第1篇 往來會計崗位職責(zé)范本
往來會計崗位職責(zé)范本1
以下就是往來會計崗位職責(zé)范本等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律開展工作。
2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。
3、負責(zé)及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。
4、負責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。
5、負責(zé)公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。
6、負責(zé)公司錄入新購進的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。
7、根據(jù)公司的要票計劃 ，向供應(yīng)商索要發(fā)票。
8、月末盤點，做到客觀真實。
9、裝訂內(nèi)、外帳憑證。
10保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。
往來會計崗位職責(zé)范本2
1. 會同有關(guān)部門制定本企業(yè)的信用政策，建立、健全往來款項結(jié)算與核對的程序和制度，明確應(yīng)收款項管理責(zé)任，積極了解客戶資信情況，防止壞賬損失。
2. 按照債權(quán)債務(wù)種類，應(yīng)收應(yīng)付對象的具體單位和個人分類設(shè)置總分類賬和明細分類賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記明細賬并結(jié)出余額。
3. 督促有關(guān)方面及時進行往來款項的結(jié)算。當(dāng)托收款項被對方單位部分或者拒付時，應(yīng)積極協(xié)同有關(guān)部門查明原因，及時處理;對于購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算;對于應(yīng)付、暫收款項，要約定清償;對于確實無法收回的應(yīng)收賬款，要及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理，對預(yù)借的差旅費，要及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠和挪用。
4. 會同有關(guān)部門定期組織往來款項的核對。對于購銷業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收、應(yīng)付款，應(yīng)協(xié)同采購及銷售部門核對;對于購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項應(yīng)定期抄列清單，或以個別特殊方式核對;對于長期呆滯的往來款項，特別是長期未能收回的債權(quán)，應(yīng)會同有關(guān)部門及時調(diào)查并向上級報告，做好往來款項的清收及核銷工作，以提供企業(yè)資金的利用效率。
5. 期末計提商業(yè)匯票利息，分配長期應(yīng)收應(yīng)付款融資收益或費用，計提壞賬準備金。
6. 辦理企業(yè)應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)、應(yīng)收款項抵債權(quán)等業(yè)務(wù)。
往來會計崗位職責(zé)范本3
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;
2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細帳進行明細核算;
3、認真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;
5、督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;
6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;
8、認真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
往來會計崗位職責(zé)范本4
1、會計審核：進行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，審核相關(guān)合同、憑證、單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
2、賬務(wù)處理: 依據(jù)實際業(yè)務(wù)對應(yīng)收應(yīng)付進行管理，按照流程及時審核單據(jù)、票據(jù)，及時制單，確保記賬、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求。
3、往來對賬：及時掌握各個往來賬戶的發(fā)生及余額情況，定期與相關(guān)崗位及單位進行對賬，確保往來帳務(wù)清晰;
4、往來管控：做好應(yīng)收賬款的分析、監(jiān)控工作;預(yù)防發(fā)生呆壞賬;及時主動督促管理有關(guān)外延崗位所負責(zé)的往來業(yè)務(wù)，并向會計主管及時匯報工作情況;協(xié)助公司做好呆壞賬清理。
