第1篇 財務部工作制度范例
財務部工作制度
在**公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領導下,制定并組織實施財務內控制度,搞好財經管理工作。
1、資金預算制度
(1)根據(jù)采購任務建立采購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。
(2)協(xié)助中心主任籌措調度好資金,并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、資金控制制度
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、財務控制制度
(1)應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。
(2)各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責辦理。
應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經支付,應即加蓋付訖(或轉訖)章。以防重復支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避免集中一人。
定期舉行資產的全面盤點,一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。
財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
4、財務內部稽核制度
(1)中心主任或者主任指定專人執(zhí)行稽核工作。
(2)稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
(3)稽核人員對所審核的事項負責任
(4)應保守秘密
(5)寫出稽核報告呈各有關領導。
(6)賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。
(7)財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。
(8)其他稽核按相關規(guī)定進行。
5、采購物料付款制度
(1)財務部門在接到采購部傳來的“合同(或訂單)”“材料驗收報告表”,應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
(2)如果屬分批驗收的,財務部在接到第一批物料驗收報告表后,按前次程序辦理。
(3)對于購入材料須試車檢驗者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款;未訂合同部分,依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
(4)短交應補足者,財務部門依照實收數(shù)量給予付款。
(5)超交者應經部主任核實后依實收數(shù)量進行付款,否則僅依定貨數(shù)付款。
(6)財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,辦事人員不得拖延。
6、會計檔案管理制度
(1)本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。
(2)會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),
(3)由有關人員簽名蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,分類填制目錄。
(4)會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄檔案,須經中心主任批準。
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第2篇 財務部工作制度格式怎樣的
財務部工作制度
在公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領導下,制定并組織實施財務內控制度,搞好財經管理工作。
1、資金預算制度
(1)根據(jù)采購任務建立采購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。
并按規(guī)定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。
(2)協(xié)助中心主任籌措調度好資金,并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、資金控制制度
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。
達到資金運用的最高效益。
3、財務控制制度
(1)應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。
(2)各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責辦理。
應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經支付,應即加蓋付訖(或轉訖)章。
以防重復支款。
財會人員要相互制約。
出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避免集中一人。
定期舉行資產的全面盤點,一般一年一次。
盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。
不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。
財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
4、財務內部稽核制度
(1)中心主任或者主任指定專人執(zhí)行稽核工作。
(2)稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
(3)稽核人員對所審核的事項負責任
(4)應保守秘密
(5)寫出稽核報告呈各有關領導。
(6)賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。
(7)財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。
(8)其他稽核按相關規(guī)定進行。
5、采購物料付款制度
(1)財務部門在接到采購部傳來的“合同(或訂單)”“材料驗收報告表”,應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
(2)如果屬分批驗收的,財務部在接到第一批物料驗收報告表后,按前次程序辦理。
(3)對于購入材料須試車檢驗者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款;
未訂合同部分,依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
(4)短交應補足者,財務部門依照實收數(shù)量給予付款。
(5)超交者應經部主任核實后依實收數(shù)量進行付款,否則僅依定貨數(shù)付款。
(6)財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,辦事人員不得拖延。
6、會計檔案管理制度
(1)本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。
(2)會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),
