第1篇 往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)職位要求
崗位職責(zé)：
1、客戶對賬、銷售統(tǒng)計(jì)分析、銷售回款管理、向客戶開票；
2、成本統(tǒng)計(jì)、供應(yīng)商付款管理、成本分析；
3、財(cái)務(wù)相關(guān)其他事務(wù)。
職位要求：
1、本科學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)；
2、熟練office辦公軟件及erp軟件操作；
3、有生產(chǎn)型企業(yè)的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有往來會(huì)計(jì)工作優(yōu)先；
4、良好的職業(yè)素養(yǎng)和溝通協(xié)調(diào)能力。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經(jīng)驗(yàn)
第2篇 往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)介紹
以下就是往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)介紹等等的介紹，希望為您帶來幫助。
崗位職責(zé)：
1、審核各類單據(jù)和采購價(jià)格、銷售價(jià)格，整理單據(jù)、裝訂成冊;
2、往來對賬，及時(shí)清理往來業(yè)務(wù);
3、審核采購付款、報(bào)銷單;
4、關(guān)注訂單進(jìn)程，與銷售業(yè)務(wù)員及時(shí)溝通，開具銷售發(fā)票，并跟蹤貨款回收情況;
5、出口退稅工作;
6、成本核算工作;
7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。
工作要求：
1、 具有財(cái)會(huì)工作2年以上經(jīng)歷，其中制造型企業(yè)財(cái)會(huì)工作1年以上;
2、熟練操作辦公軟件，熟悉開票系統(tǒng);
3、 掌握基本的主辦會(huì)計(jì)核算與管理技能、熟悉制造型企業(yè)財(cái)會(huì)制度和核算辦法、熟悉稅收法規(guī)和財(cái)會(huì)軟件操作技能(用友軟件優(yōu)先);
4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力、分析能力、組織能力;
5、思維敏捷、踏實(shí)肯干;
6、做過出口退稅優(yōu)先。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)介紹
第3篇 往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容
以下就是往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容等等的介紹，希望為您帶來幫助。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法;
2、辦理往來核算工作，審查往來通知書并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;
3、及時(shí)與供應(yīng)商對帳，為往來帳款提供準(zhǔn)確的信息;
4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬;
5、妥善保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
往來會(huì)計(jì)工作內(nèi)容
1、付款憑證的編制;根據(jù)訂購單、驗(yàn)收單、入庫單等
2、定期與供應(yīng)商對賬;
3、安排付款事項(xiàng);由財(cái)務(wù)出納人員付款，應(yīng)付會(huì)計(jì)記賬。
4、編制付款會(huì)計(jì)分錄，和付款明細(xì)賬;
5、分開保管未付款的付款憑證;和已付款(核銷)的付款憑證。
往來會(huì)計(jì)的工作職責(zé)
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;
2、根據(jù)核算錨點(diǎn)和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;
5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實(shí)無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳;
6、做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會(huì)計(jì)檔案管理員;
8、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作職責(zé)
一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會(huì)計(jì)憑證等。
二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計(jì)算，并按“收貨報(bào)告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會(huì)計(jì)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點(diǎn)賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會(huì)計(jì)和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會(huì)計(jì)憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會(huì)計(jì)憑證，審核財(cái)產(chǎn)分配表及會(huì)計(jì)憑證。(備注：企業(yè)運(yùn)用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會(huì)計(jì)科目核算相關(guān)費(fèi)用。)
應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容
1. 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳;
2. 做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時(shí)將對帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對帳;
3. 每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;
4. 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);
5. 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
6. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行;
7. 對公司員工進(jìn)行財(cái)務(wù)支持，對其他部門能夠進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;
8. 完成財(cái)務(wù)副總及會(huì)計(jì)核算部經(jīng)理交付的其它任務(wù)。
第4篇 費(fèi)用與往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本
1.負(fù)責(zé)總部日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核。
2.負(fù)責(zé)總部日常業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
3.負(fù)責(zé)總部賬套分析報(bào)表的出具。