5、費用審核：依據(jù)財務(wù)制度做好日常報銷審核工作;審核員工提交的報銷票據(jù);如有不符規(guī)定及時退回;如有惡意報銷及違反公司制度的及時上報領(lǐng)導(dǎo)。
6、費用票據(jù)處理：依據(jù)審核無誤的票據(jù)編制憑證進行憑證編制;按照會計制度做好賬務(wù)處理;定期匯總并清理其他應(yīng)收、應(yīng)付款項。
7、費用分析管理：依據(jù)公司預(yù)算做好費用分析，并反饋領(lǐng)導(dǎo);對各部門做好費用控制反饋，督促企業(yè)各部門節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益;并結(jié)合實際提出改進意見和措施
8、檔案管理：保管好成本憑證文件、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。
第2篇 汽車行業(yè)往來會計崗位職責(zé)
汽車行業(yè)往來會計崗位職責(zé)
以下就是汽車行業(yè)往來會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、負責(zé)日常現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、費用報銷以及其他相關(guān)業(yè)務(wù);
2、保管企業(yè)現(xiàn)金及銀行存款，每日要進行現(xiàn)金盤點，做到日清月結(jié)，并制作資金日報;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
4、及時進行銀行對賬，按時編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)開具發(fā)票，并對收發(fā)的發(fā)票及時進行登記;
6、嚴格審查借款的用途、報銷控制使用限額和報銷期限;
7、負責(zé)保管及整理公司資金收付的有關(guān)單據(jù);
8、根據(jù)原始憑據(jù)，填制有關(guān)的記賬憑證等完成內(nèi)部賬務(wù)統(tǒng)計核算工作;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
汽車行業(yè)往來會計崗位職責(zé)和資格
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬管理，做好銷售合同的保管;
2、銷售單的日常開據(jù)，做好客戶回款的審核確認工作;
3、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，及時將對賬資料歸集存檔;
4、對應(yīng)收款項金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬;
5、 負責(zé)對客戶開具發(fā)票的審核。
任職資格：
1、溝通能力強，形象氣質(zhì)佳;
2、數(shù)據(jù)敏感，從事過銷售助理或統(tǒng)計類工作，財務(wù)管理專業(yè)，有二年以上應(yīng)收應(yīng)付工作經(jīng)驗優(yōu)先
3、大專及以上學(xué)歷，有成本統(tǒng)計與核算的經(jīng)歷為佳;
4、熟練使用office等辦公軟件，尤其是excel表格 ;
5、做事認真，機敏靈活，能吃苦耐勞，穩(wěn)定性好。
汽車行業(yè)會計崗位職責(zé)和資格
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理、編制財務(wù)報表，進行財務(wù)分析;
2、負責(zé)各分子公司往來款項的核對;
3、負責(zé)固定資產(chǎn)管理，定期組織對公司固定資產(chǎn)進行核實，確保資產(chǎn)安全;
4、配合會計師事務(wù)所完成公司年度審計工作;
5、完成上級交代的其他事項。
任職資格：
1、財務(wù)、會計專業(yè)專科以上學(xué)歷;
2、有兩年以上的財務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗;
3、熟練掌握office軟件、erp財務(wù)軟件;
4、較好的溝通和協(xié)調(diào)能力。
汽車行業(yè)往來會計崗位職責(zé)
1、負責(zé)依據(jù)會計準則、稅法規(guī)定完成日常財務(wù)核算，完善公司會計核算憑證資料，完整歸集裝訂;
2、會計憑證填制及協(xié)助裝訂、保管等;
3、管理和監(jiān)督單位所需的各項資金，嚴格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續(xù)。
4、協(xié)調(diào)各門店核算與管理，督促各門店的往來賬目核對及清理;
5、審核現(xiàn)金收付款憑證的合規(guī)性、合法性;
6、審核銀行收付款憑證和支票的復(fù)審;
7、完成上級交辦的其他工作。
第3篇 簡述往來會計崗位職責(zé)
簡述往來會計崗位職責(zé)(1)
以下就是簡述往來會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1 負責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，銀行存款日記賬與會計總賬核對，資金盤點，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。
2 按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，及時登記資金日報表，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。
