第1篇 公司出差管理制度
幾乎每個企業(yè)的員工都有出差的機(jī)會,對于出差如何管理,必定有一份相關(guān)的管理制度。但不同的企業(yè),其對員工管理制度也不同,以下的公司出差管理制度,僅供參考。
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時應(yīng)填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn),否則其旅費一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支,實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元,下午一時以后銷差者支午餐費()元,下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn),無職稱者以職位為準(zhǔn)。
第六條住宿費按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補(bǔ)助,標(biāo)準(zhǔn)另定。
第十條員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費,銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認(rèn)。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準(zhǔn)后,應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員,其旅費已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補(bǔ)助費用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。
第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外,均應(yīng)自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費,須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實施。
第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種,差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條,以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。
2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準(zhǔn)予全額報支。
3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,其費用以每餐()元為原則。
訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。
第2篇 房地產(chǎn)公司出差管理制度
房地產(chǎn)開發(fā)公司出差管理制度
(五) 第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。
第二條 審批程序和權(quán)限員工出差時應(yīng)填寫《出差審批單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。
1、 總經(jīng)理出差,報請董事長審批。
2、 公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。
3、 部門負(fù)責(zé)人出差,報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、 其他人員出差,報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第二章 出差管理細(xì)則
第三條 因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。
第四條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第五條 出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。
第六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第七條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第八條 出差住宿和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
1、 出差住宿標(biāo)準(zhǔn):a.公司級領(lǐng)導(dǎo)人員住宿費實行實報實銷;b.公司各部門經(jīng)理,住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過 元/日;c. 一般員工,住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過 元/日。
2、 住勤補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):伙食補(bǔ)貼每人 元/日,市內(nèi)交通費補(bǔ)貼每人 元/日。第三章 出差費用報銷
第九條 出差人返回公司后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《差旅費報銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。
第十條 業(yè)務(wù)招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予開支。
第十一條 其他報銷、審批程序同上。第四章 附則
第十二條 出差人員要實事求是,一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
第十三條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。
第十四條
第3篇 投資公司員工出差管理制度
投資管理公司員工出差管理制度
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。
第二條本制度適用于總公司以及所屬子公司因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。
第三條出差類型
(一)當(dāng)日出差:出差當(dāng)日能往返者。
1.當(dāng)日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。
2.當(dāng)日出差人員不得在外住宿,但因?qū)嶋H需要,事先呈報權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。
3.短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。
(二)遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。
1.當(dāng)日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。
2.遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過8個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。
第四條出差審批流程
(一)個人申請出差
1.主管級以下人員出差應(yīng)提前1-3日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》注明出差時間、地點和事由,并按審批權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差,并報行政部備案。
2.主管級以上的出差須提前1-3日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》,注明出差時間、地點和事由,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差,報行政部備案。
(二)公司指派出差
1.即由公司權(quán)責(zé)部門、總經(jīng)理、經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其部門涉及崗位人員出差。
2.指派出差均由指派人填寫《外派單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,被指派人按出差流程填寫《出差申請單》注明出差時間、地點和事由,并經(jīng)相關(guān)人員簽字后方可執(zhí)行出差,并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項。
