第1篇 倉庫管理細則范文
倉庫管理制度及流程【1】
一、目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定,指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍
倉庫的所用工作人員
三、職責
倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協(xié)調(diào)部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務,培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。
倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。
倉務員負責單據(jù)追查、保管、入帳。
倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。
倉庫主管、iqc、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
四、倉儲管理規(guī)定
1、原材料收貨及入庫
需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。
采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后,倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi),作好防護措施。
倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”,沒有時需追查,直到拿到單據(jù)為止,倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。
倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單(或者說po),否則拒絕收貨。
倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物,如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理,并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。
倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知iqc進行物料品質(zhì)檢驗。
對iqc檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉,對不合格原材料進行退貨。
倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢,如有特殊最遲不得超過一個星期。
倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放,不得隨意堆放,如有特殊情況需在當天內(nèi)完成。
倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū),由倉庫主管、采購共同確定退貨。
2、原材料出庫
需嚴格按照 “物料領料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進行操作。
倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的bom(即單件用量通知單),生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量,及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料,并由部長簽名確認。
倉庫把所出庫之原材料配好,并填好“物料領料單”后,通知相關的領料部門進庫領料,并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。
倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。
超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認“領用超單”,且超用人注明了超用原因,以及得到上級主管部門的批準的“領用超用單”,倉庫方可發(fā)料。
開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”,并由開發(fā)部負責人簽名確認,并經(jīng)物料部門同意后,倉庫才可以依此辦理相關手續(xù),否則予與拒絕。
倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關手續(xù)的原材料出庫。
3、退廠原材料的處理
需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。
對采購來的不良物料需要及時通知采購部,并由采購部給予處理意見且簽名確認后,可暫放倉庫,待采購部把原材料退與供應商。
對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。
4、 原材料報廢
嚴格執(zhí)行 “報廢單”進行操作
發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。
需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料,并且分開保管。
5、成品的收貨及出庫
a. 成品的收貨及入庫
嚴格按照 “成品入庫單”進行操作
所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品,并由終查(即qa)提供qc報告之允許入庫的成品,否則拒絕入庫。
入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量,碼數(shù),顏色,款號,單價等信息的送貨單,對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。
對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。
b. 成品的出貨
嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。
成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”,進行檢貨,并把檢好成品進行包裝。
對于即將出庫之成品通知營銷部,由營銷部簽名確認,并辦理相關出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。
c. 成品的退貨
嚴格按照 “成品退貨單”進行操作
由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后,辦理相關的退貨手續(xù)。
客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修,盡快返還客戶。
五、貨物管理
貨物的品質(zhì)維護:物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨物信息,如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。
保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時更正。
貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。每月的單據(jù)由其分類保管好,原則上單據(jù)保管2年,在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。