3 按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)金支出;
4 依據(jù)公司報銷制度，對員工費用報銷進行初審;
5 各項單據(jù)錄入系統(tǒng)及物流對賬單復(fù)核;
6 負責(zé)監(jiān)督公司存貨(成品、原材料)的盤點，保障公司資產(chǎn)的安全;
7 整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞;
8 負責(zé)公司用印管理，依據(jù)審批權(quán)限用印并對用印文件整理歸檔;
9 其他財務(wù)相關(guān)工作。
簡述往來會計崗位職責(zé)(2)
1)負責(zé)客戶、供應(yīng)商往來賬單和發(fā)票的審核;業(yè)務(wù)部門的單據(jù)審核;
2)做好應(yīng)收應(yīng)付賬款日常核對及資料存檔工作;
3)編制應(yīng)收賬款報表，出具收入分析報告，確保數(shù)據(jù)準確，上報及時;
4)做好應(yīng)收賬款的催收工作，加強應(yīng)收賬款的管理;
5)負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款賬齡分析;對應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤;
6)提供客戶回款計劃執(zhí)行情況及當(dāng)月回款計劃表，編制貨款付款計劃表;
7)統(tǒng)計開票、收票情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作;
8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。
簡述往來會計崗位職責(zé)(3)
1.負責(zé)核對公司各電商平臺及供應(yīng)商賬目;
2.負責(zé)往來賬目的核銷、收款的提醒;
3.負責(zé)稅票的開據(jù)、購買工作;
4.負責(zé)公司客戶、供應(yīng)商費用的錄入、審核工作;
5.負責(zé)部分成本核算工作;
6.負責(zé)報稅及做賬工作;
7.負責(zé)公司證件、資質(zhì)的辦理，變更工作。
簡述往來會計崗位職責(zé)(4)
1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實相符。
2、負責(zé)復(fù)核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報表;
3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，登記應(yīng)收帳款明細臺帳(按合同號);
4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳。負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
5、負責(zé)編制并報送應(yīng)收與計劃成本等各項相關(guān)報表;
6、負責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同及時進行上報;
7、負責(zé)審核銷售合同，并與erp核對錄入是否準確;錄入excle合同管理與計劃收入、成本明細表;
8、負責(zé)配合制定計劃成本核算方法;
9、負責(zé)erp產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;
10、負責(zé)erp現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作。
第4篇 銷售往來賬會計崗位職責(zé)
以下就是銷售往來賬會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)每月商場對賬;
2、負責(zé)商場費用結(jié)算和開票工作;
3、負責(zé)購買發(fā)票及辦理發(fā)票升位等稅務(wù)局現(xiàn)場業(yè)務(wù);
4、負責(zé)店鋪零用金報銷單審核及入賬;
5、負責(zé)電商平臺往來對賬，庫存管理;
6、負責(zé)上級交代的其他事宜。
崗位要求：
1、全日制大專畢業(yè)以上;
2、從事相關(guān)工作3年以上;含電商工作經(jīng)驗1年以上
3、具有較強的責(zé)任心及團隊意識;
4、會使用sap系統(tǒng)這優(yōu)先考慮。
銷售往來賬會計崗位職責(zé)
第5篇 往來會計-崗位職責(zé)
作為公司的往來會計,在工作中常與哪些工作打交道,工作的細節(jié)有有哪些呢以下提供往來會計崗位職責(zé)資料參考。
1、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)核算。
(1)核算與銀行往來有關(guān)的各項業(yè)務(wù)。
(2)定期核對銀行賬目,并進行反饋;
(3)掌握銀行賬面余額,月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。
2、負責(zé)國外銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算。
(1)核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄;
(2)憑發(fā)票登記,記賬;