4.負(fù)責(zé)總部往來核算、固定資產(chǎn)管理。
第5篇 汽車行業(yè)往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
汽車行業(yè)往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是汽車行業(yè)往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、費(fèi)用報(bào)銷以及其他相關(guān)業(yè)務(wù);
2、保管企業(yè)現(xiàn)金及銀行存款，每日要進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，并制作資金日報(bào);
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
4、及時(shí)進(jìn)行銀行對賬，按時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)開具發(fā)票，并對收發(fā)的發(fā)票及時(shí)進(jìn)行登記;
6、嚴(yán)格審查借款的用途、報(bào)銷控制使用限額和報(bào)銷期限;
7、負(fù)責(zé)保管及整理公司資金收付的有關(guān)單據(jù);
8、根據(jù)原始憑據(jù)，填制有關(guān)的記賬憑證等完成內(nèi)部賬務(wù)統(tǒng)計(jì)核算工作;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
汽車行業(yè)往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和資格
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)銷售合同對每個(gè)客戶建立臺賬管理，做好銷售合同的保管;
2、銷售單的日常開據(jù)，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作;
3、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，及時(shí)將對賬資料歸集存檔;
4、對應(yīng)收款項(xiàng)金額較大、賬齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對賬;
5、 負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票的審核。
任職資格：
1、溝通能力強(qiáng)，形象氣質(zhì)佳;
2、數(shù)據(jù)敏感，從事過銷售助理或統(tǒng)計(jì)類工作，財(cái)務(wù)管理專業(yè)，有二年以上應(yīng)收應(yīng)付工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
3、大專及以上學(xué)歷，有成本統(tǒng)計(jì)與核算的經(jīng)歷為佳;
4、熟練使用office等辦公軟件，尤其是excel表格 ;
5、做事認(rèn)真，機(jī)敏靈活，能吃苦耐勞，穩(wěn)定性好。
汽車行業(yè)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和資格
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理、編制財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;
2、負(fù)責(zé)各分子公司往來款項(xiàng)的核對;
3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理，定期組織對公司固定資產(chǎn)進(jìn)行核實(shí)，確保資產(chǎn)安全;
4、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成公司年度審計(jì)工作;
5、完成上級交代的其他事項(xiàng)。
任職資格：
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷;
2、有兩年以上的財(cái)務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟練掌握office軟件、erp財(cái)務(wù)軟件;
4、較好的溝通和協(xié)調(diào)能力。
汽車行業(yè)往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅法規(guī)定完成日常財(cái)務(wù)核算，完善公司會(huì)計(jì)核算憑證資料，完整歸集裝訂;
2、會(huì)計(jì)憑證填制及協(xié)助裝訂、保管等;
3、管理和監(jiān)督單位所需的各項(xiàng)資金，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動(dòng)，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。
4、協(xié)調(diào)各門店核算與管理，督促各門店的往來賬目核對及清理;
5、審核現(xiàn)金收付款憑證的合規(guī)性、合法性;
6、審核銀行收付款憑證和支票的復(fù)審;
7、完成上級交辦的其他工作。
第6篇 往來會(huì)計(jì)-崗位職責(zé)
作為公司的往來會(huì)計(jì),在工作中常與哪些工作打交道,工作的細(xì)節(jié)有有哪些呢以下提供往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)資料參考。
1、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)核算。
(1)核算與銀行往來有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
(2)定期核對銀行賬目,并進(jìn)行反饋;
(3)掌握銀行賬面余額,月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。
2、負(fù)責(zé)國外銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算。
(1)核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄;
(2)憑發(fā)票登記,記賬;
(3)定期與銷售人員核對銷售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。
4、研究并掌握公司在資本市場上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。
5、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單。
6、完成上級委派的其他任務(wù)。
1.根據(jù)原始憑證,審核記賬憑證;
2.負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;
3.負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計(jì)日報(bào)表;
4.負(fù)責(zé)登記往來臺賬;
5.負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計(jì)進(jìn)行發(fā)貨信息核對,保證各數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確;
6.負(fù)責(zé)司機(jī)運(yùn)費(fèi)審核工作;
7.負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)算工作;
8.負(fù)責(zé)與各運(yùn)輸公司、各車輛及時(shí)核對運(yùn)輸費(fèi)用,保證運(yùn)費(fèi)金額準(zhǔn)確無誤;