六、貨物的盤點
倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
盤點過程中需要其他相關部門予以配合,需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。
盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。
盤點分初盤、復盤,但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。
七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理
倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi),達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。
倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。
倉庫內(nèi)保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。
倉庫內(nèi)嚴禁煙火,嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識(如:物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等),其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放,且有清楚的標識。
上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。
做好及時檢查物貨,如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。
倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。
八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風
倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風,形成良好的工作習慣。
倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的團隊意識及職業(yè)道德。
對于上級下達的任務要按時按質(zhì)完成。
其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。
倉庫管理制度范本【2】
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點,經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后,方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。倉庫管理制度及流程。
b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c)與要求不符合的采購物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,并及時補填'入庫單'。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到'二齊、三清、四號定位'。
a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
c)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。倉庫管理制度及流程。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正
3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對,確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
三、物資的領發(fā)倉庫管理制度
1、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā),若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守'先進先出'的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經(jīng)理簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫,庫管員根據(jù)'廢品損失報告單'進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。
倉庫管理制度小結(jié):
1、倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié),同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到準確,質(zhì)量完好,確保安全,收民迅速,面向生產(chǎn),服務周到,降低費用,加速資金周轉(zhuǎn)。
2、倉庫設置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化,應用現(xiàn)代管理技術和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。
一、庫房管理目的:
(一)倉庫標準化管理,保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。
(二)及時為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。
(三)及時為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。
(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況,定期與財務部匯報數(shù)據(jù)。
(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。
第2篇 倉庫管理細則范本
1、倉庫的分類:
酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。
2、物品驗收:
(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:
①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;
②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
(2)驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。
3、入庫存放:
(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;
(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查:
(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查:
①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;
②材料會計或有關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發(fā)物資
(1)領用物品計劃或報告:
①凡領用物品,根據(jù)規(guī)定須提前做計劃,報庫存部門準備;