(3)定期與銷售人員核對銷售明細賬及監(jiān)督匯款。
3、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細賬。
4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。
5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單。
6、完成上級委派的其他任務(wù)。
1.根據(jù)原始憑證,審核記賬憑證;
2.負責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;
3.負責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計日報表;
4.負責(zé)登記往來臺賬;
5.負責(zé)每旬與統(tǒng)計進行發(fā)貨信息核對,保證各數(shù)據(jù)真實準確;
6.負責(zé)司機運費審核工作;
7.負責(zé)應(yīng)收款項結(jié)算工作;
8.負責(zé)與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用,保證運費金額準確無誤;
9.負責(zé)每月與客戶進行往來核對,保證應(yīng)收款項準確無誤;
10.負責(zé)監(jiān)督運價執(zhí)行情況,月末出具運價執(zhí)行情況報告,確保按公司制定運價制度執(zhí)行;
11.負責(zé)對公司運輸情況進行數(shù)據(jù)分析工作;
12.負責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;
13.負責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;
14.財務(wù)部臨時工作;
15、保守本公司的商業(yè)秘密;
16、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時事項。
第6篇 往來應(yīng)收會計崗位職責(zé)
往來應(yīng)收會計崗位職責(zé)
以下就是往來應(yīng)收會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。
往來會計崗位職責(zé)如下：
1、應(yīng)收及預(yù)收、應(yīng)付及預(yù)付賬款結(jié)算。
2、應(yīng)收及預(yù)收、應(yīng)付及預(yù)付款項核算、應(yīng)付及預(yù)付賬戶管理。
3、定期、不定期應(yīng)收及預(yù)收、應(yīng)付及預(yù)付款項對賬。
4、分析應(yīng)付款項賬齡、賬期管理。
5、應(yīng)收及應(yīng)付利息核算。
6、制定應(yīng)收及應(yīng)會、應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作事項。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)如下：
1、編制原材料、輔料的出庫憑證，結(jié)轉(zhuǎn)制造費用，計算產(chǎn)品完工成本并編制相應(yīng)憑證，出具本月成本核算表;
2、進行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本的節(jié)約空間; 為管理層提出成本改進建議;
3、復(fù)核監(jiān)督倉庫及車間的期末盤點;
4、負責(zé)應(yīng)收賬款對賬與收款管理、發(fā)出商品驗收跟蹤等;
5、審核處理金碟、oa系統(tǒng)單據(jù)(包含收款單據(jù)、預(yù)收款單據(jù)、銷售發(fā)票、核銷單據(jù)并生成憑證等);
6、為公司的降本工作提供建議方法解決方案;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
電商財務(wù)專員往來會計崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1.發(fā)票開具;根據(jù)公司的銷售情況，按時給客戶開具增值稅發(fā)票，確保發(fā)票開具的準確性、及時性;
2.發(fā)票管理，包括發(fā)票的打印、分聯(lián)、蓋章以及發(fā)票紅沖、作廢等;
3.協(xié)助發(fā)票業(yè)務(wù)咨詢，及時解答各部門關(guān)于發(fā)票問題的咨詢;
4.負責(zé)發(fā)票信息核對和開票往來登記;
5.負責(zé)各類業(yè)務(wù)往來表格登記，確保數(shù)據(jù)準確無誤;
6.業(yè)務(wù)回款數(shù)據(jù)統(tǒng)計及核對;
7.負責(zé)往來對賬和月底數(shù)據(jù)核對以及各類表格維護工作; 其他臨時性工作安排。
任職條件：
1.男女不限，?？萍耙陨蠈W(xué)歷;需具備從業(yè)資格證，具備二年以上從業(yè)經(jīng)驗
2.工作細心、認真，有耐心;
3.較強的邏輯思維能力和抗壓能力;
4.態(tài)度積極主動，性格外向樂觀，具有較強的表達能力、溝通能力、學(xué)習(xí)能力和執(zhí)行能力;
5.熟練使用office和excel辦公軟件及自動化辦公設(shè)備。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)
職位描述：
1、按照各直供賣場要求，按時完成結(jié)算開票工作;
2、應(yīng)收賬款回款、清賬處理;