(3)由有關人員簽名蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,分類填制目錄。
(4)會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄檔案,須經中心主任批準。
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第3篇 z公司財務部工作制度及崗位職責
一、財務部工作制度
在**公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領導下,制定并組織實施財務內控制度,搞好財經管理工作。
1、 資金預算制度
(1)根據(jù)采購任務建立采購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。
(2) 協(xié)助中心主任籌措調度好資金,并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、 資金控制制度
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、 財務控制制度
(1)應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。
(2)各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責辦理。
應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經支付,應即加蓋付訖(或轉訖)章。以防重復支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避免集中一人。
定期舉行資產的全面盤點,一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。
財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
4、 財務內部稽核制度
(1) 中心主任或部主任指(2) 定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
(3) 稽核人員對所審核的事項負責任,(4) 應保守秘密,(5) 寫出稽核報告呈各有關領導。
(6) 賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。
(7) 財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。
(8) 其他稽核按相關規(guī)定進行。
5、 采購物料付款制度
(1) 財務部門在接到采購部傳來的“合同(2) (或訂單)”“材料驗收報告表”,(3) 應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
(4) 如果屬分批驗收的,(5) 財務部在接到第一批物料驗收報告表后,(6) 按前次程序辦理。
(7) 對于購入材料須試車檢驗者,(8) 其訂立合同(9) 部分,(10) 依合同(11) 規(guī)定辦理付款;未訂合同(12) 部分,(13) 依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
(14) 短交應補足者,(15) 財務部門依照實收數(shù)量給予付款。
(16) 超交者應經部主任核實后依實收數(shù)量進行付款,(17) 否則僅依定貨數(shù)付款。
(18) 財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,(19) 辦事人員不(20) 得拖延。
6、 會計檔案管理制度
(1) 本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,(2) 均應歸檔。
(3) 會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,(4) 標(5) 明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),(6) 由有關人員簽名(7) 蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8) 分類填制目錄。
(9) 會計檔案不(10) 得攜帶外出,(11) 凡查閱、復(12) 制、摘錄檔案,(13) 須經中心主任批準。
崗位職責
7、 部主任負責組織本中心的下列工作
(1) 主持編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,(2) 有效的使用資金。
(3) 進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費,(4) 節(jié)約費用,(5) 提高經濟效益。
(6) 建立健全會計核算制度,(7) 利用財務會計資料進項采購供應活動的經濟分析。
(8) 嚴格財經紀律,(9) 規(guī)避財務風險,(10) 協(xié)助中心主任搞好資金制度。
(11) 承辦中心領導交給的其他工作。
8、 會計主管崗位職責
(1) 嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度,(2) 組織好會計核算工作。
(3) 按照公司的經營計劃組織編制年度財務計劃,(4) 促進各項經濟指(5) 標(6) 的實現(xiàn)和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常控制與監(jiān)督,(7) 實行會計指(8) 標(9) 歸口分級管理,(10) 層層落實,(11) 嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
(3) 建立健全各項財務會計制度,根據(jù)公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以控制,確實發(fā)揮各項制度的作用。
(4) 負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
(5) 負責財務計劃執(zhí)行情況的分析、經營成果的考核工作;開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時向領導提出合理化建議。
加強業(yè)務學習,努力提高職工素質,堅持原則,積極配合各業(yè)務部門的工作。
9、資金主管崗位職責
(1) 貫徹執(zhí)行國家財經法令政策,(2) 嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。
(3) 負責采購中心運營資金的籌集及管理工作,(4) 制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
(5) 負責資金的核算與管理,(6) 監(jiān)督其增減變動。經常了解資金計劃執(zhí)行情況,(7) 合理調動資金,(8) 組織和利用閑散資金參加周轉,(9) 盡量減少銀行貸款。
(10) 組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11) 按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進措施的書面報告,(12) 并及時向領導提出建議。
(13) 負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
(14) 完成領導交給的其他工作。
4、 結算主管崗位職責