②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;
(2)發(fā)貨與領貨
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;
②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;
③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
(3)貨物計價:
①貨物一般按進價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出。
②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。
6、盤點:
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;
(2)將盤結(jié)果列明細表報財務部審核;
(3)盤點期間停止發(fā)貨。
7、記賬:
(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶;
(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價,月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部各一份;
(6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;
(8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權(quán)平均法計價;
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調(diào)整暫估價,報財務部材料會計調(diào)整三級賬;
(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;
(11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度:
(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;
(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
物品、原材料采購制度
1、物品庫存量應根據(jù)酒店貨源渠道的特點,以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口,凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
3、各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務部并報總經(jīng)理審批同意后,方可采購。
5、凡購進物料,尤其是定制品,采購部門應堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進行定制或采購。
6、高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準,方予采購,否則財務部拒絕付款。
8、凡不按上述規(guī)定采購者,財務部以及業(yè)務部門的財會人員,應一律拒絕支付,并上報給總經(jīng)理處理。
物品、原材料盤查制度
1、物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損,應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
2、自然溢損:
(1)物品、原材料、物料采購進倉后,在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內(nèi),可填制升損報告,經(jīng)主管審查后,視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理;
(2)超出合理升損率的損耗或溢余,應先填制升損報告書,查明原因,說明情況,報部門經(jīng)理審查,按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。
3、人為溢損:
人為溢損應查明原因,根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查,按有關規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
物品、原材料損耗處理制度
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞,失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理。
2、保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”,據(jù)實說明壞、廢原因,并經(jīng)業(yè)務部門審查提出處理意見,報部門經(jīng)理或財務部審批。
3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸,由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查,提出意見,并呈報總經(jīng)理審批。
5、在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
第3篇 化學藥品試劑倉庫安全管理細則
1倉庫管理人員必須對所有存放藥品試劑的性質(zhì),保管辦法及安全注意事項精通熟悉,并會正確地使用本庫的安全及消防設施。
2倉庫主管領導須經(jīng)常對倉庫管理員進行業(yè)務,安全及消防知識教育,并定期進行考試。
3倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品,道路要保持暢通無阻。
4倉庫的電氣設備及照明必須是防爆型,并定期檢查,保證完整無損。
5 庫必須備用足夠,合適的消防設備。
6倉庫存放的藥品試劑,要排列整齊分類保管,不得將性質(zhì)不同的和有抵觸的藥品試劑混放在一起。
7倉庫存放的藥品試劑必須貼有明顯的品名標號,以防領錯。
8搬動藥品、試劑時,必須輕拿輕放,禁止摔打和撞擊,如包裝有破捐損的應立即處理。
9庫內(nèi)嚴禁煙火及攜帶引火物。
10非本庫人員不得隨意入庫,如因工作需要必須入庫時,應在登記簿上登記,經(jīng)倉庫主管領導同意后方可進入。
11化學藥品還必須符合《質(zhì)量控制處化學藥品安全管理制度》的內(nèi)容。
第4篇 某酒店倉庫管理細則
1、倉庫的分類:
酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。
2、物品驗收:
(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:
①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;
②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
(2)驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。
3、入庫存放:
(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;
(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查:
(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查:
①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;
②材料會計或有關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發(fā)物資