(三)其他規(guī)定
1.員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定。
2.因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話和短信方式請示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補(bǔ)辦手續(xù)。
3.出差員工(總經(jīng)理級以上人員除外)在出差前后均需到行政部和所部員考勤執(zhí)行員辦理外出考勤登記和核實。
4.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的,須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn)。
第五條、出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
(一)出差時間規(guī)定
1.出差當(dāng)日12:00以前出發(fā)按1天計算;
2.出差當(dāng)日12:00以后出發(fā)按半天計算;
3.出差當(dāng)日12:00以前返回按半天計算;
4.出差當(dāng)日12:00以后返回按1天計算;
5.此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準(zhǔn)。
(二)出差費用標(biāo)準(zhǔn)如下表:
公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)
項目
職位交通費用住宿標(biāo)準(zhǔn)出差補(bǔ)貼
重點城市一級城市二級城市縣級以下城市遠(yuǎn)途出差當(dāng)日出差
公司/部門經(jīng)理實支350元/日250元/日200元/日150元/日80元/天40元/天
業(yè)務(wù)或其他人員實支250元/日180元/日150元/日100元/日50元/天20元/天
備注:1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費用);
2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時間;
3、重點城市:北京、上海、廣州、深圳等;
4、對于需報住宿人員,出差期間本著節(jié)約的原則,住宿費用標(biāo)準(zhǔn)原則上實報實銷,上限不得超過該表所核定的住宿標(biāo)準(zhǔn),如超出該住宿標(biāo)準(zhǔn),則超出部份自理;
5、所有報銷項目需持相關(guān)票據(jù),如確實不能提供相關(guān)票據(jù)的項,需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。
六條、出差費用的預(yù)借支、核銷流程
(一)出差費用預(yù)借支
1.因公出差的員工需預(yù)支出差費用的,憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財務(wù)單位按規(guī)定辦理費用預(yù)支,預(yù)支金額由財務(wù)部按出差地點及差期時間核定。
2.出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷。
3.預(yù)借支:
(1)所有預(yù)借支都需報總經(jīng)理、常務(wù)副總審批,借款的首要原則是'前賬不清,后賬不借'。
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;
(3)借款要及時清還,出差結(jié)束后5日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。
(5)借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到總經(jīng)理須以書面形式說明原因并審批。
(二)出差費用核銷程序
1.核銷規(guī)定:
(1)住宿費用按實報銷,最高不得超過本制度所訂標(biāo)準(zhǔn),超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ);由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。
(2)業(yè)務(wù)交際費用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。
(3)所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷,如確實不能提供相關(guān)票據(jù)的項,需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
(4)出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費一律不予報銷,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以報銷。
(5)本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;
(6)員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由行政部復(fù)核后,可酌情安排補(bǔ)休。
2.核銷程序
(1)員工須在出差結(jié)束后5個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作,并向本部門負(fù)責(zé)人呈交一份'出差報告單'。
(2)從財務(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后,依財務(wù)部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。
(3)填好《報銷單》的所有明細(xì),出差人員簽字后,呈報財務(wù)部,由財務(wù)部審核并按財務(wù)報銷核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)。
(4)經(jīng)相關(guān)人核準(zhǔn)后,方可到財務(wù)領(lǐng)取報銷費用。
(5)涉及超出規(guī)定時間進(jìn)行費用報銷的,出差費用按照所報銷金額的6折
支付。
第4篇 某公司出差管理制度
f公司出差管理制度
1、出差申請
1.1出差:是指因公司業(yè)務(wù)的需要,公司派員工短期離開編制所在公司到外地參加培訓(xùn)、處理緊急工作的活動。
1.2員工因公司工作需要,可申請出差。副總經(jīng)理級以下員工出差,必須填寫《出差審批單》,說明出差事由、前往目的地、出差時間、費用預(yù)算等,.經(jīng)批準(zhǔn)后憑《出差審批單》到財務(wù)部借款,無《出差審批單》,財務(wù)不得辦理借款、報銷手續(xù)。
1.3審批后的出差申請單報總部人力部備案;
1.4出差審批權(quán)限:
職級省內(nèi)省外業(yè)務(wù)招待費
乘火車、汽車、輪船乘飛機(jī)、火車軟臥
分公司負(fù)責(zé)人
大區(qū)經(jīng)理
總經(jīng)理助理、總部人力資源部總經(jīng)理
總經(jīng)理
分公司其他員工分公司負(fù)責(zé)人總部人力部
總部員工部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理
2、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)
項目 職級火車 輪船 飛機(jī)住宿標(biāo)準(zhǔn)(元/天)
出差補(bǔ)助 200公里內(nèi)200公里外珠上廣北 海海州京一般地區(qū)
總經(jīng)理不規(guī)定二等艙普通艙 實報實銷
副總經(jīng)理級不規(guī)定二等艙普通艙≤400≤350實報實銷
總經(jīng)理助理 總部部門(副)經(jīng)理
大區(qū)經(jīng)理、分公司負(fù)責(zé)人硬座硬臥三等艙普通艙≤300≤250同一地區(qū)前五天40元/天,五天后按20元/天計
總部部門主管
分公司部門(副)經(jīng)理硬座硬臥三等艙普通艙≤200≤180
其他人員硬座硬臥三等艙普通艙≤180≤150
2.1因公出差職工,乘坐飛機(jī)、車船和住宿而產(chǎn)生的費用,據(jù)實憑票在限額以內(nèi)報銷,具體標(biāo)準(zhǔn)如下:
2.1.1出差人員所到分公司有宿舍,在能夠入住的情況下,不得住賓館(副總經(jīng)理級及以上領(lǐng)導(dǎo)除外)。
2.1.2經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)乘座飛機(jī)的出差員工,必須盡量提前將訂票需求告之出發(fā)地所在公司人力部,由人力部提前訂票,并在旅客安全須知頁注明打折后價格和簽名。除因特殊情況而無法由人力部訂票情況外,員工不得私自訂票(特殊情況說明原因),否則財務(wù)不予以報銷。