3、直供客戶市場費預(yù)提、沖銷核算管理;
4、月末結(jié)賬后各相關(guān)報表制作、分析、追蹤處理;
5、配合kam擔(dān)當(dāng)與直供客戶開展對賬工作，完成貨款及賬扣發(fā)票回收;
6、新渠道直供客戶應(yīng)收賬款管理;
7、應(yīng)收賬款崗位、費用會計崗位可輪崗。
任職資格：
1、2年以上應(yīng)收賬款崗位經(jīng)驗，快消行業(yè)優(yōu)先考慮;
2、熟悉sap財務(wù)軟件優(yōu)先;
3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
4、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
5、excel能力較強
6、有會計從業(yè)資格證或者初級證書的優(yōu)先考慮。
工業(yè)應(yīng)收會計崗位職責(zé)
1. 收款單據(jù)賬款審核
1) 審核網(wǎng)上銀行回款的日期、客戶、金額是否和輸入單據(jù)一致;
2. 銷售發(fā)票審核
2) 審核銷售發(fā)票的抬頭、日期、數(shù)量、稅額、金額是否與系統(tǒng)一致;
3) 根據(jù)銷售發(fā)票及時、真實、準確、完整編制應(yīng)收賬款憑證，核對每個客戶的回款情況，以便了解客戶的往來款;
3. 應(yīng)收對賬
4) 根據(jù)應(yīng)收賬款制度規(guī)范核算，正確使用會計科目，及時反映每筆往來款項，以隨時掌握應(yīng)收、預(yù)付賬款的形成、回收增減變化情況，并及時辦理對帳，把拖欠的應(yīng)收賬款余額反饋給銷售經(jīng)辦人員及時進行催討，加速貨款回籠，避免發(fā)生損失;
4. 監(jiān)督銷行發(fā)貨，賒銷
5) 定期對銷售行政發(fā)貨單，零售單價、數(shù)量等做相應(yīng)的抽查，減少發(fā)貨單價錯誤;
6) 定期對銷售行政的賒銷利息，進行審核;
5. 編制“賬齡分析表”
7) 編制編制賬齡分析表，檢查應(yīng)收賬款的實際占用天數(shù)，企業(yè)對其收回的監(jiān)督，可通過編制賬齡分析表進行，據(jù)此了解，客戶資金回籠的具體情況，有多少欠款尚在信用期內(nèi)，應(yīng)及時監(jiān)督，有多少欠款已超過信用期，計算出超時長短的款項各占多少百分比，估計有多少欠款會造成壞賬;
6. 計提壞賬
8) 每年應(yīng)定期對應(yīng)收賬款余額進行賬齡分析，對賬齡較長又不能收回的應(yīng)收賬款要查明原因，追究責(zé)任。對確實無法收回的，按規(guī)定程序?qū)徟?，作為壞帳損失沖銷提取的壞帳準備;
7. 完成上級主管交辦的其他工作。
第7篇 公司往來核算會計崗位職責(zé)
公司往來核算會計崗位職責(zé)
以下就是公司往來核算會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、根據(jù)采購部提供的供應(yīng)商認證表在sap系統(tǒng)錄入
2、根據(jù)采購部的合同、物料采購需求表在sap系統(tǒng)審核采購訂單草稿并添加
3、根據(jù)采購部提供的合同，用款申請單、sap系統(tǒng)的預(yù)付款申請單審核確認
4、根據(jù)采購部提供的付款申請單進行審核確認，和采購部協(xié)調(diào)和供應(yīng)商進行對賬
5、根據(jù)銷售助理提供的合同、到貨證明給客戶開票，根據(jù)發(fā)票在sap中做應(yīng)收發(fā)票
6、根據(jù)采購部提供的合同、轉(zhuǎn)倉單、供應(yīng)商發(fā)票經(jīng)審核后在sap做應(yīng)付發(fā)票，將當(dāng)月所有的進項發(fā)票進行認證
7、根據(jù)客戶付的貨款在sap中做收款核銷，收集銷售提供到貨證明、售后提供竣工報告。
8、編制報表，裝訂憑證等。
9、配合財務(wù)部其他日常工作
往來會計崗位職責(zé)及工作標準
1、在室主任領(lǐng)導(dǎo)和處財務(wù)科業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。
2、辦理全段往來核算工作，審查往來通知書并及時進行帳務(wù)處理。
3、及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來帳款及工程款的回收提供準確的信息。
4、負責(zé)財務(wù)快報、季報、年報的編制工作，及時提供財務(wù)決算和經(jīng)濟活動分析資料。
5、負責(zé)段財務(wù)文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。
6、負責(zé)段總帳、明細帳、會計憑證、會計報表的打印、裝訂、保管工作。
7、妥善保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)
1、采購進貨應(yīng)付發(fā)票、及直運、退貨等發(fā)票生成，物資采購、庫存商品、應(yīng)付款確認入賬，審核系統(tǒng)生成記賬憑證;
2、付款單錄入系統(tǒng)及確認入賬;
3、接收供應(yīng)商發(fā)送的對賬清單，進行對賬工作;
4、與采購專員進行溝通，核實對賬差異，完成對賬工作;
5、按照規(guī)定的付款周期，及時將對賬結(jié)果登記發(fā)票臺賬，為供應(yīng)商進行排款;
6、提請賬期付款申請，審核供應(yīng)商所有付款及其他供應(yīng)商相關(guān)流程。
7、供應(yīng)商賬期及信用分析;
8、預(yù)付賬款的追蹤及異常管理。