(1)領用物品計劃或報告:
①凡領用物品,根據(jù)規(guī)定須提前做計劃,報庫存部門準備;
②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;
(2)發(fā)貨與領貨
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;
②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;
③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
(3)貨物計價:
①貨物一般按進價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出。
②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。
6、盤點:
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;
(2)將盤結(jié)果列明細表報財務部審核;
(3)盤點期間停止發(fā)貨。
7、記賬:
(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶;
(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價,月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部各一份;
(6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;
(8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權(quán)平均法計價;
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調(diào)整暫估價,報財務部材料會計調(diào)整三級賬;
(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;
(11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度:
(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;
(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
第5篇 某倉庫管理細則
第一章 總 則
第一條 為加強倉庫管理,以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的需要,保證產(chǎn)品規(guī)定的質(zhì)量不受影響,促進倉庫開展科學化、標準化、規(guī)范化管理,確保倉庫安全,特制定本細則。
第二條 本細則主要對產(chǎn)品構(gòu)成和產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的倉儲物資制定了管理規(guī)則。
第三條 本細則適用于產(chǎn)品主輔原材料,外協(xié)外購件,火工品及配套件,自制半成品、產(chǎn)成品的貯存管理。
第二章 倉庫管理通用規(guī)則
第四條 公司應提供符合產(chǎn)品要求的庫房或場地,滿足防潮、防暑、防凍、防霉、防火、防水、防爆、防雷、防震、防盜、防漏、防鼠咬蟲蛀、通風安全的要求。
第五條 庫房的環(huán)境條件應符合產(chǎn)品技術要求,根據(jù)產(chǎn)品不同的特性,控制適當?shù)臏囟取穸?、潔凈度及粉塵等,庫房人員承擔觀測、記錄的責任,技安環(huán)保部門應定期對其上述因素進行測試和改進。
第六條 庫房人員應保持庫內(nèi)清潔,不得有塵土臟物,不得有與保管無關的物品,做到窗明壁凈,庫內(nèi)外整潔衛(wèi)生、物品擺放符合《定置管理》的要求。
第七條 庫房人員必須對所有出入庫產(chǎn)品進行核對,核對應根據(jù)出入庫憑證及合格證明文件,達到各類憑證與實物相符,方可辦理出、入庫手續(xù)。
第八條 庫房人員應對貯存產(chǎn)品按生產(chǎn)廠家、類別、規(guī)格、型號、批次等內(nèi)容進行規(guī)范擺放和管理,對每種產(chǎn)品進行標識,掛卡顯示。對顧客財產(chǎn)單獨存放,并有“顧客財產(chǎn)”專門標識,以示區(qū)別,防止損壞和誤用。
第九條 庫房人員應負責產(chǎn)品的收發(fā)與保管,建立保管臺帳。對保管產(chǎn)品做到日清、月結(jié)、帳物卡相符,按規(guī)定向有關部門報送報表。
第十條 無關人員禁止進入庫內(nèi),嚴禁火種入庫。倉庫要有明顯的禁煙和防火標志,庫房內(nèi)要配置足夠、有效的消防器材,倉庫人員必須熟悉和使用消防器材。
第十一條 一般庫房應留有不小于一米寬的安全通道,架與架、垛與垛、貨與墻壁之間應留有適當?shù)陌踩嚯x。
第十二條 庫房人員須對庫內(nèi)物品質(zhì)量、有效期、安全進行適時檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時上報,并做好記錄。
第十三條 庫房貯存不合格材料、產(chǎn)品等,隔離存放,并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
第三章 產(chǎn)品主輔材料、外購品的管理
第十四條 產(chǎn)品主輔材料、外購品的貯存,要配備專人承擔購進物資的核對、收發(fā)、保管、登記、建帳、報表及日常管理職能。
第十五條 對購進物資,采購人員憑發(fā)票填制“材料入庫單”,辦理入庫手續(xù)。庫房人員會同采購人員對購進物資進行核對,關重物資要經(jīng)質(zhì)檢部門進行復驗,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺,質(zhì)量不符等情況,采購人員應及時與供方聯(lián)系,按合同或協(xié)議規(guī)定處理。
第十六條 入庫物資必須憑證齊全,主要包括供方或生產(chǎn)廠家的物資合格證明、清單、品種規(guī)格、爐(批)號、數(shù)量、單價、金額等,庫房人員對照上述憑證核實與實物相符后,辦理入庫,如憑證與實物不符,拒絕入庫。
第十七條 經(jīng)庫房人員檢查、點數(shù)、分類、整理上架。物資存放應按其性能、類別、品種、規(guī)格、爐(批)號由小到大、上輕下重、使用周轉(zhuǎn)頻率等合理安排。本著收、存、發(fā)方便的原則,使用周轉(zhuǎn)頻率低的物資靠里存放,反之靠外存放。
第十八條 物資出庫,使用單位開具“領料單”和內(nèi)部“銀行轉(zhuǎn)賬支票”、憑單發(fā)放,物資變動及時在實物卡片上增減,月末將全月收發(fā)單據(jù)連同報表上報財務等部門。
第十九條 凡屬批次管理的物資,應分爐(批)號存放,不得混批。
第二十條 對直徑大于50mm的金屬材料,應按國家規(guī)定予以涂刷標記。對稀有貴重金屬及劇毒物品必須設專庫、專用盛具,由專人管理。
第四章 彈藥、火工品、化工倉庫管理
第二十一條 彈藥、火工品、化學物品必須配備專用倉庫、專用場地或?qū)Ｓ脙Υ媸?柜),并設專人管理。
第二十二條 地面庫區(qū)要設置避雷保護裝置
第二十三條 化學危險物品,應符合下列要求:
(一)化學物品應分類分項存放,堆垛分類之間的主要通道應有不低于1米寬的安全距離,不得超量儲存。
(二)遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的化學物品,不得在露天、潮濕、漏雨和低洼易存水的地點存放。
(三)受陽光照射容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的化學物品和桶裝、罐裝等易燃體、氣體應在陰涼通風地點存放。
(四)化學性質(zhì)或防護、滅火方法相互抵觸的化學物品,不得在同一庫房或同一儲存室內(nèi)存放。