2.2市內(nèi)交通費
2.2.1員工因公辦事而乘座公共汽車,在車票后面注明日期、起終地點和所辦事務(wù)后,據(jù)實憑票實報實銷。
2.2.2員工由機(jī)場到出差目的地,在無公務(wù)車接的情況下,必須乘機(jī)場大巴到市內(nèi),再乘其他交通工具到目的地;趕飛機(jī)時,除無公務(wù)車送且時間緊急的情況下,電話請示直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)批準(zhǔn)后,方可乘出租車去機(jī)場,其它情況下,必須乘機(jī)場大巴或公司公務(wù)車去機(jī)場(副總經(jīng)理級及以上領(lǐng)導(dǎo)除外)。如存在特殊情況而事前無法請示的,事后在出差報告中說明詳細(xì)原因。
2.2.3員工出差時,由火車站、客車站、機(jī)場大巴站去目的地或由始發(fā)地去火車站、客車站、機(jī)場大巴站,在無公務(wù)車接送的情況下,可以乘坐出租車,無須事先請示。但其他情況原則上不準(zhǔn)乘坐出租車,如存在緊急、特殊的情況,可以乘坐,但必須在票據(jù)后面寫明日期、起至地點、特殊原因后方可據(jù)實憑票報銷。并將此項費用在出差報告中注明。對不能說明情況或理由不充分的,財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷。批準(zhǔn)權(quán)限如下:
2.3出差補(bǔ)助
2.3.1出差人員,在到達(dá)目的地五日內(nèi),出差補(bǔ)貼按40元/日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,五日以上者按20元/日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
2.3.2輪崗、調(diào)動、在編制所在地上班,不屬享受出差補(bǔ)貼。
2.3.3出差天數(shù)的計算,算頭不算尾;
2.4出差招待費
員工出差時所需的招待費必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn),并在票據(jù)后面注明招待原因方可據(jù)實憑單報銷。
2.5以上出差費用應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定和出差費用預(yù)算進(jìn)行。不在預(yù)算范圍內(nèi)的,必須事前電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),出差返回后,在出差報告中詳細(xì)說明原因。
3、報銷程序
3.1報銷人到財務(wù)部領(lǐng)取差旅費報銷單,將報銷票據(jù)整齊粘貼,按照標(biāo)準(zhǔn)計算出金額,并請部門負(fù)責(zé)人簽字;
3.2將有部門負(fù)責(zé)人簽字的報銷單送財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核并簽字;
3.3財務(wù)審核后,請公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報銷;
3.4將報銷單交財務(wù)部會計作記賬憑證,然后交出納支付余款。
4、 報銷票據(jù):
報銷的票據(jù),必須是符合國家有關(guān)規(guī)定的正式票據(jù),任何收款收據(jù)、白條一律不能報銷。
5、 出差管理
5.1出差人員到公司內(nèi)部其他公司出差,由所到公司人力負(fù)責(zé)人進(jìn)行考勤記錄;
5.2出差結(jié)束后,提交詳細(xì)的《出差報告》,報直接上級審閱;《出差申請單》《出差報告》交所在公司人力部存檔。
6、 出差香港的報銷規(guī)定
6.1職工因公臨時出境要選擇經(jīng)濟(jì)合理的路線,不得隨意更改路線,增加停留點和繞道旅行,赴港人員預(yù)定目的地所需的往返交通費,按票價核撥;
6.2目的地城市內(nèi)交通費,在公雜費中支付;
6.3公雜費的范圍一般包括市內(nèi)交通費、郵電費、娛樂費、洗衣費、理發(fā)費等費用;
6.4赴港人員的伙食費和公雜費實行包干使用;住宿費在預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實報銷;包干天數(shù)按離、抵我國國境之日計算;
6.5出差香港費用標(biāo)準(zhǔn):
職級住宿費(港元)伙食費(港元)公雜費(港元)
總經(jīng)理實報實銷
副總經(jīng)理實報實銷
其他人員
第5篇 g公司出差管理制度
一、出差管理辦法
國內(nèi)部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費:
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。
二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。
(一)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)
a主管級:每日200元
b一般級:每日150元
第四條 出差期間因公支出的下列費用,準(zhǔn)予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理:
(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運費,應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條 員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準(zhǔn)后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。
(一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。
(二)下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。
(三)不得再報支加班費。
第九條 奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。
第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。
第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。
國外部分
第十二條 本公司員工奉派出國人員,除薪津照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下: (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。
(二)膳、宿、雜費按當(dāng)時行情,并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第十三條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。
第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷,其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
附則
第十七條 下級職員與上級職員一起出差時,下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十九條 膳、宿什費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實行,修改時亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條 為加強(qiáng)出差費用的管理,特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”,并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條 出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準(zhǔn)延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條 出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。
(二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。
三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
(二)因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),如在返國三年內(nèi)自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權(quán)。