倉儲核算會計崗位職責(zé)
1 復(fù)核進倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)
2 復(fù)核出倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)
3 倉庫印章管理
4 倉儲部日常資金、發(fā)票管理
5 應(yīng)收付賬務(wù)處理及異常情況及時跟進提醒
6 srp會計處理
7 編制倉儲經(jīng)營報表
8 負責(zé)抽查倉儲資料，復(fù)核檔案管理員檢查執(zhí)行情況
9 廢料登記管理
10 核算倉庫勞務(wù)費
11 倉儲專項檢查及反饋
12 協(xié)助管控日常行政事務(wù)
第8篇 工業(yè)往來會計崗位職責(zé)
工業(yè)往來會計崗位職責(zé)
以下就是工業(yè)往來會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、負責(zé)往來款項的跟蹤，往來單位核對，賬齡分析工作;
2、負責(zé)核對發(fā)票、出入庫單、訂單，確保準備無誤;
3、負責(zé)往來款項結(jié)算的明細核算、收款核對、對到期未回款的客戶通知部門進行催款;
4、負責(zé)專用發(fā)票填開，進項發(fā)票核對抵扣;
5、負責(zé)關(guān)聯(lián)企業(yè)往來核對與合并分析，往來款清理;
6、負責(zé)對賬中未達賬項的跟蹤處理
7、其他財務(wù)支持工作。
公司往來會計崗位職責(zé)
1.按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;
2.根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細帳進行明細核算;
3.認真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4.認真審核外地出差借款，控制借款額度;
5.督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;
6.做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;
7.妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;
8.認真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
往來會計崗位職責(zé)
1、負責(zé)與供應(yīng)商核對貨款
2、負責(zé)銀行對賬
3、負責(zé)稅務(wù)申報，工商年檢以及其他工商稅務(wù)事宜;
4、負責(zé)接收銷售訂單，錄入系統(tǒng);
5、負責(zé)銷售合同訂單整理;
6、核實訂單收款完成情況;
7、應(yīng)收憑證錄入，核對往來賬目;
8、應(yīng)收銷售數(shù)據(jù)分析，整理報銷開票資料;
9、負責(zé)發(fā)票的開具及購票工作;
10、制定和完善該職位相關(guān)流程及崗位職責(zé);
往來會計崗位職責(zé)簡述
1、負責(zé)應(yīng)收(付)賬款、預(yù)收(付)賬款、其他應(yīng)收(應(yīng)付)款等往來款項的日常賬務(wù)處理和管理工作;
2、負責(zé)與現(xiàn)金、銀行相關(guān)的報銷憑證的賬務(wù)處理;
3、負責(zé)編制各類財務(wù)報表;
4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、及時準確的核算各往來科目;
6、領(lǐng)導(dǎo)按排的其他工作。
第9篇 往來會計崗位職責(zé)介紹
以下就是往來會計崗位職責(zé)介紹等等的介紹，希望為您帶來幫助。
崗位職責(zé)：
1、審核各類單據(jù)和采購價格、銷售價格，整理單據(jù)、裝訂成冊;
2、往來對賬，及時清理往來業(yè)務(wù);
3、審核采購付款、報銷單;
4、關(guān)注訂單進程，與銷售業(yè)務(wù)員及時溝通，開具銷售發(fā)票，并跟蹤貨款回收情況;
5、出口退稅工作;
6、成本核算工作;
7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。
工作要求：
1、 具有財會工作2年以上經(jīng)歷，其中制造型企業(yè)財會工作1年以上;
2、熟練操作辦公軟件，熟悉開票系統(tǒng);
3、 掌握基本的主辦會計核算與管理技能、熟悉制造型企業(yè)財會制度和核算辦法、熟悉稅收法規(guī)和財會軟件操作技能(用友軟件優(yōu)先);
4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力、分析能力、組織能力;
5、思維敏捷、踏實肯干;
6、做過出口退稅優(yōu)先。
往來會計崗位職責(zé)介紹
第10篇 高校往來會計崗位職責(zé)
高校往來會計崗位職責(zé)
以下就是高校往來會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、建立往來款項清算手續(xù)制度;
2、辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù);
3、負責(zé)往來款項結(jié)算的明細核算;
4、負責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項、預(yù)收款項的管理;
