇裝異服。
三、樹立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)。要服從領(lǐng)導(dǎo)，顧全大局，步調(diào)一致，團結(jié)合作，工作務(wù)實高效，嚴(yán)謹(jǐn)周密，執(zhí)行職責(zé)分工不推諉。搞好協(xié)作不扯皮，落實計劃不拖拉;要堅持原則、光明磊落、言行一致、保守秘密。不拉幫結(jié)派、不徇私情、不傳播小道消息。
四、樹立窗口單位意識，接待客戶熱情周到，一歡迎。二讓座。三遞水，四服務(wù)。實行首問責(zé)任制，是自己分內(nèi)的工作要高效辦理，非自己分內(nèi)的工作，要將來訪者引見給相關(guān)責(zé)任人員，不得簡單應(yīng)付了事。
五、接、打電話要使用“你好、請、謝謝”等文明禮貌用語。
請銷假制度
一、全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守工作時間，高效完成工作任務(wù)。原則上工作日不予請假，因特殊原因需請假的要提前書面說明事由及天數(shù)，報有關(guān)負(fù)責(zé)人審批，經(jīng)批準(zhǔn)后休假。
二、各部長請假及一般員工請假一天以上由董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)。員工請假在一天以內(nèi)的由主管部長審批。
三、員工工作時間需臨時外出辦公時要向部長報告，因私事需臨時外出，向主管部長請假。
四、請病假三天以上需要開具醫(yī)院診斷證明。
五、年休假、婚假、喪假、產(chǎn)假、探親假等按有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。
六、假滿上班后要及時向批準(zhǔn)人銷假。
七、員工請假或休假待批準(zhǔn)后，將批準(zhǔn)假條報綜合管理部備案。
八、中心考勤由綜合管理部負(fù)責(zé)，考勤結(jié)果與業(yè)績工資掛鉤。
固定資產(chǎn)管理制度
一、為了加強固定資產(chǎn)的管理，提高固定資產(chǎn)使用效益，保證資產(chǎn)的安全完整，確保中心財產(chǎn)不受損失，促進固定資產(chǎn)管理工作的制度化、規(guī)范化，特制定本制度。
二、本制度適用于中心項下的所有固定資產(chǎn)，包括：所有的車輛、計算機、復(fù)印機、傳真機、打印機及各種辦公設(shè)備。
三、固定資產(chǎn)管理的主要任務(wù)是完善管理體制;健全規(guī)章制度;摸清財產(chǎn)狀況，明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系;建立科學(xué)的運行機制;合理配置固定資產(chǎn);保證固定資產(chǎn)安全、完整、完好。
四、中心對固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的管理體制，其主要管理部門為中心綜合管理部。
五、中心綜合管理部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的購置、保管、使用、維護、清查盤點等;同時負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報損、報廢等報批手續(xù)。
六、中心綜合管理部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)統(tǒng)一建賬、統(tǒng)一核算,并協(xié)助有關(guān)部門對固定資產(chǎn)實物進行管理。
七、年初,由各部根據(jù)業(yè)務(wù)工作的需要,本著合理、節(jié)約、高效的原則,在認(rèn)真研究、科學(xué)論證的基礎(chǔ)上,編制各部的年度固定資產(chǎn)購置計劃。由綜合管理部匯總后,提交董事長或總經(jīng)理審定后執(zhí)行。對于確屬急需購置的固定資產(chǎn)，由綜合管理部提出意見后，報請董事長或總經(jīng)理同意后執(zhí)行。
財務(wù)管理制度
一、公司財務(wù)部門的職責(zé)是：
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度;
(二)厲行節(jié)約，合理使用資金;
(三)積極為中心發(fā)展做好服務(wù);
(四)及時上繳各種稅費;
(五)對財政、稅務(wù)、銀行部門了解、檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況;
二、財務(wù)負(fù)責(zé)人主要履行下列職責(zé)：
(一)負(fù)責(zé)中心各項財務(wù)收入和支出的審核;
(二)負(fù)責(zé)中心財務(wù)報表的審核;
(三)負(fù)責(zé)涉外財務(wù)工作的組織協(xié)調(diào);
(四)負(fù)責(zé)向董事會匯報中心財務(wù)運行狀況;
三、會計的主要工作職責(zé)是：
(一)按照國家會計制度的規(guī)定，做好會計核算，記賬、復(fù)賬。報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報賬;
(二)負(fù)責(zé)編制中心月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，每季度進行財務(wù)分析;
(三)負(fù)責(zé)中心盤盈盤虧、報廢清理、計提折舊;
(四)負(fù)責(zé)中心財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀;
(五)按規(guī)定提取職工福利費、工會經(jīng)費、風(fēng)險準(zhǔn)備金、責(zé)任準(zhǔn)備金等;
四、出納的主要工作職責(zé)是：
(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;
(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;
(四)加強支票管理，保管好未簽發(fā)的支票，做好支票登記記錄;
(五)積極配合銀行做好對賬、報賬工作;
(六)配合會計做好各種賬務(wù)處理;
(七)負(fù)責(zé)日常報銷事務(wù)，做好職工工資、獎金和各種福利的發(fā)放。
五、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
六、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。
七、財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。
八、財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)定期進行財務(wù)清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。
九、財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報董事長，并報送有關(guān)部門。每月10日前由會計編制上月會計報表并上報。會計報表須會計簽名或蓋章。
十、財務(wù)工作人員對本中心實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向財務(wù)負(fù)責(zé)人報告，并請求查明原因，作出處理。
十一、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。
十二、財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)交。
十三、支票由出納員保管。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)董事長簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。
十四、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、董事長審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。
十五、中心財務(wù)人員支付每一筆款項，不論金額大小均須董事長簽字。董事長外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。
十六、中心可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：
(一)員工工資、津貼、獎金;
(二)出差人員必須攜帶的差旅費;
(三)中心日常零星支出;
十七、購買大宗固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。超額部分應(yīng)存入銀行。財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從中心庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提取。員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核;交董事長批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款。
十八、發(fā)票及報銷單經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。
十九、每月由出納編制工資表，交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，董事長簽字，出納按時提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務(wù)處理。
二十、差旅費及各種補助單(包括領(lǐng)款單)，由董事長簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核后，送董事長簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。
二十一、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
二十二、凡是本中心的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，歸檔前應(yīng)加以裝訂。會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由會計保管，并分類填制目錄。
二十三、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)董事長批準(zhǔn)。