第二十四條 彈藥、火工品要根據(jù)庫房的安全定置、容量、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性能,木箱包裝的強度和安全程序合理安排垛高,一般控制在:
(一)雷管不得超過1.5米。
(二)各種炸藥、引信、底火、發(fā)火件等不得超過2米。
(三)無煙藥、梯恩梯等不得超過2.5米。
(四)主要工作通道寬度不低于1米,主要安全通道不低于1.5米。堆垛與墻壁距離不小于0.6米。
第二十五條 彈藥、火工品、化學物品倉庫應配置足夠、有效的滅火設施和報警裝置。庫房人員應做到會管理、會使用。
第二十六條 嚴格庫房出入管理。
(一)公司內(nèi)部單位人員或外單位人員,因工作業(yè)務需要,需進庫的,憑保衛(wèi)部門開具的出入證明,并履行登記手續(xù),方可進入有關庫房。
(二)上級領導進庫,除履行門衛(wèi)登記手續(xù)外,還需在公司有關領導陪同下進庫。
第五章 半成品庫的管理
第二十七條 半成品包括外購半成品,自制半成品。凡公司統(tǒng)一管理的半成品,一律入生產(chǎn)部門的半成品庫。半成品庫應配備專人管理。
第二十八條 外購半成品,必須具有供貨單位(或生產(chǎn)廠家)的合格證明,經(jīng)質(zhì)檢部門復驗合格后,由采購人員填制“材料入庫單”,庫房人員核對無誤后,辦理入庫。
第二十九條 自制半成品,原則上由最后一道工序的加工單位轉(zhuǎn)入半成品庫。但在特殊情況下,也可直接從加工單位轉(zhuǎn)入裝配單位,但必須經(jīng)生產(chǎn)部門同意,同時補辦入庫和領用手續(xù)。
第三十條 半成品入庫,由加工單位填制“產(chǎn)品轉(zhuǎn)移交接單”和質(zhì)檢部門開具的檢驗合格證,庫房人員進行核對,確認實物與憑證相符后,辦理入庫。
第三十一條 入庫半成品,使用標準盛具的按標準盛放,無標準盛具的,也要實行非標準盛具按統(tǒng)一標準量盛放,對個別小零件也可根據(jù)零件大小、體積、重量等條件,采取重量或其它形式換算的方法進行計量盛放。
第三十二條 發(fā)放半成品,必須有使用單位出具的“領料單”和公司內(nèi)部“銀行轉(zhuǎn)帳支票”,庫房人員憑證發(fā)放,并及時在變動卡上登記。半成品的發(fā)放必須遵循先進先出的原則,對于不執(zhí)行先進先出原則而造成的損失,要追究庫房人員的責任。
第三十三條 對于實行批次管理的半成品發(fā)放,生產(chǎn)部門應編制“產(chǎn)品裝配配批表”一式三份,裝配單位、庫房、自存各一份,裝配單位按配批表規(guī)定的品種、規(guī)格、批號、數(shù)量,填寫“領料單”,到半成品庫領取,庫房人員按配批表配料發(fā)放。
第三十四條 半成品庫內(nèi)不準存放廢品。
第六章 成品庫管理
第三十五條 凡屬質(zhì)管部門(軍、民品)、軍檢代表室(國內(nèi)軍品)、委代室(外貿(mào)軍品)驗收的產(chǎn)品,均由質(zhì)管部門填寫產(chǎn)品質(zhì)量合格證,分別提交軍檢代表、委代室或顧客驗收,確認合格后,雙方代表在質(zhì)量證明文件上簽字,加蓋公章后,入庫或交付。
第三十六條 入庫產(chǎn)品,由裝配單位填制“產(chǎn)品入庫單”,質(zhì)檢部門填制“產(chǎn)品檢驗合格入庫單”,由裝配單位負責入庫。
第三十七條 庫房人員應按照入庫憑證與實物,對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量等項目進行詳細核對,并檢查包裝及外觀質(zhì)量是否完好,確認無誤后,方可入庫。
第三十八條 產(chǎn)品貯存要按產(chǎn)品類別、名稱、規(guī)格、批次進行規(guī)范擺放和管理,每批產(chǎn)品都要掛卡顯示,嚴禁混批。
第三十九條 產(chǎn)品貯存安全要求。
(一)產(chǎn)品垛高不得超過2.5米。
(二)垛與垛、垛與墻之間要留有不低于0.6米的安全距離。
(三)庫房內(nèi)主要安全通道寬度不低于1.5米。
第四十條 產(chǎn)品出庫,庫房人員應根據(jù)出庫憑證進行實物檢查,確認無誤后,辦理出庫。對出庫產(chǎn)品,庫房人員要按產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量等開具“產(chǎn)品出庫(發(fā)運)交接清單”一式二份、經(jīng)庫房人員、押運人員驗證簽字后,各執(zhí)一份,以便查詢和追溯。
第七章 附則
第四十一條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行,原“庫房管理辦法”即行廢止。
第6篇 油類倉庫安全管理細則
1油庫管理人員必須精通倉庫各種油類安全存放的知識及有關注意事項,并會正確使用該油庫的安全設施及消防器材。
2油庫主管負責人經(jīng)常對油庫人員進行業(yè)務培訓,有關安全及消防知識的教育,并進行考試。
3各油庫的建筑及設備必須適合各種油類貯存。
4油庫內(nèi)嚴禁煙火,庫內(nèi)外應保持清潔整齊,不得有破布,木屑垃圾等易燃物,倉庫附近道路必須暢通,不得有礙消防車通過的障礙物。
5各種油庫必須設有充足合格的消防設備和黃沙,并經(jīng)常進行檢查。
6油庫照明必須是防爆燈,電線要有保護管,禁止使用明電線或破電線。
7各類油物要分開保管,不得混放一起,以免領取出現(xiàn)錯誤。
8搬動油桶時不得亂撞亂摔,要輕拿輕放,防止發(fā)生事故。
9倉庫應有良好的通風條件,以保持室內(nèi)溫度適宜,如室溫達到32℃應盡量避免搬運發(fā)放。
10開啟油桶時,禁止用鐵器敲打,必須使用銅質(zhì)或鋁質(zhì)工具。
11非油庫工作人員未經(jīng)允許不得隨意入內(nèi),嚴禁穿鐵釘鞋,帶火柴及其它引火物入內(nèi)。
第7篇 某酒店倉庫管理員工作細則
酒店倉庫管理員工作細則
1、按時到達工作崗位,到崗后巡視倉庫,檢查是否有可疑跡象,發(fā)現(xiàn)情況及時上報。
2、認真做好倉庫的安全、整理工作,經(jīng)常打掃倉庫,合理堆放貨物,及時檢查火災,危險隱患。
3、負責全賓館物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗收,根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗收手續(xù),如有不符合質(zhì)量要求的,要堅決退貨,嚴格把好質(zhì)量關。
4、驗收后的物資,必須按類別,固定位置堆放、擺放,注意留好通道,做到整齊,美觀。如實填寫貨物卡,貨物卡應放在顯眼位置。對于進倉的物品,應在包裝上打上××××賓館的標記,入庫時間和批號。
5、負責鮮貨、餐料驗收監(jiān)督,嚴格把好質(zhì)量,數(shù)量驗收關,對不夠斤量的物資,除按實際重量驗收外,還應要求供貨補足。
6、發(fā)貨時,按照先進先出的原則進行處理,嚴格審核領用手續(xù)是否齊全,嚴格驗證審批人的簽名式樣,對于手續(xù)不全者,一律拒發(fā)。
7、注意倉庫所有物品的存量,以降低庫存為原則,根據(jù)實際使用量,科學制定各種物品的存量,并據(jù)此每周做出請購計劃。
8、對于倉庫積壓物資和部門長期不領用的物品,要及時反映并催促各有關努門盡早處理。
9、物品出庫和入庫要及時登記造帳,結(jié)出余額,以便隨時查核。
10、做到入帳及時,當日單據(jù)當日清理。
11、做好月底倉庫盤點手續(xù),及時結(jié)出月末庫存數(shù),上報各有關部門。
12、嚴禁借用倉庫物品,嚴禁向供應商購買物品,嚴禁有意或無意地向供應商索要財物,嚴禁與使用部門勾結(jié),損害賓館利益,嚴禁與供貨商、采購員勾結(jié),損害賓館利益。
第8篇 某工地倉庫管理細則
工地倉庫管理細則
1. 倉庫選址要盡量在干燥通風、有利于材料進出和存放、不需要經(jīng)常移動的地方,要符合防火、防盜、防雨、防風、防變質(zhì)的要求,小件材料要分類存放于貨架之上。
2. 材料要按編號分類碼放整齊,標志明顯清晰,進出通道順暢,便于搬運和應付突發(fā)事件。
3. 倉管人員要住在倉庫或附近,以防夜間失竊、失火等事故發(fā)生,以便隨時報警或采取措施。