(1) 嚴格執(zhí)行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度,(2) 遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結算業(yè)務。
(3) 具體負責與用料單位材料款項的結算工作,(4) 及時回收款項,(5) 并按月編制材料結算月報表。
(6) 組織編制實際用料比較表,(7) 分析采購資金的使用情況。
(8) 負責組織審核憑證,(9) 監(jiān)督各種結算方式,(10) 檢查其合理性、合法性、準確性。
(11) 及時掌握備(12) 用金的情況,(13) 嚴格控制管理好備(14) 用金。
(15) 及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理,(16) 保證資金安全。
(17) 負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作,(18) 及時提供勞動工資計劃分析資料。
(19) 完成領導交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。
(2) 辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。
(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關材料核算的制度和規(guī)定,負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制,按時提供產品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證,加強采購業(yè)務的結算工作。
負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。
辦理售出材料的結算轉賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調度,組織流動資金供應,考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項,及時辦理解交手續(xù)。
負責流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態(tài)。
辦理有關流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產,按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。
8、結算崗位職責
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結算業(yè)務,對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明原因,按照規(guī)定報經批準后處理。
加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續(xù),對預借的差費,要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關支出。
負責其他往來結算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經常核對余額,隨時列表,并向領導或有關部門報告。
9、 工資核算崗位職責
按照國家有關工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負責工資的結算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經費計提等工作。
10、總帳報表崗位職責
(1) 按照國家會計制度,(2) 正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,(3) 建立健全原始憑證和記帳憑證。
(4) 及時做好總賬和有關明細賬的登記工作,(5) 做好各項財務結算工作。
(6) 按時編制財務報表,(7) 編制財務情況說明書,(8) 具體組織上報全部財務會計報表。
(9) 督促出納及時繳納各項應交款項,(10) 督促有關會計做好往來款項的清查。
(11) 按月總結財務活動,(12) 按時編制提供財務分析報表及資
(13) 按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,(14) 按照會計檔案管理的有關規(guī)定,(15) 保管好有關會計資料。
第4篇 某物業(yè)公司財務部日常工作制度格式怎樣的
物業(yè)公司財務部日常工作制度入伙工作制度1.按財務部或發(fā)展商要求在指定銀行開戶,與銀行簽訂代收管理費等款項協(xié)議。
2. 根據(jù)發(fā)展商提供的業(yè)主資料,為業(yè)主辦理好結算管理費專用存折。
3. 根據(jù)發(fā)展商提供的物業(yè)類型、建筑面積,按財務部備案核準的管理費收費標準(或預收標準),編制各種戶型月收費一覽表,使用電腦收費系統(tǒng)的將上述資料錄入電腦。
4. 確定其他收費項目(包括代發(fā)展商收費項目),入伙前打印出入伙收費單(代收據(jù))。
財務公開制度1.管理費、車位費、水電費和各種有償服務收費實行公開制度,各管理處應將各項收費標準,在本物業(yè)收費場所公開,其公開格式、式樣由公司財務部統(tǒng)一規(guī)定(見附表)。
2. 大廈(小區(qū))《損益表》、《物業(yè)管理成本明細表》和《房屋本體維修基金收支情況表》(見附表)應按季在小區(qū)宣傳欄或大堂醒目位置向業(yè)主公布。
季度收支情況報表,應由管理處主任、業(yè)主委員會主任簽字并加蓋管理處公章。
每期報表張貼時間為10天,逾期應取下保管。
費用催繳制度根據(jù)《深圳經濟特區(qū)住宅區(qū)物業(yè)管理條例》及其實施細則、住宅局《業(yè)主公約》示范文本對欠交管理費等費用的有關規(guī)定,制訂管理費催繳制度如下:1.對欠費業(yè)主(使用人)可采取電話通知、書面通知和上門催收等方式催繳。
對欠費3個月以上的業(yè)主(使用人)必須定期(每季度一次)發(fā)出書面催交函,催交函直接送達的,要求業(yè)主、住戶簽收;
催交函郵寄的必須掛號寄出。
上述催收資料必須妥善保管。
2. 對無故不交管理服務費、住宅維修基金和規(guī)定的其他費用的,管理處可限期繳交,逾期按深圳市物業(yè)管理有關法規(guī)規(guī)定,按日收取萬分之五滯納金。
3. 對業(yè)主拖欠水電費等費用的,管理處與供水、供電等部門簽有委托抄表及收費合同的,可按合同規(guī)定采取相應的催繳措施。
4. 對連續(xù)六個月以上拒交各項應交費用的,需上報公司總會計師,由公司領導研究決定采取相應措施追繳有關費用,必要時可向人民法院申請強制追繳。
入伙工作規(guī)程1.入伙前管理處財務人員應實地了解物業(yè)項目的基本情況,仔細研究公司與發(fā)展商簽訂的本項目《物業(yè)管理合同》,詳細了解與財務工作有關的各項條款,如:物業(yè)類型、管理面積、委托管理年限、開辦費用和管理費收費標準等。
2. 通過管理處與發(fā)展商取得聯(lián)系,索取該物業(yè)總戶數(shù)、戶型和面積等資料,根據(jù)戶型面積、收費標準等資料,入伙前制作出各類戶型收費一覽表。
3. 確定入伙收費項目(含社會代辦業(yè)務、代發(fā)展商收費項目等),預先打印出入伙收費通知單。
4. 聯(lián)系開戶銀行簽訂代收管理費協(xié)議,準備好銀行、管理處和業(yè)主三方委托收款協(xié)議書,并代理業(yè)主開好托收費用專用存折。
5.入伙前準備好財務專用章、收款專用章、收據(jù)、發(fā)票和零錢等。