(三)出國人員于返國后,應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時,并由總經(jīng)理排定時間,向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。
(四)國外出差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。
(五)奉派出國人員,出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。
(六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者,概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。
(七)出國人員在國外之旅行,應(yīng)予規(guī)定之路程為限,規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者,準(zhǔn)予報銷。
(八)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員,其差旅費如已由有關(guān)單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,其差額得由公司補(bǔ)助之。
(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施,其修改或補(bǔ)充亦同。
第6篇 公司員工出差管理制度
目的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。
應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。
內(nèi)容：
公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天往返的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細(xì)填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細(xì)填寫出差理由及出差期間的行程安排等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時間達(dá)到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，根據(jù)實際情況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)
一、總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元，
二、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元，根據(jù)實際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%，若超出此范圍均由個人承擔(dān)。
企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補(bǔ)助午餐費10元，超出部分由個人負(fù)擔(dān)。
本地出差人員每人每次補(bǔ)助餐費二十元。(本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補(bǔ)其它天數(shù)不在餐補(bǔ)之內(nèi))且超出部分由本人承擔(dān)。人員異地出差給予三餐補(bǔ)助費用，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會城市及直轄市高層人員每日補(bǔ)助人民幣80元，中層人員每日補(bǔ)助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，
出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。
員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，(注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車)如有特殊原因需要乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)部分，將自行承擔(dān)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔(dān)。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明;如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費。
因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補(bǔ)助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費用的宴請情況發(fā)生，宴請當(dāng)次的餐費補(bǔ)助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機(jī)場，前往火車站的出租車費實報實銷， 在進(jìn)行報銷時，出示出差申請單，財務(wù)部方能給予報銷。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，自頒布之日起生效。
第7篇 物業(yè)管理公司出差管理制度-4
物業(yè)管理公司出差管理制度4
為了公司員工出差管理有序,嚴(yán)格控制費用開支,根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況,特制定本規(guī)定。
第一節(jié)出差
一、本公司員工出差分為:
1、市內(nèi)出差:出差當(dāng)日可能返回者。
2、遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。
二、出差前應(yīng)填寫出差申請表,并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。
三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告,由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),并結(jié)清余款。未按時報銷者,財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
四、出差的審核決定權(quán)限如下:
1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、長途出差:4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),4日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二節(jié)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
一、出差不得報支加班費,但假日出差另計。
二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際,需要延時外,應(yīng)電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。
三、員工出差旅費,應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節(jié)輕重,酌予懲處。
四、市區(qū)內(nèi)差旅費按以下標(biāo)準(zhǔn)包干使用(詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定),在發(fā)放工資時一并發(fā)給,不再另行報銷:
五、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(市外差旅費標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)
1、出差住宿、交通及餐費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天)超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。
2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的,需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批,原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機(jī)票。
3、乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,火車以硬座、硬臥價報銷,輪船按三等艙報銷。