4. 油漆、稀料、酒精等易燃易爆危險品要存入另設的危險品倉庫,遠離電源、火源。
有專人負責保管,并有嚴格的防火防爆措施及應急解決方案。
5. 倉庫、尤其是危險品倉庫,要根據(jù)材料性質(zhì)相應配備不同的、數(shù)量充足有效的消防滅火器材,并嚴禁使用明火、電熱器具。
6. 倉庫嚴禁閑雜人員停留,領料人要隨領隨走,不得聚集。
7. 材料到場要先行經(jīng)過工地負責人或分管主管、監(jiān)理、甲方、施工方認可并簽字后方可辦理相關入庫手續(xù)。
8. 倉管有責任有權(quán)利對到場材料進行數(shù)量和質(zhì)量的檢驗,不合格要征求工地負責人或分管主管意見,堅決退回或退貨及讓步接受降級使用。
同時配合資料人員收集檢測報告合格證。
對于不齊備者,不辦理入庫簽字手續(xù)。
9. 購入材料要與封樣樣品一致,不合格材料決不入庫。
10.每日要登記材料分類流水帳,對出入庫物資進行清核查驗。
其中必須標明日期、出入庫時間,數(shù)量、領用人、存放地點、供貨人聯(lián)系電話、本批材料購進價格等內(nèi)容。
11.材料實行限額領用制度,領用材料每隊或每班組只限指定的一至兩人專人領用,其余人不得代領,也不得擅自進入庫房。
12.倉庫嚴禁吸煙、酗酒、聚眾聊天。
13.倉管員有權(quán)利和責任監(jiān)督材料使用情況,建立監(jiān)督記錄,對無法
做到工完場凈、料清、少浪費的,要及時上報工地負責人及公司。
14.建立回收臺帳,對使用剩余料、設施用料、包裝物及容器應回收報工地負責人及公司統(tǒng)一處理、利用。
工地庫房管理制度
為加強對施工現(xiàn)場的材料物資的管理,確保其能夠保質(zhì)保量投入使用,滿足工程施工的需求,防止材料資損壞、變質(zhì)和丟失等,特制定本制度:
一、項目經(jīng)理部進入施工現(xiàn)場后,由項目經(jīng)理負責建立工地材料物資庫房,為施工材料物資的貯存、保管創(chuàng)造條件。
當工地無條件建有封閉庫房時,工地應積極采取設立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存、保管要求。
二、項目經(jīng)理、施工隊長是工地庫房管理第一責任人、項目部、各施工隊要各自確定一名專職庫房保管員,負責項目部及各自施工隊工程材料物資的驗收、貯存、保管和發(fā)放工作。
三、庫房保管員必須具備忠誠老實、辦事認真、責任心強的品德,并有基本的書寫和計算能力。
四、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴格進行質(zhì)量、數(shù)量的檢查驗證,合格后方可接收登記入庫,保證入庫數(shù)量準確、質(zhì)量合格,對不合格品有權(quán)拒收。
五、庫房保管員對庫存物資,要建立健全材料臺帳,做到貯存記錄準確、完整,保證帳、卡、物三相符,對庫存物資要掛標牌、標明名稱、規(guī)格型號等。
六、材料物資的貯存保管要做到布局合理,牢固安全,能上架的上架,無條件上架的要分類、分規(guī)格碼放整齊,并有標識。
七、入庫產(chǎn)品要根據(jù)各類產(chǎn)品不同性質(zhì)分別保管,對易燃易爆、易碎、有毒的物品應按有關規(guī)定要求,采取隔離措施進行重點保管。
八、庫房保管員對材料物資的發(fā)放,遵循先進先出的原則,認真辦理出庫的記賬手續(xù),填寫單據(jù)數(shù)量要準確,字跡清晰可辨,簽字認真,日期要確切。
九、庫房保管員對在庫產(chǎn)品應堅持盤點和不定期抽檢,隨時掌握品種、數(shù)量的變化情況,及時報告項目經(jīng)理進行補充以滿足施工的需求。
十、對露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況,及時采取擋雨、防曬措施,保證材料不受損失。
十一、庫房保管員有義務要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作,保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環(huán)境,
十二、庫房內(nèi)嚴禁吸煙,電爐取暖、做飯等動用明火的行為,無關人員嚴禁進入庫房,注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。
十三、庫房保管員要恪守職責,遵紀守法,當發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質(zhì)等情況要及時報告項目經(jīng)理,并進行相應賠償,違紀不報者,經(jīng)發(fā)現(xiàn)將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分,或追究法律責任。
第9篇 有限公司重申倉庫管理細則
某有限公司倉庫管理細則重申
在倉庫房日常管理中發(fā)現(xiàn)《倉庫作業(yè)流程及考核管理辦法》并未認真執(zhí)行到位,不按規(guī)定的操作仍然存在,故結(jié)合倉庫現(xiàn)存問題對倉庫管理相關細則進行重申,希望引起相關人員重視,嚴格按規(guī)定操作。
1、所有物料入庫前應由品管部檢驗,檢驗合格后方準入庫。否則一律不準入庫。未經(jīng)檢驗合格入庫的,發(fā)現(xiàn)一次處罰庫管員50元。
2、庫管員對入庫物料的數(shù)量、重量負責。物料經(jīng)檢驗合格后,庫管員應及時對物料數(shù)量、重量進行清點復核確認(螺釘、塞子、鉛、聚丙烯等物料可采取抽樣復核)。倉管員于物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題,應及時報告部門主管處理,未及時于次一個工作日內(nèi)報告處理的,該物料視為合格,因此而造成的后果由該庫管員全部承擔。
3、庫管員對驗收合格物料必須及時辦理材料入庫手續(xù),入庫單據(jù)必須在收到貨物當天傳遞至財務部,不得拖延,拖延一天對庫管員處罰10元。
4、材料入庫單必須按規(guī)定規(guī)范填寫,對填寫不規(guī)范的單據(jù)財務部不予受理。
5、庫房發(fā)料應嚴格按照規(guī)定流程操作。其中庫管員必須嚴格按確認后的領料單上的數(shù)量、規(guī)格型號進行發(fā)放,違反者發(fā)現(xiàn)一次處罰10元。
6、當天領料單應于當天傳遞至財務部,不得拖延,拖延一天對庫管員處罰10元。
7、庫管員對當日材料收發(fā)情況應及時登帳、做到日清日結(jié)。
8、每月供方掛帳日,庫管員必須提前做好供方掛帳準備工作,因庫管員原因造成供方不能在規(guī)定日完成掛帳手續(xù)的,延遲一天處罰20元。
供方掛帳時,倉管員須檢查有效單據(jù)是否齊全(經(jīng)供需雙方簽字的入庫單、送貨單),并根據(jù)雙方單據(jù)認真核實掛帳單上所列物料的規(guī)格型號、數(shù)量是否一致。對單據(jù)不齊全的供應商可拒絕掛帳,規(guī)格型號、數(shù)量出現(xiàn)差異時,應及時與供方核實。上交財務部的掛帳有效單據(jù)必須齊全、核對無誤,否則一次將處罰庫管員30元,并由庫管員承擔因此給公司帶來的經(jīng)濟損失。
9、庫管員必須清楚各自管轄物料庫存情況,根據(jù)生產(chǎn)需要和庫存數(shù)量提出物料采購需求,因庫管員原因造成的物料超過安全庫存大量積壓,庫管員承擔積壓損失的2%。庫房因沒有按照安全庫存量受控,物料失控而影響生產(chǎn)的,每次處罰50-100元。
10、庫管員應對每天的庫存物資進行盤點(由于時間原因可進行抽盤),核對帳、卡、物數(shù)量是否一致,做到帳、卡、物相符。財務部將對材料庫做不定期抽盤,抽盤,如發(fā)現(xiàn)帳、卡、物不符的情況且不能說明緣由的每次處罰50元,如發(fā)現(xiàn)因失職而造成物料差缺或不明去向的,照價賠償,并予以通報批評,情況嚴重者公司將作除名處理。
11、每月盤存日前一天庫房材料帳必須于財務部材料帳核對一致。盤存時,對盤盈、盤虧情況,及時查找原因,報主管批準后調(diào)整帳目;涉及倉管員責任短缺的,由其賠償并予以考核。