催收管理費工作規(guī)程1.月初派發(fā)繳費通知單到業(yè)主信箱,同時,對上月欠費業(yè)主發(fā)出拖欠費用通知單,通知業(yè)主到銀行及時存足款項,要求通知單必須投放準確。
2. 根據(jù)銀行劃款回單,核對出未劃回款項的業(yè)主,采取電話通知和在大堂醒目位置公告通知兩種方法催收管理費,告之業(yè)主可到管理處財務室交納現(xiàn)金,逾期按規(guī)定征收滯納金。
3. 對拖欠六個月以上業(yè)主,書面上報公司總會計師,必要時通過法律訴訟解決拖欠問題。
4. 對長期居住在境外欠費的業(yè)主,采取電話、發(fā)函形式催收管理費。
5.收費工作人員接待業(yè)主要做到態(tài)度熱情、談吐文明禮貌,電話催繳管理費時要先問好,然后自報單位、姓名,詳細告知所欠各項費用的起止時間、金額,限定繳款期限,在業(yè)主清楚明了并向業(yè)主致謝后,方可掛機。
6. 管理處財務人員要熟練掌握物業(yè)管理相關法規(guī)及各項收費標準與依據(jù),對業(yè)主有關提問政策出處解釋準確,以理服人。
第5篇 g公司財務部工作職責制度
一、負責公司日常財務核算,參與公司的經營管理,
二、根據(jù)公司資金運作情況,合理調配資金,確保公司資金正常運轉。
三、搜集公司經營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議,定期向總經理報告。
四、組織各部門編制收支計劃,編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃,定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。
五、嚴格財務管理,加強財務監(jiān)督,督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經紀律。
六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥,按規(guī)定計算折舊費用,保證資產的資金來源。
七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。
八、負責公司現(xiàn)有資產管理工作。
九、原物料進出帳務及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。
十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。
十一、收入有關單據(jù)審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理?？偡诸悗ぁ⑷沼泿さ葞げ咎幚?。財務報表及會計科目明細表。
十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務處理。資金預算作業(yè)。財務盤點作業(yè)。
十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。
十四、完成領導交辦的其它工作。
第6篇 公司財務部工作制度及崗位職責
一、財務部工作制度
在*公司各項財務會計制度的指導下，在中心主任的領導下，制定并組織實施財務內控制度，搞好財經管理工作。
1、資金預算制度
（1） 根據(jù)采購任務建立采購資金預算制度，逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。
（2） 協(xié)助中心主任籌措調度好資金，并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、資金控制制度
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、財務控制制度
（1） 應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度。
（2） 各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責辦理。
應盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經支付，應即加蓋付訖（或轉訖）章。以防重復支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立，避免集中一人。
定期舉行資產的全面盤點，一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。
財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
4、財務內部稽核制度
（1）中心主任或部主任指（2）定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
（3）稽核人員對所審核的事項負責任，（4）應保守秘密，（5）寫出稽核報告呈各有關領導。
（6）賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。
（7）財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。
（8）其他稽核按相關規(guī)定進行。
5、采購物料付款制度
（1）財務部門在接到采購部傳來的“合同（2）（或訂單）”“材料驗收報告表”，（3）應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
（4）如果屬分批驗收的，（5）財務部在接到第一批物料驗收報告表后，（6）按前次程序辦理。
（7）對于購入材料須試車檢驗者，（8）其訂立合同（9）部分，（10）依合同（11）規(guī)定辦理付款；未訂合同（12）部分，（13）依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
（14）短交應補足者，（15）財務部門依照實收數(shù)量給予付款。
（16）超交者應經部主任核實后依實收數(shù)量進行付款，（17）否則僅依定貨數(shù)付款。
（18）財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理，（19）辦事人員不（20）得拖延。
6、會計檔案管理制度
（1）本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有 保存價值的資料，（2）均應歸檔。
（3）會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊，（4）標（5）明月份、 季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，（6）由有關人員簽名（7）蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）分類填制目錄。
（9）會計檔案不（10）得攜帶外出，（11）凡查閱、復（12）制、摘錄檔案，（13）須經中心主任批準。
崗位職責
7、部主任負責組織本中心的下列工作
（1）主持編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源，（2）有效的使用資金。
（3）進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費，（4）節(jié)約費用，（5）提高經濟效益。
（6）建立健全會計核算制度，（7）利用財務會計資料進項采購供應活動的經濟分析。
（8）嚴格財經紀律，（9）規(guī)避財務風險，（10）協(xié)助中心主任搞好資 金制度。
（11）承辦中心領導交給的其他工作。
8、會計主管崗位職責