第8篇 公司出差報銷制度范本
有很多的公司,都有多個崗位的員工需要出差,不管是技術(shù)人員,高管還是業(yè)務(wù)人員,都有各樣的費用出現(xiàn)需要報銷。那么如何制定相應(yīng)的正規(guī)的費用報銷管理制度呢可參考以下的公司出差報銷制度的范本:
為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成情況書面報告,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負(fù),特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
二、費用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則:對出差人員的補(bǔ)助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)”。
(1)住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位:元。下同):
區(qū)/人員
特區(qū)
直轄市
省會城市
省轄市
縣級市及以下
總經(jīng)理
實報實銷(含副總經(jīng)理,下同)
經(jīng) 理
180
130
120
100
80
其余人員
150
110
100
80
60
(2)伙食補(bǔ)助費:
地區(qū)/人員
特區(qū)
直轄市
省會城市
省轄市
縣級市及以下
總經(jīng)理
實報實銷
經(jīng) 理
60
40
40
40
40
其余人員
60
40
40
40
40
(3)市內(nèi)交通費:
地區(qū)/人員
特區(qū)
直轄市
省會城市
省轄市
縣級市及以下
總經(jīng)理
實報實銷
經(jīng) 理
10
8
5
5
3
其余人員
10
8
5
5
3
(4)交通工具標(biāo)準(zhǔn):
工具/人員
飛機(jī)
火車
輪船
長途汽車
出租車
總經(jīng)理
普通艙
軟臥軟座
二等艙
實報
實報
經(jīng) 理
預(yù)申請
硬臥硬座
三等艙
可乘
實報
其余人員
——
硬臥硬座
三等艙
可乘
預(yù)申請
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下,可按實報銷。
4、住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。
(二)伙食補(bǔ)助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補(bǔ)助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可報銷。
2、對于自帶車輛人員,交通補(bǔ)助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:
(1)出差目的地偏遠(yuǎn),沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員,每天補(bǔ)助10元通訊費,特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助,行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。
四、補(bǔ)充規(guī)定
1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、去往集團(tuán)辦事處的人員,出差途中享受伙食補(bǔ)助費。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān),不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn),而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補(bǔ)助費,但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。
3、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員,伙食補(bǔ)助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第9篇 公司出差差旅費管理制度
1、總則
為規(guī)范公司出差行為,提高工作效率,加強(qiáng)差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理,特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申請、登記及報銷時限
2.1.1員工出差應(yīng)填寫“出差申請表”,“出差申請表”必須詳細(xì)填寫出差任務(wù)、出差地點,公司特別委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要達(dá)到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排,由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。
2.1.3出差人員憑核準(zhǔn)的“出差申請表”向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金,按審批流程簽批后支取。
2.1.4 員工出差以及返回公司,應(yīng)到綜合部辦理登記。
2.1.5 員工出差返回公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)(本市業(yè)務(wù))及5個工作日內(nèi)(市外業(yè)務(wù))限時報銷。凡超過報銷時限的,按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明,報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。
2.2出差審批權(quán)限
2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差,應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請,并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛,其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主,一般員工不得乘坐飛機(jī),公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠(yuǎn)情況下,經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機(jī)。
3.差旅費管理辦法
3.1臨時出差
3.1.1出差紀(jì)律
3.1.1.1 臨時出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在長豐、肥東、肥西,且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時出差。
3.1.1.2 員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的,費用超支部分由個人承擔(dān)。
3.1.1.3 出差路線的選擇以最佳路線為準(zhǔn),如出差人員繞道到旅游地或回家,繞道部分的車船費由個人承擔(dān)。
3.1.1.4 出差途中,出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,應(yīng)電話申請延期,不得因私事借故延長出差時間,否則,除不報銷差旅費外,同時視情節(jié)輕重給予處罰。
3.1.2差旅費補(bǔ)助
3.1.2.1員工出差,除車、船、飛機(jī)等交通費外,住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)詳見表一《員工差旅費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》(略)。
3.1.2.2 上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費,在第3條款“差旅費管理辦法”中,市內(nèi)交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷的有效憑證
3.1.3.1 乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。
3.1.3.2 住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票,收據(jù)不得作為報銷憑證。
3.1.3.3 車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。