倉庫管理員應積極配合財務等部門開展盤存工作,保證提供數(shù)據(jù)的準確性,盤點具體要求嚴格按照《公司財務清查制度》執(zhí)行。
12、庫管員于盤存之日起3日內(nèi)需報送《庫存物資盤存表》、6日內(nèi)完成《庫存物資收、發(fā)、存報表》上交財務部,并保證所提供數(shù)據(jù)的真實性、完整性。在規(guī)定時間內(nèi)不能上交的,延遲一天考核50元。
在此重申倉庫管理相關細則,旨在希望庫管員嚴格按照倉庫管理流程開展工作,沒有借口,嚴格執(zhí)行。
第10篇 倉儲部倉庫管理人員工作細則
雅路倉儲部倉庫管理人員工作細則
第1條 為規(guī)范倉庫管理員的工作，加強倉庫的管理，特制定本細則。
第2條 所有倉庫管理人員必須做好保密工作。
第3條 倉庫管理人員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當交接手續(xù)辦妥之后才能離開工作崗位，移交中的未了事宜及有關憑單，要列出三份，寫明情況，雙方與上級簽字確認，各保留一份。
第4條 倉庫管理人員需要監(jiān)督有關人員做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。
第5條 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫物資安全完整，庫容整潔。
第6條 做好倉庫用工具、設備、設施的維護與管理工作。
第7條 倉庫管理人員工作中的'四檢查'。
1、 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物資有無丟失。
2、 下班檢查是否已上鎖、拉閘、斷電及是否存在其他安全隱患。
3、 經(jīng)常檢查倉庫的溫度、濕度、保持通風。
4、 檢查易燃、易爆物資是否單獨存儲，妥善保管。
第8條 倉庫管理人員需要嚴格遵守倉庫工作紀律，具體內(nèi)容如下：
1、 嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙，動用明火。
2、 嚴禁酒后值班。
3、 嚴禁帶無關人員進入倉庫。
4、 嚴禁未經(jīng)同意擅自涂改賬目報表。
5、 嚴禁在倉庫內(nèi)堆放雜物。
6、 嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物資。
7、 嚴禁私領、私分倉庫物資。
8、 嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。
9、 嚴禁動用倉庫內(nèi)的消防器材。
10、 嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂扯電源電線。
第9條 未按本細則執(zhí)行而造成物資短缺等，倉庫管理人員要承擔由此引起的經(jīng) 濟損失，并視情節(jié)輕重給予相應的行政處罰。
第10條 本細則由公司倉儲部負責制定、解釋，報上級領導批準后施行，修改時 亦同。
第11條 本細則自頒布之日起施行。
編制 審核 批準
日期 日期 日期
第11篇 倉庫管理細則
第一章? 總? 則
第一條?? 為加強倉庫管理，以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的需要，保證產(chǎn)品規(guī)定的質(zhì)量不受影響，促進倉庫開展科學化、標準化、規(guī)范化管理，確保倉庫安全，特制定本細則。
第二條?? 本細則主要對產(chǎn)品構(gòu)成和產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的倉儲物資制定了管理規(guī)則。
第三條?? 本細則適用于產(chǎn)品主輔原材料，外協(xié)外購件，火工品及配套件，自制半成品、產(chǎn)成品的貯存管理。
第二章? 倉庫管理通用規(guī)則
第四條?? 公司應提供符合產(chǎn)品要求的庫房或場地，滿足防潮、防暑、防凍、防霉、防火、防水、防爆、防雷、防震、防盜、防漏、防鼠咬蟲蛀、通風安全的要求。
第五條?? 庫房的環(huán)境條件應符合產(chǎn)品技術要求，根據(jù)產(chǎn)品不同的特性，控制適當?shù)臏囟?、濕度、潔凈度及粉塵等，庫房人員承擔觀測、記錄的責任，技安環(huán)保部門應定期對其上述因素進行測試和改進。
第六條?? 庫房人員應保持庫內(nèi)清潔，不得有塵土臟物，不得有與保管無關的物品，做到窗明壁凈，庫內(nèi)外整潔衛(wèi)生、物品擺放符合《定置管理》的要求。
第七條?? 庫房人員必須對所有出入庫產(chǎn)品進行核對，核對應根據(jù)出入庫憑證及合格證明文件，達到各類憑證與實物相符，方可辦理出、入庫手續(xù)。
第八條?? 庫房人員應對貯存產(chǎn)品按生產(chǎn)廠家、類別、規(guī)格、型號、批次等內(nèi)容進行規(guī)范擺放和管理，對每種產(chǎn)品進行標識，掛卡顯示。對顧客財產(chǎn)單獨存放，并有“顧客財產(chǎn)”專門標識，以示區(qū)別，防止損壞和誤用。
第九條?? 庫房人員應負責產(chǎn)品的收發(fā)與保管，建立保管臺帳。對保管產(chǎn)品做到日清、月結(jié)、帳物卡相符，按規(guī)定向有關部門報送報表。
第十條?? 無關人員禁止進入庫內(nèi)，嚴禁火種入庫。倉庫要有明顯的禁煙和防火標志，庫房內(nèi)要配置足夠、有效的消防器材，倉庫人員必須熟悉和使用消防器材。
第十一條?? 一般庫房應留有不小于一米寬的安全通道，架與架、垛與垛、貨與墻壁之間應留有適當?shù)陌踩嚯x。
第十二條?? 庫房人員須對庫內(nèi)物品質(zhì)量、有效期、安全進行適時檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報，并做好記錄。
第十三條?? 庫房貯存不合格材料、產(chǎn)品等，隔離存放，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
第三章? 產(chǎn)品主輔材料、外購品的管理
第十四條?? 產(chǎn)品主輔材料、外購品的貯存，要配備專人承擔購進物資的核對、收發(fā)、保管、登記、建帳、報表及日常管理職能。
第十五條?? 對購進物資，采購人員憑發(fā)票填制“材料入庫單”，辦理入庫手續(xù)。庫房人員會同采購人員對購進物資進行核對，關重物資要經(jīng)質(zhì)檢部門進行復驗，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺，質(zhì)量不符等情況，采購人員應及時與供方聯(lián)系，按合同或協(xié)議規(guī)定處理。
第十六條?? 入庫物資必須憑證齊全，主要包括供方或生產(chǎn)廠家的物資合格證明、清單、品種規(guī)格、爐（批）號、數(shù)量、單價、金額等，庫房人員對照上述憑證核實與實物相符后，辦理入庫，如憑證與實物不符，拒絕入庫。
第十七條?? 經(jīng)庫房人員檢查、點數(shù)、分類、整理上架。物資存放應按其性能、類別、品種、規(guī)格、爐（批）號由小到大、上輕下重、使用周轉(zhuǎn)頻率等合理安排。本著收、存、發(fā)方便的原則，使用周轉(zhuǎn)頻率低的物資靠里存放，反之靠外存放。
第十八條?? 物資出庫，使用單位開具“領料單”和內(nèi)部“銀行轉(zhuǎn)賬支票”、憑單發(fā)放，物資變動及時在實物卡片上增減，月末將全月收發(fā)單據(jù)連同報表上報財務等部門。
第十九條?? 凡屬批次管理的物資，應分爐（批）號存放，不得混批。
第二十條?? 對直徑大于50mm的金屬材料，應按國家規(guī)定予以涂刷標記。對稀有貴重金屬及劇毒物品必須設專庫、專用盛具，由專人管理。
第四章? 彈藥、火工品、化工倉庫管理
第二十一條?? 彈藥、火工品、化學物品必須配備專用倉庫、專用場地或?qū)Ｓ脙Υ媸遥ü瘢?，并設專人管理。
第二十二條?? 地面庫區(qū)要設置避雷保護裝置
第二十三條?? 化學危險物品，應符合下列要求：