（1）嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度，（2）組織好會計核算工作。
（3）按照公司的經營計劃組織編制年度財務計劃，（4）促進各項經濟指（5）標（6）的實現(xiàn)和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常控制與監(jiān)督，（7）實行會計指（8）標（9）歸口分級管理，（10）層層落實，（11）嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
（3） 建立健全各項財務會計制度，根據(jù)公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。并加以控制，確實發(fā)揮各項制度的作用。
（4） 負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
（5） 負責財務計劃執(zhí)行情況的分析、經營成果的考核工作；開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時向領導提出合理化建議。
加強業(yè)務學習，努力提高職工素質，堅持原則，積極配合各業(yè)務部門的工作。
9、 資金主管崗位職責
（1）貫徹執(zhí)行國家財經法令政策，（2）嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。
（3）負責采購中心運營資金的籌集及管理工作，（4）制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
（5）負責資金的核算與管理，（6）監(jiān)督其增減變動。經常了解資金計劃執(zhí)行情況，（7）合理調動資金，（8）組織和利用閑散資金參加周轉，（9）盡量減少銀行貸款。
（10）組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11）按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進措施的書面報告，（12）并及時向領導提出建議。
（13）負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
（14）完成領導交給的其他工作。
4、 結算主管崗位職責
（1）嚴格執(zhí)行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度，（2）遵守
國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結算業(yè)務。
（3）具體負責與用料單位材料款項的結算工作，（4）及時回收款項，（5）并按月編制材料結算月報表。
（6）組織編制實際用料比較表，（7）分析采購資金的使用情況。
（8）負責組織審核憑證，（9）監(jiān)督各種結算方式，（10）檢查其合理性、合法性、準確性。
（11）及時掌握備（12）用金的情況，（13）嚴格控制管理好備（14）用金。
（15）及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，（16）保證資金安全。
（17）負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作，（18）及時提供勞動工資計劃分析資料。
（19）完成領導交給的其他工作。
5、 出納員的崗位職責
（1）掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。
（2）辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。
（3）掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
（4）登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
（5）匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，（6）核對雙方往來金額。
（7）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、 材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關材料核算的制度和規(guī)定，負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證，加強采購業(yè)務的結算工作。
負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。
辦理售出材料的結算轉賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、 流動資金核算崗位職責
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項，及時辦理解交手續(xù)。
負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態(tài)。
辦理有關流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產，按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。
8、 結算崗位職責
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結算業(yè)務，對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規(guī)定報經批準后處理。
加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續(xù)，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關支出。
負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設置明細帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經常核對余額，隨時列表，并向領導或有關部門報告。
9、 工資核算崗位職責
按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負責工資的結算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經費計提等工作。
10、總帳報表崗位職責
（1）按照國家會計制度，（2）正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，（3）建立健全原始憑證和記帳憑證。
（4）及時做好總賬和有關明細賬的登記工作，（5）做好各項財務結算工作。
（6）按時編制財務報表，（7）編制財務情況說明書，（8）具體組織上報全部財務會計報表。
（9）督促出納及時繳納各項應交款項，（10）督促有關會計做好往來款項的清查。
（11）按月總結財務活動，（12）按時編制提供財務分析報表及資
（13）按月（或季、年）度整理、裝訂各種會計檔案資料，（14）按照會計檔案管理的有關規(guī)定，（15）保管好有關會計資料。
第7篇 企業(yè)財務部門負責人工作責任制度
企業(yè)財務部門負責人工作責任制度
(一)職務
1.在廠長和總會計師領導下,負責全廠資金調配、成本核算和財務管理,推行現(xiàn)代化管理方法,進行企業(yè)經濟核算和分析工作,并反映其成效。
