備品備件機物料倉儲管理制度
倉儲管理制度
一、目的
為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料管理的要求，制定本制度。
二、適用范圍
適用于公司備品備件、機物料倉庫的管理。
三、倉庫管理職責
1、倉儲科科長：
(1)在裝備處處長的領導下，全面負責倉儲科各個倉庫的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。
(2)制訂倉庫管理制度及人員分工。
(3)合理協(xié)調倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。
(4)監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“5S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。
(5)負責各倉庫報表的審核并按時上報。
(6)安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。
2、倉庫管理員：
(1)負責各類物料料的出、入庫管理。
(2)熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。
(3)執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。
(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領發(fā)。
(5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。
(6)協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作。
四、倉管人員應具備的基本技能
1、熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序;
2、熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;
3、具備一定的倉儲知識，熟悉經(jīng)管物料儲存、分類等;
4、具備一定的質量管理知識和財務知識;
5、懂電腦操作。
五、備件計劃上報
1、備品備件上報程序：車間專人負責編制，車間主任審核簽字，各車間設備主管審核簽字,庫管核實庫存簽字，報裝備能源處審核整理后副總經(jīng)理簽字，煤鋁公司總經(jīng)理審批，后送交供應科安排采購。簽批后備件計劃存檔(后附采購計劃樣表)。
2、備件需求計劃的提出，要求提出部門或單位根據(jù)合資公司下達的生產(chǎn)任務及成本考核要求，結合現(xiàn)場檢修當中備件的實際使用消耗情況，庫存盤點剩余情況，以書面和電子形式、統(tǒng)一格式進行分類整理。(有備用設備的，原則上不允許整臺備件進行庫存，對無法修復的整臺備用設備，由各分管領導審批后方可進行上報，對非正常損壞的，要求必須出事故報告)。
3、申請購買計劃要求準確提出，認真核實規(guī)格型號，使用位置，廠家等計劃表要求填寫的內容，對漏報，錯報，虛報及造成的后果，由提出單位負責。
4、申請采購單位要按照先修舊后領新，先利用庫存后申請采購，能夠自制的備件不申請的原則提出各類備件的采購計劃。
5、對不符合裝備能源處下發(fā)的備件計劃管理要求的，在規(guī)定時間內(每月22日前)進行整改完后上交。上述申報時間(包括領導審批時間及審批后修改等時間)，因上報不及時造成停產(chǎn)或檢修延時的，由上報單位自行負責。
6、上月已報計劃未到貨的，本月內不允許重復上報(三個月內的計劃)。
7、除每月上報月計劃以外，對當月突然產(chǎn)生的備件需求情況，可采用緊急計劃進行上報，數(shù)量按照各車間3份/月以內執(zhí)行，各車間負責人應嚴格把關。
8、為提高月計劃上報質量和采購效率，減少急用計劃采購項目。包括油品在內的消耗類材料及工具類備品原則上不采用緊急計劃。
六、成套設備和主機設備主要備件驗收
1、成套設備與主機設備進車間時，由倉儲科通知使用單位、裝備能源處、經(jīng)營部并組織相關人員參與驗收。以下是驗收內容：
(1)外包裝有無損傷;
(2)開箱前逐件檢查裝箱清單中設備的件數(shù)、名稱是否與合同相符，并做好清點記錄;
(3)設備技術資料(說明書、圖紙、合格證、易損件清單)、隨機備件、專用工具等是否與合同相符;
(4)開箱檢查、核對實物與裝箱單是否相符，有無因裝卸或運輸保管等方面的原因而導致設備殘損。
(5)根據(jù)技術協(xié)議和圖紙核實設備標牌技術參數(shù)和基本安裝數(shù)據(jù)。
2、以下備件由倉儲科和使用單位、來驗收
(1)備件供貨清單中項目、數(shù)量、規(guī)格型號與采購計劃核實;
(2)外表無損傷，標識清晰，有出廠合格證;
(3)通用件、標(軸承、普通電器元件、普通液壓元件、普通電機(功率小于5千瓦)皮帶水暖管件、螺絲、螺母核對規(guī)格型號及合格證。
(4)結構件(齒輪、杠桿、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、支座、架、隔套、渦輪蝸桿、螺桿螺母、花鍵軸等)依據(jù)圖紙和檢驗單要求測量，然后安裝試用進行檢驗。
(5)定位、導向及精度要求高(精度等級高于7級)加工件,必須有廠家的檢測報告。
(6)在檢查驗收中凡需要復驗，打壓，調試的要及時送有關部門進行復驗，打壓，調試并建立交接手續(xù)。
七、驗收不合格的處理
1、對于驗收檢驗不合格的不能使用的，按照采購協(xié)議要求進行退貨或供應商免費更換，并按合同要求處理。
2、對于驗收不合格的。(或不符合圖紙要求)但是可以上機使用的，可以經(jīng)過評審讓步接收，同時對供應商貨款協(xié)商扣罰。
3、對于驗收不合格的(或不符合圖紙要求)但是經(jīng)過修理加工可以上機使用的。可以經(jīng)過評審讓步接的，修理加工費及其它費用，由供應商承擔(屬供應商責任的)同時對供應商貨款協(xié)商扣罰。
4、對于驗收不合格的供應商要求其制定整改計劃，并對整改效果進行驗證，對整改不符合要求的，取消其供貨資格。
八、物資入庫
1、貨物進倉，需核對貨物清單單。待進倉物品編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與計劃單相符合方可辦理入倉手續(xù)。
①嚴禁無供貨清單和計劃單辦理入庫;因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上并獲得授權、同意可變通辦理，但各相關單位必須在一個工作日內補下計劃單或其他相關手續(xù);
②嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關管理規(guī)范或規(guī)定。
2、貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。
3、貨物進倉，需辦理質量檢驗手續(xù)，其中：