（一）化學物品應分類分項存放，堆垛分類之間的主要通道應有不低于1米寬的安全距離，不得超量儲存。
（二）遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的化學物品，不得在露天、潮濕、漏雨和低洼易存水的地點存放。
（三）受陽光照射容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的化學物品和桶裝、罐裝等易燃體、氣體應在陰涼通風地點存放。
（四）化學性質(zhì)或防護、滅火方法相互抵觸的化學物品，不得在同一庫房或同一儲存室內(nèi)存放。
第二十四條?? 彈藥、火工品要根據(jù)庫房的安全定置、容量、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性能，木箱包裝的強度和安全程序合理安排垛高，一般控制在：
（一）雷管不得超過1.5米。
（二）各種炸藥、引信、底火、發(fā)火件等不得超過2米。
（三）無煙藥、梯恩梯等不得超過2.5米。
（四）主要工作通道寬度不低于1米，主要安全通道不低于1.5米。堆垛與墻壁距離不小于0.6米。
第二十五條?? 彈藥、火工品、化學物品倉庫應配置足夠、有效的滅火設施和報警裝置。庫房人員應做到會管理、會使用。
第二十六條?? 嚴格庫房出入管理。
（一）公司內(nèi)部單位人員或外單位人員，因工作業(yè)務需要，需進庫的，憑保衛(wèi)部門開具的出入證明，并履行登記手續(xù)，方可進入有關庫房。
（二）上級領導進庫，除履行門衛(wèi)登記手續(xù)外，還需在公司有關領導陪同下進庫。
第五章? 半成品庫的管理
第二十七條?? 半成品包括外購半成品，自制半成品。凡公司統(tǒng)一管理的半成品，一律入生產(chǎn)部門的半成品庫。半成品庫應配備專人管理。
第二十八條?? 外購半成品，必須具有供貨單位（或生產(chǎn)廠家）的合格證明，經(jīng)質(zhì)檢部門復驗合格后，由采購人員填制“材料入庫單”，庫房人員核對無誤后，辦理入庫。
第二十九條?? 自制半成品，原則上由最后一道工序的加工單位轉(zhuǎn)入半成品庫。但在特殊情況下，也可直接從加工單位轉(zhuǎn)入裝配單位，但必須經(jīng)生產(chǎn)部門同意，同時補辦入庫和領用手續(xù)。
第三十條?? 半成品入庫，由加工單位填制“產(chǎn)品轉(zhuǎn)移交接單”和質(zhì)檢部門開具的檢驗合格證，庫房人員進行核對，確認實物與憑證相符后，辦理入庫。
第三十一條?? 入庫半成品，使用標準盛具的按標準盛放，無標準盛具的，也要實行非標準盛具按統(tǒng)一標準量盛放，對個別小零件也可根據(jù)零件大小、體積、重量等條件，采取重量或其它形式換算的方法進行計量盛放。
第三十二條?? 發(fā)放半成品，必須有使用單位出具的“領料單”和公司內(nèi)部“銀行轉(zhuǎn)帳支票”，庫房人員憑證發(fā)放，并及時在變動卡上登記。半成品的發(fā)放必須遵循先進先出的原則，對于不執(zhí)行先進先出原則而造成的損失，要追究庫房人員的責任。
第三十三條?? 對于實行批次管理的半成品發(fā)放，生產(chǎn)部門應編制“產(chǎn)品裝配配批表”一式三份，裝配單位、庫房、自存各一份，裝配單位按配批表規(guī)定的品種、規(guī)格、批號、數(shù)量，填寫“領料單”，到半成品庫領取，庫房人員按配批表配料發(fā)放。
第三十四條?? 半成品庫內(nèi)不準存放廢品。
第六章? 成品庫管理
第三十五條?? 凡屬質(zhì)管部門（軍、民品）、軍檢代表室（國內(nèi)軍品）、委代室（外貿(mào)軍品）驗收的產(chǎn)品，均由質(zhì)管部門填寫產(chǎn)品質(zhì)量合格證，分別提交軍檢代表、委代室或顧客驗收，確認合格后，雙方代表在質(zhì)量證明文件上簽字，加蓋公章后，入庫或交付。
第三十六條?? 入庫產(chǎn)品，由裝配單位填制“產(chǎn)品入庫單”，質(zhì)檢部門填制“產(chǎn)品檢驗合格入庫單”，由裝配單位負責入庫。
第三十七條?? 庫房人員應按照入庫憑證與實物，對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量等項目進行詳細核對，并檢查包裝及外觀質(zhì)量是否完好，確認無誤后，方可入庫。
第三十八條?? 產(chǎn)品貯存要按產(chǎn)品類別、名稱、規(guī)格、批次進行規(guī)范擺放和管理，每批產(chǎn)品都要掛卡顯示，嚴禁混批。
第三十九條?? 產(chǎn)品貯存安全要求。
（一）產(chǎn)品垛高不得超過2.5米。
（二）垛與垛、垛與墻之間要留有不低于0.6米的安全距離。
（三）庫房內(nèi)主要安全通道寬度不低于1.5米。
第四十條?? 產(chǎn)品出庫，庫房人員應根據(jù)出庫憑證進行實物檢查，確認無誤后，辦理出庫。對出庫產(chǎn)品，庫房人員要按產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量等開具“產(chǎn)品出庫（發(fā)運）交接清單”一式二份、經(jīng)庫房人員、押運人員驗證簽字后，各執(zhí)一份，以便查詢和追溯。
第七章? 附則
第四十一條?? 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，原“庫房管理辦法”即行廢止。
第12篇 公司倉庫物資管理細則5
公司倉庫物資管理細則(五)
1.倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。
2.經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據(jù)以記帳,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變行等問題,均由倉庫負責處理
3.為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領料的有關手續(xù);
4.各部門領用物料,必須填制“倉庫領料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準方可領料;
5.各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部,臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。
6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉庫主管簽署,審批發(fā)貨。倉庫應及時記帳及送報財務部一份
7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)。
8.倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購入、領用物料,應立即做相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。
9.倉庫人員應定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盈虧報告手續(xù),填制“商品物料盤盈、盤虧報告手續(xù),填制”商品物料盤盈盤虧報告表“經(jīng)領導批準,據(jù)以列表,并報財務部一份
10.為配合供應部門編好采購計劃,及時反映庫存物資數(shù)額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交采購部、財務部各一份。
11.各項材料、物資均應制定最底儲備量和最高儲備量的定額,由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部割據(jù)請勾數(shù)量進行訂貨,以控制庫存數(shù)量。
12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最底存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部承擔。