2.嚴格執(zhí)行國家財經制度、財經紀律以及財務會計制度,加強財務管理,遵守國家政策、法令。保證國家、工廠利益不受侵犯。
3.根據(jù)工廠年度生產經營綜合計劃編制全廠財務收支計劃、信貸計劃和成本計劃,并加強管理,促進各項經濟指標實現(xiàn)。確保按期組織稅利上繳,完成上級下達的各項任務。
4.組織制訂儲備、生產、成品資金定額,嚴格費用開支,加強成本管理,搞好經濟活動分析,搜集、整理、積累歷年各項原始資料,指導車間經濟核算工作,促進工廠經濟效益逐年提高。
5.負責企業(yè)資金管理,監(jiān)督其增減變動,負責盤盈、盤虧、報廢清理、貨款結算、催收和處理等工作。做到情況清楚,手續(xù)完備,數(shù)據(jù)準確,處理及時。
6.嚴格執(zhí)行國家價格政策,搜集整理價格資料,負責制訂廠內勞務、產成品、半成品、物資等的計劃價格,并督促檢查有關部門和車間對材料、產品正確計價和銷售。
7.負責財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
8.負責對全廠重要經濟合同的審查會簽。并監(jiān)督經濟合同的執(zhí)行,確保工廠利益不受損害。
9.負責組織起草財務方面的管理制度及有關規(guī)定。
10.根據(jù)工廠方針目標展開要求,負責本科方針目標的展開、檢查、診斷和落實工作。
11.負責完成廠部臨時布置的各項任務。
(三)職責
1.對廠內各項基金和費用的使用有檢查、監(jiān)督權。在權根據(jù)工廠生產經營情況發(fā)生的變化,對資金、費用的使用提出調整方案。
2.對違反國家政策、財經制度、財經紀律的收、支款項有權勸阻、制止和向上級反映。
3.對廠部集中審編的有關財經方面的規(guī)定和管理制度有權提出修改意見。
4.有權對各倉庫和工程項目的節(jié)約和浪費情況進行檢查并提出獎懲意見。
5.有權組織召開經濟活動分析會,并向各部門索取有關資料和報表。
6.有權要求有關部門提供編制年、季、月度財務成本計劃所需的各種有關資料。
(三)職責
1.對貫徹執(zhí)行國家財經法令政策、制度不嚴或處理財會業(yè)務不當,造成違章、罰款、浪費等現(xiàn)象負責。
2.對工廠的有關成本、利潤、資金等方面的經濟效益指標因措施不力完不成計劃負責。
3.對由于資金計劃不周、管理不善、監(jiān)督不嚴,影響生產工作負責。
4.對不及時清理庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來帳款、在途資金等帳戶造成的損失負責。
5.對國家規(guī)定的財務檔案資料整理歸檔不及時、管理不嚴、出現(xiàn)損壞、遺失等現(xiàn)象負責。
6.對成本資金、價格控制管理不嚴,經濟活動分析不及時,影響工廠經濟效益指標完成負責。
7.根據(jù)工廠方針目標展開要求,未能及時對本部門方針目標展開、檢查、診斷、落實負責。
第8篇 學院學生社團聯(lián)合會財務部工作制度
第一章 總則
第一條 財務部是負責學校各社團財務資金使用及管理的部門，本部門以“服務社團，量入為出，合理使用，廉潔奉公”為工作宗旨，一切工作服務于社團并且充分維護社團各會員的利益。
第二條社聯(lián)財務部管理的指導思想：在院團委的領導下貫徹國家有關法律法規(guī)制度，執(zhí)行社聯(lián)有關的財務制度和財經紀律，正確處理社聯(lián)與各社團的關系，為社聯(lián)和各社團活動提供有力保障。
第三條 社聯(lián)財務部基本任務：做好各項財務收支計劃，核算，預支，分析和審核及報賬工作，建立基本的財務管理會計核算，及時，準確，全面，真實地反映社聯(lián)內部及屬下各社團的財務狀況和活動財務狀況。依照章程合理地使用資金，促進增收節(jié)支，監(jiān)督執(zhí)行社聯(lián)章程、財務制度，加強財務管理，促進社聯(lián)及屬下所有社團各項資產的有效利用，努力提高經濟效益，對社團經濟的合法性，合理性進行監(jiān)督。
第二章 工作細則
第四條 協(xié)調好本部門與社團之間的關系，對于社團反映的問題及時上報，使之得到妥善的解決。
第五條 財務職責:制定年度財務預決算交主席團審議,負責聯(lián)合會日常財務的收支，檢查社團日常收支狀況；籌集、創(chuàng)設、管理社團獎勵基金；對外辦理社會贊助手續(xù)。
第六條 財務部成員工作任務:：
1、熟悉各社團財務工作和財務負責人.。
2、積極主動配合各部門工作，服從上級調配。
3、服從社團聯(lián)合會管理條例,有明確的紀律觀念，例會、簽到必須到場。
4、有嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L和正確的工作態(tài)度，以飽滿熱情的心態(tài)對待財務工作。
5、公平、公正、透明、不以公報私、實事求是、嚴格把關，搞好財務督促工作。
6、有創(chuàng)新意識，對財務工作要不斷改進,使財務機制更加完善。
第七條 日常工作:：
1、協(xié)調好各社團財務工作。
2、做好各社團的預支申請，審核，報賬等工作 。
3、財務審核：對會員投訴較多或有財務不清的社團進行財務抽查，并做好登記，并把涉及的相關人員報主席團和校團委請求處理。
4、定期針對各社團上交的財務報表進行做賬。每個學期期末進行財務總核算。
第三章 經濟支配管理
第八條 各社團需要支出50元以上費用前，應先向財務部提出申請，經財務部進行可行性分析后，方可支出，否則不予報銷。
第九條 收支嚴格進行書面登記，并保留詳細的清單和發(fā)票（正規(guī)發(fā)票），憑據(jù)作帳，做到帳目明確，清晰，無誤。
第十條 節(jié)約各社團的資金，提高經費的利用價值，避免不必要的開支。做到專項資金專項使用。
第十一條 嚴格遵守財務報銷和資金申請的手續(xù)制度。
第十二條 每次活動的資金預算方案經主席審批后，應交到財務部存檔備案。
第十三條 每次活動結束后，各部門應盡快把發(fā)票交到財務部。財務部應及時對該次活動的收支情況進行整理，報帳和總結。
第四章 例會制度
第十四條 每周部門定期舉行一次例會，任何人不得無故缺席。
第十五條 每次例會必須考勤簽到，若有不到者處理辦法參考部門考勤制度。
第十六條 會議主要進行每周工作總結，部長傳達上級指示和新的任務，具體安排部門工作和具體活動的人員工作。
第十七條 在工作處理中有任何的問題和疑問可及時提出，共同解決。
第十八條 若有緊急情況，可由部長或副部長臨時召開。
第四章 附則
第十九條 社團聯(lián)合會財務部對此制度有最終解釋權。
第二十條 本制度自公布之日起施行。
第二十一條 各社團對財務部管理制度有任何不滿或意可以書面形式交社聯(lián)辦公室，經社聯(lián)主席團和財務部共同商討,達成性意見后予以修改。
第9篇 酒店財務部工作考核制度
酒店財務部工作考核制度(一分為rmb5元)
一、獎勵標準
1.拾金不昧者獎2分;
2.檢舉揭發(fā)不良行為者獎4分;
3.愛護公物、節(jié)約不浪費者獎2分;
4.團結同事,尊重上司發(fā)揚酒店文化突出者獎4分;
5.發(fā)現(xiàn)事故苗頭,及時采取措施,防止重大事故發(fā)生者獎10分;
6.工作卓越,受到口頭或書面表場者獎2分;
7.在管理,服務,工作質量等方面有創(chuàng)新或在成本控制方面有突出貢獻者獎勵10分;
8.提出合理化建議對酒店經營,管理有突出貢獻者或為酒店贏得聲譽者獎10分;
9.為賓客提供最佳服務,工作積極熱心,受到賓客表場者獎2分;
10.在服務接待過程中,服務(工作)態(tài)度好,創(chuàng)造了良好企業(yè)形象者獎2分;
11.完成本職工作杰出榜樣獎10分;
12.具有良好的社會道德,為保護國家、公民及酒店顧客生命財產、見義勇為者獎10分。
二、財務部量化標準
1.上班未提前15分鐘到崗參加班前會者扣2分;
2.上下班不打卡扣2分,代人打卡對方各扣10分;
3.上下班不穿工衣、工鞋、襪、不戴工牌,儀表不達要求者扣2分;
