物業(yè)管理公司物資管理辦法-4
物業(yè)管理公司物資管理辦法4
第一節(jié)總則
第一條為加強公司固定資產、材料、低值易耗品、辦公用品的管理,保證物資及時供應、合理分配使用,滿足生產、經營的需要,提高公司整體經濟效益,根據國家有關規(guī)定,結合公司實際情況,特制定本辦法。
第二節(jié)物資分類
第二條公司將物資分成四大類:固定資產、材料、低值易耗品及辦公用品。
第三條物資分類標準如下:
(一)具備以下任何一個條件的物資為固定資產:
(1)使用年限超過一年且單位價值在2000元以上的房屋、建筑物、機器、運輸工具及生產經營用的設備、器具、工具等;
(2)非生產經營用、單位價值在2000元以上且使用年限在二年以上的設備、器具、工具等。
(二)低值易耗品主要是指單位價值低于2000元的各種為生產或辦公服務且使用期限較長的設備、器具、工具等。
(三)辦公用品主要是指公司員工日常辦公使用的價值較低的各類消耗性物品。
(四)材料主要指為建造及日常維護固定資產而耗用的除上述分類以外的各類物資。
第三節(jié)物資采購管理
第四條公司的物資采購原則上由使用部門提出書面申請、行政部統(tǒng)一辦理,對一些特殊物資必需由使用部門指定專人予以配合以保證物資的質量與性能;
第五條公司的物資采購原則上實行集中、定點采購,大宗物資采購或批量采購應實行招投標制度,并做好采購立項報告。
第四節(jié)物資入庫管理
第六條公司所有物資采購均應在行政部辦理入庫手續(xù)。行政部庫管員應根據物資采購申請單或立項報告,會同相關部門對物資的數(shù)量、質量進行驗收。
第七條采購物資驗收合格后由行政部簽發(fā)一式三聯(lián)入庫單,入庫單由庫管員及驗收部門的相關人員共同簽字確認。
第八條三聯(lián)入庫單一聯(lián)為庫管員做帳登憑證,一聯(lián)作為報銷的輔助憑證,第三聯(lián)為會計核對庫房賬后做帳憑證。
有關庫房管理見公司庫房管理方法。
第五節(jié)物資領用管理
第九條任何物資的領用,領用人均應填寫一式三聯(lián)出庫單(或領料單)并經相關部門領導批準。出庫單一聯(lián)存領用部門,一聯(lián)用于財務部門的帳務處理,一聯(lián)作為庫管員記帳的依據。
第十條固定資產類物資的領用應根據公司固定資產需求計劃,經部門負責人審核,主管副總經理簽字方可發(fā)放。
第十一條原輔材料、備品備件等物資發(fā)放,應由領用部門負責人審核,主管副總經理簽字方可發(fā)放。
第十二條辦公用品的領用應按公司辦公用品標準定時定量發(fā)放(詳見公司辦公用品管理規(guī)定)。重要辦公用品,應由部門負責人審核,主管副總經理簽字方可發(fā)放。
第十三條庫管員發(fā)放固定資產類物資及重要辦公用品,如網絡設備、計算機、軟件、通訊設備、交通器材、辦公家具等,應設置部門或個人實物領用帳戶(保管卡),由使用部門負責人及使用個人簽字共同簽字,并由使用人承擔物資使用保管責任;無法確定使用責任人的,由使用部門負責人承擔物資使用保管責任。
第六節(jié)物資使用管理
第十四條物資領用(使用)者應根據物資特性,保管好物資,不致?lián)p壞或丟失,更不得浪費。領用后未用物資以及自然損壞、報廢的物資應按規(guī)定程序及時退庫或回收庫房。退庫時庫管員應簽發(fā)一式三份的退庫單或廢舊物品回收單。
第十五條廢舊物資(含包裝物)回收后應盡量進行綜合利用。確無用處并經相關領導批準的廢舊物質由行政部負責處理,所得款項應全額上交公司財務部門。
第七節(jié)物資盤存管理
第十六條公司行政部和財務部門應隨時對公司庫存物資進行實地核對、盤點,以達到'帳帳、帳物、帳卡相符'。
第十七條每年12月25日前公司行政部及財務部門應共同對公司所屬物資進行一次年終盤存,對物資的使用、保管、損壞及帳目情況進行一次全面清查,并將相關情況據實呈報公司總經理,以作出相應的物資處理決定,并報財務作相應的帳務處理。
第八節(jié)物資管理獎懲規(guī)定
第十八條公司行政部和財務部門要嚴格對公司物資實行實物與價格管理,做好物資計劃、資金安排與審核、物資采購、庫房管理、物資使用與盤存核實工作。
第十九條因個人責任(使用和管理不善),對公司物資造成經濟損失者應承擔經濟賠償責任,并視其情節(jié)輕重,給予相應的行政處罰。
第二十條對徇私舞弊的人員(包括私自收受回扣、擅自拿走公司財物等)和故意毀壞公司財物者,除了追究經濟責任外,視其情節(jié)輕重同時給予相應的行政處罰,直至開除;對重大責任者,依法追究其法律責任。
第九節(jié)附則
第二十一條本辦法由公司財務會計部負責解釋。
第二十二條本辦法自頒布之日起施行。