①外購物料/產(chǎn)品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單;除檢驗合格后用電腦打印確認的“入庫單”，可以加蓋代表我倉儲科的“收貨專用章”(或其他指定公章)外，其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。
②特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類業(yè)務，倉管員員也應及時進行電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù)準確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交采購員，須待挑選回用完畢后連同相應的電腦“退貨單”一起交采購員簽收;
③車間在使用或領用后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規(guī)定并獲裝備處長批準。進倉后應在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。
4、對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質檢確認非本公司責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。
九、物資出庫
1、物資出庫，必須有合法的經(jīng)批準的憑證、指令。
①憑《領料單》和《借條》辦理;
②其他非生產(chǎn)領料憑《出庫單》外，必須由總經(jīng)理簽字確認后辦理。
2、所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)裝備處長簽字。
3、車間領料必須是車間指定人員，車間主任簽字確認，裝備處長批準后方可領料;外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托,并辦理出庫手續(xù)(手續(xù)必須由總經(jīng)理簽字確認)。
4、正常生產(chǎn)發(fā)料，必須是合格物料。不合格物料發(fā)出，必須符合相關規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。
5、嚴禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)裝備處長或其授權人員批準并約定歸還日期(一般不超過一個工作日)。
十、貨物堆碼及庫房管理
1、倉庫應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。
2、所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。
3、物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。
4、倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。
5、現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S(整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養(yǎng)、節(jié)約)管理要求。
6、嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。
十一、安全防護
1、倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。
2、倉庫必須按規(guī)定設置消防器材并定期檢查、修護、補充;嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。
3、保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。
4、嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。
5、不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。
6、定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。
7、未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。
8、倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。
十二、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理
1、單據(jù)管理
①日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放;
②需遞送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單;
③每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。
2、存卡管理
①存卡記錄規(guī)范、及時(日清日結)，書寫工整清楚，有合法單據(jù);
②用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管;
③每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。
3、電腦數(shù)據(jù)處理
①所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結);
②當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)需倉儲科長批準并知會計劃采購人員。
③暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發(fā)情況登記入手工帳。
十三、倉庫定置管理規(guī)定
1、倉庫設置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件，設置備品備件倉庫、電氣儀表倉庫、五金工具倉庫、閥門倉庫、材料倉庫、油品倉庫由裝備處直接管理。
(1)備品備件倉庫：儲存從外部購買的整體設備、設備零部件等;
(2)電氣儀表倉庫：儲存從外部購買的電氣儀表物資;
(3)五金工具倉庫：儲存從外部購買的工器具、五金類等;
(4)閥門倉庫：儲存從外部購買的各種型號閥門;
(5)材料倉庫：儲存從外部購買的各種生產(chǎn)使用材料類物資;
(6)油品倉庫：儲存從外部購買的各種生產(chǎn)使用油品類物資;
2、料位設定
(1)倉庫區(qū)域劃分以方便物料進出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。
(2)物料定位應符合先進先出的原則。
3、存儲方式
(1)立體堆放，盡量利用空間。
(2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉箱中。