9.負(fù)責(zé)每月與客戶進(jìn)行往來核對,保證應(yīng)收款項(xiàng)準(zhǔn)確無誤;
10.負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況,月末出具運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況報(bào)告,確保按公司制定運(yùn)價(jià)制度執(zhí)行;
11.負(fù)責(zé)對公司運(yùn)輸情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作;
12.負(fù)責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險(xiǎn)回單的裝訂及存檔工作;
13.負(fù)責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;
14.財(cái)務(wù)部臨時(shí)工作;
15、保守本公司的商業(yè)秘密;
16、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)事項(xiàng)。
第7篇 往來會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;
2、根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4、認(rèn)真審核外地出差借款,控制借款額度;
5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對確實(shí)無法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時(shí)清帳;
6、做好往來賬款管理工作,認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作,及時(shí)提供分析報(bào)告,并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊,移交會(huì)計(jì)檔案管理員;
8、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
職責(zé)二:往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、建立往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度;
2、辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算;
4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的管理;
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;
6、研究并掌握公司在資本市場上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;
7、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單;
8、完成上級委派的其他任務(wù)。
職責(zé)三:往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開展工作
2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。
3、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對帳,做到帳帳相符,做好應(yīng)付賬款的核算和處理,做到帳張相符、帳證相符。
4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。
5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作,并在主機(jī)上錄入向個(gè)體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及購買日期。
6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊,并生成憑證。
7、根據(jù)公司的要票計(jì)劃,向供應(yīng)商索要發(fā)票。
8、根據(jù)外賬的需要,根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會(huì)計(jì)原始報(bào)銷憑證和銀行回單,并交給鄧?yán)蠋煛?/p>
9、月末盤點(diǎn),做到客觀真實(shí)。
10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。
11、保管會(huì)計(jì)資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。
職責(zé)四:往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)核算。
(1)核算與銀行往來有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
(2)定期核對銀行賬目,并進(jìn)行反饋;
(3)掌握銀行賬面余額,月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。
2、負(fù)責(zé)國外銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算。
(1)核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄;
(2)憑發(fā)票登記,記賬;
(3)定期與銷售人員核對銷售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。
4、研究并掌握公司在資本市場上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。
5、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單。
6、完成上級委派的其他任務(wù)。
1.根據(jù)原始憑證,審核記賬憑證;
2.負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;
3.負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計(jì)日報(bào)表;
4.負(fù)責(zé)登記往來臺賬;
5.負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計(jì)進(jìn)行發(fā)貨信息核對,保證各數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確;
6.負(fù)責(zé)司機(jī)運(yùn)費(fèi)審核工作;
7.負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)算工作;
8.負(fù)責(zé)與各運(yùn)輸公司、各車輛及時(shí)核對運(yùn)輸費(fèi)用,保證運(yùn)費(fèi)金額準(zhǔn)確無誤;
9.負(fù)責(zé)每月與客戶進(jìn)行往來核對,保證應(yīng)收款項(xiàng)準(zhǔn)確無誤;
10.負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況,月末出具運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況報(bào)告,確保按公司制定運(yùn)價(jià)制度執(zhí)行;
11.負(fù)責(zé)對公司運(yùn)輸情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作;
12.負(fù)責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險(xiǎn)回單的裝訂及存檔工作;