4.工作崗位衛(wèi)生不合格者扣2分;
5.遲到、早退、以到崗時為準,一次扣2分,超過30分鐘作為曠工一天處理并作書面警告;
6.上班時間看報、吃零食、聊天、聽音樂、看電視、干私話、打私人電話或公話私打一次扣3分;
7.工作不主動、消極怠工扣3分;對客服務不主動、不熱情,引起客人投訴者扣4分,重犯雙倍處罰;
8.上班前酗酒扣5分;
9.吃食酒店或客人食品或飲料扣5分;
10.嚴禁偷吃、偷拿酒店物品,違者按銷售價格的10倍罰款,并作行政處分;
11.交班不填寫工作記錄或交班不清者扣2分;
12.因工作入房不敲門,不報明身份者扣2分;
13.因工作需要,必須加班時,無故推辭扣4分;
14.工作時間不講普通話扣2分;
15.上班時間在禁煙區(qū)吸煙扣2分;
16.個人衛(wèi)生差者(婦女不化妝,長指甲,長發(fā)過肩,涂指甲油、濃妝;男:長發(fā),指甲過長,留胡須,有異味)扣4分;
17.上班時間不在指定工作崗位,擅自離崗,下班在酒店營業(yè)區(qū)內閑游扣4分;
18.上班時間未按規(guī)定佩帶工號牌或擅自調換更衣柜扣2分;
19.上班時大聲說話,喧嘩,遠距離喊人扣2分;
20.非工作需要穿酒店制服外出,一次扣2分;
21.見到客人或上司不主動打招呼,問候扣2分;
22.本部門所有物品,未經部長級以上領導批準,擅自外借一次扣5分,造成損壞應按原價賠償;
23.未及時報出當日出具的各種報表的責任人,一次扣5分;
24.未按規(guī)定認真填寫各類證、帳、報表及財務處理內容,一處錯誤扣2分;
25.利用職務之便向他人索取錢財者處以原數(shù)額5倍罰款,并作行政處分;
26.事假必須24小時前申請并報部長級以上說明原因,批準生效方可,否則當曠工處理,嚴禁電話請假;
27.病假一律要有當?shù)蒯t(yī)院病假單,否則作曠工處理;
28.上班不服從上級工作安排,工作消極,頂撞上級一次扣5分并書面警告;
29.未經上級批準,擅自調班,調休,當班者作曠工處理,替班者扣4分;
30.休假期滿,不按時返回者,三天內作曠工,過三天者自動離職處理;
31.工作中弄虛作假者扣10分,并作行政處理;
32.破壞、損壞公物(照價賠償以外)扣4分并作行政處理;
33.未經客人同意,隨便翻動客人物品,扣4分并作行政處理;
34.因工作失誤造成客人投訴或與客人發(fā)生爭吵,根據(jù)不同程度扣10分或扣效益工資,并作行政處理;
35.處理事情獨斷專行,不請示匯報而造成嚴重后果者扣10分;
36.私自使用客人物品,將酒店物品擅自拿出酒店外(除有經理級以上批條外)根據(jù)價值10倍罰款,輕則扣10分或扣效益工資,重則作行政處理;
37.私自收受回扣扣20分,并作行政處理;
38.私賣不屬于酒店的商品及物品物料的,一經查出,追究當事人及部門經理責任,并按所持商品及物品的價值處以十倍罰款,重犯者開除;
39.拒絕酒店經理授權的有關人員的檢查扣6分并作行政處理;
40.因工作失誤造成酒店財物損失,短缺,原價賠償外并作行政處理;
41.拾到客人物品,不上交或不作正常遺留物品手續(xù)者扣10分并作行政處罰;
42.私自兌換外幣扣20分,并記書面警告一次,情節(jié)嚴重者給予處分;
43.在酒店惹事生非者,輕者扣20分,重則開除;
44.當值時睡覺扣10分并書面警告;
45.變相出售商品給客人扣10分并行政處分;
46.搬弄是非,誹謗他人,影響團結,影響他人聲譽,視情節(jié)輕重扣10分,重則行政處分;
47.違反操作規(guī)程,造成損失,除賠償外并重扣20分;
48.利用客人資料敲詐客人錢財者立即開除;
49.侮辱、謾罵、恐嚇他人,與客人吵架立即開除;
50.偷盜酒店或客人、員工財物者立即開除;
51.攜帶或收藏違禁品如槍械、利器、毒品及炸藥等立即開除;
52.泄露酒店機密資料,損害酒店利益立即開除;
53.向客人索取小費,物品或其他報酬,立即開除;
54.玩忽職守,違反操作規(guī)程,造成嚴重后果,立即開除;
55.經常違反酒店規(guī)定,屢教不改立即開除;
56.不按財務制度規(guī)定,擅自截流、挪用營業(yè)款者,追回損失,立即開除,情節(jié)嚴重者交司法機關處理;
57.偽造單據(jù)、文件、意圖行騙,以取得金錢上的利益,立即開除;
58.連續(xù)曠工三天或一月內累計二次曠工,作自動離職或開除處分。
三、收銀員量化標準(在遵守財務部及所在營業(yè)部門量化標準的同時,附加以下幾條)
1.未按規(guī)定唱收唱付,找錢時扔、摔、放、甩者違者
扣5分;
2.對客人服務不主動,不熱情,受客人投訴扣除5分,并書面警告;
3.不服從上級工作安排,頂撞上級一次扣5分,情節(jié)嚴重者作行政處分;
4.因工作失誤造成經濟損失者,負責全額賠償。若屬于責任事故者扣10分;
5.收半日租金或全日租金而不計入營業(yè)收入,違者重扣20分;
6.未按規(guī)定辦理交接手續(xù)上崗和離崗者扣5分;
7.未按規(guī)定流程結帳者扣3分;
8.未按規(guī)定程序投幣者扣5分;
9.因工作進入客房不敲門,不報明身份者扣2分;
10.敲門不用手指,而用其它物品扣4分;
11.站立時依靠其他物體,接電話時背向客人或有不雅動作扣4分;
12.輸入客人資料與登記單內容不符扣2分;
13.受理客人特殊要求而不檢查落實扣5分;
14.未在規(guī)定時間內辦理客人住店、離店等手續(xù)者各扣1分;
15.接到客人消費情況發(fā)生變化的通知時,未及時更改電腦資料者扣5分;造成失誤者全額賠償,并記書面警告一次;
16.未經允許泄露客人資料,給客人造成不便者扣20分,情節(jié)嚴重者作行政處分;
四、倉管人員量化標準:(在遵守財務部量化標準的同時,附加以下幾條)
1.在庫內吸煙、動用明火、會客及使用大功率電器者扣10分;
2.各類鮮貨、蔬菜等到貨時,未按規(guī)定清點、過稱、記錄者扣5分;
3.入庫商品出現(xiàn)因驗收疏忽導致商品不合格者扣10分,并作行政處分;
4.倉庫物資擺放零亂者扣5分;
5.未按規(guī)定掛放登記貨品卡者扣5分;
6.出入庫物品未及時登記庫存商品明細帳者扣5分;
7.庫內物呂未遵循'先進先出'而導致霉變、過期等扣20分;
8.偷吃庫內食品者扣5分;
9.因工作失職導致庫存物質的短缺扣20分,情節(jié)嚴重者作行政處分;
10.違反倉庫發(fā)貨制度,先出貨后補辦手續(xù)及白條抵庫,扣10分;
11.未按規(guī)定做好盤點前的準備工作扣5分;
12.未按規(guī)定做好盤點前的準備工作扣5分;
13.盤點前未將本月入庫和發(fā)出的商品數(shù)量全部入帳者扣5分;
14.離開倉庫時,未按規(guī)定進行防火安全檢查者扣5分;
15.庫存物品必須做到物卡、帳卡、帳帳相符,違者扣2分;
16.未經批準,私自允許非本崗當班人員進入倉庫者扣5分;
17.未經允許私自使用、借用庫內商品者扣10分;
18.因失職導致庫存遺失或損壞者扣10分,并按原價賠償;
第10篇 財務部門負責人工作責任制度
1.在廠長和總會計師領導下，負責全廠資金調配、成本核算和財務管理，推行現(xiàn)代化管理方式，進行企業(yè)經濟核算和分析工作，并反映其成效。
2.嚴格執(zhí)行國家財經制度、財經紀律以及財務會計制度，加強財務管理，遵守國家政策、法令。保證國家、工廠利益不受侵犯。
3.根據(jù)工廠年度生產經營綜合計劃編制全廠財務收支計劃、信貸計劃和成本計劃，并加強管理，促進各項經濟指標實現(xiàn)。確保按期組織稅利上繳，完成上級下達的各項任務。
4.組織制訂儲備、生產、成品資金定額，嚴格費用開支，加強成本管理，搞好經濟活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，指導車間經濟核算工作，促進工廠經濟效益逐年提高。
5.負責企業(yè)資金管理，監(jiān)督其增減變動，負責盤盈、盤虧、報廢清理、貨款結算、催收和處理等工作。做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準確，處理及時。