3.1.3.4 車船及住宿發(fā)票丟失,應(yīng)由個人寫出書面說明,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報銷,否則個人負(fù)擔(dān)丟失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理
3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)見《員工差旅費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜,乘坐火車硬座按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼:特快補(bǔ)助10元/夜,直快補(bǔ)助20元/夜,慢車補(bǔ)助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補(bǔ)助30元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的,按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀、學(xué)習(xí)、考察,由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的,如果收取費用可據(jù)實報銷,如不收取費用則不再補(bǔ)助、報銷住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā),不滿一天按半天計算。
3.1.5.2 員工如已享受出差誤餐費,不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。
3.1.5.3 員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的,耽擱時間按事假處理,期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除)。
3.1.5.4 外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn),誤餐費按50%執(zhí)行。
3.1.5.5 出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位,須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。回公司后再補(bǔ)辦審批手續(xù),同時按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個人誤餐補(bǔ)助10元。否則,財務(wù)不予報銷。
3.1.6市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理
3.1.6.1 出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā),不滿一天按半天計算。
3.1.6.2 自帶公司車輛出差,不補(bǔ)助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.3 員工出差繞道回家不補(bǔ)助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.4 外出參觀、學(xué)習(xí)按標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
3.1.7其他規(guī)定
3.1.7.1 公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨出差,住宿費可在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高50%。
3.1.7.2 一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行,有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)享受補(bǔ)助。
3.1.7.3 一般員工出差如住宿費實報實銷,誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
3.1.7.4 因工作需要全程陪同外單位人員出差,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后可據(jù)實報銷,但陪同人員不再享受各種補(bǔ)助。
本規(guī)定由綜合部制定,報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。
第10篇 k集團(tuán)公司出差管理規(guī)章制度
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時應(yīng)填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn),否則其旅費一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支,實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元,下午一時以后銷差者支午餐費()元,下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn),無職稱者以職位為準(zhǔn)。
第六條住宿費按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補(bǔ)助,標(biāo)準(zhǔn)另定。
第十條員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費,銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認(rèn)。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準(zhǔn)后,應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員,其旅費已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補(bǔ)助費用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。
第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外,均應(yīng)自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費,須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實施。
第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種,差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條,以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。
2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準(zhǔn)予全額報支。
3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,其費用以每餐()元為原則。
訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。
第11篇 企業(yè)公司出差管理制度
公司出差管理制度
一、目的
為規(guī)范出差人員管理,搞好成本控制,本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則,結(jié)合公司實際,特制定本制度。
二、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要,到外地出差,當(dāng)日無法返回者的管理。
三、管理職責(zé)
綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。
1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;
2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。
3.財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費用預(yù)付與報銷結(jié)算。
四、出差申請辦理程序
1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出),說明出差事項、日期、交通工具安排。