13.負(fù)責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;
14.財(cái)務(wù)部臨時(shí)工作;
15、保守本公司的商業(yè)秘密;
16、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)事項(xiàng)。
第8篇 往來應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
往來應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是往來應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)如下：
1、應(yīng)收及預(yù)收、應(yīng)付及預(yù)付賬款結(jié)算。
2、應(yīng)收及預(yù)收、應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)核算、應(yīng)付及預(yù)付賬戶管理。
3、定期、不定期應(yīng)收及預(yù)收、應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)對賬。
4、分析應(yīng)付款項(xiàng)賬齡、賬期管理。
5、應(yīng)收及應(yīng)付利息核算。
6、制定應(yīng)收及應(yīng)會(huì)、應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作事項(xiàng)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)如下：
1、編制原材料、輔料的出庫憑證，結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，計(jì)算產(chǎn)品完工成本并編制相應(yīng)憑證，出具本月成本核算表;
2、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本的節(jié)約空間; 為管理層提出成本改進(jìn)建議;
3、復(fù)核監(jiān)督倉庫及車間的期末盤點(diǎn);
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對賬與收款管理、發(fā)出商品驗(yàn)收跟蹤等;
5、審核處理金碟、oa系統(tǒng)單據(jù)(包含收款單據(jù)、預(yù)收款單據(jù)、銷售發(fā)票、核銷單據(jù)并生成憑證等);
6、為公司的降本工作提供建議方法解決方案;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
電商財(cái)務(wù)專員往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1.發(fā)票開具;根據(jù)公司的銷售情況，按時(shí)給客戶開具增值稅發(fā)票，確保發(fā)票開具的準(zhǔn)確性、及時(shí)性;
2.發(fā)票管理，包括發(fā)票的打印、分聯(lián)、蓋章以及發(fā)票紅沖、作廢等;
3.協(xié)助發(fā)票業(yè)務(wù)咨詢，及時(shí)解答各部門關(guān)于發(fā)票問題的咨詢;
4.負(fù)責(zé)發(fā)票信息核對和開票往來登記;
5.負(fù)責(zé)各類業(yè)務(wù)往來表格登記，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤;
6.業(yè)務(wù)回款數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及核對;
7.負(fù)責(zé)往來對賬和月底數(shù)據(jù)核對以及各類表格維護(hù)工作; 其他臨時(shí)性工作安排。
任職條件：
1.男女不限，?？萍耙陨蠈W(xué)歷;需具備從業(yè)資格證，具備二年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
2.工作細(xì)心、認(rèn)真，有耐心;
3.較強(qiáng)的邏輯思維能力和抗壓能力;
4.態(tài)度積極主動(dòng)，性格外向樂觀，具有較強(qiáng)的表達(dá)能力、溝通能力、學(xué)習(xí)能力和執(zhí)行能力;
5.熟練使用office和excel辦公軟件及自動(dòng)化辦公設(shè)備。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
職位描述：
1、按照各直供賣場要求，按時(shí)完成結(jié)算開票工作;
2、應(yīng)收賬款回款、清賬處理;
3、直供客戶市場費(fèi)預(yù)提、沖銷核算管理;
4、月末結(jié)賬后各相關(guān)報(bào)表制作、分析、追蹤處理;
5、配合kam擔(dān)當(dāng)與直供客戶開展對賬工作，完成貨款及賬扣發(fā)票回收;
6、新渠道直供客戶應(yīng)收賬款管理;
7、應(yīng)收賬款崗位、費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位可輪崗。
任職資格：
1、2年以上應(yīng)收賬款崗位經(jīng)驗(yàn)，快消行業(yè)優(yōu)先考慮;
2、熟悉sap財(cái)務(wù)軟件優(yōu)先;
3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;
5、excel能力較強(qiáng)
6、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或者初級證書的優(yōu)先考慮。
工業(yè)應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1. 收款單據(jù)賬款審核
1) 審核網(wǎng)上銀行回款的日期、客戶、金額是否和輸入單據(jù)一致;
2. 銷售發(fā)票審核
2) 審核銷售發(fā)票的抬頭、日期、數(shù)量、稅額、金額是否與系統(tǒng)一致;
3) 根據(jù)銷售發(fā)票及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整編制應(yīng)收賬款憑證，核對每個(gè)客戶的回款情況，以便了解客戶的往來款;
3. 應(yīng)收對賬
4) 根據(jù)應(yīng)收賬款制度規(guī)范核算，正確使用會(huì)計(jì)科目，及時(shí)反映每筆往來款項(xiàng)，以隨時(shí)掌握應(yīng)收、預(yù)付賬款的形成、回收增減變化情況，并及時(shí)辦理對帳，把拖欠的應(yīng)收賬款余額反饋給銷售經(jīng)辦人員及時(shí)進(jìn)行催討，加速貨款回籠，避免發(fā)生損失;
4. 監(jiān)督銷行發(fā)貨，賒銷
5) 定期對銷售行政發(fā)貨單，零售單價(jià)、數(shù)量等做相應(yīng)的抽查，減少發(fā)貨單價(jià)錯(cuò)誤;
6) 定期對銷售行政的賒銷利息，進(jìn)行審核;
5. 編制“賬齡分析表”
7) 編制編制賬齡分析表，檢查應(yīng)收賬款的實(shí)際占用天數(shù)，企業(yè)對其收回的監(jiān)督，可通過編制賬齡分析表進(jìn)行，據(jù)此了解，客戶資金回籠的具體情況，有多少欠款尚在信用期內(nèi)，應(yīng)及時(shí)監(jiān)督，有多少欠款已超過信用期，計(jì)算出超時(shí)長短的款項(xiàng)各占多少百分比，估計(jì)有多少欠款會(huì)造成壞賬;
6. 計(jì)提壞賬
8) 每年應(yīng)定期對應(yīng)收賬款余額進(jìn)行賬齡分析，對賬齡較長又不能收回的應(yīng)收賬款要查明原因，追究責(zé)任。對確實(shí)無法收回的，按規(guī)定程序?qū)徟?，作為壞帳損失沖銷提取的壞帳準(zhǔn)備;
7. 完成上級主管交辦的其他工作。
第9篇 銷售往來賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