4、物料標示
(1)建立物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號等。
(2)建立物料臺帳，明確標示出物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進出庫日期等。
(3)物料進、出之后，其標示的數(shù)量、日期等內容應及時變更。
(4)應保證不同批次的物料具有可追溯性。
(5)應用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質的物料，如綠色區(qū)存放合格品，黃色區(qū)存放待檢暫存品，紅色區(qū)存放不合格品。
5、搬運
(1)成品進倉搬運中要根據(jù)產(chǎn)品標識，按訂單、按品種進行單獨存放，堆放時各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯。
(2)搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。
(3)搬運中要嚴防對產(chǎn)品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。
6、入庫
(1)暫收作業(yè)：
a.經(jīng)營部(采購員)交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續(xù)，必要時需提供《產(chǎn)品購銷合同》。
b.倉管人員將經(jīng)營部(采購員)提供的《送貨單》和《采購計劃表》進行核對，確認供應商所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購銷合同》相符，是否有超交現(xiàn)象。
c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商寄存于我公司倉庫，而不作進料驗收處理。
d.倉管人員在核對所交物料時，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應商的送貨人員或經(jīng)營部(采購員)立即修改《送貨單》，或予以拒收并報經(jīng)營部(采購員)處理。
e.倉管人員核對無誤后，與經(jīng)營部(采購員)雙方進行直觀驗貨后，在《送貨單》上簽名確認。
(2)入庫作業(yè)：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù)，倉管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價等，將實物點檢入庫，并根據(jù)點檢結果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上注明來料日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、結余數(shù)量等，并將《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由倉庫主管整理匯總后交財務部做帳及安排付款。
(3)大宗原料入庫
a.大宗原料進廠后倉庫管理員結合計控中心的《過磅單》與技術中心的《質檢單》為依據(jù)，對大宗物料進行扣除水分及雜質后，辦理入庫手續(xù)，并按照具體類別和實際情況進行儲存保管。(鋼材另行結算)
b.三期物資入庫與備品備件倉庫入庫一致。
7、貯存保管
(1)倉庫必須建立各個倉庫的管理臺帳(明細表)，做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。
(2)所有物品應根據(jù)其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊;物料堆放盡量做到過目點數(shù)、檢點方便、成行成列、整齊易取。
(3)所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則，經(jīng)抽樣復檢被確認為不合格的，不得安排出庫。
(4)對長期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時清洗、除油并再次進行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質量。
(5)經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、成品的質量和庫存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時匯報部門領導以便采用相應的處理措施。
(6)備品備件庫及大宗物料庫保管員有權不收無計劃、超計劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù)。
(7)上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況，對發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時解決。
(8)做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好鋼材及機器配件的防銹工作，經(jīng)常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質。
(9)物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應如實上報，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準不得擅自更改帳目或處理物料。
(10)物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質。
(11)倉庫面對生產(chǎn)車間發(fā)放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務。
(12)倉庫應防衛(wèi)嚴密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴禁隨意進入庫內。
8、領發(fā)料管理規(guī)定：
(1)領料規(guī)定：各車間、部室人員領用物料時，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具《領料單》，《領料單》上應填寫領用物料的物品編碼、物料名稱、規(guī)格型號及領用數(shù)量，并有負責人簽名。
(2)發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領料單位的《領料單》時，仔細核對手續(xù)是否齊全，與訂單上的物品編碼號、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗證領料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規(guī)定的領料單應拒絕發(fā)料。符合時當面清點交付物料，《領料單》一式三聯(lián)，除《領料單》第一聯(lián)退領料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財務部。
