關于進一步規(guī)范財務管理制度的通知
關于進一步規(guī)范財務管理制度的通知
各科室，局屬事業(yè)單位：
為加強和規(guī)范我局財務管理工作，保障工作正常運轉，根據(jù)財務管理有關規(guī)定，結合我局實際，現(xiàn)將進一步規(guī)范我局財務管理制度通知如下：
一、一切經(jīng)費使用必須嚴格遵守上級有關財經(jīng)紀律和財務管理規(guī)定，做到厲行節(jié)約，實行專人審核、“一支筆”審簽制度。
二、日常開支及行政事業(yè)辦公經(jīng)費由分管財務副局長審簽，信訪專項資金、超計劃開支及3000元（含）以上大額費用由局務會議集體研究決定。
三、因公出差，事前必需經(jīng)局長審批后才能報銷差旅費。
四、報銷費用的，經(jīng)辦人必須按規(guī)定實事求是逐項填報、簽字，由辦公室主任審核，按規(guī)定經(jīng)有關領導審簽后，交報帳會計統(tǒng)一核報。
五、各種公務接待必需附有來函或電話記錄單，按業(yè)務對口原則進行接待。
六、財務人員必須嚴格落實財務制度，嚴禁公款私存。在審核各種票據(jù)時，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的，要說明情況作退回處理。
七、所有物品（服務）按集中采購規(guī)定進行統(tǒng)一集中采購。
八、個人公務支出嚴格按公務卡使用管理規(guī)定結算。
九、報銷范圍及標準按財政部門規(guī)定執(zhí)行。加班夜餐補助、工作人員差旅費、勞務費等費用報銷一律按照省、市、縣有關財務管理規(guī)定執(zhí)行，嚴禁超范圍和標準報銷。