6.嚴格執(zhí)行國家價格政策，搜集整理價格資料，負責制訂廠內勞務、產成品、半成品、物資等的計劃價格，并督促檢查有關部門和車間對材料、產品正確計價和銷售。
7.負責財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
8.負責對全廠重要經濟合同的審查會簽。并監(jiān)督經濟合同的執(zhí)行，確保工廠利益不受損害。
9.負責組織起草財務方面的管理制度及有關規(guī)定。
10.根據(jù)工廠方針目標展開要求，負責本科方針目標的展開、檢查、診斷和落實工作。
11.負責完成廠商臨時布置的各項任務。
第11篇 房地產財務部負責人工作責任制度
房地產財務部門負責人工作責任制度
一、職務
第一條在公司董事會和總經理領導下,負責公司資金調配,成本核算和財務管理,進行企業(yè)經濟核算和分析工作,并反映其成效。
第二條嚴格執(zhí)行國家財務制度,財經紀律以及財務會計制度,認真貫徹統(tǒng)一的財務管理制度,加強財務廣利,保證公司利益不受侵犯。
第三條根據(jù)公司年度生產經營綜合計劃編制公司財務收支計劃,借貸計劃和成本計劃,并加強管理,保證各項經濟指標實現(xiàn)。
第四條嚴格費用開支,加強成本管理,搞好經濟分析,搜集、整理、積累每年各項原始資料,促進公司經濟效益逐年提升。
第五條負責對公司重要經濟合同的審查會簽,并監(jiān)督經濟合同的執(zhí)行,確保公司利益不受損害。
第六條負責組織起草財務方面的管理制度及有關規(guī)定。并根據(jù)公司方針目標展開要求,負責本部門方針目標的展開、檢查、落實工作。
二、職權
第一條對公司各項資金和費用的使用有檢查、監(jiān)督權。有權限根據(jù)公司的營收情況的變化,對資金費用的使用提出調整方案。
第二條對違反公司的財經制度,財經紀律的收、支款項有權勸阻、制止。
第三條對公司集中審編的有關財經方面的規(guī)定和管理制度有權提出修正意見。
第四條有權對各倉庫和工程生產作業(yè)項目的節(jié)約和浪費情況進行檢查并提出獎 意見。
第五條有權組織召開經濟活動分析會議,并向各部門索取有關資料和報表。
第六條有權要求有關部門提供編制年、季、月度財務成本計劃所需的各種有關資料。
三、職責
1、對貫徹執(zhí)行公司財經制度,規(guī)章不嚴或處理財會業(yè)務不當,造成違章、罰款、浪費等現(xiàn)象負責。
2、對公司的有關成本、利潤、資金等方面的經濟效益指標因措施不力負責。
3、對由于資金計劃不周,管理不善,監(jiān)督不嚴,影響生產工作的情況負責。
4、對不及時清理庫存現(xiàn)金,銀行存款,往來賬款,途中資金等賬戶造成損失負責。
5、對公司規(guī)定的財務檔案資料整理歸檔不及時,管理不嚴,出現(xiàn)破壞,遺失等現(xiàn)象負責。
6、對成本資金,價格控制管理不嚴,經濟活動分析不及時,影響公司經濟效益指標完成負責。
第12篇 財務部員工考核工作制度
財務部員工考核制度
第一條 范圍
1.1本制度為嘉宇斯紡織集團(以下簡稱集團)財務部員工績效制度 。
1.2 本制度適用于集團財務部、各全資、各控股公司財務部門。參股公司可參照執(zhí)行。
第二條 目的
2.1 為規(guī)范財務人員的管理和提高其工作能力,做到獎優(yōu)罰劣，淘汰不合格人員。
第三條 職責
3.1集團財務部根據(jù)集團績效要求和相關制度規(guī)定，負責制定財務部員工績效考核制度，經集團總經理批準，由財務總監(jiān)負責監(jiān)督執(zhí)行。
第四條 要求
財務部員工績效考核制度
4.1.為促進本部門工作有務不紊、高效的進行;充分體現(xiàn)本部門的工作職能;提高本部門職工整體的業(yè)務素質。
4.2.使用范圍:本考核制度適用于財務部所有職員。
4.3.評測辦法:本部門職員的業(yè)績由部門經理考核結合員工自己考核，每周進行一次評分，月末由部門經理將考核匯總結果報總經理。
4.4.個人工作考核內容：
4.4.1.工作態(tài)度( 10 分)
內容一：敬業(yè)、愛崗、工作積極、主動、熱情、 工作是否努力、主動加班
標 準：一般、差
內容二：團隊表現(xiàn)很好、 是否協(xié)調其它部門工作
標 準：一般、差
4.4.2.日常事務處理情況考核( 20 分)
內容一：是否遵守公司規(guī)章制度 很好 不遲到、不早退
標 準：一般 、差
內容二：是否維護公司形象 很好 辦公地點是否干凈整潔;
標 準：一般、差
財務部員工考核制度
內容二：有無與供應商、客戶炒架現(xiàn)象發(fā)生
標 準：一般 、差
內容三：公司會議是否積極參加
標 準：一般、差
4.4.3.工作完成情況測評( 40 分)
內容一:制定工作計劃及實施情況、 有計劃很詳細、 計劃在每月日完成
標 準：有、一般、按期完成、調整后完成、有合理理由未完成、理由不充分或無理由
內容二： 帳務處理
標 準：是否及時完成、 每月日以前完成、有合理理由未完成、理由不充分未完成、
無合理理由未完成
內容三：集團審計是否提出會計差錯、
標 準：無、有、有，屬一般性錯誤、有，屬性質嚴重性錯誤
內容三：業(yè)務學習情況
標 準：很好、 是否有益提高業(yè)務水平、一般、沒有
內容四：領導安排工作完成情況
標 準：很好、一般 、沒有
4.4.4.效益考核分(30分)
個人得分=單位效益考核所得系數(shù)?30
4.5.綜合測評
4.4.1.測評標準：滿分100分，優(yōu)秀80-100;良60-79;60分以下為差;
4.4.2.周評：按上述評測方法匯總出該員工周考核分值(滿分100分)
4.4.3.月評：該月四周的考核分值之和/4=該員工該月的綜合考核分值。
根據(jù)上述測評標準，如果某個員工在本月中的考核結果為差，要對其進行培訓教育，并記錄在案。
4.4.4.季評：該員工該季度三個月份的考核分值之和/3=該員工該季度的綜合考核分值。
4.4.4.1.根據(jù)上述測評標準，如果某個員工在本季度測評中有次被評為優(yōu)，可予以嘉獎，具體嘉獎辦法由部門經理提出，報總經理批準。
4.4.4.2.根據(jù)上述測評標準，如果某個員工在本季度測評中有兩次被評為最差，一方面要對其進行曲培訓教育，另一方面要下調一級工資，并記錄在案。
4.4.4.3.根據(jù)上述測評標準，如果某個員工在本季度測評中連續(xù)三次被評為最差，再次進行員工培訓，還要其本人作出書面保證，以確保其在下次測評中不被評為最差，并將其工資下調二級，如果在以后的測評中一旦再出現(xiàn)一次最差，公司則無條件將其辭退。
4.4.5.年評
4.4.5.1.該員工該年度4個季度的考核分值之和/4=該員工年度的考核分值。
4.4.5.2.如果某員工在年終測評結果中被評為最差，或根據(jù)其計劃附加分情況酌情予以調整(如果附加分為零，則公司會無條件將其辭退)。
4.4.5.3.如果某員工在年終測評中被評為最優(yōu)，公司將直接對本人進行獎勵，具體獎勵辦法由部門經理提出，報總經理批準。
4.6.計劃附加情況( 10 分)
4.6.1.工作計劃完成情況:
內容一：工作計劃量
標 準 ：很大;比較大， 提前必須完成計劃任務;一般;
內容二：工作任務難度
標 準：很大;比較大， 提前必須完成計劃任務;一般
4.7.突出貢獻情況( 10 分)
內容一：重大貢獻。 對主辦業(yè)務有重大革新，提出具體方案，經實行確認有成效的， 前提情況必須屬實;
內容二：對重要業(yè)務工作成績優(yōu)異、有特殊功績的;
內容三：適時消滅意外事件或重大事故，使公司免遭嚴重損害的;
內容四：對于舞弊或有危害公司權益的事情事先揭發(fā)制止的;
內容五：執(zhí)行臨時緊急任務能依時限完成的 ;
內容六：協(xié)助突出貢獻欄1-3款完成任務或貢獻的;
內容七：節(jié)約材料、節(jié)省資金有較大成果的
4.8.執(zhí)行時間：本制度從下發(fā)之日執(zhí)行。