(3)成品出庫：成品根據(jù)銷售部開具的《派車單》發(fā)貨，經(jīng)復核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規(guī)格、數(shù)量準確無誤、包裝無損，標志清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人(可由銷售部代收)，另一聯(lián)交財務部。
9、退補料管理規(guī)定
(1)退料規(guī)定：
a.余料退庫:車間余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。
b.質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經(jīng)過車間檢驗員檢驗，并注明原因(制程損壞、來料本身不良等)，后方可退料。
(2)補料規(guī)定：車間損耗超標或異常，導致物料數(shù)量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補料原因等，經(jīng)過副總經(jīng)理批準后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調換處理，倉管員做好相應的登記。
10、呆滯物料處理規(guī)定：
對于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉庫、生產(chǎn)、采購等相關人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：
(1)將呆滯物料再加工后予以利用。
(2)將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全為原則。
(3)將呆滯物料退還供應廠商。
(4)將呆滯物料轉售給其他使用廠商。
(5)將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。
(6)暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時機。
(7)將呆滯物料報廢處理。
11、倉庫盤點管理規(guī)定：
(1)實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數(shù)量時，(如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時)，倉管員應及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。
(2)實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。
(3)實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》(臺帳)上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過倉庫分管領導審核簽字后上交會計部。
12、倉庫安全管理規(guī)定：
(1)倉庫嚴禁吸煙和使用明火。
(2)物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救設備。
(3)物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。
(4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。
十四、盤點及對帳
1、倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每一季度至少循環(huán)一次。
2、在財務部門的組織下，每年至少組織一次全面盤點。
3、盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。
4、倉庫應及時對帳工作，包括：
①各倉管員每月進行自己對賬，于次月的4日前上交倉儲科長處;
②對帳數(shù)據(jù)應以電腦記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)
③發(fā)現(xiàn)對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況(如非正常領發(fā)料)應及時報告財務部門和相關業(yè)務部門。
十五、呆滯、不良品處理
1、倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次;
2、對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應隨時填報處理;
3、對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。
十六、溝通協(xié)調及服務
1、倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。
2、對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”(1、語言語氣;2、方式方法;3、規(guī)章制度)進行良好溝通直至問題解決。
十七、人員變動及移交
1、倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。
2、應移交事項包括但不限于：
①經(jīng)管的貨物;
②單據(jù)、存卡、賬本(必要時)及經(jīng)管的文件、檔案資料;
③經(jīng)管的操作設備、設施、工具及文具用品等;
④未了應跟進事宜。
十八、檢查、監(jiān)督與考核
1、會計部負責對倉庫的ERP運作實施指導、檢查與考核;
2、裝備處負責對進倉物料的質量控制實施審計、監(jiān)督;
3、裝備處負責對倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實施檢查、監(jiān)督與考核及倉庫的整體運作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監(jiān)督與考核。
十九、相關記錄表格
《物資入庫臺帳》
《物資出庫臺帳》
《物資庫存臺帳》
《月度計劃臺帳》
《出庫單》
《手工物資庫存表》
《倉庫月度出庫報表》
《倉庫月度入庫報表》
《盤虧盤盈報表》
19、附則
如有與本制度不符的相關流程、程序文件依下列原則處理：
①本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關流程、文件;
②本制度由裝備處制定并負責解釋，自公布之日起生效、實施。