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崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)每月商場對賬;
2、負(fù)責(zé)商場費(fèi)用結(jié)算和開票工作;
3、負(fù)責(zé)購買發(fā)票及辦理發(fā)票升位等稅務(wù)局現(xiàn)場業(yè)務(wù);
4、負(fù)責(zé)店鋪零用金報(bào)銷單審核及入賬;
5、負(fù)責(zé)電商平臺往來對賬，庫存管理;
6、負(fù)責(zé)上級交代的其他事宜。
崗位要求：
1、全日制大專畢業(yè)以上;
2、從事相關(guān)工作3年以上;含電商工作經(jīng)驗(yàn)1年以上
3、具有較強(qiáng)的責(zé)任心及團(tuán)隊(duì)意識;
4、會(huì)使用sap系統(tǒng)這優(yōu)先考慮。
銷售往來賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
第10篇 簡述往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
簡述往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(1)
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1 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，銀行存款日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對，資金盤點(diǎn)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。
2 按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付，及時(shí)登記資金日報(bào)表，做到日清月結(jié)，及時(shí)盤庫，保證賬實(shí)相符。
3 按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)金支出;
4 依據(jù)公司報(bào)銷制度，對員工費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行初審;
5 各項(xiàng)單據(jù)錄入系統(tǒng)及物流對賬單復(fù)核;
6 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司存貨(成品、原材料)的盤點(diǎn)，保障公司資產(chǎn)的安全;
7 整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞;
8 負(fù)責(zé)公司用印管理，依據(jù)審批權(quán)限用印并對用印文件整理歸檔;
9 其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
簡述往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(2)
1)負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商往來賬單和發(fā)票的審核;業(yè)務(wù)部門的單據(jù)審核;
2)做好應(yīng)收應(yīng)付賬款日常核對及資料存檔工作;
3)編制應(yīng)收賬款報(bào)表，出具收入分析報(bào)告，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，上報(bào)及時(shí);
4)做好應(yīng)收賬款的催收工作，加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理;
5)負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款賬齡分析;對應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;
6)提供客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及當(dāng)月回款計(jì)劃表，編制貨款付款計(jì)劃表;
7)統(tǒng)計(jì)開票、收票情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作;
8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。
簡述往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(3)
1.負(fù)責(zé)核對公司各電商平臺及供應(yīng)商賬目;
2.負(fù)責(zé)往來賬目的核銷、收款的提醒;
3.負(fù)責(zé)稅票的開據(jù)、購買工作;
4.負(fù)責(zé)公司客戶、供應(yīng)商費(fèi)用的錄入、審核工作;
5.負(fù)責(zé)部分成本核算工作;
6.負(fù)責(zé)報(bào)稅及做賬工作;
7.負(fù)責(zé)公司證件、資質(zhì)的辦理，變更工作。
簡述往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(4)
1、根據(jù)銷售合同對每個(gè)客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時(shí)同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實(shí)相符。
2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計(jì)劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報(bào)表;
3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳(按合同號);
4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對帳。負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
5、負(fù)責(zé)編制并報(bào)送應(yīng)收與計(jì)劃成本等各項(xiàng)相關(guān)報(bào)表;
6、負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià)，對低于公司訂價(jià)的合同及時(shí)進(jìn)行上報(bào);
7、負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與erp核對錄入是否準(zhǔn)確;錄入excle合同管理與計(jì)劃收入、成本明細(xì)表;
8、負(fù)責(zé)配合制定計(jì)劃成本核算方法;
9、負(fù)責(zé)erp產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;
10、負(fù)責(zé)erp現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作。
第11篇 工業(yè)往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
工業(yè)往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是工業(yè)往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)的跟蹤，往來單位核對，賬齡分析工作;
2、負(fù)責(zé)核對發(fā)票、出入庫單、訂單，確保準(zhǔn)備無誤;
3、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算、收款核對、對到期未回款的客戶通知部門進(jìn)行催款;