5、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細賬;
6、完成上級委派的其他任務(wù)。
公司往來會計崗位職責(zé)
1、同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法;
2、辦理往來核算工作，審查往來通知書并及時進行帳務(wù)處理;
3、及時與供應(yīng)商對帳，為往來帳款提供準確的信息;
4、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬;
5、妥善保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。
工程會計崗位職責(zé)
1、 負責(zé)企業(yè)在建倉庫工程會計核算工作;
2、 負責(zé)店鋪裝修工程和修繕項目的竣工驗收復(fù)核工作;
3、 負責(zé)審核工程預(yù)算單、結(jié)算單;
4、 負責(zé)工程項目超過標準的費用進行申報;
5、 負責(zé)工程款項的預(yù)支審核;
6、 負責(zé)工程裝修資料的統(tǒng)計。
會計主管崗位職責(zé)
1、按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬;
2、編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時;
3、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好企業(yè)參謀;
4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密;
5、完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交的其他相關(guān)工作。
第11篇 往來會計崗位職責(zé)和工作內(nèi)容
往來會計崗位職責(zé)和工作內(nèi)容
以下就是往來會計崗位職責(zé)和工作內(nèi)容等等的介紹，希望為您帶來幫助。
往來會計崗位職責(zé)
1、同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法;
2、辦理往來核算工作，審查往來通知書并及時進行帳務(wù)處理;
3、及時與供應(yīng)商對帳，為往來帳款提供準確的信息;
4、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬;
5、妥善保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。
往來會計工作內(nèi)容
1、付款憑證的編制;根據(jù)訂購單、驗收單、入庫單等
2、定期與供應(yīng)商對賬;
3、安排付款事項;由財務(wù)出納人員付款，應(yīng)付會計記賬。
4、編制付款會計分錄，和付款明細賬;
5、分開保管未付款的付款憑證;和已付款(核銷)的付款憑證。
往來會計的工作職責(zé)
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;
2、根據(jù)核算錨點和管理的需要，設(shè)置明細帳進行明細核算;
3、認真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;
5、督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;
6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;
8、認真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
應(yīng)付會計的工作職責(zé)
一、負責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負責(zé)進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。)
應(yīng)收會計的工作內(nèi)容
1. 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳;
2. 做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳;
3. 每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表;
4. 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;
5. 負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
6. 負責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行;
7. 對公司員工進行財務(wù)支持，對其他部門能夠進行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;
8. 完成財務(wù)副總及會計核算部經(jīng)理交付的其它任務(wù)。
第12篇 費用與往來會計崗位職責(zé)范本
1.負責(zé)總部日常費用報銷單據(jù)審核。
2.負責(zé)總部日常業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
3.負責(zé)總部賬套分析報表的出具。
4.負責(zé)總部往來核算、固定資產(chǎn)管理。