2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn),部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn),簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3.因時間緊急,來不及辦理出差申請者,應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo),出差返回公司后補(bǔ)辦申請手續(xù)。
五、出差費用領(lǐng)報規(guī)則
1.差旅費申領(lǐng)
1)出差人員須于出差前1天,預(yù)算差旅所需費用,填寫借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字,財務(wù)經(jīng)理核實。
3)到出納處借款。
2.差旅費報銷
1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。
2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。
3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。
4)財務(wù)部審核后,到出納處報銷。
3.有預(yù)支差旅費而逾期未報銷者,出納有權(quán)催促,逾一個工資期者,出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費。
4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應(yīng)費用。
5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延長差期,否則除不予報銷差旅費外,并依情節(jié)輕重論處。
六、差旅費計算標(biāo)準(zhǔn)
1.出差人員的差旅費用,除往返目的地的交通費用,憑票據(jù)實報實銷外,出差目的地的住宿費用采取限額控制,伙食費補(bǔ)貼采取包干制,市區(qū)交通費報銷為:部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷,一般人員只能坐公交車憑票報銷。
2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主,嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥,不坐硬臥而坐硬座者,可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼,800公里(8小時)以下只能乘硬坐,如遇特殊情況,必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示,方可執(zhí)行
3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的,須事先征得分管副總同意,憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的,須事先征得總經(jīng)理的同意,憑有效發(fā)票申請報銷。
4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng),凡與高階層人員一同出差者,差旅費可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。
5.出差人員所達(dá)目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷,超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。
城市級別 階層 沿海特區(qū)、直轄市、省會城市 地市級城市
縣(區(qū))級城市
伙食費 住宿費
伙食費 住宿費
伙食費 住宿費
注:(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際情況可予報銷。
七、當(dāng)日往返出差費用計算標(biāo)準(zhǔn)
1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。
2.當(dāng)日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外,如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。
3.公司派出參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工,按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者,不得再申請報銷。
4.在公司所在地外勤任務(wù)時,一律以公交車代步,不得乘計程車,否則費用自理。除非特殊情況,但要經(jīng)部長查實,經(jīng)總經(jīng)理特批。
5.如果兩人(同性)一同出差,提倡同吃同住,盡量節(jié)約開支。
八、出差承包費日期計算標(biāo)準(zhǔn)
1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報,從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算,返回本地中午12點以前到達(dá)按半天計算;中午12點以后到達(dá)按一天計算。
2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化,必須提前告訴部門主管,否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。
九、出差外勤紀(jì)律
1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則,維護(hù)公司的利益和形象,保持良好職業(yè)素質(zhì),與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分,秉公辦事,不得徇私、受賄、索賄、謀取私利,違者按章從嚴(yán)處罰。
2.出差期間,員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例,并潔身自愛,違法者后果自負(fù),公司概不負(fù)責(zé)。
3.員工出差在外,行事應(yīng)謹(jǐn)慎,凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故,公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
七、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋,自頒布之日起實施。
十一、附件:
出差申請表
第12篇 公司員工出差管理制度12
公司員工出差管理制度(十二)
第一條為加強(qiáng)出差有關(guān)問題的管理,特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫'出差申請單'。出差期限由派遣領(lǐng)導(dǎo)視情況需要事前予以核定,出差人應(yīng)遵照執(zhí)行。
(二)出差人憑經(jīng)批準(zhǔn)的“出差申請單'向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,“出差申請單”由財務(wù)部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內(nèi)應(yīng)報清費用并結(jié)清暫支款,未在一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:申請出差由部門經(jīng)理審核后填寫出差申請單,報請總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國外出差,一律由總經(jīng)理指定并核準(zhǔn)。
第四條 工作日出差不得計加班費,但假日酌情予以計薪。
第五條 出差途中除因工作需要或因病及意外事件,經(jīng)請示延時外,不得借故或因私事延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,依情節(jié)輕重予以處罰。
第六條出差地區(qū)可當(dāng)天往返者,非特殊理由不得留宿。
第七條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)部另行確定。(財務(wù)總監(jiān)制定)
第八條出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷,超過標(biāo)準(zhǔn)自付。
(二)膳食費、通訊費按規(guī)定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。
(四)如無法取得支出之原始憑證單據(jù)者,應(yīng)申述理由,由經(jīng)理核準(zhǔn)后,才能報銷。