4、負(fù)責(zé)專用發(fā)票填開，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票核對抵扣;
5、負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)企業(yè)往來核對與合并分析，往來款清理;
6、負(fù)責(zé)對賬中未達(dá)賬項(xiàng)的跟蹤處理
7、其他財(cái)務(wù)支持工作。
公司往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;
2.根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
3.認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4.認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;
5.督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實(shí)無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳;
6.做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;
7.妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會(huì)計(jì)檔案管理員;
8.認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商核對貨款
2、負(fù)責(zé)銀行對賬
3、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)，工商年檢以及其他工商稅務(wù)事宜;
4、負(fù)責(zé)接收銷售訂單，錄入系統(tǒng);
5、負(fù)責(zé)銷售合同訂單整理;
6、核實(shí)訂單收款完成情況;
7、應(yīng)收憑證錄入，核對往來賬目;
8、應(yīng)收銷售數(shù)據(jù)分析，整理報(bào)銷開票資料;
9、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及購票工作;
10、制定和完善該職位相關(guān)流程及崗位職責(zé);
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)簡述
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收(付)賬款、預(yù)收(付)賬款、其他應(yīng)收(應(yīng)付)款等往來款項(xiàng)的日常賬務(wù)處理和管理工作;
2、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金、銀行相關(guān)的報(bào)銷憑證的賬務(wù)處理;
3、負(fù)責(zé)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5、及時(shí)準(zhǔn)確的核算各往來科目;
6、領(lǐng)導(dǎo)按排的其他工作。
第12篇 公司往來核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
公司往來核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是公司往來核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、根據(jù)采購部提供的供應(yīng)商認(rèn)證表在sap系統(tǒng)錄入
2、根據(jù)采購部的合同、物料采購需求表在sap系統(tǒng)審核采購訂單草稿并添加
3、根據(jù)采購部提供的合同，用款申請單、sap系統(tǒng)的預(yù)付款申請單審核確認(rèn)
4、根據(jù)采購部提供的付款申請單進(jìn)行審核確認(rèn)，和采購部協(xié)調(diào)和供應(yīng)商進(jìn)行對賬
5、根據(jù)銷售助理提供的合同、到貨證明給客戶開票，根據(jù)發(fā)票在sap中做應(yīng)收發(fā)票
6、根據(jù)采購部提供的合同、轉(zhuǎn)倉單、供應(yīng)商發(fā)票經(jīng)審核后在sap做應(yīng)付發(fā)票，將當(dāng)月所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證
7、根據(jù)客戶付的貨款在sap中做收款核銷，收集銷售提供到貨證明、售后提供竣工報(bào)告。
8、編制報(bào)表，裝訂憑證等。
9、配合財(cái)務(wù)部其他日常工作
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn)
1、在室主任領(lǐng)導(dǎo)和處財(cái)務(wù)科業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
2、辦理全段往來核算工作，審查往來通知書并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。
3、及時(shí)與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來帳款及工程款的回收提供準(zhǔn)確的信息。
4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)快報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的編制工作，及時(shí)提供財(cái)務(wù)決算和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料。
5、負(fù)責(zé)段財(cái)務(wù)文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。
6、負(fù)責(zé)段總帳、明細(xì)帳、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表的打印、裝訂、保管工作。
7、妥善保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、采購進(jìn)貨應(yīng)付發(fā)票、及直運(yùn)、退貨等發(fā)票生成，物資采購、庫存商品、應(yīng)付款確認(rèn)入賬，審核系統(tǒng)生成記賬憑證;
2、付款單錄入系統(tǒng)及確認(rèn)入賬;
3、接收供應(yīng)商發(fā)送的對賬清單，進(jìn)行對賬工作;
4、與采購專員進(jìn)行溝通，核實(shí)對賬差異，完成對賬工作;
5、按照規(guī)定的付款周期，及時(shí)將對賬結(jié)果登記發(fā)票臺賬，為供應(yīng)商進(jìn)行排款;
6、提請賬期付款申請，審核供應(yīng)商所有付款及其他供應(yīng)商相關(guān)流程。
7、供應(yīng)商賬期及信用分析;
8、預(yù)付賬款的追蹤及異常管理。
倉儲(chǔ)核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1 復(fù)核進(jìn)倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)
2 復(fù)核出倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)
3 倉庫印章管理
4 倉儲(chǔ)部日常資金、發(fā)票管理
5 應(yīng)收付賬務(wù)處理及異常情況及時(shí)跟進(jìn)提醒
6 srp會(huì)計(jì)處理
7 編制倉儲(chǔ)經(jīng)營報(bào)表
8 負(fù)責(zé)抽查倉儲(chǔ)資料，復(fù)核檔案管理員檢查執(zhí)行情況
9 廢料登記管理
10 核算倉庫勞務(wù)費(fèi)
11 倉儲(chǔ)專項(xiàng)檢查及反饋
12 協(xié)助管控日常行政事務(wù)
